TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 מגדל (!) אג"ח HIGH YIELD
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   35
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   140.2
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


2


מניות, שהם 0.97% מהקרן
DEUTSCHE BANK AG DB מניה0.872,8300.3
פלאסה סנטמניה0.1177,0750.0


11


תעודות סל, שהם 7.62% מהקרן
קסם סל מוצרימדד לד תעודת סל1.9580,0000.7
הראלס ב תא100 תעודת סל0.9827,3550.3
תכלית גל י יתרתא תעודת סל0.8635,1020.3
תכלית סל ד ספ 500 תעודת סל0.843,6490.3
קסם סמ 6 יתר50 תעודת סל0.655,0000.2
תכלית גלובל ח תא75 תעודת סל0.5826,8130.2
קסםסמ 36 בנקים תעודת סל0.471,4550.2
תכלית אינדקס סל יט דקס שח תעודת סל0.391,3280.1
תכלתמר כ גרמני תעודת סל0.362,7800.1
תכלית סל ב ת"א 25 תעודת סל0.337,9830.1
תכלית א ת"א 100 תעודת סל0.216000.1


12


אג"חים להמרה, שהם 9.04% מהקרן
ארקו אגח ח להמרה אג"ח להמרה2.18799,0000.8
פרשקובסקי אג 2 אג"ח להמרה1.86644,7780.7
ב.יאיר אגח 12 אג"ח להמרה1.34471,8370.5
אאורה אגח להמרה סד 1 אג"ח להמרה1.15883,2460.4
לידר השקעות אג ו אג"ח להמרה1.05457,2370.4
סקיילקס אג 1 אג"ח להמרה0.681,215,8040.2
אביב ארלון אגח ב אג"ח להמרה0.42147,9770.1
כרמל אחזקות אגח א אג"ח להמרה0.2471,6770.1
חלל תקשורת אגח ב אג"ח להמרה0.0615,8540.0
מעין ונצרס אגח א אג"ח להמרה0.0330,3140.0
סינרג'י כבלים אגח א אג"ח להמרה0.0238,9920.0
אינטרקולוני אג ג אג"ח להמרה0.011,8080.0


112


אג"חים קונצרני, שהם 70.47% מהקרן
אידיביפתוח אגח ז אג"ח קונצרני5.291,934,1891.9
אדרי-אל אגח ב אג"ח קונצרני4.451,507,4941.6
ארזים אגח 4אג"ח קונצרני3.831,988,4801.4
אלמוגים אגח ב אג"ח קונצרני3.531,223,2241.3
פולאר השק אגח ו' אג"ח קונצרני2.91,042,3411.0
פלאזה סנט אגח אאג"ח קונצרני2.44964,7070.9
אלביט הדמיה אגח ח אג"ח קונצרני2.12879,2570.8
פלאזה סנט אגח באג"ח קונצרני1.88737,2240.7
מצלאוי אגח ד אג"ח קונצרני1.84705,0650.7
מירלנד אגח ה אג"ח קונצרני1.752,073,8680.6
אי אס אר אר אגח ב אג"ח קונצרני1.74501,5550.6
אי אס אר אר אגח ג אג"ח קונצרני1.67578,5700.6
אנגל משאבים אגח ז אג"ח קונצרני1.65592,9440.6
אי אס אר אר אגח יד אג"ח קונצרני1.56513,6680.6
חלל תקשורת אגח יא אג"ח קונצרני1.52537,6350.5
אורתם סהר אגח ה אג"ח קונצרני1.44513,5710.5
גליל מור אגח א אג"ח קונצרני1.41504,8070.5
אאורה אגח ז אג"ח קונצרני1.34464,2200.5
אנגל משאבים אגח ו אג"ח קונצרני1.17388,0820.4
צור אגח ח אג"ח קונצרני1.15397,8800.4
אידיבי פתוח אגח י אג"ח קונצרני1.11521,7450.4
בוני תיכון אגח ו אג"ח קונצרני1.08390,5430.4
ב.יאיר אגח 13 אג"ח קונצרני1.07378,6350.4
אפריל נדל"ן אגח 1 אג"ח קונצרני1.03352,5000.4
מירלנד אגח ד אג"ח קונצרני0.98918,9780.3
אורתם סהר אגח ד אג"ח קונצרני0.95311,9920.3
ב.יאיר אגח 11 אג"ח קונצרני0.95328,1360.3
מירלנד אגח ג אג"ח קונצרני0.951,058,7650.3
כארמור אגח ד אג"ח קונצרני0.88325,5720.3
אלביט הדמיה אגח ט אג"ח קונצרני0.86553,0660.3
אלעזרא אגח ב אג"ח קונצרני0.85276,5770.3
פוליגון אגח 3 אג"ח קונצרני0.77234,0120.3
אלעזרא אגח ג אג"ח קונצרני0.74264,2610.3
חלל תקשורת אגח י אג"ח קונצרני0.74236,3390.3
סקיילקס אגח ד אג"ח קונצרני0.72563,8740.3
בית הזהב אגח ב אג"ח קונצרני0.71238,0000.3
אאורה אגח ו אג"ח קונצרני0.66218,8040.2
ליברטי אגח ג אג"ח קונצרני0.58197,2580.2
אידיבי פת אגח טאג"ח קונצרני0.57268,4760.2
אפיק הירדן אגח א אג"ח קונצרני0.49148,6990.2
גלובל פינ ג'יאר 8 אגח ב אג"ח קונצרני0.46139,4680.2
ב.יאיר אגח 2 אג"ח קונצרני0.39103,3150.1
גמול השק' אגח ב אג"ח קונצרני0.39259,0020.1
רוטשטיין אגח דאג"ח קונצרני0.38134,4360.1
בוני תיכון אגח ח אג"ח קונצרני0.36135,7580.1
פרשקובסקי אגח ה אג"ח קונצרני0.35109,3260.1
ביטוח ישיר אגח ט אג"ח קונצרני0.33100,0000.1
נתנאל גרופ אגח ג אג"ח קונצרני0.3104,0110.1
גאון אגח א אג"ח קונצרני0.2984,8730.1
חלל תקשורת אגח ט אג"ח קונצרני0.29100,0000.1
ישראל קנדה אגח ד אג"ח קונצרני0.2997,8320.1
סקיילקס אגח ז אג"ח קונצרני0.29499,9540.1
חג'ג' אגח ג אג"ח קונצרני0.2890,8190.1
חג'ג' אגח ה אג"ח קונצרני0.28100,0000.1
מירלנד אגח ב אג"ח קונצרני0.28230,0000.1
דלק אנרגיה אגח ג אג"ח קונצרני0.2683,8510.1
פרשקובסקי אגח ג אג"ח קונצרני0.2375,7700.1
נתנאל גרופ אגח ב אג"ח קונצרני0.2274,6100.1
פרופיט אגח ד אג"ח קונצרני0.21167,4060.1
חלל תקשורת אגח ה אג"ח קונצרני0.1850,9040.1
אביב ארלון אגח ג אג"ח קונצרני0.1548,9330.1
חג'ג' אגח ד אג"ח קונצרני0.1549,3400.1
ישראל קנדה אגח ב אג"ח קונצרני0.1542,0840.1
קרדן אן.וי אגח אאג"ח קונצרני0.1555,2710.1
אאורה אגח ה אג"ח קונצרני0.1444,1810.0
נאנט אגח ב אג"ח קונצרני0.1442,9020.1
מצלאוי אגח ג אג"ח קונצרני0.1351,4140.0
ליברטי אגח א אג"ח קונצרני0.1239,0770.0
סקיילקס אגח ט אג"ח קונצרני0.12211,6610.0
חלל תקשורת אגח ח אג"ח קונצרני0.1138,4630.0
מישורים אגח דאג"ח קונצרני0.1141,0000.0
נאנט אגח ד אג"ח קונצרני0.1135,6460.0
ארקו אגח ב אג"ח קונצרני0.131,7120.0
סקורפיו אגח א אג"ח קונצרני0.164,7310.0
ב.יאיר אגח 8 אג"ח קונצרני0.0930,5840.0
גלובל פיננס 8 אגח ד אג"ח קונצרני0.0926,7550.0
נאוסיטי אגח א אג"ח קונצרני0.0924,9070.0
אדרי-אל אגח א אג"ח קונצרני0.0720,0070.0
בוני תיכון אגח יז אג"ח קונצרני0.0725,2930.0
גלובל פינ ג'יאר 8 אגח א אג"ח קונצרני0.0618,1750.0
סאמיט אגח ד אג"ח קונצרני0.0615,6370.0
רפק אגח ד אג"ח קונצרני0.0620,3030.0
ב.יאיר אגח 4 אג"ח קונצרני0.0514,0570.0
ישראל קנדה אגח ג אג"ח קונצרני0.0516,5110.0
ישראלום אגח ה אג"ח קונצרני0.0516,6920.0
ב.יאיר אגח 10 אג"ח קונצרני0.0412,7500.0
לידר השקעות אגח ה אג"ח קונצרני0.0412,0530.0
ב.יאיר אגח 9 אג"ח קונצרני0.038,3250.0
גינדי אגח ג אג"ח קונצרני0.0310,6690.0
טאואר אגח ד אג"ח קונצרני0.038,6480.0
ישראל קנדה אגח א אג"ח קונצרני0.038,1420.0
סקיילקס אגח ח אג"ח קונצרני0.0356,0020.0
רוטשטיין אגח ג אג"ח קונצרני0.038,8510.0
אינטרנט זהב אגח ב אג"ח קונצרני0.026,8640.0
אמיליה פתוח אגח א אג"ח קונצרני0.026,4110.0
בזן אגח ב אג"ח קונצרני0.025,1580.0
חבס אגח 4 אג"ח קונצרני0.0230,5120.0
חלל תקשורת אגח יב אג"ח קונצרני0.026,1360.0
מירלנד אגח ו אג"ח קונצרני0.0221,0470.0
קווינקו אגח א אג"ח קונצרני0.027,3510.0
רוטקס אגח א אג"ח קונצרני0.026,9460.0
רשי אגח א אג"ח קונצרני0.0212,7090.0
דרבן אגח ה אג"ח קונצרני0.012,5600.0
ישרס אגח ו אג"ח קונצרני0.014,4280.0
מצלאוי אגח א אג"ח קונצרני0.012,0860.0
סקיילקס אגח ו אג"ח קונצרני0.018,3770.0
פרופיט אגח ז אג"ח קונצרני0.0119,0660.0
צאם אגח 1 אג"ח קונצרני0.014,2810.0
צור אגח ו אג"ח קונצרני0.013,8720.0
רוזבאד אגח ג אג"ח קונצרני0.014,9490.0
ליטו גרופ אגח ב אג"ח קונצרני01,0000.0
קרדן אן.וי אגח באג"ח קונצרני02160.0


4


(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 6.31% מהקרן
SPDR BARCLAYS CAPITAL HIGH (ETF) קרן אינדקס נסחרת2.716,3201.0
ISHARES MARKIT IBOXX EUR H/Y (ETF) קרן אינדקס נסחרת1.811,3300.6
ISHARES FTSE XINHUA CHINA 25 FXI (ETF) קרן אינדקס נסחרת1.162,5000.4
ISHARES IBOXX H/Y CORP (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.636300.2


8


ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.39% מהקרן
אי די בי פקטיבי נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.311,460,7540.1
חבס אגח 12 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.05225,1740.0
אי די בי פקטיבי נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.02125,0000.0
אי די בי פקטיבי נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.0130,0000.0
סינרגי אגח א חש 8/14 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה03,2490.0
סינרג'י אגח א חש12/14 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה03,2490.0
סינרגי אגח אחש 6/14 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה03,2490.0
סקיילקס אגח ו חש 7/14 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה04400.0


3


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 5.48% מהקרן
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים5.31,887,5671.9
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0.18,6520.0
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0.086,5530.0
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן