|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
20.3 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
41.4 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
13 |
מניות, שהם 3.76% מהקרן |
| עזריאלי קבוצה | מניה | 0.54 | 800 | 0.1 | |
| איי.סי.אל | מניה | 0.49 | 3,500 | 0.1 | |
| דלק קבוצה | מניה | 0.38 | 80 | 0.1 | |
| אלוני חץ | מניה | 0.32 | 2,300 | 0.1 | |
| גזית גלוב | מניה | 0.32 | 1,300 | 0.1 | |
| מזרחי טפחות | מניה | 0.32 | 1,500 | 0.1 | |
| פועלים | מניה | 0.3 | 3,500 | 0.1 | |
| לאומי | מניה | 0.29 | 4,500 | 0.1 | |
| דיסקונט א | מניה | 0.28 | 9,000 | 0.1 | |
| אמות | מניה | 0.25 | 4,300 | 0.1 | |
| איידיאיי ביטוח | מניה | 0.2 | 285 | 0.0 | |
| שפיר הנדסה | מניה | 0.07 | 2,500 | 0.0 | |
| אנרג'יקס | מניה | 0 | 260 | 0.0 | |
3 |
תעודות סל, שהם 9.69% מהקרן |
| תכלמר נג דקס | תעודת סל | 4.7 | 9,000 | 0.9 | |
| קסםסמ צ סנפשח | תעודת סל | 4.37 | 40,000 | 0.9 | |
| פסג מדד מז ספשח | תעודת סל | 0.62 | 560 | 0.1 | |
1 |
יחידות השתתפות, שהם 0.17% מהקרן |
| ישראמקו יהש | יחידת השתתפות | 0.17 | 50,000 | 0.0 | |
43 |
אג"חים קונצרני, שהם 29.46% מהקרן |
| מז טפח הנפק אגח 38 | אג"ח קונצרני | 1.49 | 300,000 | 0.3 | |
| בזק אגח 8 | אג"ח קונצרני | 1.33 | 250,000 | 0.3 | |
| מכתשים אגן אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.31 | 200,000 | 0.3 | |
| 4.1% שטראוס ב' 14/18 מדד 1785.06 | אג"ח קונצרני | 1.27 | 200,000 | 0.3 | |
| גזית גלוב אגח יא | אג"ח קונצרני | 1.27 | 200,000 | 0.3 | |
| לאומי התח נד יב | אג"ח קונצרני | 1.14 | 200,000 | 0.2 | |
| VERIZON COMMUNICATION5.15 | אג"ח קונצרני | 1.13 | 50,000 | 0.2 | |
| דלק קב אגח טו | אג"ח קונצרני | 1.13 | 200,000 | 0.2 | |
| בריטיש ישר אגחג | אג"ח קונצרני | 0.96 | 150,000 | 0.2 | |
| אלוני חץ אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.91 | 150,000 | 0.2 | |
| לאומי התח נד יג | אג"ח קונצרני | 0.91 | 160,000 | 0.2 | |
| JPM 3.2 25/01/23 | אג"ח קונצרני | 0.9 | 45,000 | 0.2 | |
| דיסק השק אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.87 | 190,833 | 0.2 | |
| סלקום אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.8 | 150,000 | 0.2 | |
| תעש אוירית אגחב | אג"ח קונצרני | 0.8 | 150,000 | 0.2 | |
| 4.1% פועלים הנפק' י' 17/21 מדד 1779.651 | אג"ח קונצרני | 0.71 | 100,000 | 0.1 | |
| שלמה החז אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.69 | 130,000 | 0.1 | |
| 4.94% אמות אג"ח א' 10/19 | אג"ח קונצרני | 0.66 | 100,000 | 0.1 | |
| LEIGHTON FINANCE 5.95 11/ | אג"ח קונצרני | 0.65 | 30,000 | 0.1 | |
| CITIGROUP 3.875% 10/23 | אג"ח קונצרני | 0.63 | 30,000 | 0.1 | |
| פועלים הנפקות אגח 33 | אג"ח קונצרני | 0.63 | 120,000 | 0.1 | |
| BANK OF AMERICA 7.625 19 | אג"ח קונצרני | 0.6 | 25,000 | 0.1 | |
| דלתא אגח א | אג"ח קונצרני | 0.57 | 100,000 | 0.1 | |
| RWE AG VAR 10/72 | אג"ח קונצרני | 0.56 | 26,000 | 0.1 | |
| פועלים הנ אגח31 | אג"ח קונצרני | 0.56 | 100,000 | 0.1 | |
| 5.2% שופרסל אגח ב' 31.3/15/19 מדד 40.556 | אג"ח קונצרני | 0.55 | 80,000 | 0.1 | |
| VOLKSWAGEN VW 5.125 49 | אג"ח קונצרני | 0.53 | 20,000 | 0.1 | |
| טמפו משק אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.53 | 100,000 | 0.1 | |
| PETROBRAS INTL FIN 7.875 | אג"ח קונצרני | 0.52 | 25,000 | 0.1 | |
| פרטנר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.52 | 92,571 | 0.1 | |
| אלבר אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.5 | 100,000 | 0.1 | |
| GEN ELEC CRP 4.65 10/21 | אג"ח קונצרני | 0.45 | 20,000 | 0.1 | |
| אשטרום קב אגח א | אג"ח קונצרני | 0.45 | 100,000 | 0.1 | |
| PEMEX4.875 01/24 | אג"ח קונצרני | 0.41 | 20,000 | 0.1 | |
| XSTRATA FIN GLENLN 4 22 | אג"ח קונצרני | 0.39 | 20,000 | 0.1 | |
| הוט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.38 | 70,000 | 0.1 | |
| 3.9% מזרחי טפחות 30 28.5.17 מדד 1792.272 | אג"ח קונצרני | 0.37 | 55,712 | 0.1 | |
| גזית גלוב אגחיב | אג"ח קונצרני | 0.32 | 60,000 | 0.1 | |
| מז טפ הנפק הת31 | אג"ח קונצרני | 0.3 | 50,000 | 0.1 | |
| אזורים אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0.29 | 52,500 | 0.1 | |
| כלכלית ים אגח י | אג"ח קונצרני | 0.24 | 45,000 | 0.0 | |
| 6.5% חשמל אגח 22 12/15 מדד 1717.564 | אג"ח קונצרני | 0.13 | 19,999 | 0.0 | |
| רבוע נדלן אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.1 | 20,000 | 0.0 | |
4 |
אג"חים מדינה, שהם 25.79% מהקרן |
| ממשל צמודה 0922 | אג"ח מדינה | 12.56 | 2,000,000 | 2.5 | |
| ממשלתי שקלי 142 | אג"ח מדינה | 6.03 | 830,000 | 1.2 | |
| ממשל שקלית 0323 | אג"ח מדינה | 4.28 | 690,155 | 0.9 | |
| ממשלתי שקלי 1026 | אג"ח מדינה | 2.92 | 400,000 | 0.6 | |
4 |
מלוות קצר מועד, שהם 23.34% מהקרן |
| מלווה קצר מועד 1015 | מלווה קצר מועד | 11.92 | 2,400,000 | 2.4 | |
| מלווה קצר מועד 1215 | מלווה קצר מועד | 5.46 | 1,100,000 | 1.1 | |
| מלווה קצר מועד 116 | מלווה קצר מועד | 3.97 | 800,000 | 0.8 | |
| מלווה קצר מועד 725 | מלווה קצר מועד | 1.99 | 400,000 | 0.4 | |
2 |
CALL אופציות, שהם -0.05% מהקרן |
| אופציה אירו ק. 0490.0 ז"פ 250315 | CALL אופציית | 0 | -2 | 0.0 | |
| אופציה דולר ק. 0400.0 ז"פ 240615 | CALL אופציית | -0.05 | -19 | 0.0 | |
2 |
PUT אופציות, שהם 0.18% מהקרן |
| אופציה דולר פ. 0400.0 ז"פ 240615 | PUT אופציית | 0.13 | 19 | 0.0 | |
| אופציה אירו פ. 0490.0 ז"פ 250315 | PUT אופציית | 0.05 | 2 | 0.0 | |
3 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 7.38% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות | פיקדון בבנק מסוים | 7.3 | | 1.5 | |
| פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות | פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | | 0.0 | |
| פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
|