|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
35 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
140.2 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
2 |
מניות, שהם 0.97% מהקרן |
| DEUTSCHE BANK AG DB | מניה | 0.87 | 2,830 | 0.3 | |
| פלאזה סנטר -ס | מניה | 0.1 | 177,075 | 0.0 | |
11 |
תעודות סל, שהם 7.62% מהקרן |
| קסם סל מוצרימדד לד | תעודת סל | 1.95 | 80,000 | 0.7 | |
| הראלס ב תא100 | תעודת סל | 0.98 | 27,355 | 0.3 | |
| תכלית גל י יתרתא | תעודת סל | 0.86 | 35,102 | 0.3 | |
| תכלית סל ד ספ 500 | תעודת סל | 0.84 | 3,649 | 0.3 | |
| קסם סמ 6 יתר50 | תעודת סל | 0.65 | 5,000 | 0.2 | |
| תכלית גלובל ח תא75 | תעודת סל | 0.58 | 26,813 | 0.2 | |
| קסםסמ 36 בנקים | תעודת סל | 0.47 | 1,455 | 0.2 | |
| תכלית אינדקס סל יט דקס שח | תעודת סל | 0.39 | 1,328 | 0.1 | |
| תכלתמר כ גרמני | תעודת סל | 0.36 | 2,780 | 0.1 | |
| תכלית סל ב ת"א 25 | תעודת סל | 0.33 | 7,983 | 0.1 | |
| תכלית א ת"א 100 | תעודת סל | 0.21 | 600 | 0.1 | |
12 |
אג"חים להמרה, שהם 9.04% מהקרן |
| ארקו אגח ח להמרה | אג"ח להמרה | 2.18 | 799,000 | 0.8 | |
| פרשקובסקי אג 2 | אג"ח להמרה | 1.86 | 644,778 | 0.7 | |
| ב.יאיר אגח 12 | אג"ח להמרה | 1.34 | 471,837 | 0.5 | |
| אאורה אגח להמרה סד 1 | אג"ח להמרה | 1.15 | 883,246 | 0.4 | |
| לידר השקעות אג ו | אג"ח להמרה | 1.05 | 457,237 | 0.4 | |
| סקיילקס אג 1 | אג"ח להמרה | 0.68 | 1,215,804 | 0.2 | |
| אביב ארלון אגח ב | אג"ח להמרה | 0.42 | 147,977 | 0.1 | |
| כרמל אחזקות אגח א | אג"ח להמרה | 0.24 | 71,677 | 0.1 | |
| חלל תקשורת אגח ב | אג"ח להמרה | 0.06 | 15,854 | 0.0 | |
| מעין ונצרס אגח א | אג"ח להמרה | 0.03 | 30,314 | 0.0 | |
| סינרג'י כבלים אגח א | אג"ח להמרה | 0.02 | 38,992 | 0.0 | |
| אינטרקולוני אג ג | אג"ח להמרה | 0.01 | 1,808 | 0.0 | |
112 |
אג"חים קונצרני, שהם 70.47% מהקרן |
| אידיביפתוח אגח ז | אג"ח קונצרני | 5.29 | 1,934,189 | 1.9 | |
| אדרי-אל אגח ב | אג"ח קונצרני | 4.45 | 1,507,494 | 1.6 | |
| ארזים אגח 4 | אג"ח קונצרני | 3.83 | 1,988,480 | 1.4 | |
| אלמוגים אגח ב | אג"ח קונצרני | 3.53 | 1,223,224 | 1.3 | |
| פולאר השק אגח ו' | אג"ח קונצרני | 2.9 | 1,042,341 | 1.0 | |
| פלאזה סנט אגח א | אג"ח קונצרני | 2.44 | 964,707 | 0.9 | |
| אלביט הדמיה אגח ח | אג"ח קונצרני | 2.12 | 879,257 | 0.8 | |
| פלאזה סנט אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.88 | 737,224 | 0.7 | |
| מצלאוי אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.84 | 705,065 | 0.7 | |
| מירלנד אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.75 | 2,073,868 | 0.6 | |
| אי אס אר אר אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.74 | 501,555 | 0.6 | |
| אי אס אר אר אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.67 | 578,570 | 0.6 | |
| אנגל משאבים אגח ז | אג"ח קונצרני | 1.65 | 592,944 | 0.6 | |
| אי אס אר אר אגח יד | אג"ח קונצרני | 1.56 | 513,668 | 0.6 | |
| חלל תקשורת אגח יא | אג"ח קונצרני | 1.52 | 537,635 | 0.5 | |
| אורתם סהר אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.44 | 513,571 | 0.5 | |
| גליל מור אגח א | אג"ח קונצרני | 1.41 | 504,807 | 0.5 | |
| אאורה אגח ז | אג"ח קונצרני | 1.34 | 464,220 | 0.5 | |
| אנגל משאבים אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.17 | 388,082 | 0.4 | |
| צור אגח ח | אג"ח קונצרני | 1.15 | 397,880 | 0.4 | |
| אידיבי פתוח אגח י | אג"ח קונצרני | 1.11 | 521,745 | 0.4 | |
| בוני תיכון אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.08 | 390,543 | 0.4 | |
| ב.יאיר אגח 13 | אג"ח קונצרני | 1.07 | 378,635 | 0.4 | |
| אפריל נדל"ן אגח 1 | אג"ח קונצרני | 1.03 | 352,500 | 0.4 | |
| מירלנד אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.98 | 918,978 | 0.3 | |
| אורתם סהר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.95 | 311,992 | 0.3 | |
| ב.יאיר אגח 11 | אג"ח קונצרני | 0.95 | 328,136 | 0.3 | |
| מירלנד אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.95 | 1,058,765 | 0.3 | |
| כארמור אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.88 | 325,572 | 0.3 | |
| אלביט הדמיה אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.86 | 553,066 | 0.3 | |
| אלעזרא אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.85 | 276,577 | 0.3 | |
| פוליגון אגח 3 | אג"ח קונצרני | 0.77 | 234,012 | 0.3 | |
| אלעזרא אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.74 | 264,261 | 0.3 | |
| חלל תקשורת אגח י | אג"ח קונצרני | 0.74 | 236,339 | 0.3 | |
| סקיילקס אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.72 | 563,874 | 0.3 | |
| בית הזהב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.71 | 238,000 | 0.3 | |
| אאורה אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.66 | 218,804 | 0.2 | |
| ליברטי אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.58 | 197,258 | 0.2 | |
| אידיבי פתוח אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.57 | 268,476 | 0.2 | |
| אפיק הירדן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.49 | 148,699 | 0.2 | |
| גלובל פינ ג'יאר 8 אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.46 | 139,468 | 0.2 | |
| ב.יאיר אגח 2 | אג"ח קונצרני | 0.39 | 103,315 | 0.1 | |
| גמול השק' אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.39 | 259,002 | 0.1 | |
| רוטשטיין אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.38 | 134,436 | 0.1 | |
| בוני תיכון אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.36 | 135,758 | 0.1 | |
| פרשקובסקי אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.35 | 109,326 | 0.1 | |
| ביטוח ישיר אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.33 | 100,000 | 0.1 | |
| נתנאל גרופ אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.3 | 104,011 | 0.1 | |
| גאון אגח א | אג"ח קונצרני | 0.29 | 84,873 | 0.1 | |
| חלל תקשורת אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.29 | 100,000 | 0.1 | |
| ישראל קנדה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.29 | 97,832 | 0.1 | |
| סקיילקס אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.29 | 499,954 | 0.1 | |
| חג'ג' אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.28 | 90,819 | 0.1 | |
| חג'ג' אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.28 | 100,000 | 0.1 | |
| מירלנד אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.28 | 230,000 | 0.1 | |
| דלק אנרגיה אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.26 | 83,851 | 0.1 | |
| פרשקובסקי אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.23 | 75,770 | 0.1 | |
| נתנאל גרופ אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.22 | 74,610 | 0.1 | |
| פרופיט אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.21 | 167,406 | 0.1 | |
| חלל תקשורת אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.18 | 50,904 | 0.1 | |
| אביב ארלון אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.15 | 48,933 | 0.1 | |
| חג'ג' אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.15 | 49,340 | 0.1 | |
| ישראל קנדה אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.15 | 42,084 | 0.1 | |
| קרדן אןוי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.15 | 55,271 | 0.1 | |
| אאורה אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.14 | 44,181 | 0.0 | |
| נאנט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.14 | 42,902 | 0.1 | |
| מצלאוי אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.13 | 51,414 | 0.0 | |
| ליברטי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.12 | 39,077 | 0.0 | |
| סקיילקס אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.12 | 211,661 | 0.0 | |
| חלל תקשורת אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.11 | 38,463 | 0.0 | |
| מישורים אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.11 | 41,000 | 0.0 | |
| נאנט אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.11 | 35,646 | 0.0 | |
| ארקו אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.1 | 31,712 | 0.0 | |
| סקורפיו אגח א | אג"ח קונצרני | 0.1 | 64,731 | 0.0 | |
| ב.יאיר אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.09 | 30,584 | 0.0 | |
| גלובל פיננס 8 אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.09 | 26,755 | 0.0 | |
| נאוסיטי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.09 | 24,907 | 0.0 | |
| אדרי-אל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.07 | 20,007 | 0.0 | |
| בוני תיכון אגח יז | אג"ח קונצרני | 0.07 | 25,293 | 0.0 | |
| גלובל פינ ג'יאר 8 אגח א | אג"ח קונצרני | 0.06 | 18,175 | 0.0 | |
| סאמיט אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.06 | 15,637 | 0.0 | |
| רפק אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.06 | 20,303 | 0.0 | |
| ב.יאיר אגח 4 | אג"ח קונצרני | 0.05 | 14,057 | 0.0 | |
| ישראל קנדה אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.05 | 16,511 | 0.0 | |
| ישראלום אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.05 | 16,692 | 0.0 | |
| ב.יאיר אגח 10 | אג"ח קונצרני | 0.04 | 12,750 | 0.0 | |
| לידר השקעות אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.04 | 12,053 | 0.0 | |
| ב.יאיר אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0.03 | 8,325 | 0.0 | |
| גינדי אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.03 | 10,669 | 0.0 | |
| טאואר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.03 | 8,648 | 0.0 | |
| ישראל קנדה אגח א | אג"ח קונצרני | 0.03 | 8,142 | 0.0 | |
| סקיילקס אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.03 | 56,002 | 0.0 | |
| רוטשטיין אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.03 | 8,851 | 0.0 | |
| אינטרנט זהב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.02 | 6,864 | 0.0 | |
| אמיליה פתוח אגח א | אג"ח קונצרני | 0.02 | 6,411 | 0.0 | |
| בזן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.02 | 5,158 | 0.0 | |
| חבס אגח 4 | אג"ח קונצרני | 0.02 | 30,512 | 0.0 | |
| חלל תקשורת אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.02 | 6,136 | 0.0 | |
| מירלנד אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.02 | 21,047 | 0.0 | |
| קווינקו אגח א | אג"ח קונצרני | 0.02 | 7,351 | 0.0 | |
| רוטקס אגח א | אג"ח קונצרני | 0.02 | 6,946 | 0.0 | |
| רשי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.02 | 12,709 | 0.0 | |
| דרבן אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.01 | 2,560 | 0.0 | |
| ישרס אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.01 | 4,428 | 0.0 | |
| מצלאוי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.01 | 2,086 | 0.0 | |
| סקיילקס אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.01 | 8,377 | 0.0 | |
| פרופיט אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.01 | 19,066 | 0.0 | |
| צאם אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.01 | 4,281 | 0.0 | |
| צור אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.01 | 3,872 | 0.0 | |
| רוזבאד אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.01 | 4,949 | 0.0 | |
| ליטו גרופ אגח ב | אג"ח קונצרני | 0 | 1,000 | 0.0 | |
| קרדן אןוי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0 | 216 | 0.0 | |
4 |
(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 6.31% מהקרן |
| SPDR BARCLAYS CAPITAL HIGH | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 2.71 | 6,320 | 1.0 | |
| ISHARES MARKIT IBOXX EUR H/Y | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 1.81 | 1,330 | 0.6 | |
| ISHARES FTSE XINHUA CHINA 25 FXI | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 1.16 | 2,500 | 0.4 | |
| ISHARES IBOXX H/Y CORP | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.63 | 630 | 0.2 | |
8 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.39% מהקרן |
| אי די בי פקטיבי | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.31 | 1,460,754 | 0.1 | |
| חבס אגח 12 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.05 | 225,174 | 0.0 | |
| אי די בי פקטיבי | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.02 | 125,000 | 0.0 | |
| אי די בי פקטיבי | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.01 | 30,000 | 0.0 | |
| סינרגי אגח א חש 8/14 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 3,249 | 0.0 | |
| סינרג'י אגח א חש12/14 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 3,249 | 0.0 | |
| סינרגי אגח אחש 6/14 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 3,249 | 0.0 | |
| סקיילקס אגח ו חש 7/14 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 440 | 0.0 | |
3 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 5.48% מהקרן |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 5.3 | 1,887,567 | 1.9 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 8,652 | 0.0 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 6,553 | 0.0 | |
|