|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
181.3 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
195.9 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
1 |
תעודות סל, שהם 0.64% מהקרן |
| קסםסמ קכח טופ 30 | תעודת סל | 0.64 | 11,380 | 1.1 | |
30 |
אג"חים קונצרני, שהם 101.22% מהקרן |
| MERRILL LYNCH&CO 6.875% 25/04/18 | אג"ח קונצרני | 7.49 | 2,751,000 | 12.6 | |
| APPLE INC 2.4% 03/05/23 | אג"ח קונצרני | 6.49 | 2,753,000 | 11.0 | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC 5.75% 24/01/22 | אג"ח קונצרני | 6.2 | 2,252,000 | 10.5 | |
| PETROBRAS INTL FIN CO 5.375% 27/01/2021 | אג"ח קונצרני | 5.73 | 2,640,000 | 9.7 | |
| WAL-MART STORES INC 6.5% 15/08/2037 | אג"ח קונצרני | 5.15 | 1,500,000 | 8.7 | |
| AT & T INC 5.35% 01/09/2040 | אג"ח קונצרני | 4.71 | 1,750,000 | 7.9 | |
| CITIGROUP 6.125% 21.11.17 | אג"ח קונצרני | 4.42 | 1,680,000 | 7.5 | |
| GEN ELEC4.65%10/21 | אג"ח קונצרני | 4.25 | 1,581,000 | 7.2 | |
| HSBC 6.676% 01/21 | אג"ח קונצרני | 4.12 | 1,463,000 | 7.0 | |
| RABOBANK NEDERLAND 3.875% 08/02/22 | אג"ח קונצרני | 3.89 | 1,512,000 | 6.6 | |
| MS 3.875%4/24 | אג"ח קונצרני | 3.73 | 1,503,000 | 6.3 | |
| JPM 3.875% 09/24 | אג"ח קונצרני | 3.63 | 1,500,000 | 6.1 | |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 2.5% 15/07/2022 | אג"ח קונצרני | 3.49 | 1,504,000 | 5.9 | |
| CREDIT SUISSE NEW YORK 3.625% 09/09/24 | אג"ח קונצרני | 3.37 | 1,367,000 | 5.7 | |
| PFIZER2.1%5/19 | אג"ח קונצרני | 3.02 | 1,261,000 | 5.1 | |
| IBM 3.625% 02/24 | אג"ח קונצרני | 3 | 1,186,000 | 5.1 | |
| ORACLE CORP 2.5% 15/10/2022 | אג"ח קונצרני | 2.98 | 1,257,000 | 5.0 | |
| BARCLAYS BANK PLC 3.75% 15/05/24 | אג"ח קונצרני | 2.9 | 1,157,000 | 4.9 | |
| F 9.215 09/21 | אג"ח קונצרני | 2.74 | 858,000 | 4.6 | |
| NBCUNIVERSAL MEDIA LLC 4.375% 01/04/2021 | אג"ח קונצרני | 2.64 | 1,001,000 | 4.5 | |
| ROYAL BANK OF CANADA 2.2% 27/07/18 | אג"ח קונצרני | 2.39 | 1,004,000 | 4.0 | |
| VERIZON COMMUNICATIONS 3.5% 01/11/2021 | אג"ח קונצרני | 2.25 | 921,000 | 3.8 | |
| AMERICAN EXPRESS CREDIT 1.125% 05/06/17 | אג"ח קונצרני | 1.93 | 828,000 | 3.2 | |
| WELLS FARGO & COMPANY 4.1% 03/06/26 | אג"ח קונצרני | 1.85 | 750,000 | 3.1 | |
| shell international 1.9% 08/18 | אג"ח קונצרני | 1.8 | 752,000 | 3.0 | |
| BANK OF NOVA SCOTA 2.05% 30/10/18 | אג"ח קונצרני | 1.78 | 750,000 | 3.0 | |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP | אג"ח קונצרני | 1.78 | 748,000 | 3.0 | |
| BP CAPITAL2.75%5/23 | אג"ח קונצרני | 1.72 | 753,000 | 2.9 | |
| PEPSICO INC 2.75% 05/03/22 | אג"ח קונצרני | 1.5 | 620,000 | 2.5 | |
| CREDIT SUISSE NEW YORK 5.3% 13/08/19 | אג"ח קונצרני | 0.27 | 100,000 | 0.5 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 5.52% מהקרן |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 4.16 | 1,790,624 | 7.0 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 1.36 | 2,301,628 | 2.3 | |
|