רשימת אחזקות מלאה

קסם KTF תל בונד תשואות

נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות

מידע כללי

דף קרן נאמנות

פירוט אחזקות הקרן

מנהל הקרן

שווי הקרן במיל' ש''ח:		35.2
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:		210.2

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
1	תעודות סל, שהם 7.65% מהקרן
	קסםסמ קלט תשוא	תעודת סל	7.65	87,324	2.7
58	אג"חים קונצרני, שהם 93.08% מהקרן
	דיסק השק אגח ו	אג"ח קונצרני	5.54	2,135,996	2.0
	נכסים ובנ אגח ד	אג"ח קונצרני	5.18	1,327,452	1.8
	דיסקונט מנפיקים ש"ה נד 1	אג"ח קונצרני	4.83	1,176,770	1.7
	דיסקונט ש"ה א	אג"ח קונצרני	4.49	1,078,323	1.6
	אפריקה אגח כו	אג"ח קונצרני	3.87	1,634,531	1.4
	בזן אגח א	אג"ח קונצרני	3.58	1,057,622	1.3
	מבני תעשיה אגח יד	אג"ח קונצרני	3.41	1,185,805	1.2
	נכסים ובנין אגח ג	אג"ח קונצרני	2.9	792,936	1.0
	פועלים שטרי הון נד' א'	אג"ח קונצרני	2.61	635,390	0.9
	אפריקה אגח כז	אג"ח קונצרני	2.57	1,226,525	0.9
	שלמה החז אגח יד	אג"ח קונצרני	2.55	844,789	0.9
	כרמל אולפינים אגח א	אג"ח קונצרני	2.16	599,203	0.8
	אלבר אגח יג	אג"ח קונצרני	2.15	718,304	0.8
	כלכלית י-ם אגח ו	אג"ח קונצרני	2.14	708,102	0.8
	קבוצת דלק אגח יג	אג"ח קונצרני	2.05	515,037	0.7
	נורסטאר אגח י	אג"ח קונצרני	1.99	635,553	0.7
	אלרוב נדלן אגח ב	אג"ח קונצרני	1.85	602,977	0.7
	מבני תעשיה אגח ט	אג"ח קונצרני	1.56	457,083	0.6
	מבני תעשיה אגח ח'	אג"ח קונצרני	1.52	436,014	0.5
	דרבן אגח ד	אג"ח קונצרני	1.51	444,745	0.5
	אשטרום נכסים אגח 8	אג"ח קונצרני	1.5	479,362	0.5
	נורסטאר אגח ט	אג"ח קונצרני	1.45	428,147	0.5
	אשדר אגח א	אג"ח קונצרני	1.38	383,519	0.5
	קבוצת דלק אגח כב	אג"ח קונצרני	1.37	352,472	0.5
	אינטרנט זהב אגח ג	אג"ח קונצרני	1.29	461,289	0.5
	אפריקה נכסים אגח ה	אג"ח קונצרני	1.27	402,759	0.4
	אזורים אגח 9	אג"ח קונצרני	1.21	386,443	0.4
	אינטרנט זהב אגח ד	אג"ח קונצרני	1.13	498,070	0.4
	ישפרו אגח ב	אג"ח קונצרני	1.13	290,966	0.4
	אדגר אגח ח	אג"ח קונצרני	1.12	394,751	0.4
	אפריקה אגח כח	אג"ח קונצרני	1.1	607,421	0.4
	ישרס אגח יב	אג"ח קונצרני	1.02	320,999	0.4
	שלמה החז אגח יא	אג"ח קונצרני	1.02	340,079	0.4
	אספן גרופ אגח ה	אג"ח קונצרני	1.01	332,001	0.4
	אשטרום נכסים אגח 7	אג"ח קונצרני	1.01	314,144	0.4
	אדגר אגח ז	אג"ח קונצרני	0.97	299,195	0.3
	קרדן רכב אגח ה	אג"ח קונצרני	0.96	270,978	0.3
	אשטרום קב אגח א	אג"ח קונצרני	0.95	368,282	0.3
	אגוד הנפ שה נדח 1	אג"ח קונצרני	0.94	244,387	0.3
	אלון רבוע אגח ג	אג"ח קונצרני	0.92	338,905	0.3
	אלקו אגח י	אג"ח קונצרני	0.85	307,167	0.3
	אפריקה מגורים אגח ב	אג"ח קונצרני	0.83	264,431	0.3
	נורסטאר אגח ו'	אג"ח קונצרני	0.8	219,330	0.3
	אלקטרה נדלן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.76	267,088	0.3
	ישרס אגח יג	אג"ח קונצרני	0.75	259,513	0.3
	מבני תעשיה אגח יא	אג"ח קונצרני	0.7	207,271	0.2
	הכשרת הישוב אגח 12	אג"ח קונצרני	0.67	192,372	0.2
	מגה אור אגח ד	אג"ח קונצרני	0.67	223,233	0.2
	הכשרת הישוב אגח 13	אג"ח קונצרני	0.65	190,662	0.2
	סלע נדלן אגח א	אג"ח קונצרני	0.65	218,293	0.2
	דה לסר אגח ג	אג"ח קונצרני	0.64	211,483	0.2
	אזורים אגח 8	אג"ח קונצרני	0.62	171,274	0.2
	דורי קבוצה אגח ו	אג"ח קונצרני	0.61	194,624	0.2
	שיר שלמה נדלן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.61	219,349	0.2
	מגה אור אגח ג	אג"ח קונצרני	0.58	177,266	0.2
	ישרס אגח ו	אג"ח קונצרני	0.53	169,553	0.2
	דרבן אגח ח	אג"ח קונצרני	0.51	161,321	0.2
	דיסקונט השק אגח ח	אג"ח קונצרני	0.44	146,518	0.2
2	פיקדונות בבנק מסוים, שהם -1.18% מהקרן
	פקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	0.01	3,828	0.0
	פקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	-1.19	-418,244	-0.4