|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
4.2 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
22.4 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
94 |
מניות, שהם 17.83% מהקרן |
| FACEBOOK INC-A | מניה | 0.56 | 119 | 0.0 | |
| CEDAR FAIR -LP | מניה | 0.33 | 99 | 0.0 | |
| LANCASTER COLONY CORP | מניה | 0.3 | 52 | 0.0 | |
| MACQUARIE INFRASTRUCTURE CO | מניה | 0.3 | 68 | 0.0 | |
| NU SKIN ENTRPRISES INC - A | מניה | 0.3 | 115 | 0.0 | |
| SINCLAIR BROADCAST GROUP | מניה | 0.27 | 175 | 0.0 | |
| FORESIGHT ENERGY LP | מניה | 0.26 | 272 | 0.0 | |
| SIX FLAGS ENTERTAIMENT | מניה | 0.26 | 96 | 0.0 | |
| פרוטרום | מניה | 0.26 | 135 | 0.0 | |
| מליסרון | מניה | 0.25 | 136 | 0.0 | |
| נובה | מניה | 0.25 | 359 | 0.0 | |
| BLOCK H&R HRB | מניה | 0.24 | 112 | 0.0 | |
| אלוט | מניה | 0.24 | 423 | 0.0 | |
| אל-רוב 1 ש"ח | מניה | 0.24 | 142 | 0.0 | |
| חלל תקשורת | מניה | 0.24 | 313 | 0.0 | |
| עזריאלי קבוצה | מניה | 0.24 | 110 | 0.0 | |
| רמי לוי | מניה | 0.24 | 97 | 0.0 | |
| EASTMAN CHEMICAL EMN | מניה | 0.23 | 53 | 0.0 | |
| אורמת תעשיות 1 ש"ח | מניה | 0.23 | 529 | 0.0 | |
| איי.סי.אל | מניה | 0.23 | 512 | 0.0 | |
| טבע | מניה | 0.23 | 65 | 0.0 | |
| מטריקס | מניה | 0.23 | 809 | 0.0 | |
| HEALTHSOUTH CORP | מניה | 0.22 | 80 | 0.0 | |
| איתוראן מר 0.3333 שח | מניה | 0.22 | 166 | 0.0 | |
| אלרוב נדלן | מניה | 0.22 | 193 | 0.0 | |
| אשטרום נכסים מר 1 שח | מניה | 0.22 | 1,674 | 0.0 | |
| ביג | מניה | 0.22 | 87 | 0.0 | |
| גב ים | מניה | 0.22 | 13 | 0.0 | |
| נייס | מניה | 0.22 | 72 | 0.0 | |
| פז אנרגיה | מניה | 0.22 | 27 | 0.0 | |
| אלקטרה | מניה | 0.21 | 32 | 0.0 | |
| אסם מר 1 שח | מניה | 0.21 | 193 | 0.0 | |
| דלק רכב | מניה | 0.21 | 359 | 0.0 | |
| נכסים ובנין | מניה | 0.21 | 67 | 0.0 | |
| נצבא 1 שח | מניה | 0.21 | 251 | 0.0 | |
| פלסאון תעשיות | מניה | 0.21 | 102 | 0.0 | |
| אבגול | מניה | 0.2 | 4,170 | 0.0 | |
| אלון רבוע כחול ישראל | מניה | 0.2 | 1,287 | 0.0 | |
| ארפורט סיטי | מניה | 0.2 | 397 | 0.0 | |
| מיטב השקעות | מניה | 0.2 | 1,203 | 0.0 | |
| פועלים | מניה | 0.2 | 709 | 0.0 | |
| קרור | מניה | 0.2 | 226 | 0.0 | |
| רבוע נדלן | מניה | 0.2 | 107 | 0.0 | |
| LABORATORY CAP OF AMERI LA | מניה | 0.19 | 27 | 0.0 | |
| LORILLARD INC | מניה | 0.19 | 47 | 0.0 | |
| POST PROPERTIES PPS | מניה | 0.19 | 50 | 0.0 | |
| QUEST DIAGNOSTICS INC DGX | מניה | 0.19 | 43 | 0.0 | |
| REALOGY HOLDINGS CORP | מניה | 0.19 | 67 | 0.0 | |
| UNITEDHEALTH GROUP UNH | מניה | 0.19 | 29 | 0.0 | |
| אפי נכסים | מניה | 0.19 | 244 | 0.0 | |
| י.ו.א.ל. 1 ש"ח | מניה | 0.19 | 103 | 0.0 | |
| נפטא | מניה | 0.19 | 608 | 0.0 | |
| שיכון ובינוי | מניה | 0.19 | 1,608 | 0.0 | |
| ALLIANCE RESOURCE PARTNERS | מניה | 0.18 | 75 | 0.0 | |
| ALLSTATE CORP ALL | מניה | 0.18 | 42 | 0.0 | |
| CHIMERA INVESTMENT CORP | מניה | 0.18 | 910 | 0.0 | |
| DAVITA DVA | מניה | 0.18 | 39 | 0.0 | |
| HCA HOLDINGS | מניה | 0.18 | 40 | 0.0 | |
| ST PAUL TRAVELERS COS INC TRV | מניה | 0.18 | 28 | 0.0 | |
| UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B UHS | מניה | 0.18 | 27 | 0.0 | |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ | מניה | 0.18 | 64 | 0.0 | |
| AES CORP AES | מניה | 0.17 | 217 | 0.0 | |
| AMTRUST FINANCIAL SERVICES | מניה | 0.17 | 54 | 0.0 | |
| RADIAN GROUP RDN | מניה | 0.17 | 175 | 0.0 | |
| ROCKWELL AUTOMATION | מניה | 0.17 | 25 | 0.0 | |
| מבנה | מניה | 0.17 | 2,569 | 0.0 | |
| ALLIANCE HOLDINGS GP LP | מניה | 0.16 | 45 | 0.0 | |
| MICRON TECHNOLOGY MU | מניה | 0.16 | 88 | 0.0 | |
| PAYCHEX INC PAYX | מניה | 0.16 | 56 | 0.0 | |
| SKYWORKS SOLUTIONS INC | מניה | 0.16 | 31 | 0.0 | |
| SPRINGLEAF HOLDINGS INC | מניה | 0.16 | 82 | 0.0 | |
| בי קומיונקיישנס | מניה | 0.16 | 183 | 0.0 | |
| LINN ENERGY LLC- UNITS | מניה | 0.15 | 242 | 0.0 | |
| ONEOK INK OKE | מניה | 0.15 | 59 | 0.0 | |
| חברה כלכלית לירושלים 1 שח | מניה | 0.15 | 690 | 0.0 | |
| חברה לישראל | מניה | 0.14 | 7 | 0.0 | |
| LINEAR TECHNOLOGY CORP LLTC | מניה | 0.13 | 47 | 0.0 | |
| סלקום | מניה | 0.13 | 386 | 0.0 | |
| KINDER MORGAN INC | מניה | 0.12 | 46 | 0.0 | |
| SYNTEL INC | מניה | 0.12 | 43 | 0.0 | |
| THE GAP GPS | מניה | 0.12 | 46 | 0.0 | |
| VERISIGN INC VRSN | מניה | 0.12 | 35 | 0.0 | |
| XILINX INC XLNX | מניה | 0.12 | 51 | 0.0 | |
| פרטנר | מניה | 0.12 | 591 | 0.0 | |
| ASPEN TECHNOLOGY INC | מניה | 0.11 | 54 | 0.0 | |
| UBIQUITI NETWORKS INC | מניה | 0.1 | 63 | 0.0 | |
| FREEPORT MCMORAN COPPER B FCX | מניה | 0.09 | 80 | 0.0 | |
| ALTRIA GROUP MO | מניה | 0.08 | 25 | 0.0 | |
| HELMERICH & PAYNE | מניה | 0.08 | 21 | 0.0 | |
| VIACOM INC-CLASS B VIA/B | מניה | 0.07 | 17 | 0.0 | |
| LAS VEGAS SANDS CORP LVS | מניה | 0.06 | 16 | 0.0 | |
| LOCKHEED MARTIN LMT | מניה | 0.06 | 5 | 0.0 | |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL PM | מניה | 0.06 | 12 | 0.0 | |
| קנון | מניה | 0.05 | 49 | 0.0 | |
2 |
תעודות סל, שהם 3.39% מהקרן |
| קסםסמ קלט תשוא | תעודת סל | 3.17 | 6,504 | 0.2 | |
| פסגמ כד תל-בונד | תעודת סל | 0.22 | 4,415 | 0.0 | |
3 |
יחידות השתתפות, שהם 0.54% מהקרן |
| ישראמקו יהש | יחידת השתתפות | 0.19 | 18,006 | 0.0 | |
| אבנר חיפושים יהש 0.01שח | יחידת השתתפות | 0.18 | 4,440 | 0.0 | |
| ניו-מד אנרג יהש | יחידת השתתפות | 0.17 | 784 | 0.0 | |
2 |
אג"חים להמרה, שהם 0.20% מהקרן |
| פרשקובסקי אג 2 | אג"ח להמרה | 0.16 | 10,000 | 0.0 | |
| אאורה אגח להמרה סד 1 | אג"ח להמרה | 0.04 | 5,100 | 0.0 | |
84 |
אג"חים קונצרני, שהם 33.94% מהקרן |
| אידיבי פתוח אגח י | אג"ח קונצרני | 2.22 | 185,292 | 0.1 | |
| כלכלית י-ם אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.63 | 96,633 | 0.1 | |
| דרבן אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.44 | 75,829 | 0.1 | |
| שכון ובי אגח 6 | אג"ח קונצרני | 1.19 | 72,231 | 0.1 | |
| ג'י סיטי אגח יב | אג"ח קונצרני | 1.17 | 69,952 | 0.1 | |
| ישפרו אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.16 | 53,524 | 0.1 | |
| אידיביפתוח אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.99 | 64,196 | 0.1 | |
| לאומי שטרי הון נד' 201 | אג"ח קונצרני | 0.98 | 60,456 | 0.1 | |
| נורסטאר אגח י | אג"ח קונצרני | 0.95 | 54,445 | 0.1 | |
| סלע נדלן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.94 | 56,559 | 0.1 | |
| נכסים ובנ אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.9 | 41,402 | 0.1 | |
| פועלים הנפק התח יד | אג"ח קונצרני | 0.85 | 42,028 | 0.1 | |
| קרדן נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.8 | 50,895 | 0.1 | |
| מבני תעשיה אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.77 | 51,224 | 0.0 | |
| אלרוב נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.76 | 44,301 | 0.0 | |
| גלובל כנפיים אגח א | אג"ח קונצרני | 0.75 | 42,654 | 0.0 | |
| דה לסר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.75 | 44,620 | 0.0 | |
| אלבר אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.68 | 40,837 | 0.0 | |
| אלעזרא אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.66 | 38,045 | 0.0 | |
| שלמה החז אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.66 | 39,467 | 0.0 | |
| מגדלי תיכון אגח א | אג"ח קונצרני | 0.65 | 39,354 | 0.0 | |
| אשטרום קב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.64 | 41,595 | 0.0 | |
| בזק אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.63 | 33,709 | 0.0 | |
| נכסים ובנין אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.63 | 34,174 | 0.0 | |
| שופרסל אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.63 | 28,940 | 0.0 | |
| דה זראסאי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.51 | 30,231 | 0.0 | |
| דיסקונט מנפיקים כ הת ד | אג"ח קונצרני | 0.51 | 23,149 | 0.0 | |
| פועלים הנפ התח י | אג"ח קונצרני | 0.48 | 21,090 | 0.0 | |
| אלקו אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.47 | 28,993 | 0.0 | |
| ישרס אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.47 | 26,199 | 0.0 | |
| גזית גלוב אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.43 | 21,368 | 0.0 | |
| חברה לישראל אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.4 | 18,464 | 0.0 | |
| אלוני חץ אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.39 | 20,160 | 0.0 | |
| אלבר אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.36 | 22,321 | 0.0 | |
| לאומי שטרי הון נד' 200 | אג"ח קונצרני | 0.36 | 17,937 | 0.0 | |
| חשמל אגח סד' 22 | אג"ח קונצרני | 0.35 | 17,499 | 0.0 | |
| אפריקה נכסים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.34 | 19,401 | 0.0 | |
| לאומי התח נד יד | אג"ח קונצרני | 0.32 | 16,712 | 0.0 | |
| דמרי אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.31 | 18,064 | 0.0 | |
| אדרי-אל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.25 | 13,714 | 0.0 | |
| שכון ובי אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.22 | 12,483 | 0.0 | |
| גזית גלוב אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.21 | 10,330 | 0.0 | |
| פועלים הנפק התח טו | אג"ח קונצרני | 0.2 | 9,938 | 0.0 | |
| ארזים אגח 2 | אג"ח קונצרני | 0.19 | 18,585 | 0.0 | |
| חלל תקשורת אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.19 | 12,000 | 0.0 | |
| אזורים אגח 10 | אג"ח קונצרני | 0.17 | 10,014 | 0.0 | |
| גב ים אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.16 | 6,968 | 0.0 | |
| דיסקונט מנפיקים ש"ה נד 1 | אג"ח קונצרני | 0.16 | 6,862 | 0.0 | |
| מזרחי טפח הנפק התח 30 | אג"ח קונצרני | 0.16 | 7,473 | 0.0 | |
| פועלים הנפקות אגח 33 | אג"ח קונצרני | 0.16 | 9,428 | 0.0 | |
| בינלאומי הנפק התח כא | אג"ח קונצרני | 0.15 | 8,592 | 0.0 | |
| גזית גלוב אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.15 | 7,263 | 0.0 | |
| מזר טפח הנפק אגח 35 | אג"ח קונצרני | 0.15 | 8,373 | 0.0 | |
| מליסרון אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.15 | 7,378 | 0.0 | |
| מצלאוי אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.15 | 10,000 | 0.0 | |
| פועלים הנפ ש"ה נד 1 | אג"ח קונצרני | 0.15 | 6,405 | 0.0 | |
| רבוע נדלן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.15 | 8,147 | 0.0 | |
| אמות אגח א | אג"ח קונצרני | 0.14 | 6,456 | 0.0 | |
| שיכון ובינוי אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.14 | 7,601 | 0.0 | |
| אלמוגים אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.12 | 7,370 | 0.0 | |
| שופרסל אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.12 | 7,282 | 0.0 | |
| דיסקונט השק אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.1 | 5,066 | 0.0 | |
| דיסקונט מנפיקים כ.התח' ב' | אג"ח קונצרני | 0.1 | 4,327 | 0.0 | |
| דרבן אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.1 | 5,924 | 0.0 | |
| התעשיה האוירית אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.1 | 5,897 | 0.0 | |
| גזית גלוב אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.09 | 4,090 | 0.0 | |
| מז טפח הנפק אגח 38 | אג"ח קונצרני | 0.09 | 5,412 | 0.0 | |
| אדרי-אל אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.08 | 5,087 | 0.0 | |
| דיסקונט כתבי התח נד יא | אג"ח קונצרני | 0.08 | 4,000 | 0.0 | |
| הכשרת הישוב אגח 15 | אג"ח קונצרני | 0.07 | 4,885 | 0.0 | |
| רבד אגח א | אג"ח קונצרני | 0.07 | 4,326 | 0.0 | |
| בריטיש ישראל אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.06 | 2,820 | 0.0 | |
| דלתא גליל אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.06 | 3,152 | 0.0 | |
| אמות אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.03 | 1,378 | 0.0 | |
| גאון אגח א | אג"ח קונצרני | 0.03 | 1,384 | 0.0 | |
| סלקום אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.03 | 1,724 | 0.0 | |
| ארזים אגח 4 | אג"ח קונצרני | 0.02 | 2,238 | 0.0 | |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.01 | 597 | 0.0 | |
| בינלאומי הנפק הת נד כ | אג"ח קונצרני | 0.01 | 328 | 0.0 | |
| חלל תקשורת אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.01 | 583 | 0.0 | |
| כלכלית י-ם אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.01 | 797 | 0.0 | |
| לאומי שה נד 300 | אג"ח קונצרני | 0.01 | 270 | 0.0 | |
| מצלאוי אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.01 | 715 | 0.0 | |
| מליסרון אגח ו | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
4 |
אג"חים מדינה, שהם 27.26% מהקרן |
| ממשלתית שקלית %2.25 05/19 | אג"ח מדינה | 19.57 | 1,147,416 | 1.2 | |
| ממשלתית שקלית 5 01/20 | אג"ח מדינה | 3.48 | 183,251 | 0.2 | |
| ממשלתית שקלית 4.25 03/23 | אג"ח מדינה | 3.15 | 160,000 | 0.2 | |
| ממשלית שקלית 6.0 02/19 | אג"ח מדינה | 1.06 | 52,980 | 0.1 | |
2 |
מלוות קצר מועד, שהם 12.15% מהקרן |
| מלווה קצר מועד 815 | מלווה קצר מועד | 8.99 | 570,000 | 0.6 | |
| מלווה קצר מועד 425 | מלווה קצר מועד | 3.16 | 200,000 | 0.2 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 4.26% מהקרן |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 3.93 | 248,771 | 0.2 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.33 | 5,385 | 0.0 | |
|