|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
39.7 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
177 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
14 |
תעודות סל, שהם 55.80% מהקרן |
| תכלאינ נט בנדשח | תעודת סל | 7.95 | 973,453 | 3.2 | |
| הראלס יג תב40 | תעודת סל | 7.88 | 1,061,779 | 3.2 | |
| תכלמר טז בונד20 | תעודת סל | 7.86 | 100,500 | 3.1 | |
| תכלגל נה בנדיתר | תעודת סל | 7.85 | 100,586 | 3.1 | |
| פסגמ מח בנד40 | תעודת סל | 7.83 | 1,043,573 | 3.1 | |
| פסג מדד קסג תשא | תעודת סל | 3.98 | 51,515 | 1.6 | |
| פסג מדד א תלבנד | תעודת סל | 3.91 | 505,900 | 1.6 | |
| קסםסמ קלג בנדית | תעודת סל | 3.01 | 38,581 | 1.2 | |
| קסםסמ יז תלדב | תעודת סל | 2.8 | 8,900 | 1.1 | |
| קסם סמ 31 תא75 | תעודת סל | 0.61 | 3,300 | 0.2 | |
| קסם סמ 6 יתר50 | תעודת סל | 0.58 | 5,000 | 0.2 | |
| תכלמר קב מקאפשח | תעודת סל | 0.52 | 19,144 | 0.2 | |
| קסםסמ קמג בייבש | תעודת סל | 0.51 | 2,308 | 0.2 | |
| תכלמר רא ספ400מ | תעודת סל | 0.51 | 10,405 | 0.2 | |
5 |
אג"חים מדינה, שהם 26.75% מהקרן |
| ממשל שקלית 0122 | אג"ח מדינה | 10.88 | 3,386,806 | 4.4 | |
| ממשל שקלית 0323 | אג"ח מדינה | 5.93 | 1,904,104 | 2.4 | |
| ממשל צמודה 0418 | אג"ח מדינה | 4.94 | 1,470,689 | 2.0 | |
| ממשל שקלית 0324 | אג"ח מדינה | 3.02 | 999,107 | 1.2 | |
| גליל 5903 | אג"ח מדינה | 1.98 | 472,660 | 0.8 | |
2 |
CALL אופציות, שהם -0.07% מהקרן |
| תC001460M502-25 | CALL אופציית | 0.01 | 4 | 0.0 | |
| דלר-C0395.0M502 | CALL אופציית | -0.08 | -100 | 0.0 | |
2 |
PUT אופציות, שהם 0.12% מהקרן |
| דלר-P0395.0M502 | PUT אופציית | 0.14 | 100 | 0.1 | |
| תP001460M502-25 | PUT אופציית | -0.02 | -4 | 0.0 | |
1 |
קרנות נאמנות פתוחה, שהם 1.08% מהקרן |
| POWERSHARWES INTERNATIONAK BU | קרן נאמנות פתוחה | 1.08 | 4,400 | 0.4 | |
11 |
(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 15.20% מהקרן |
| ISHARES IBOXX | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 2.05 | 1,700 | 0.8 | |
| VANGUARD S&P 500 ETF | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 2 | 1,100 | 0.8 | |
| SPDR BARCLAYS ETF | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 1.92 | 6,000 | 0.8 | |
| ISHARES MARKIT IBOXX ETF | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 1.88 | 1,250 | 0.8 | |
| SPDR DJ GLOBAL REAL ESTATE | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 1.11 | 2,200 | 0.4 | |
| VANGUARD FTSE EMERGING | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 1.09 | 2,700 | 0.4 | |
| ISHARES UK DIVIDEND | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 1.08 | 7,600 | 0.4 | |
| DBX TRACKERS | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 1.04 | 1,350 | 0.4 | |
| GUGGENHEIM S&P 500 | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 1.04 | 1,350 | 0.4 | |
| WISDOMTREE JAPAN HEDGED | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 1.04 | 2,100 | 0.4 | |
| ISHARES BRAZIL | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.95 | 2,700 | 0.4 | |
4 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 0.62% מהקרן |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0.61 | | 0.2 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | | 0.0 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
|