TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 הראל פיא אג"ח משולבת + 25
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   88.1
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   573.8
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


32


מניות, שהם 7.13% מהקרן
APPLE COMPUTER מניה0.731,4000.7
טבעמניה0.52,0000.4
כלל עסקי ביטוחמניה0.497,7000.4
YAHOO מניה0.482,5000.4
איי.סי.אלמניה0.4414,0000.4
פועליםמניה0.3920,0000.4
AUDIOCODES LTD מניה0.3515,4000.3
פלוריסטם מניה0.3120,0000.3
דלק קבוצהמניה0.32800.3
לאומימניה0.2919,5000.3
סקייליין מניה0.2910,9000.3
אל עלמניה0.25300,0000.2
POTASH CORP OF SASK ATCHEWAN מניה0.241,5000.2
בזןמניה0.24185,2500.2
חלל תקשורתמניה0.244,4300.2
אלרוב נדלןמניה0.172,1550.2
אבוג'ןמניה0.154,2500.1
כלל ביוטכנומניה0.1538,2370.1
אלוטמניה0.143,5350.1
חברה לישראלמניה0.141000.1
אלקטרה נדלןמניה0.1325,0180.1
פיבימניה0.132,0120.1
איזיצ'יפ מניה0.121,5000.1
מגדל ביטוחמניה0.1120,1350.1
פרוטליקס מניה0.0910,2850.1
פריגו מניה0.071000.1
דורי בניה מניה0.0640,0000.0
בבילוןמניה0.0419,4000.0
דיסקונט השקעותמניה0.045,0000.0
MELLANOX TECHNOLOGIES LTD מניה0.031500.0
ביולייןמניה0.0230,0000.0
מבני תעשיהמניה010.0


13


תעודות סל, שהם 8.23% מהקרן
קסםסמ כו יפןשח תעודת סל1.215,5001.1
תכלמר סו ראסל תעודת סל1.1923,0001.1
פסג מדד קמז יור תעודת סל1.0858,0001.0
פסג מדד יז תא75 תעודת סל0.7587,0000.7
הראלס מט נסשק תעודת סל0.6814,0000.6
הראלס נ ספשק תעודת סל0.625,0000.5
תכליתגל ח תא 75 תעודת סל0.5260,0000.5
הראלס יא תא75 תעודת סל0.558,0000.4
תכלמר קב מקאפשח תעודת סל0.4940,0000.4
תכליתגל י יתרתא תעודת סל0.3636,5650.3
קסםסמ 22מסארופה תעודת סל0.3311,0000.3
הראלס יב בנק תעודת סל0.2720,5000.2
קסםסמ 8 פננס15 תעודת סל0.252,0000.2


1


יחידות השתתפות, שהם 0.11% מהקרן
אבנר יהש יחידת השתתפות0.1138,0000.1


5


כתבי אופציה, שהם 0.16% מהקרן
טאואר אפ 7 כתב אופציה0.1350,0000.1
רציו אפ 14 כתב אופציה0.03800,0950.0
סקייליין אפ 1 כתב אופציה02,1800.0
סקייליין אפ 2 כתב אופציה02,1800.0
סקיילקס אפ 1 כתב אופציה01,5140.0


3


אג"חים להמרה, שהם 0.29% מהקרן
פריון נט אג יב אג"ח להמרה0.27250,0000.2
אביב ארלון אג ב אג"ח להמרה0.0218,2500.0
מישורים אג יב אג"ח להמרה0730.0


87


אג"חים קונצרני, שהם 32.51% מהקרן
ISRELE 7.25% 15.01.19 ISRAEL ELECTRIC אג"ח קונצרני1.48300,0001.3
BAC 7.75% 30.04.18 אג"ח קונצרני1.24150,0001.1
פועלים הנ אגח33 אג"ח קונצרני1.181,000,0001.1
פועלים ש''ה נד א אג"ח קונצרני1.13700,0001.0
אגוד הנפ אגח זאג"ח קונצרני1.11902,3431.0
GS 5% 21.08.19 אג"ח קונצרני1.1300,0001.0
דלק תמר‭-25$ אג"ח קונצרני1.07239,6021.0
RBS 13.125% 19.03.22 אג"ח קונצרני1.04250,0000.9
חלל תקש אגח יב אג"ח קונצרני0.94778,0010.8
AMXLMM 6.45% 05.12.22 AMERICA MOVIL אג"ח קונצרני0.913,000,0000.8
כנפיים אגח ה אג"ח קונצרני0.91750,0000.8
חלל תקש אגח ט אג"ח קונצרני0.85750,0000.8
דיסק השק אגח ואג"ח קונצרני0.82808,0000.7
רציו מימון אגחא אג"ח קונצרני0.79717,0000.7
לאומי אגח 176 אג"ח קונצרני0.78500,0000.7
מז טפ הנפק 36 אג"ח קונצרני0.78702,5540.7
ישראל קנדה אגחג אג"ח קונצרני0.76599,3990.7
שלמה נדלן אגח ב אג"ח קונצרני0.66600,0000.6
אלבר אגח יג אג"ח קונצרני0.61518,9380.5
אלקו החז אגח יאאג"ח קונצרני0.61535,8130.5
בזן אגח א אג"ח קונצרני0.61458,3330.5
מז טפ הנפק ‭3אג"ח קונצרני0.61550,3180.5
איאסאראר אגח ג אג"ח קונצרני0.54471,0000.5
כלכלית ים אגחיא אג"ח קונצרני0.54600,0000.5
גלובל כנפ אגח א אג"ח קונצרני0.49400,0000.4
אדגר אגח ז אג"ח קונצרני0.48371,4560.4
דלק קב אגח טו אג"ח קונצרני0.48380,0000.4
אספן גרופ אגח ה אג"ח קונצרני0.45373,8770.4
כלכלית ים אגח ו אג"ח קונצרני0.45375,0000.4
אביב ארלן אגח ד אג"ח קונצרני0.42375,0000.4
אידיבי פת אגח טאג"ח קונצרני0.42500,0000.4
מבני תעש אגח ט אג"ח קונצרני0.41301,1280.4
פניקס הון אגח דאג"ח קונצרני0.41350,5790.4
אלרוב נדלן אגחב אג"ח קונצרני0.38317,5430.3
אלקו אגח י אג"ח קונצרני0.37337,5000.3
אינטרנט זהבאגחג אג"ח קונצרני0.36325,0000.3
AMXLMM 6% 9.6.2019 אג"ח קונצרני0.331,080,0000.3
בוני תיכון אגחו אג"ח קונצרני0.33300,0000.3
כרמל אל אגח א אג"ח קונצרני0.33235,7140.3
אשטרום קב אגח באג"ח קונצרני0.3278,3690.3
דה לסר אגח ב אג"ח קונצרני0.29226,1900.3
אפריקה נכס אגחה אג"ח קונצרני0.28222,2220.2
חלל תקש אגח ח אג"ח קונצרני0.28250,0000.3
גזית גלוב אגח א אג"ח קונצרני0.26250,0000.2
מצלאוי אגח ד אג"ח קונצרני0.26250,0000.2
אגוד הנפ התח יח אג"ח קונצרני0.23200,0000.2
קרדן אן.וי אגח באג"ח קונצרני0.23257,8870.2
פרטנר אגח דאג"ח קונצרני0.22211,0080.2
אלקטרה נדלןאגחג אג"ח קונצרני0.2166,6660.2
אלקטרה נדלןאגחד אג"ח קונצרני0.2175,4110.2
ישרס אגח יא אג"ח קונצרני0.19150,0000.2
אינטרנט זהבאגחד אג"ח קונצרני0.18199,3220.2
אשטרום קב אגח אאג"ח קונצרני0.18180,0000.2
ANHEUSER ABIBB 9.75% 17.11.15 אג"ח קונצרני0.17100,0000.2
אפריקה אגח כו אג"ח קונצרני0.14150,0000.1
דיסק התחייבות יאאג"ח קונצרני0.14100,0000.1
שטראוס אגח ד אג"ח קונצרני0.13100,0000.1
אפריקה אגח כז אג"ח קונצרני0.12150,0000.1
בזן אגח ב אג"ח קונצרני0.1287,5010.1
מגדלי תיכוןאגחא אג"ח קונצרני0.12100,0000.1
ישרס אגח ו אג"ח קונצרני0.1190,0000.1
צרפתי אגח ז אג"ח קונצרני0.11100,0000.1
דיסק השק אגח ז אג"ח קונצרני0.1100,0000.1
כלכלית ים אגח ט אג"ח קונצרני0.190,0000.1
אביב ארלן אגח ג אג"ח קונצרני0.0975,0000.1
מירלנד אגח ד אג"ח קונצרני0.08187,5000.1
דה לסר אגח א אג"ח קונצרני0.0753,3330.1
מירלנד אגח ה אג"ח קונצרני0.07200,0000.1
אספן גרופ אגח ד אג"ח קונצרני0.0650,0000.1
נורסטאר אגח ח אג"ח קונצרני0.0550,0000.0
אביב בניה אגח 4 אג"ח קונצרני0.0430,0000.0
אינטרנט זהבאגחב אג"ח קונצרני0.0426,1150.0
סקיילקס אגח ח אג"ח קונצרני0.03160,0000.0
פרשקובסקי אגח ה אג"ח קונצרני0.0320,0000.0
ב.יאיר אגח 11 אג"ח קונצרני0.0220,0000.0
בוני תכון אגחיז אג"ח קונצרני0.0216,6660.0
הוט אגח ב אג"ח קונצרני0.0212,9580.0
שניב אגח ב אג"ח קונצרני0.0216,5000.0
אדרי-אל אגח א אג"ח קונצרני0.015,0000.0
ישרס אגח יב אג"ח קונצרני0.018,4600.0
צרפתי אגח ו אג"ח קונצרני0.015,1640.0
אלבר אגח ט אג"ח קונצרני02,0860.0
בינל הנפק אגח ג אג"ח קונצרני06620.0
דור אלון אגח ג אג"ח קונצרני01710.0
טן דלק אגח א אג"ח קונצרני01,5730.0
מישורים אגח ב אג"ח קונצרני0230.0
מישורים אגח דאג"ח קונצרני0470.0


17


אג"חים מדינה, שהם 38.32% מהקרן
ממשל שקלית ‭032אג"ח מדינה3.762,700,0003.4
ממשל צמודה 0418 אג"ח מדינה3.62,400,0003.2
ממשל משתנה ‭112אג"ח מדינה3.343,003,4213.0
ממשל שקלית 0118 אג"ח מדינה3.332,700,0003.0
ממשל צמודה ‭092אג"ח מדינה3.252,500,0002.9
שחר 2683 אג"ח מדינה3.212,700,0002.9
ממשלתי שקלי 1026אג"ח מדינה3.191,950,0002.9
ממשל שקלית 0217 אג"ח מדינה2.521,948,0002.3
ממשל שקלית ‭012אג"ח מדינה2.31,600,0002.1
ממשל משתנה 0520 אג"ח מדינה2.232,000,0002.0
ממשל צמודה 1016 אג"ח מדינה1.681,500,0001.5
גליל 5472 אג"ח מדינה1.551,000,0001.4
ממשל צמודה 1019 אג"ח מדינה1.431,000,0001.3
גליל 5903אג"ח מדינה1.4750,0001.3
ממשלתי צמוד 0536אג"ח מדינה0.77362,9320.7
גליל 5904אג"ח מדינה0.47250,0000.4
FED REPUBLIC OF BRAZIL BRAZIL 12.5% 05. אג"ח מדינה0.29150,0000.3


1


PUT אופציות, שהם 0.06% מהקרן
דלר-P0395.0M502 PUT אופציית0.061050.1


1


אג"חים מדינה חוץ שאינם מוגבלים בשיעור, שהם 0.81% מהקרן
INTL FIN 5% 21.12.2015 אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור0.81500,0000.7


8


(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 11.49% מהקרן
SPDR BARCLAYS EMERGING MARKE (ETF) קרן אינדקס נסחרת3.3626,9283.0
SPDR S&P HOMEBUILDERS (ETF) קרן אינדקס נסחרת213,0001.8
SPDR S&P CHINA ETF (ETF) קרן אינדקס נסחרת1.785,0001.6
ISHARES MSCI EUR FN SC IN FD (ETF) קרן אינדקס נסחרת1.7318,0001.5
EGSHARES EM CONSUMER ETF (ETF) קרן אינדקס נסחרת1.1410,0001.0
SPDR EURO STOXX 50 (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.915,5000.8
PROSHARES ULSTRASHORT 20+Y (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.352,0000.3
S&P 500 DEPOSITARY RECEIT (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.222500.2


2


פיקדונות בבנק מסוים, שהם -0.35% מהקרן
פיקדון פיקדון בבנק מסוים0.44 0.4
פיקדון פיקדון בבנק מסוים-0.79 -0.7
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן