רשימת אחזקות מלאה

קסם KTF (!) אג"ח כללי משולבת

נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות

מידע כללי

דף קרן נאמנות

פירוט אחזקות הקרן

מנהל הקרן

שווי הקרן במיל' ש''ח:		106.2
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:		332.7

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
1	תעודות סל, שהם 0.18% מהקרן
	קסםסמ קלט תשוא	תעודת סל	0.18	6,200	0.2
233	אג"חים קונצרני, שהם 34.89% מהקרן
	פועלים הנפ התח י	אג"ח קונצרני	0.64	478,377	0.7
	נכסים ובנ אגח ד	אג"ח קונצרני	0.62	481,957	0.7
	דיסקונט מנפיקים ש"ה נד 1	אג"ח קונצרני	0.57	423,599	0.6
	לאומי התח נד יב	אג"ח קונצרני	0.57	530,193	0.6
	פועלים הנפק התח יד	אג"ח קונצרני	0.56	470,726	0.6
	אדמה אגח ב	אג"ח קונצרני	0.55	445,828	0.6
	בזק אגח 6	אג"ח קונצרני	0.52	465,794	0.5
	גזית גלוב אגח יא	אג"ח קונצרני	0.51	429,971	0.5
	מזר טפח הנפק אגח 35	אג"ח קונצרני	0.46	441,381	0.5
	פועלים הנפקות אגח 33	אג"ח קונצרני	0.46	470,547	0.5
	גזית גלוב אגח ד	אג"ח קונצרני	0.45	335,307	0.5
	מז טפח הנפק אגח 38	אג"ח קונצרני	0.44	466,150	0.5
	אפריקה אגח כו	אג"ח קונצרני	0.42	537,782	0.4
	מבני תעשיה אגח יד	אג"ח קונצרני	0.41	426,852	0.4
	בריטיש ישראל אגח ג	אג"ח קונצרני	0.39	324,315	0.4
	מז טפ הנפק 33	אג"ח קונצרני	0.39	375,452	0.4
	מזרחי טפחות ש"ה נד א	אג"ח קונצרני	0.38	275,821	0.4
	חברה לישראל אגח 7	אג"ח קונצרני	0.37	281,110	0.4
	לאומי התח נד ח	אג"ח קונצרני	0.37	312,626	0.4
	דיסק השק אגח ו	אג"ח קונצרני	0.35	407,245	0.4
	נכסים ובנין אגח ג	אג"ח קונצרני	0.35	287,891	0.4
	פועלים הנפ ש"ה נד 1	אג"ח קונצרני	0.35	255,242	0.4
	שופרסל אגח ב	אג"ח קונצרני	0.35	274,345	0.4
	לאומי התח נד יד	אג"ח קונצרני	0.34	303,170	0.4
	לאומי התח נד יג	אג"ח קונצרני	0.33	313,094	0.4
	פועלים שטרי הון נד' א'	אג"ח קונצרני	0.33	239,514	0.3
	שלמה החז אגח יד	אג"ח קונצרני	0.32	318,448	0.3
	חשמל אגח 24	אג"ח קונצרני	0.31	323,554	0.3
	אפריקה אגח כז	אג"ח קונצרני	0.29	413,688	0.3
	מזרחי טפח הנפק התח 30	אג"ח קונצרני	0.29	235,170	0.3
	פועלים הנפק התח יא	אג"ח קונצרני	0.29	245,503	0.3
	פועלים הנפקות סד 25	אג"ח קונצרני	0.29	243,088	0.3
	שכון ובי אגח 6	אג"ח קונצרני	0.29	296,721	0.3
	דיסקונט ש"ה א	אג"ח קונצרני	0.28	203,609	0.3
	אלבר אגח יג	אג"ח קונצרני	0.27	270,769	0.3
	גב ים אגח ו	אג"ח קונצרני	0.27	198,692	0.3
	ג'י סיטי אגח יב	אג"ח קונצרני	0.26	262,065	0.3
	כלכלית י-ם אגח ו	אג"ח קונצרני	0.26	257,090	0.3
	לאומי התח נד ז	אג"ח קונצרני	0.26	216,078	0.3
	לאומי שטרי הון נד' 200	אג"ח קונצרני	0.26	218,779	0.3
	פועלים הנפקות אגח 29	אג"ח קונצרני	0.26	231,927	0.3
	קבוצת דלק אגח יג	אג"ח קונצרני	0.26	194,147	0.3
	נורסטאר אגח י	אג"ח קונצרני	0.25	237,869	0.3
	מליסרון אגח ה	אג"ח קונצרני	0.24	192,534	0.3
	נצבא אגח ה	אג"ח קונצרני	0.24	222,699	0.3
	אלרוב נדלן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.23	227,296	0.2
	בזן אגח א	אג"ח קונצרני	0.23	201,638	0.2
	גזית גלוב אגח ט	אג"ח קונצרני	0.23	196,754	0.2
	קבוצת דלק אגח טו	אג"ח קונצרני	0.23	212,953	0.2
	קבוצת דלק אגח יח	אג"ח קונצרני	0.21	172,161	0.2
	אלוני חץ אגח ו	אג"ח קונצרני	0.2	161,146	0.2
	לאומי שה נד 300	אג"ח קונצרני	0.2	162,058	0.2
	פועלים הנפק התח טו	אג"ח קונצרני	0.2	161,691	0.2
	אלביט מערכות אגח א	אג"ח קונצרני	0.19	180,579	0.2
	אשטרום נכסים אגח 8	אג"ח קונצרני	0.19	180,699	0.2
	בזק אגח 8	אג"ח קונצרני	0.19	190,520	0.2
	דרבן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.19	167,313	0.2
	מבני תעשיה אגח ח'	אג"ח קונצרני	0.19	164,358	0.2
	מבני תעשיה אגח ט	אג"ח קונצרני	0.19	172,300	0.2
	דיסקונט מנפיקיםכ הת ח	אג"ח קונצרני	0.18	149,128	0.2
	התעשיה האוירית אגח ג	אג"ח קונצרני	0.18	170,311	0.2
	מז טפ הנפק אגח 37	אג"ח קונצרני	0.18	178,075	0.2
	נורסטאר אגח ט	אג"ח קונצרני	0.18	161,393	0.2
	אמות אגח ב	אג"ח קונצרני	0.17	146,009	0.2
	אשדר אגח א	אג"ח קונצרני	0.17	144,569	0.2
	בינלאומי הנפק התח כא	אג"ח קונצרני	0.17	159,390	0.2
	פועלים הנפקות אגח 32	אג"ח קונצרני	0.17	137,264	0.2
	קבוצת דלק אגח כב	אג"ח קונצרני	0.17	132,867	0.2
	אפריקה נכסים אגח ה	אג"ח קונצרני	0.16	150,740	0.2
	בזק אגח 5	אג"ח קונצרני	0.16	128,943	0.2
	גזית גלוב אגח ג	אג"ח קונצרני	0.16	124,198	0.2
	גזית גלוב אגח י	אג"ח קונצרני	0.16	117,890	0.2
	חשמל אגח 25	אג"ח קונצרני	0.16	162,059	0.2
	מזר טפח הנפק אגח 34	אג"ח קונצרני	0.16	157,570	0.2
	מליסרון אגח ו	אג"ח קונצרני	0.16	143,171	0.2
	שיכון ובינוי אגח 5	אג"ח קונצרני	0.16	143,206	0.2
	אזורים אגח 9	אג"ח קונצרני	0.15	145,672	0.2
	אלוני חץ אגח ח	אג"ח קונצרני	0.15	130,532	0.2
	בינלאומי הנפק הת נד כ	אג"ח קונצרני	0.15	139,385	0.2
	אדגר אגח ח	אג"ח קונצרני	0.14	148,804	0.1
	אקסטל אגח א	אג"ח קונצרני	0.14	150,483	0.1
	ביג אגח ג	אג"ח קונצרני	0.14	109,146	0.1
	בינלאומי הנפק כתבי התנד ה	אג"ח קונצרני	0.14	118,167	0.2
	חברה לישראל אגח 6	אג"ח קונצרני	0.14	121,667	0.2
	ישפרו אגח ב	אג"ח קונצרני	0.14	108,299	0.1
	כללביט אגח ג	אג"ח קונצרני	0.14	125,547	0.2
	כרמל אולפינים אגח א	אג"ח קונצרני	0.14	114,239	0.1
	מליסרון אגח ח	אג"ח קונצרני	0.14	133,104	0.1
	אגוד הנפק אגח ו	אג"ח קונצרני	0.13	134,160	0.1
	אמות אגח א	אג"ח קונצרני	0.13	104,514	0.1
	אספן גרופ אגח ה	אג"ח קונצרני	0.13	125,150	0.1
	אשטרום נכסים אגח 7	אג"ח קונצרני	0.13	118,182	0.1
	דיסקונט מנפיקים כ.התח' ב'	אג"ח קונצרני	0.13	97,235	0.1
	ישרס אגח יב	אג"ח קונצרני	0.13	120,759	0.1
	נכסים ובנין אגח ו	אג"ח קונצרני	0.13	119,505	0.1
	שלמה החז אגח יא	אג"ח קונצרני	0.13	128,195	0.1
	אגוד הנפ שה נדח 1	אג"ח קונצרני	0.12	92,123	0.1
	אדגר אגח ז	אג"ח קונצרני	0.12	112,154	0.1
	אפריקה אגח כח	אג"ח קונצרני	0.12	209,345	0.1
	אשטרום קב אגח א	אג"ח קונצרני	0.12	138,826	0.1
	גב ים אגח ה	אג"ח קונצרני	0.12	99,058	0.1
	דיסקונט מנפיקים כ הת ד	אג"ח קונצרני	0.12	94,071	0.1
	דיסקונט מנפיקים כ התח ה	אג"ח קונצרני	0.12	107,488	0.1
	דקסיה ישראל הנפקות אגח ב	אג"ח קונצרני	0.12	92,450	0.1
	הוט אגח א	אג"ח קונצרני	0.12	114,417	0.1
	לאומי התח נד ג	אג"ח קונצרני	0.12	89,613	0.1
	סלקום אגח ו	אג"ח קונצרני	0.12	115,840	0.1
	פועלים הנפקות אגח 31	אג"ח קונצרני	0.12	112,318	0.1
	פרטנר אגח ג	אג"ח קונצרני	0.12	112,687	0.1
	קרדן רכב אגח ה	אג"ח קונצרני	0.12	102,147	0.1
	רבוע נדלן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.12	112,631	0.1
	אדמה אגח ד	אג"ח קונצרני	0.11	111,370	0.1
	אלון רבוע אגח ג	אג"ח קונצרני	0.11	127,752	0.1
	אלקו אגח י	אג"ח קונצרני	0.11	115,788	0.1
	דיסקונט מנפיקים כ הת ז	אג"ח קונצרני	0.11	102,818	0.1
	כללביט אגח ו	אג"ח קונצרני	0.11	105,512	0.1
	לאומי אגח 176	אג"ח קונצרני	0.11	85,367	0.1
	מליסרון אגח ט	אג"ח קונצרני	0.11	111,759	0.1
	קבוצת דלק אגח יט	אג"ח קונצרני	0.11	98,046	0.1
	אמות אגח ג	אג"ח קונצרני	0.1	88,135	0.1
	אפריקה מגורים אגח ב	אג"ח קונצרני	0.1	97,572	0.1
	אשטרום קב אגח ב	אג"ח קונצרני	0.1	113,815	0.1
	בי קומיוניקיישנס אגחב	אג"ח קונצרני	0.1	101,153	0.1
	חברה לישראל אגח 9	אג"ח קונצרני	0.1	93,664	0.1
	מיטב השק אגח ג	אג"ח קונצרני	0.1	90,589	0.1
	נורסטאר אגח ו'	אג"ח קונצרני	0.1	82,678	0.1
	פניקס אגח 2	אג"ח קונצרני	0.1	102,677	0.1
	פניקס הון התחיבות א	אג"ח קונצרני	0.1	87,556	0.1
	ריט 1 אגח ג	אג"ח קונצרני	0.1	84,505	0.1
	שכון ובי אגח 7	אג"ח קונצרני	0.1	92,600	0.1
	ארפורט אגח ג	אג"ח קונצרני	0.09	87,445	0.1
	דיסקונט כתבי התח נד י	אג"ח קונצרני	0.09	74,586	0.1
	ישרס אגח יג	אג"ח קונצרני	0.09	97,824	0.1
	מבני תעשיה אגח יא	אג"ח קונצרני	0.09	78,132	0.1
	מזרחי טפח הנפק התח 31	אג"ח קונצרני	0.09	84,053	0.1
	מליסרון אגח ד	אג"ח קונצרני	0.09	75,109	0.1
	סלקום אגח ה	אג"ח קונצרני	0.09	85,940	0.1
	פועלים הנפקות התח ט	אג"ח קונצרני	0.09	75,047	0.1
	שטראוס אגח ב	אג"ח קונצרני	0.09	78,133	0.1
	אזורים אגח 8	אג"ח קונצרני	0.08	63,750	0.1
	אינטרנט זהב אגח ג	אג"ח קונצרני	0.08	87,946	0.1
	אלקטרה אגח ג	אג"ח קונצרני	0.08	60,375	0.1
	גזית גלוב אגח ו	אג"ח קונצרני	0.08	81,622	0.1
	דה זראסאי אגח א	אג"ח קונצרני	0.08	70,044	0.1
	דה לסר אגח ג	אג"ח קונצרני	0.08	79,720	0.1
	דורי קבוצה אגח ו	אג"ח קונצרני	0.08	73,365	0.1
	הוט אגח ב	אג"ח קונצרני	0.08	76,617	0.1
	הראל הנפק אגח ה	אג"ח קונצרני	0.08	69,875	0.1
	מגה אור אגח ד	אג"ח קונצרני	0.08	84,149	0.1
	מנורה מבטח אגח א	אג"ח קונצרני	0.08	62,626	0.1
	נייר חדרה אגח 6	אג"ח קונצרני	0.08	82,373	0.1
	סלע נדלן אגח א	אג"ח קונצרני	0.08	82,287	0.1
	סלקום אגח ב	אג"ח קונצרני	0.08	64,798	0.1
	פועלים הנפק התח יב	אג"ח קונצרני	0.08	71,580	0.1
	פניקס הון אגח ב	אג"ח קונצרני	0.08	72,446	0.1
	פרטנר אגח ה	אג"ח קונצרני	0.08	80,350	0.1
	שלמה החז אגח טו	אג"ח קונצרני	0.08	75,206	0.1
	אבגול אגח ג	אג"ח קונצרני	0.07	71,942	0.1
	אינטרנט זהב אגח ד	אג"ח קונצרני	0.07	94,046	0.1
	ביג אגח ד	אג"ח קונצרני	0.07	60,953	0.1
	דיסקונט מנפיקים כ.התח' א'	אג"ח קונצרני	0.07	56,036	0.1
	דקסיה ישר הנפקות אגח ז	אג"ח קונצרני	0.07	63,040	0.1
	ישרס אגח ו	אג"ח קונצרני	0.07	63,914	0.1
	מגה אור אגח ג	אג"ח קונצרני	0.07	66,822	0.1
	מליסרון אגח ז	אג"ח קונצרני	0.07	62,502	0.1
	מנורה מבטחים הון אגח א	אג"ח קונצרני	0.07	50,708	0.1
	נכסים ובנין אגח ז	אג"ח קונצרני	0.07	63,821	0.1
	פועלים הנפק כתבי הת ד	אג"ח קונצרני	0.07	52,533	0.1
	קבוצת דלק אגח יד	אג"ח קונצרני	0.07	60,083	0.1
	שופרסל אגח ד	אג"ח קונצרני	0.07	77,551	0.1
	שטראוס אגח ד	אג"ח קונצרני	0.07	66,625	0.1
	אבגול אגח ב	אג"ח קונצרני	0.06	53,744	0.1
	אגוד הנפ התח נד יט	אג"ח קונצרני	0.06	52,449	0.1
	ארפורט סיטי אגח ד	אג"ח קונצרני	0.06	66,821	0.1
	בראק אן וי אגח א	אג"ח קונצרני	0.06	60,042	0.1
	דיסקונט כתבי התח נד יא	אג"ח קונצרני	0.06	46,638	0.1
	דלתא גליל אגח א	אג"ח קונצרני	0.06	57,327	0.1
	דרבן אגח ח	אג"ח קונצרני	0.06	60,810	0.1
	התעשיה האוירית אגח ב	אג"ח קונצרני	0.06	64,493	0.1
	כללביט אגח א	אג"ח קונצרני	0.06	44,576	0.1
	מבני תעשיה אגח טו	אג"ח קונצרני	0.06	62,756	0.1
	נצבא אגח ו	אג"ח קונצרני	0.06	53,826	0.1
	פניקס אגח 1	אג"ח קונצרני	0.06	45,673	0.1
	פניקס הון אגח ד	אג"ח קונצרני	0.06	57,159	0.1
	רבוע נדלן אגח ה	אג"ח קונצרני	0.06	67,807	0.1
	שופרסל אגח ה	אג"ח קונצרני	0.06	59,798	0.1
	אלבר אגח יד	אג"ח קונצרני	0.05	49,285	0.1
	אלקו אגח יא	אג"ח קונצרני	0.05	54,723	0.1
	אלקטרה נדלן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.05	50,818	0.1
	בינלאומי הנפק אגח ג'	אג"ח קונצרני	0.05	36,128	0.0
	גב ים אגח ז	אג"ח קונצרני	0.05	46,145	0.1
	דה זראסאי אגח ב	אג"ח קונצרני	0.05	49,674	0.1
	דקסיה ישר הנפקות אגח ה	אג"ח קונצרני	0.05	43,092	0.0
	הראל הנפקות אגח ו	אג"ח קונצרני	0.05	41,314	0.1
	הראל הנפקות אגח ז	אג"ח קונצרני	0.05	43,457	0.1
	ישרס אגח יא	אג"ח קונצרני	0.05	47,235	0.1
	כללביט אגח ח	אג"ח קונצרני	0.05	50,752	0.1
	מזרחי טפחות הנפק התח נד27	אג"ח קונצרני	0.05	35,022	0.1
	פניקס הון אגח ג	אג"ח קונצרני	0.05	49,230	0.1
	רבוע נדל"ן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.05	44,507	0.1
	ריט 1 אגח ד	אג"ח קונצרני	0.05	50,319	0.1
	אגוד הנפק כתבי התח נדח ב	אג"ח קונצרני	0.04	35,979	0.0
	אגוד הנפקות אגח ז	אג"ח קונצרני	0.04	36,492	0.0
	אזורים אגח 10	אג"ח קונצרני	0.04	35,829	0.0
	איירפורט אגח ב	אג"ח קונצרני	0.04	34,577	0.0
	אמות אגח ד	אג"ח קונצרני	0.04	42,173	0.0
	ביג אגח ה	אג"ח קונצרני	0.04	36,082	0.0
	בינלאומי הנפק ש"ה נד' ב'	אג"ח קונצרני	0.04	26,983	0.0
	בראק אן וי אגח ב	אג"ח קונצרני	0.04	40,091	0.0
	הכשרת הישוב אגח 12	אג"ח קונצרני	0.04	36,676	0.0
	הכשרת הישוב אגח 13	אג"ח קונצרני	0.04	36,277	0.0
	הראל הנפק אגח ד	אג"ח קונצרני	0.04	34,853	0.0
	הראל הנפקות אגח א	אג"ח קונצרני	0.04	31,052	0.0
	הראל הנפקות אגח ח	אג"ח קונצרני	0.04	39,382	0.0
	מגדלי תיכון אגח א	אג"ח קונצרני	0.04	35,829	0.0
	נייר חדרה אגח 5	אג"ח קונצרני	0.04	44,845	0.0
	סלקום אגח ז	אג"ח קונצרני	0.04	40,874	0.0
	פועלים הנ הת טז	אג"ח קונצרני	0.04	32,552	0.0
	פרטנר אגח ב	אג"ח קונצרני	0.04	39,225	0.0
	רבוע נדלן אגח ג	אג"ח קונצרני	0.04	36,772	0.0
	שיר שלמה נדלן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.04	41,736	0.0
	אלקטרה אגח ד	אג"ח קונצרני	0.03	34,560	0.0
	גלובל כנפיים אגח א	אג"ח קונצרני	0.03	27,707	0.0
	דור אלון אגח ד	אג"ח קונצרני	0.03	31,093	0.0
	דיסקונט השק אגח ח	אג"ח קונצרני	0.03	27,934	0.0
	דלתא גליל אגח ה	אג"ח קונצרני	0.03	24,033	0.0
	דמרי אגח ד	אג"ח קונצרני	0.03	30,136	0.0
	כלכלית י-ם אגח יג	אג"ח קונצרני	0.03	44,664	0.0
	סלקום אגח ט	אג"ח קונצרני	0.03	31,912	0.0
	שופרסל אגח ג	אג"ח קונצרני	0.03	32,579	0.0
	אדגר אגח ו	אג"ח קונצרני	0.01	8,203	0.0
	אלרוב נדלן אגח א	אג"ח קונצרני	0.01	5,193	0.0
	סלקום אגח ד	אג"ח קונצרני	0		0.0
29	אג"חים מדינה, שהם 65.00% מהקרן
	ממשל צמודה ‭053	אג"ח מדינה	3.98	2,235,060	4.2
	ממשלתית צמודה %3.5 04/18	אג"ח מדינה	3.36	2,668,719	3.6
	גליל 5903	אג"ח מדינה	3.35	2,131,253	3.6
	ממשל צמודה ‭084	אג"ח מדינה	3.19	2,338,515	3.4
	ממשל שקלית ‭102	אג"ח מדינה	3.16	2,297,456	3.4
	ממשלתית שקלית %5.5 01/22	אג"ח מדינה	2.98	2,474,083	3.2
	ממשלית שקלית 6.0 02/19	אג"ח מדינה	2.97	2,498,950	3.2
	ממשלתית שקלית 5.5 02/17	אג"ח מדינה	2.71	2,494,902	2.9
	ממשלתית שקלית 5 01/20	אג"ח מדינה	2.69	2,384,632	2.9
	ממשלתית שקלית 4.25 03/23	אג"ח מדינה	2.67	2,283,776	2.8
	ממשלתית צמודה %2.75 09/22	אג"ח מדינה	2.64	2,231,517	2.8
	ממשלתית צמודה %3 10/19	אג"ח מדינה	2.5	2,091,029	2.7
	ממשלתית שקלית %4.0 01/18	אג"ח מדינה	2.41	2,324,555	2.6
	ממשלתית משתנה 05/20	אג"ח מדינה	2.39	2,553,768	2.5
	ממשלתית שקלית %4.25 08/16	אג"ח מדינה	2.35	2,313,447	2.5
	גליל 5904	אג"ח מדינה	2.31	1,447,987	2.5
	ממשלתית צמודה %1.0 05/17	אג"ח מדינה	2.18	2,173,868	2.3
	ממשלתית שקלית %2.50 05/16	אג"ח מדינה	2.06	2,100,698	2.2
	ממשלתית משתנה 08/17	אג"ח מדינה	2	2,130,884	2.1
	ממשל שקלית ‭014	אג"ח מדינה	1.95	1,421,795	2.1
	ממשלתית צמודה %1.75 0923	אג"ח מדינה	1.74	1,593,629	1.9
	ממשלתית שקלית %3.75 03/24	אג"ח מדינה	1.72	1,522,308	1.8
	גליל 5472	אג"ח מדינה	1.55	1,194,889	1.7
	שחר 2683	אג"ח מדינה	1.55	1,557,671	1.7
	ממשלתית משתנה 11/21	אג"ח מדינה	1.25	1,337,774	1.3
	ממשלתית צמודה %0.1 1016	אג"ח מדינה	1.19	1,265,224	1.3
	ממשלתית שקלית %2.25 05/19	אג"ח מדינה	0.94	923,486	1.0
	ממשלתית שקלית %2.25 10/17	אג"ח מדינה	0.64	669,848	0.7
	ממשלתית דואלית %5.5 11/16	אג"ח מדינה	0.57	138,613	0.6
1	פיקדונות בבנק מסוים, שהם -0.53% מהקרן
	פקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	-0.53	-568,860	-0.6