הפוך לדף הבית

פורומים

חדשות כלכלה

שרות האיתותים

שלום אורח, לחץ כאן לכניסה למערכת

רשימת אחזקות מלאה

פסגות גמישה

נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות

מידע כללי

דף קרן נאמנות

פירוט אחזקות הקרן

מנהל הקרן

שווי הקרן במיל' ש''ח:		14.2
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:		127.3

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
39	מניות, שהם 27.12% מהקרן
	נטו מלינדה	מניה	2.5	13,437	0.3
	דורסל	מניה	1.97	55,603	0.3
	סקייליין	מניה	1.82	10,700	0.3
	אדגר	מניה	1.56	43,256	0.2
	מיטב דש	מניה	1.56	20,950	0.2
	לוינשטין	מניה	1.49	2,730	0.2
	קרסו	מניה	1.46	10,674	0.2
	מנדלסון תשת	מניה	1.33	28,000	0.2
	אילקס מדיקל	מניה	1.3	10,000	0.2
	לודן	מניה	1.27	36,972	0.2
	ארד	מניה	1.2	5,326	0.2
	בית הזהב	מניה	1.12	13,750	0.2
	בריל	מניה	1.07	7,100	0.1
	מגדלי תיכון	מניה	0.92	31,981	0.1
	מגה אור	מניה	0.88	8,000	0.1
	וואן תוכנה	מניה	0.84	1,500	0.1
	ב.יאיר - ש	מניה	0.83	5,998	0.1
	כפרית	מניה	0.78	7,254	0.1
	נפטא	מניה	0.77	5,360	0.1
	אלומיי	מניה	0.72	2,800	0.1
	אפריקה תעשיות	מניה	0.71	328	0.1
	נטו אחזקות	מניה	0.71	500	0.1
	דניה סיבוס	מניה	0.61	4,596	0.1
	אפי נכסים	מניה	0.52	1,461	0.1
	וילאר	מניה	0.47	1,108	0.1
	עשות	מניה	0.45	12,897	0.1
	ביטוח ישיר	מניה	0.39	2,500	0.1
	אורתם סהר	מניה	0.34	189,436	0.0
	פיבי	מניה	0.33	813	0.0
	שנפ	מניה	0.21	2,000	0.0
	סאנפלאואר	מניה	0.19	3,863	0.0
	צמח המרמן	מניה	0.16	2,660	0.0
	אמנת	מניה	0.04	456	0.0
	אפקון תעש	מניה	0.01	15	0.0
	חממה סחר	מניה	0.01	200	0.0
	עמיר שיווק	מניה	0.01	67	0.0
	סקופ	מניה	0	5	0.0
	פוקס	מניה	-1.28	-2,000	-0.2
	ביג	מניה	-2.15	-1,900	-0.3
2	כתבי אופציה, שהם % מהקרן
	סקייליין אפ 1	כתב אופציה	0	1,200	0.0
	סקייליין אפ 2	כתב אופציה	0	1,200	0.0
3	אג"חים להמרה, שהם 5.49% מהקרן
	ב.יאיר אג 12	אג"ח להמרה	2.19	300,000	0.3
	פריון נט אג יב	אג"ח להמרה	2.08	300,000	0.3
	אנלייט אנר אג ד	אג"ח להמרה	1.22	132,318	0.2
77	אג"חים קונצרני, שהם 80.69% מהקרן
	דורסל אגח ב	אג"ח קונצרני	3.38	476,885	0.5
	בזן אגח ד	אג"ח קונצרני	3.19	450,000	0.4
	רפק אגח ה	אג"ח קונצרני	2.34	355,000	0.3
	אלעזרא אגח ב	אג"ח קונצרני	2.25	285,886	0.3
	דורי בניה אגח א	אג"ח קונצרני	2.24	304,200	0.3
	סקיילקס אגח ד	אג"ח קונצרני	2.14	729,526	0.3
	נאנט אגח ד	אג"ח קונצרני	2.12	260,000	0.3
	רפק אגח ד	אג"ח קונצרני	2.1	270,000	0.3
	אנלייט אנר אגחב	אג"ח קונצרני	2.04	264,650	0.3
	נתנאל גרופ אגחה	אג"ח קונצרני	2.01	275,000	0.3
	מצלאוי אגח ג	אג"ח קונצרני	1.96	308,217	0.3
	אפקון החז אגח ג	אג"ח קונצרני	1.94	260,000	0.3
	חלל תקש אגח ט	אג"ח קונצרני	1.9	260,000	0.3
	ב.יאיר אגח 13	אג"ח קונצרני	1.89	260,000	0.3
	אלומיי אגח א	אג"ח קונצרני	1.83	252,000	0.3
	חנן מור אגח ד	אג"ח קונצרני	1.83	232,007	0.3
	אפריקה אגח כח	אג"ח קונצרני	1.8	393,500	0.3
	לונשטן הנד אגחג	אג"ח קונצרני	1.68	230,000	0.2
	מצלאוי אגח ד	אג"ח קונצרני	1.67	250,000	0.2
	אקסטל אגח א	אג"ח קונצרני	1.66	240,000	0.2
	ליברטי אגח ג	אג"ח קונצרני	1.64	216,177	0.2
	דורי קבוצה אגחז	אג"ח קונצרני	1.57	250,000	0.2
	בי.ג'י.איי אגח1	אג"ח קונצרני	1.56	202,208	0.2
	רקח אגח ב	אג"ח קונצרני	1.53	198,456	0.2
	ב.יאיר אגח 8	אג"ח קונצרני	1.5	192,954	0.2
	אידיבי פת אגח ט	אג"ח קונצרני	1.47	270,000	0.2
	אשטרום קב אגח א	אג"ח קונצרני	1.45	220,000	0.2
	אדגר אגח ו	אג"ח קונצרני	1.44	172,548	0.2
	תדיראן הול אגח2	אג"ח קונצרני	1.37	200,000	0.2
	אאורה אגח ז	אג"ח קונצרני	1.33	180,000	0.2
	חממה סחר אגח ג	אג"ח קונצרני	1.32	176,329	0.2
	צנור המזהת אגח2	אג"ח קונצרני	1.21	159,642	0.2
	גאון אחז אגח א	אג"ח קונצרני	1.2	139,529	0.2
	מגה אור אגח ה	אג"ח קונצרני	1.18	156,322	0.2
	הכשרת ישוב אג16	אג"ח קונצרני	1.16	154,839	0.2
	בוני תיכון אגחה	אג"ח קונצרני	1.12	147,751	0.2
	בזן אגח א	אג"ח קונצרני	1.08	125,406	0.1
	אורתם סהר אגח ד	אג"ח קונצרני	1.04	132,699	0.1
	דמרי אגח ד	אג"ח קונצרני	1.02	131,781	0.1
	אשדר אגח א	אג"ח קונצרני	0.98	107,142	0.1
	אביב בניה אגח 4	אג"ח קונצרני	0.92	104,357	0.1
	בית הזהב אגח ב	אג"ח קונצרני	0.76	100,000	0.1
	בראק אן וי אגחא	אג"ח קונצרני	0.76	92,011	0.1
	אביב ארלן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.73	100,000	0.1
	אשטרום קב אגח ב	אג"ח קונצרני	0.7	100,000	0.1
	אמיליה פת אגח א	אג"ח קונצרני	0.66	77,560	0.1
	דיסק השק אגח ו	אג"ח קונצרני	0.66	100,000	0.1
	אלרוב נדלן אגחב	אג"ח קונצרני	0.62	80,000	0.1
	ב.יאיר אגח 11	אג"ח קונצרני	0.6	80,000	0.1
	צור אגח ז	אג"ח קונצרני	0.6	74,473	0.1
	רוטשטיין אגח ג	אג"ח קונצרני	0.51	66,114	0.1
	סקיילקס אגח ו	אג"ח קונצרני	0.5	163,485	0.1
	הכשרת ישוב אג15	אג"ח קונצרני	0.47	67,091	0.1
	כלכלית ים אגח ט	אג"ח קונצרני	0.43	62,892	0.1
	ביטוח ישיר אגחי	אג"ח קונצרני	0.42	52,706	0.1
	מישורים אגח ב	אג"ח קונצרני	0.39	47,368	0.1
	ליברטי אגח א	אג"ח קונצרני	0.37	45,989	0.1
	מנדלסוןתשת אגחג	אג"ח קונצרני	0.36	45,000	0.0
	שלמה נדלן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.33	47,253	0.0
	אפקון החז אגח ב	אג"ח קונצרני	0.32	41,736	0.0
	הכשרת ישוב אג14	אג"ח קונצרני	0.32	44,213	0.0
	ב.יאיר אגח 10	אג"ח קונצרני	0.2	27,240	0.0
	אידיבי פת אגח ז	אג"ח קונצרני	0.18	25,000	0.0
	וילאר אגח ד	אג"ח קונצרני	0.16	17,054	0.0
	אינטרנט זהבאגחד	אג"ח קונצרני	0.15	25,868	0.0
	אזורים אגח 8	אג"ח קונצרני	0.11	11,698	0.0
	מצלאוי אגח ב	אג"ח קונצרני	0.11	16,000	0.0
	מירלנד אגח ג	אג"ח קונצרני	0.1	41,583	0.0
	גירון אגח ג	אג"ח קונצרני	0.05	7,223	0.0
	הכש חב בטוחאגח2	אג"ח קונצרני	0.02	3,194	0.0
	צמח המרמן אגח ג	אג"ח קונצרני	0.02	3,000	0.0
	בוני תכון אגחיז	אג"ח קונצרני	0.01	1,142	0.0
	שלמה החז אגח יג	אג"ח קונצרני	0.01	694	0.0
	אפריל נדלןאגח 1	אג"ח קונצרני	0		0.0
	דורי קבוצה אגחו	אג"ח קונצרני	0		0.0
	מירלנד אגח א	אג"ח קונצרני	0	3	0.0
	רבד אגח א	אג"ח קונצרני	0	57	0.0
1	מלוות קצר מועד, שהם -11.50% מהקרן
	מ.ק.מ 1115	מלווה קצר מועד	-11.5	-1,600,000	-1.6
1	ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.03% מהקרן
	סקלס אגו חש7/14	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.03	8,367	0.0
3	פיקדונות בבנק מסוים, שהם -0.08% מהקרן
	פיקדון	פיקדון בבנק מסוים	0.01		0.0
	פיקדון	פיקדון בבנק מסוים	0		0.0
	פיקדון	פיקדון בבנק מסוים	-0.09		0.0

- מידע פיננסי לפני כולם © כל הזכויות שמורות | משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות | 08-9361736 | info@talniri.co.il

טלנירי אישי	סגור

התיק שלי	ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

• לתיק מניות

כלים פיננסיים	סגור

פורומים	סגור