רשימת אחזקות מלאה

ילין לפידות (!) TOTAL RETURN

נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות

מידע כללי

דף קרן נאמנות

פירוט אחזקות הקרן

מנהל הקרן

שווי הקרן במיל' ש''ח:		354.3
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:		1268.7

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
4	אג"חים להמרה, שהם 0.70% מהקרן
	נתנאל גרופ אגח להמרה 3	אג"ח להמרה	0.34	1,000,000	1.2
	פריון נטוורק אג יב	אג"ח להמרה	0.22	823,816	0.8
	ב.יאיר אגח 12	אג"ח להמרה	0.14	500,000	0.5
	נטו מלינדה אגח א	אג"ח להמרה	0	4,000	0.0
205	אג"חים קונצרני, שהם 59.62% מהקרן
	ג'י סיטי אגח יב	אג"ח קונצרני	0.98	3,302,000	3.5
	מליסרון אגח ו	אג"ח קונצרני	0.96	2,844,521	3.4
	בריטיש ישראל אגח ג	אג"ח קונצרני	0.82	2,290,729	2.9
	פועלים הנפ התח י	אג"ח קונצרני	0.82	2,067,026	2.9
	שכון ובי אגח 6	אג"ח קונצרני	0.82	2,831,562	2.9
	PFIZER 3% 6/23	אג"ח קונצרני	0.81	700,000	2.9
	דלק אנרגיה אגח ה	אג"ח קונצרני	0.78	2,325,657	2.8
	אלקטרה נדלן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.77	2,740,944	2.8
	שלמה החז אגח יד	אג"ח קונצרני	0.77	2,603,227	2.8
	GEN ELEC4.65%10/21	אג"ח קונצרני	0.76	600,000	2.7
	אגוד הנפקות אגח ח	אג"ח קונצרני	0.74	2,626,725	2.6
	לאומי התח נד ח	אג"ח קונצרני	0.73	2,051,574	2.6
	קבוצת דלק אגח יט	אג"ח קונצרני	0.72	2,079,770	2.6
	רבוע נדלן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.71	2,156,184	2.5
	מזרחי טפח הנפק התח 30	אג"ח קונצרני	0.69	1,856,984	2.5
	חלל תקשורת אגח ח	אג"ח קונצרני	0.66	2,350,000	2.4
	אלבר אגח יג	אג"ח קונצרני	0.63	2,144,138	2.3
	אלקו אגח י	אג"ח קונצרני	0.63	2,307,443	2.2
	חברה לישראל אגח 6	אג"ח קונצרני	0.63	1,800,000	2.2
	לאומי התח נד יב	אג"ח קונצרני	0.63	1,977,248	2.3
	GE 4.625%1/21	אג"ח קונצרני	0.62	500,000	2.2
	אקסטל אגח א	אג"ח קונצרני	0.61	2,284,000	2.2
	בזק אגח 5	אג"ח קונצרני	0.61	1,659,054	2.2
	גזית גלוב אגח ד	אג"ח קונצרני	0.61	1,511,212	2.2
	IBM 3.625% 02/24	אג"ח קונצרני	0.6	500,000	2.1
	WMT3.25%10/20	אג"ח קונצרני	0.6	500,000	2.1
	COCA COLA3.2%11/23	אג"ח קונצרני	0.59	500,000	2.1
	CVX 3.191% 06/23	אג"ח קונצרני	0.59	500,000	2.1
	אלקו אגח יא	אג"ח קונצרני	0.57	1,994,868	2.0
	ירושלים הנפ אגח ט	אג"ח קונצרני	0.57	1,890,970	2.0
	MRK 2.4% 09/22	אג"ח קונצרני	0.56	500,000	2.0
	אדגר אגח ח	אג"ח קונצרני	0.56	2,005,000	2.0
	סאמיט אגח ו	אג"ח קונצרני	0.56	1,872,996	2.0
	סלע נדלן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.56	2,000,000	2.0
	קבוצת דלק אגח יח	אג"ח קונצרני	0.55	1,477,799	2.0
	UBS AG STATMFORD CT 4.875% 04/08/20	אג"ח קונצרני	0.53	420,000	1.9
	אגוד הנפק אגח ו	אג"ח קונצרני	0.52	1,771,571	1.9
	נכסים ובנין אגח ו	אג"ח קונצרני	0.51	1,616,009	1.8
	חברה לישראל אגח 7	אג"ח קונצרני	0.5	1,288,113	1.8
	חשמל אגח 25	אג"ח קונצרני	0.49	1,663,880	1.8
	מנרב אגח א	אג"ח קונצרני	0.49	1,700,000	1.8
	דקסיה הנפ אגח יא	אג"ח קונצרני	0.48	1,719,000	1.7
	ישרס אגח ו	אג"ח קונצרני	0.48	1,585,605	1.7
	סלקום אגח ד	אג"ח קונצרני	0.48	1,373,703	1.7
	אשטרום קב אגח ב	אג"ח קונצרני	0.47	1,704,192	1.7
	גלילה הפקדות אגח ג	אג"ח קונצרני	0.47	1,345,882	1.7
	פועלים הנפקות אגח 31	אג"ח קונצרני	0.47	1,510,687	1.7
	שטראוס אגח ב	אג"ח קונצרני	0.47	1,722,865	2.2
	לוינשטיין הנדסה אגח ג	אג"ח קונצרני	0.46	1,625,367	1.7
	כרמל אולפינים אגח א	אג"ח קונצרני	0.45	1,270,276	1.6
	אבגול אגח ב	אג"ח קונצרני	0.44	1,407,245	1.6
	פז נפט אגח ד	אג"ח קונצרני	0.44	1,610,967	1.6
	אספן גרופ אגח ה	אג"ח קונצרני	0.43	1,421,036	1.5
	אורתם סהר אגח ה	אג"ח קונצרני	0.42	1,500,000	1.5
	בזק אגח 8	אג"ח קונצרני	0.42	1,400,000	1.5
	מבני תעשיה אגח יד	אג"ח קונצרני	0.41	1,466,957	1.5
	מזרחי טפ הנפק אגח 36	אג"ח קונצרני	0.41	1,500,000	1.5
	מליסרון אגח ח	אג"ח קונצרני	0.41	1,354,160	1.5
	מליסרון אגח ט	אג"ח קונצרני	0.41	1,408,691	1.5
	צור אגח ח	אג"ח קונצרני	0.4	1,391,689	1.4
	אלון רבוע אגח ג	אג"ח קונצרני	0.39	1,460,718	1.4
	איידיאו אגח ז	אג"ח קונצרני	0.38	1,346,370	1.4
	חנן מור אגח ה	אג"ח קונצרני	0.38	1,327,000	1.4
	קבוצת דלק אגח כב	אג"ח קונצרני	0.38	1,000,000	1.4
	חג'ג' אגח ה	אג"ח קונצרני	0.37	1,347,950	1.3
	ABB TREASURY CENTER USA 4% 15/06/21	אג"ח קונצרני	0.36	300,000	1.3
	COLGATE-PALMOLIVE CO 3.25% 15/03/14	אג"ח קונצרני	0.36	300,000	1.3
	חשמל אגח 24	אג"ח קונצרני	0.36	1,267,327	1.3
	מזר טפח הנפק אגח 35	אג"ח קונצרני	0.36	1,144,301	1.3
	פועלים הנפקות אגח 30	אג"ח קונצרני	0.36	1,234,585	1.3
	פרטנר אגח ב	אג"ח קונצרני	0.36	1,153,333	1.3
	PROCTER & GAMBLE CO/THE 3.1% 15/08/23	אג"ח קונצרני	0.35	300,000	1.3
	לאומי התח נד יג	אג"ח קונצרני	0.35	1,116,744	1.3
	צור אגח ז	אג"ח קונצרני	0.35	1,120,254	1.3
	וילאר אגח ו	אג"ח קונצרני	0.34	1,000,000	1.2
	ביג אגח ד	אג"ח קונצרני	0.33	965,848	1.2
	ישרס אגח יא	אג"ח קונצרני	0.33	1,050,779	1.2
	אחוזת בית אגח א	אג"ח קונצרני	0.32	1,100,527	1.1
	אדמה אגח ב	אג"ח קונצרני	0.31	850,000	1.1
	גירון אגח ה	אג"ח קונצרני	0.31	1,098,078	1.1
	דמרי אגח ה	אג"ח קונצרני	0.31	1,104,000	1.1
	הוט אגח א	אג"ח קונצרני	0.31	1,004,777	1.1
	מליסרון אגח ה	אג"ח קונצרני	0.31	844,243	1.1
	AMGEN INC 4.1% 4.1% 15/06/21	אג"ח קונצרני	0.3	250,000	1.1
	STATOIL3.7%3/24	אג"ח קונצרני	0.3	250,000	1.1
	רגנסי אגח א	אג"ח קונצרני	0.3	1,073,373	1.1
	שלמה החז אגח טו	אג"ח קונצרני	0.3	969,954	1.1
	אאורה אגח ז	אג"ח קונצרני	0.27	934,694	1.0
	חלל תקשורת אגח ט	אג"ח קונצרני	0.27	947,345	1.0
	אשטרום נכסים אגח 8	אג"ח קונצרני	0.26	829,002	0.9
	כלכלית י-ם אגח ו	אג"ח קונצרני	0.26	885,076	0.9
	לאומי התח נד ג	אג"ח קונצרני	0.26	641,116	0.9
	מגה אור אגח ג	אג"ח קונצרני	0.26	794,710	0.9
	VERIZON COMMUNICAT 5.15% 15/09/23	אג"ח קונצרני	0.25	200,000	0.9
	דקסיה ישר הנפקות אגח ה	אג"ח קונצרני	0.25	787,975	0.9
	מבנה אגח טז	אג"ח קונצרני	0.25	1,028,962	0.9
	מז טפח הנפק אגח 38	אג"ח קונצרני	0.25	911,821	0.9
	קבוצת דלק אגח יג	אג"ח קונצרני	0.25	627,345	0.9
	MOCROSOFT3.625%12/23	אג"ח קונצרני	0.24	200,000	0.9
	בוני תיכון אגח ו	אג"ח קונצרני	0.24	886,514	0.9
	ישראל קנדה אגח ג	אג"ח קונצרני	0.24	749,249	0.8
	כנפיים אגח ו	אג"ח קונצרני	0.24	823,500	0.9
	מליסרון אגח ד	אג"ח קונצרני	0.24	680,455	0.9
	JPMORGAN CHASE&CO 3.25% 23/09/22	אג"ח קונצרני	0.23	200,000	0.8
	מז טפ הנפק 33	אג"ח קונצרני	0.23	736,994	0.8
	סלקום אגח ב	אג"ח קונצרני	0.23	649,802	0.8
	צמח המרמן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.23	786,098	0.8
	קרדן נדלן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.23	835,203	0.8
	פועלים הנפקות אגח 33	אג"ח קונצרני	0.22	750,766	0.8
	פועלים הנפקות סד 25	אג"ח קונצרני	0.22	621,334	0.8
	קבוצת דלק אגח טו	אג"ח קונצרני	0.22	700,607	0.8
	גזית גלוב אגח ג	אג"ח קונצרני	0.21	554,411	0.7
	גינדי אגח ג	אג"ח קונצרני	0.21	667,917	0.7
	פרטנר אגח ה	אג"ח קונצרני	0.21	689,731	0.7
	רבוע נדלן אגח ה	אג"ח קונצרני	0.21	736,344	0.8
	אלומיי אגח א	אג"ח קונצרני	0.2	699,528	0.7
	בזק אגח 6	אג"ח קונצרני	0.2	621,530	0.7
	בינלאומי הנפק התח כא	אג"ח קונצרני	0.2	628,753	0.7
	מגה אור אגח ד	אג"ח קונצרני	0.2	666,241	0.7
	AAPL INC 3.45% 06/05/24	אג"ח קונצרני	0.19	160,000	0.7
	GRAND CITY PROPERTIES SA 2% 29/10/21	אג"ח קונצרני	0.19	150,000	0.7
	יואל אגח 3	אג"ח קונצרני	0.19	668,855	0.7
	ישרס אגח יג	אג"ח קונצרני	0.19	675,062	0.7
	כנפיים אגח ה	אג"ח קונצרני	0.19	683,064	0.7
	מבני תעשיה אגח טו	אג"ח קונצרני	0.19	732,009	0.7
	ממן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.19	680,000	0.7
	שלמה החז אגח יא	אג"ח קונצרני	0.19	638,526	0.7
	חג'ג' אגח ד	אג"ח קונצרני	0.18	607,657	0.7
	IBM 1.625%5/20	אג"ח קונצרני	0.17	160,000	0.6
	אדגר אגח ו	אג"ח קונצרני	0.17	539,869	0.6
	אמות אגח ב	אג"ח קונצרני	0.17	485,122	0.6
	ב.יאיר אגח 13	אג"ח קונצרני	0.17	600,000	0.6
	ביטוח ישיר אגח י	אג"ח קונצרני	0.17	559,836	0.6
	הוט אגח ב	אג"ח קונצרני	0.17	547,365	0.6
	מזרחי טפח הנפק התח 31	אג"ח קונצרני	0.17	510,236	0.6
	נץ ארהב אגח 1	אג"ח קונצרני	0.17	572,918	0.6
	אביב ארלון אגח ד	אג"ח קונצרני	0.16	564,146	0.6
	סאמיט אגח ד	אג"ח קונצרני	0.16	419,796	0.6
	אלקטרה אגח ג	אג"ח קונצרני	0.15	396,881	0.5
	אלקטרה נדלן אגח ג	אג"ח קונצרני	0.15	489,978	0.5
	גירון אגח ד	אג"ח קונצרני	0.15	550,000	0.6
	ישרס אגח יב	אג"ח קונצרני	0.15	470,000	0.5
	מגה אור אגח ה	אג"ח קונצרני	0.15	509,760	0.5
	מירלנד אגח ו	אג"ח קונצרני	0.15	1,701,457	0.5
	הכש חב בטח אגח 2	אג"ח קונצרני	0.14	500,000	0.5
	סאמיט אגח ז	אג"ח קונצרני	0.14	500,696	0.5
	אביב בניה אגח 4	אג"ח קונצרני	0.13	383,305	0.5
	BEST BUY CO INC 5.5% 15/03/21	אג"ח קונצרני	0.12	100,000	0.4
	גזית גלוב אגח י	אג"ח קונצרני	0.12	293,875	0.4
	בזן אגח א	אג"ח קונצרני	0.11	332,068	0.4
	דרבן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.11	339,195	0.4
	כללביט אגח ב	אג"ח קונצרני	0.11	319,340	0.4
	לאומי אגח 176	אג"ח קונצרני	0.11	286,439	0.4
	אגוד הנפק אגח ד	אג"ח קונצרני	0.1	362,500	0.4
	ארפורט סיטי אגח ד	אג"ח קונצרני	0.1	337,305	0.3
	דלק אנרגיה אגח ג	אג"ח קונצרני	0.1	338,472	0.4
	מליבו אגח ב	אג"ח קונצרני	0.09	301,248	0.3
	פועלים הנפקות אגח 29	אג"ח קונצרני	0.09	260,826	0.3
	פועלים הנפקות אגח 32	אג"ח קונצרני	0.09	238,564	0.3
	צמח המרמן אגח ג	אג"ח קונצרני	0.09	373,203	0.4
	אפריקה נכס אגח ו	אג"ח קונצרני	0.08	260,324	0.3
	אשטרום נכסים אגח 5	אג"ח קונצרני	0.08	219,224	0.3
	דיסקונט מנפיקים הת ט'	אג"ח קונצרני	0.08	267,098	0.3
	רפק אגח ד	אג"ח קונצרני	0.08	264,480	0.3
	אשדר אגח א	אג"ח קונצרני	0.07	200,874	0.3
	גירון אגח ג'	אג"ח קונצרני	0.07	214,763	0.2
	ליברטי אגח ד	אג"ח קונצרני	0.07	259,200	0.3
	סלקום אגח ה	אג"ח קונצרני	0.07	234,707	0.3
	רבד אגח א	אג"ח קונצרני	0.07	231,127	0.2
	אלבר אגח יא	אג"ח קונצרני	0.06	210,706	0.2
	ביג אגח ה	אג"ח קונצרני	0.06	189,973	0.2
	דלק אנרגיה אגח ד	אג"ח קונצרני	0.06	205,273	0.2
	אביב ארלון אגח ג	אג"ח קונצרני	0.05	152,237	0.2
	אדגר אגח ז	אג"ח קונצרני	0.05	144,827	0.2
	אמות אגח ג	אג"ח קונצרני	0.05	135,737	0.2
	הכשרה בטוח אגח ד	אג"ח קונצרני	0.05	161,944	0.2
	ירושלים הנפ אגח ב	אג"ח קונצרני	0.05	138,748	0.2
	מירלנד אגח ד	אג"ח קונצרני	0.05	444,898	0.2
	מירלנד אגח ה	אג"ח קונצרני	0.05	627,450	0.2
	ביטוח ישיר אגח ט	אג"ח קונצרני	0.04	126,360	0.1
	מבני תעשיה אגח יא	אג"ח קונצרני	0.04	129,771	0.2
	אאורה אגח ו	אג"ח קונצרני	0.03	87,000	0.1
	איידיאיי הנפקות תע התח ג	אג"ח קונצרני	0.03	100,000	0.1
	כלכלית אגח ט	אג"ח קונצרני	0.03	104,122	0.1
	לאומי התח נד יד	אג"ח קונצרני	0.03	79,440	0.1
	מירלנד אגח ג	אג"ח קונצרני	0.03	366,666	0.1
	נתנאל גרופ אגח ג	אג"ח קונצרני	0.03	120,000	0.1
	נתנאל גרופ אגח ד	אג"ח קונצרני	0.03	89,000	0.1
	דקסיה ישר הנפקות אגח ד	אג"ח קונצרני	0.02	66,200	0.1
	חג'ג' אגח ג	אג"ח קונצרני	0.02	80,000	0.1
	נפטא אגח א	אג"ח קונצרני	0.02	66,661	0.1
	פועלים הנפק התח יב	אג"ח קונצרני	0.02	60,210	0.1
	רבוע נדלן אגח ג	אג"ח קונצרני	0.02	66,770	0.1
	אשטרום נכסים אגח 6	אג"ח קונצרני	0.01	31,250	0.0
	ב.יאיר אגח 11	אג"ח קונצרני	0.01	48,016	0.0
	בוני תיכון אגח ח	אג"ח קונצרני	0.01	30,667	0.0
	חנן מור אגח ד	אג"ח קונצרני	0.01	48,534	0.1
	ירושלים הנפק אגח א	אג"ח קונצרני	0.01	19,302	0.0
	עמיר שיווק אגח ב	אג"ח קונצרני	0.01	36,792	0.0
	איידיאיי הנפקות תע התח א	אג"ח קונצרני	0	1,085	0.0
	איידיאיי הנפקות תע התח ב	אג"ח קונצרני	0	882	0.0
	אפיק הירדן אגח א	אג"ח קונצרני	0	6,844	0.0
	ב.יאיר אגח 10	אג"ח קונצרני	0	3,685	0.0
	דור אלון אגח ב	אג"ח קונצרני	0	10,000	0.0
	מישורים אגח א	אג"ח קונצרני	0	3,333	0.0
16	אג"חים מדינה, שהם 25.84% מהקרן
	ממשלתית שקלית %4.0 01/18	אג"ח מדינה	5.17	16,755,576	18.5
	ממשלתית צמודה %3.5 04/18	אג"ח מדינה	3.53	9,413,273	12.6
	ממשלית שקלית 6.0 02/19	אג"ח מדינה	3.24	9,136,321	11.6
	ממשלתית שקלית 5 01/20	אג"ח מדינה	3.24	9,650,000	11.6
	ממשלתית שקלית %5.5 01/22	אג"ח מדינה	2.54	7,085,252	9.1
	ממשלתית צמודה %3 10/19	אג"ח מדינה	1.95	5,471,074	7.0
	ממשלתית צמודה %1.75 0923	אג"ח מדינה	1.82	5,612,927	6.5
	גליל 5903	אג"ח מדינה	1.49	3,180,000	5.3
	ממשלתית שקלית %2.25 10/17	אג"ח מדינה	1.35	4,700,000	4.8
	ממשלתית משתנה 08/17	אג"ח מדינה	0.44	1,587,997	1.6
	גליל 5472	אג"ח מדינה	0.39	1,002,782	1.4
	ממשלתית שקלית 4.25 03/23	אג"ח מדינה	0.37	1,064,476	1.3
	ממשלתית צמודה %2.75 09/22	אג"ח מדינה	0.18	500,000	0.6
	STATE OF ISRAEL2.875%1/24	אג"ח מדינה	0.12	82,044	0.4
	ממשלתית צמודה %1.0 05/17	אג"ח מדינה	0.01	40,000	0.0
	ממשלתית שקלית 5.5 02/17	אג"ח מדינה	0	3	0.0
3	מלוות קצר מועד, שהם 5.31% מהקרן
	מלווה קצר מועד 815	מלווה קצר מועד	2.8	10,043,186	10.0
	מלווה קצר מועד 215	מלווה קצר מועד	1.4	5,020,080	5.0
	מלווה קצר מועד 315	מלווה קצר מועד	1.11	3,962,516	4.0
3	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 7.29% מהקרן
	פקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	7.2	25,784,274	25.8
	פקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	0.09	83,391	0.3
	פקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	0	2,376	0.0