|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
20.2 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
90.59999 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
78 |
אג"חים קונצרני, שהם 98.25% מהקרן |
| פועלים הנפ התח י | אג"ח קונצרני | 4.49 | 630,000 | 0.9 | |
| מז טפ הנפק 33 | אג"ח קונצרני | 4.12 | 750,000 | 0.8 | |
| בזק אגח 5 | אג"ח קונצרני | 3.82 | 577,296 | 0.8 | |
| פועלים הנפק התח יד | אג"ח קונצרני | 3.45 | 538,493 | 0.7 | |
| פז נפט אגח ג | אג"ח קונצרני | 3.25 | 630,000 | 0.7 | |
| איירפורט אגח ב | אג"ח קונצרני | 2.9 | 525,194 | 0.6 | |
| אשדר אגח א | אג"ח קונצרני | 2.63 | 414,917 | 0.5 | |
| חברה לישראל אגח 6 | אג"ח קונצרני | 2.55 | 410,000 | 0.5 | |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 2.34 | 485,387 | 0.5 | |
| פועלים שטרי הון נד' א' | אג"ח קונצרני | 2.34 | 322,971 | 0.5 | |
| שלמה החז אגח יד | אג"ח קונצרני | 2.33 | 438,347 | 0.5 | |
| דיסקונט מנפיקים ש"ה נד 1 | אג"ח קונצרני | 2.18 | 301,109 | 0.4 | |
| קרדן רכב אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.92 | 303,659 | 0.4 | |
| ישרס אגח יג | אג"ח קונצרני | 1.85 | 361,961 | 0.4 | |
| אלרוב נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.79 | 331,392 | 0.4 | |
| רבוע נדל"ן אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.77 | 284,548 | 0.4 | |
| בריטיש ישראל אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.73 | 269,999 | 0.3 | |
| שיר שלמה נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.72 | 352,299 | 0.3 | |
| ארפורט אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.69 | 300,000 | 0.3 | |
| נכסים ובנין אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.68 | 261,250 | 0.3 | |
| דה זראסאי אגח א | אג"ח קונצרני | 1.67 | 290,000 | 0.3 | |
| מגדלי תיכון אגח א | אג"ח קונצרני | 1.65 | 314,629 | 0.3 | |
| פרטנר אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.62 | 286,117 | 0.3 | |
| בי קומיוניקיישנס אגחב | אג"ח קונצרני | 1.6 | 289,477 | 0.3 | |
| גזית גלוב אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.52 | 225,216 | 0.3 | |
| קרדן רכב אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.5 | 240,000 | 0.3 | |
| אמות אגח א | אג"ח קונצרני | 1.49 | 224,075 | 0.3 | |
| נורסטאר אגח י | אג"ח קונצרני | 1.49 | 270,000 | 0.3 | |
| דורי קבוצה אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.48 | 267,510 | 0.3 | |
| חשמל אגח סד' 22 | אג"ח קונצרני | 1.47 | 232,038 | 0.3 | |
| גלובל כנפיים אגח א | אג"ח קונצרני | 1.44 | 260,358 | 0.3 | |
| אלוני חץ אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.43 | 214,000 | 0.3 | |
| דרבן אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.38 | 230,000 | 0.3 | |
| אלבר אגח יג | אג"ח קונצרני | 1.33 | 252,000 | 0.3 | |
| בזן אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.31 | 265,894 | 0.3 | |
| ישרס אגח יב | אג"ח קונצרני | 1.3 | 232,995 | 0.3 | |
| דה לסר אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.26 | 235,790 | 0.3 | |
| לאומי התח נד ז | אג"ח קונצרני | 1.26 | 200,249 | 0.3 | |
| גב ים אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.24 | 192,225 | 0.2 | |
| פרטנר אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.18 | 211,463 | 0.2 | |
| קבוצת דלק אגח יג | אג"ח קונצרני | 1.15 | 164,060 | 0.2 | |
| לאומי התח נד יב | אג"ח קונצרני | 1.14 | 200,000 | 0.2 | |
| אדגר אגח ח | אג"ח קונצרני | 1.03 | 206,435 | 0.2 | |
| מבני תעשיה אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.95 | 200,000 | 0.2 | |
| ספנסר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.95 | 180,601 | 0.2 | |
| ג'י סיטי אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.87 | 164,311 | 0.2 | |
| אשטרום קב אגח א | אג"ח קונצרני | 0.86 | 187,671 | 0.2 | |
| גזית גלוב אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.82 | 130,016 | 0.2 | |
| גזית גלוב אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.81 | 150,000 | 0.2 | |
| דה לסר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.8 | 136,787 | 0.2 | |
| מבני תעשיה אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.76 | 150,000 | 0.2 | |
| רבוע נדלן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.76 | 130,420 | 0.2 | |
| אינטרנט זהב אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.74 | 185,962 | 0.1 | |
| אזורים אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0.73 | 131,417 | 0.1 | |
| ישרס אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.66 | 120,000 | 0.1 | |
| כלכלית י-ם אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.53 | 100,000 | 0.1 | |
| הכשרת הישוב אגח 12 | אג"ח קונצרני | 0.52 | 85,083 | 0.1 | |
| דיסקונט מנפיקיםכ הת ח | אג"ח קונצרני | 0.51 | 81,193 | 0.1 | |
| אלוני חץ אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.49 | 80,000 | 0.1 | |
| הכשרת הישוב אגח 13 | אג"ח קונצרני | 0.48 | 80,000 | 0.1 | |
| מגה אור אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.48 | 90,000 | 0.1 | |
| כלכלית י-ם אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.47 | 120,000 | 0.1 | |
| כלכלית י-ם אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.42 | 102,920 | 0.1 | |
| גזית גלוב אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.35 | 71,436 | 0.1 | |
| נצבא אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.35 | 63,409 | 0.1 | |
| דרבן אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.28 | 49,500 | 0.1 | |
| בזן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.27 | 45,833 | 0.1 | |
| פועלים הנפק התח יב | אג"ח קונצרני | 0.27 | 44,815 | 0.1 | |
| הכשרת הישוב אגח 15 | אג"ח קונצרני | 0.18 | 36,200 | 0.0 | |
| אפריקה מגורים אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.17 | 30,000 | 0.0 | |
| בראק אן וי אגחב | אג"ח קונצרני | 0.15 | 28,518 | 0.0 | |
| כנפיים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.08 | 15,252 | 0.0 | |
| מליסרון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.03 | 5,267 | 0.0 | |
| הכשרת הישוב אגח 16 | אג"ח קונצרני | 0.02 | 4,094 | 0.0 | |
| אלקו אגח י | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| אלקו אגח יא | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| אפריקה נכסים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| סלקום אגח ב | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 1.23% מהקרן |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 1 | 200,314 | 0.2 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.23 | 45,845 | 0.0 | |
|