TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 ילין לפידות (!) TOTAL RETURN
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   354.3
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   1268.7
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


4


אג"חים להמרה, שהם 0.70% מהקרן
נתנאל גרופ אגח להמרה 3 אג"ח להמרה0.341,000,0001.2
פריון נטוורק אג יב אג"ח להמרה0.22823,8160.8
ב.יאיר אגח 12 אג"ח להמרה0.14500,0000.5
נטו מלינדה אגח א אג"ח להמרה04,0000.0


205


אג"חים קונצרני, שהם 59.62% מהקרן
גזית גלוב אגחיבאג"ח קונצרני0.983,302,0003.5
מליסרון אגח ואג"ח קונצרני0.962,844,5213.4
בריטיש ישראל אגח ג אג"ח קונצרני0.822,290,7292.9
פועלים הנפק יאג"ח קונצרני0.822,067,0262.9
שיכון ובינוי אגח 6אג"ח קונצרני0.822,831,5622.9
PFIZER 3% 6/23 אג"ח קונצרני0.81700,0002.9
דלק אנרגיה אגח ה אג"ח קונצרני0.782,325,6572.8
אלקטרה נדלן אגח דאג"ח קונצרני0.772,740,9442.8
שלמה החז אגח ידאג"ח קונצרני0.772,603,2272.8
GEN ELEC4.65%10/21 אג"ח קונצרני0.76600,0002.7
אגוד הנפ אגח חאג"ח קונצרני0.742,626,7252.6
לאומי התח נד ח אג"ח קונצרני0.732,051,5742.6
דלק קב אגח יטאג"ח קונצרני0.722,079,7702.6
רבוע נדלן אגח דאג"ח קונצרני0.712,156,1842.5
מזרחי טפח הנפק התח 30 אג"ח קונצרני0.691,856,9842.5
חלל תקשורת אגח ח אג"ח קונצרני0.662,350,0002.4
אלבר אגח יג אג"ח קונצרני0.632,144,1382.3
אלקו אגח י אג"ח קונצרני0.632,307,4432.2
חברה לישראל אגח 6 אג"ח קונצרני0.631,800,0002.2
לאומי התח נד יב אג"ח קונצרני0.631,977,2482.3
GE 4.625%1/21 אג"ח קונצרני0.62500,0002.2
אקסטל אגח א אג"ח קונצרני0.612,284,0002.2
בזק אגח 5 אג"ח קונצרני0.611,659,0542.2
גזית גלוב אגח דאג"ח קונצרני0.611,511,2122.2
IBM 3.625% 02/24 אג"ח קונצרני0.6500,0002.1
WMT3.25%10/20 אג"ח קונצרני0.6500,0002.1
COCA COLA3.2%11/23 אג"ח קונצרני0.59500,0002.1
CVX 3.191% 06/23 אג"ח קונצרני0.59500,0002.1
אלקו החז אגח יאאג"ח קונצרני0.571,994,8682.0
ירושליםהנפ אגחטאג"ח קונצרני0.571,890,9702.0
MRK 2.4% 09/22 אג"ח קונצרני0.56500,0002.0
אדגר אגח ח אג"ח קונצרני0.562,005,0002.0
סאמיט אגח ואג"ח קונצרני0.561,872,9962.0
סלע נדלן אגח באג"ח קונצרני0.562,000,0002.0
דלק קב אגח יחאג"ח קונצרני0.551,477,7992.0
UBS AG STATMFORD CT 4.875% 04/08/20 אג"ח קונצרני0.53420,0001.9
אגוד הנפק אגח ו אג"ח קונצרני0.521,771,5711.9
נכסים ובנ אגח ואג"ח קונצרני0.511,616,0091.8
חברה לישראל אגח 7אג"ח קונצרני0.51,288,1131.8
חשמל אגח 25 אג"ח קונצרני0.491,663,8801.8
מנרב אגח אאג"ח קונצרני0.491,700,0001.8
דקסיה הנ אגח יאאג"ח קונצרני0.481,719,0001.7
ישרס אגח ו אג"ח קונצרני0.481,585,6051.7
סלקום אגח ד אג"ח קונצרני0.481,373,7031.7
אשטרום קב אגח באג"ח קונצרני0.471,704,1921.7
גלילה הפקדות אגח ג אג"ח קונצרני0.471,345,8821.7
פועלים הנפקות אגח 31 אג"ח קונצרני0.471,510,6871.7
שטראוס אגח ב אג"ח קונצרני0.471,722,8652.2
לונשטן הנד אגחגאג"ח קונצרני0.461,625,3671.7
כרמל אולפינים אגח א אג"ח קונצרני0.451,270,2761.6
אבגול אגח ב אג"ח קונצרני0.441,407,2451.6
פז נפט אגח דאג"ח קונצרני0.441,610,9671.6
אספן גרופ אגח ה אג"ח קונצרני0.431,421,0361.5
אורתם סהר אגח ה אג"ח קונצרני0.421,500,0001.5
בזק אגח 8 אג"ח קונצרני0.421,400,0001.5
מבני תעשיה אגח יד אג"ח קונצרני0.411,466,9571.5
מזרחי טפ הנפק אגח 36 אג"ח קונצרני0.411,500,0001.5
מליסרון אגח חאג"ח קונצרני0.411,354,1601.5
מליסרון אגח ט אג"ח קונצרני0.411,408,6911.5
צור אגח ח אג"ח קונצרני0.41,391,6891.4
אלון רבוע אגח ג אג"ח קונצרני0.391,460,7181.4
איידיאו אגח ז אג"ח קונצרני0.381,346,3701.4
דלק קב אגח כבאג"ח קונצרני0.381,000,0001.4
חנן מור אגח ה אג"ח קונצרני0.381,327,0001.4
חג'ג' אגח האג"ח קונצרני0.371,347,9501.3
ABB TREASURY CENTER USA 4% 15/06/21 אג"ח קונצרני0.36300,0001.3
COLGATE-PALMOLIVE CO 3.25% 15/03/14 אג"ח קונצרני0.36300,0001.3
חשמל אגח 24 אג"ח קונצרני0.361,267,3271.3
מזר טפח הנפק אגח 35 אג"ח קונצרני0.361,144,3011.3
פועלים הנפקות אגח 30 אג"ח קונצרני0.361,234,5851.3
פרטנר אגח ב אג"ח קונצרני0.361,153,3331.3
PROCTER & GAMBLE CO/THE 3.1% 15/08/23 אג"ח קונצרני0.35300,0001.3
לאומי התח נד יג אג"ח קונצרני0.351,116,7441.3
צור אגח ז אג"ח קונצרני0.351,120,2541.3
וילאר אגח ואג"ח קונצרני0.341,000,0001.2
ביג אגח ד אג"ח קונצרני0.33965,8481.2
ישרס אגח יאאג"ח קונצרני0.331,050,7791.2
אחוזת בית אגח א אג"ח קונצרני0.321,100,5271.1
גירון אגח האג"ח קונצרני0.311,098,0781.1
דמרי אגח האג"ח קונצרני0.311,104,0001.1
הוט אגח א אג"ח קונצרני0.311,004,7771.1
מכתשים אגן אגח באג"ח קונצרני0.31850,0001.1
מליסרון אגח האג"ח קונצרני0.31844,2431.1
AMGEN INC 4.1% 4.1% 15/06/21 אג"ח קונצרני0.3250,0001.1
STATOIL3.7%3/24 אג"ח קונצרני0.3250,0001.1
רגנסי אגח א אג"ח קונצרני0.31,073,3731.1
שלמה החז אגח טואג"ח קונצרני0.3969,9541.1
אאורה אגח ז אג"ח קונצרני0.27934,6941.0
חלל תקש אגח טאג"ח קונצרני0.27947,3451.0
אשטרום נכ אגח 8אג"ח קונצרני0.26829,0020.9
כלכלית י-ם אגח ו אג"ח קונצרני0.26885,0760.9
לאומי התח נד ג אג"ח קונצרני0.26641,1160.9
מגה אור אגח ג אג"ח קונצרני0.26794,7100.9
VERIZON COMMUNICAT 5.15% 15/09/23 אג"ח קונצרני0.25200,0000.9
דלק קב אגח יגאג"ח קונצרני0.25627,3450.9
דקסיה ישר הנפקות אגח ה אג"ח קונצרני0.25787,9750.9
מבני תעש אגח טזאג"ח קונצרני0.251,028,9620.9
מז טפ הנפק ‭3אג"ח קונצרני0.25911,8210.9
MOCROSOFT3.625%12/23 אג"ח קונצרני0.24200,0000.9
בוני תיכון אגח ו אג"ח קונצרני0.24886,5140.9
ישראל קנדה אגח ג אג"ח קונצרני0.24749,2490.8
כנפיים אגח ו אג"ח קונצרני0.24823,5000.9
מליסרון אגח ד אג"ח קונצרני0.24680,4550.9
JPMORGAN CHASE&CO 3.25% 23/09/22 אג"ח קונצרני0.23200,0000.8
מז טפ הנפק 33 אג"ח קונצרני0.23736,9940.8
סלקום אגח ב אג"ח קונצרני0.23649,8020.8
צמח המרמן אגח ב אג"ח קונצרני0.23786,0980.8
קרדן נדלן אגח באג"ח קונצרני0.23835,2030.8
פועלים הנ אגח‭3אג"ח קונצרני0.22750,7660.8
פועלים הנפקות סד 25 אג"ח קונצרני0.22621,3340.8
קבוצת דלק אגח טו אג"ח קונצרני0.22700,6070.8
גזית גלוב אגח ג אג"ח קונצרני0.21554,4110.7
גינדי אגח ג אג"ח קונצרני0.21667,9170.7
פרטנר אגח ה אג"ח קונצרני0.21689,7310.7
רבוע נדלן אגח האג"ח קונצרני0.21736,3440.8
אלומיי אגח א אג"ח קונצרני0.2699,5280.7
בזק אגח 6אג"ח קונצרני0.2621,5300.7
בינלאומי הנפק התח כא אג"ח קונצרני0.2628,7530.7
מגה אור אגח דאג"ח קונצרני0.2666,2410.7
AAPL INC 3.45% 06/05/24 אג"ח קונצרני0.19160,0000.7
GRAND CITY PROPERTIES SA 2% 29/10/21 אג"ח קונצרני0.19150,0000.7
יואל אגח 3 אג"ח קונצרני0.19668,8550.7
ישרס אגח יגאג"ח קונצרני0.19675,0620.7
כנפיים אגח ה אג"ח קונצרני0.19683,0640.7
מבני תעש אגח טואג"ח קונצרני0.19732,0090.7
ממן אגח באג"ח קונצרני0.19680,0000.7
שלמה החז אגח יא אג"ח קונצרני0.19638,5260.7
חג'ג' אגח ד אג"ח קונצרני0.18607,6570.7
IBM 1.625%5/20 אג"ח קונצרני0.17160,0000.6
אדגר אגח ו אג"ח קונצרני0.17539,8690.6
אמות אגח באג"ח קונצרני0.17485,1220.6
ב.יאיר אגח 13 אג"ח קונצרני0.17600,0000.6
ביטוח ישיר אגח י אג"ח קונצרני0.17559,8360.6
הוט אגח ב אג"ח קונצרני0.17547,3650.6
מזרחי טפח הנפק התח 31 אג"ח קונצרני0.17510,2360.6
נץ ארהב אגח 1 אג"ח קונצרני0.17572,9180.6
אביב ארלון אגח ד אג"ח קונצרני0.16564,1460.6
סאמיט אגח ד אג"ח קונצרני0.16419,7960.6
אלקטרה אגח גאג"ח קונצרני0.15396,8810.5
אלקטרה נדלן אגח ג אג"ח קונצרני0.15489,9780.5
גירון אגח ד אג"ח קונצרני0.15550,0000.6
ישרס אגח יב אג"ח קונצרני0.15470,0000.5
מגה אור אגח ה אג"ח קונצרני0.15509,7600.5
מירלנד אגח ו אג"ח קונצרני0.151,701,4570.5
הכש חב בטח אגח 2 אג"ח קונצרני0.14500,0000.5
סאמיט אגח זאג"ח קונצרני0.14500,6960.5
אביב בניה אגח 4 אג"ח קונצרני0.13383,3050.5
BEST BUY CO INC 5.5% 15/03/21 אג"ח קונצרני0.12100,0000.4
גזית גלוב אגח י אג"ח קונצרני0.12293,8750.4
בזן אגח אאג"ח קונצרני0.11332,0680.4
דרבן אגח ד אג"ח קונצרני0.11339,1950.4
כללביט אגח ב אג"ח קונצרני0.11319,3400.4
לאומי אגח 176 אג"ח קונצרני0.11286,4390.4
אגוד הנפק אגח ד אג"ח קונצרני0.1362,5000.4
ארפורט סיטי אגח ד אג"ח קונצרני0.1337,3050.3
דלק אנרגיה אגח ג אג"ח קונצרני0.1338,4720.4
מליבו אגח ב אג"ח קונצרני0.09301,2480.3
פועלים הנפ אגח 32אג"ח קונצרני0.09238,5640.3
פועלים הנפקות אגח 29 אג"ח קונצרני0.09260,8260.3
צמח המרמן אגח ג אג"ח קונצרני0.09373,2030.4
אפריקה נכס אגח ואג"ח קונצרני0.08260,3240.3
אשטרום נכסים אגח 5 אג"ח קונצרני0.08219,2240.3
דיסקונט מנפיקים הת ט' אג"ח קונצרני0.08267,0980.3
רפק אגח ד אג"ח קונצרני0.08264,4800.3
אשדר אגח אאג"ח קונצרני0.07200,8740.3
גירון אגח ג' אג"ח קונצרני0.07214,7630.2
ליברטי אגח ד אג"ח קונצרני0.07259,2000.3
סלקום אגח ה אג"ח קונצרני0.07234,7070.3
רבד אגח א אג"ח קונצרני0.07231,1270.2
אלבר אגח יא אג"ח קונצרני0.06210,7060.2
ביג אגח האג"ח קונצרני0.06189,9730.2
דלק אנרגיה אגח ד אג"ח קונצרני0.06205,2730.2
אביב ארלון אגח ג אג"ח קונצרני0.05152,2370.2
אדגר אגח ז אג"ח קונצרני0.05144,8270.2
אמות אגח גאג"ח קונצרני0.05135,7370.2
הכשרה בטוח אגח ד אג"ח קונצרני0.05161,9440.2
ירושלים הנפ אגח ב אג"ח קונצרני0.05138,7480.2
מירלנד אגח ד אג"ח קונצרני0.05444,8980.2
מירלנד אגח ה אג"ח קונצרני0.05627,4500.2
ביטוח ישיר אגח ט אג"ח קונצרני0.04126,3600.1
מבני תעשיה אגח יא אג"ח קונצרני0.04129,7710.2
אאורה אגח ו אג"ח קונצרני0.0387,0000.1
איידיאייהנ הת גאג"ח קונצרני0.03100,0000.1
כלכלית אגח ט אג"ח קונצרני0.03104,1220.1
לאומי התח נד ידאג"ח קונצרני0.0379,4400.1
מירלנד אגח ג אג"ח קונצרני0.03366,6660.1
נתנאל גרופ אגח ג אג"ח קונצרני0.03120,0000.1
נתנאל גרופ אגח ד אג"ח קונצרני0.0389,0000.1
דקסיה ישר הנפקות אגח ד אג"ח קונצרני0.0266,2000.1
חג'ג' אגח ג אג"ח קונצרני0.0280,0000.1
נפטא אגח א אג"ח קונצרני0.0266,6610.1
פועלים הנפק התח יב אג"ח קונצרני0.0260,2100.1
רבוע נדלן אגח ג אג"ח קונצרני0.0266,7700.1
אשטרום נכסים אגח 6 אג"ח קונצרני0.0131,2500.0
ב.יאיר אגח 11 אג"ח קונצרני0.0148,0160.0
בוני תיכון אגח ח אג"ח קונצרני0.0130,6670.0
חנן מור אגח ד אג"ח קונצרני0.0148,5340.1
ירושלים הנפק אגח א אג"ח קונצרני0.0119,3020.0
עמיר שיווק אגח ב אג"ח קונצרני0.0136,7920.0
איידיאיי הנפקות תע התח א אג"ח קונצרני01,0850.0
איידיאיי הנפקות תע התח ב אג"ח קונצרני08820.0
אפיק הירדן אגח א אג"ח קונצרני06,8440.0
ב.יאיר אגח 10 אג"ח קונצרני03,6850.0
דור אלון אגח ב אג"ח קונצרני010,0000.0
מישורים אגח א אג"ח קונצרני03,3330.0


16


אג"חים מדינה, שהם 25.84% מהקרן
ממשלתית שקלית %4.0 01/18 אג"ח מדינה5.1716,755,57618.5
ממשלתית צמודה %3.5 04/18 אג"ח מדינה3.539,413,27312.6
ממשלית שקלית 6.0 02/19 אג"ח מדינה3.249,136,32111.6
ממשלתית שקלית 5 01/20 אג"ח מדינה3.249,650,00011.6
ממשל שקלית ‭012אג"ח מדינה2.547,085,2529.1
ממשלתית צמודה %3 10/19 אג"ח מדינה1.955,471,0747.0
ממשל צמודה ‭092אג"ח מדינה1.825,612,9276.5
גליל 5903אג"ח מדינה1.493,180,0005.3
ממשלתית שקלית %2.25 10/17 אג"ח מדינה1.354,700,0004.8
ממשלתית משתנה 08/17 אג"ח מדינה0.441,587,9971.6
גליל 5472 אג"ח מדינה0.391,002,7821.4
ממשל שקלית ‭032אג"ח מדינה0.371,064,4761.3
ממשל צמודה ‭0922אג"ח מדינה0.18500,0000.6
STATE OF ISRAEL2.875%1/24 אג"ח מדינה0.1282,0440.4
ממשלתית צמודה %1.0 05/17 אג"ח מדינה0.0140,0000.0
ממשלתית שקלית 5.5 02/17 אג"ח מדינה030.0


3


מלוות קצר מועד, שהם 5.31% מהקרן
מלווה קצר מועד 815 מלווה קצר מועד2.810,043,18610.0
מלווה קצר מועד 215 מלווה קצר מועד1.45,020,0805.0
מלווה קצר מועד 315 מלווה קצר מועד1.113,962,5164.0


3


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 7.29% מהקרן
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים7.225,784,27425.8
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0.0983,3910.3
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים02,3760.0
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן