|
|
שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
17 |
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
50.4 |
| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
5 |
תעודות סל, שהם 3.98% מהקרן |
| קסם סל מוצרימדד לב תלבונד | תעודת סל | 1.9 | 11,234 | 0.3 | |
| תכלאינ עט בנדתש | תעודת סל | 1.18 | 7,000 | 0.2 | |
| פסג מדד קסג תשא | תעודת סל | 0.76 | 4,500 | 0.1 | |
| פסגמ כד תל-בונד | תעודת סל | 0.14 | 8,134 | 0.0 | |
| פסגות מדד א תלבנד | תעודת סל | 0 | 69 | 0.0 | |
33 |
אג"חים קונצרני, שהם 9.83% מהקרן |
| כלכלית ים אגחיג | אג"ח קונצרני | 0.59 | 139,094 | 0.1 | |
| אחוזת בית אגח א | אג"ח קונצרני | 0.57 | 100,000 | 0.1 | |
| דקסיה הנ אגח י | אג"ח קונצרני | 0.56 | 100,000 | 0.1 | |
| נייר חדרה אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.54 | 100,000 | 0.1 | |
| כנפיים אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.53 | 100,000 | 0.1 | |
| אבגול אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.52 | 90,000 | 0.1 | |
| אספן גרופ אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.51 | 100,000 | 0.1 | |
| מליסרון אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.48 | 66,096 | 0.1 | |
| אלרוב נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.43 | 72,100 | 0.1 | |
| נורסטאר אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.43 | 66,420 | 0.1 | |
| מבני תעש אגח יז | אג"ח קונצרני | 0.42 | 90,002 | 0.1 | |
| דה זראסאי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.39 | 61,700 | 0.1 | |
| מליסרון אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.34 | 51,995 | 0.1 | |
| דורי קבוצה אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.32 | 53,033 | 0.1 | |
| אלוני חץ אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.29 | 43,321 | 0.1 | |
| אזורים אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0.28 | 46,912 | 0.1 | |
| גזית גלוב אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.28 | 40,000 | 0.1 | |
| ישרס אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.28 | 47,439 | 0.1 | |
| מבני תעש אגח טז | אג"ח קונצרני | 0.27 | 55,295 | 0.0 | |
| בית הזהב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.26 | 45,000 | 0.0 | |
| ישרס אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.26 | 46,250 | 0.0 | |
| כלכלית י-ם אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.25 | 42,283 | 0.0 | |
| קבוצת דלק אגח כב | אג"ח קונצרני | 0.23 | 30,312 | 0.0 | |
| אשדר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.22 | 35,301 | 0.0 | |
| גזית גלוב אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.18 | 25,535 | 0.0 | |
| דש איפקס אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.18 | 28,851 | 0.0 | |
| אמות אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.1 | 15,305 | 0.0 | |
| נכסים ובנ אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.05 | 7,021 | 0.0 | |
| דה לסר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.03 | 5,776 | 0.0 | |
| שיכון ובינוי אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.03 | 5,428 | 0.0 | |
| מכתשים אגן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.01 | 1,342 | 0.0 | |
| גב ים אגח ו | אג"ח קונצרני | 0 | 112 | 0.0 | |
| כלכלית י-ם אגח י | אג"ח קונצרני | 0 | 564 | 0.0 | |
4 |
אג"חים מדינה, שהם 22.43% מהקרן |
| ממשלית שקלית 02/19 6.0 | אג"ח מדינה | 15.15 | 2,181,710 | 2.8 | |
| ממשלתית שקלית 02/17 5.5 | אג"ח מדינה | 3.17 | 500,000 | 0.6 | |
| ממשלתי שקלי 142 | אג"ח מדינה | 2.91 | 364,462 | 0.5 | |
| ממשלתי שקלי 1026 | אג"ח מדינה | 1.2 | 150,000 | 0.2 | |
2 |
מלוות קצר מועד, שהם 38.31% מהקרן |
| מ.ק.מ 915 | מלווה קצר מועד | 24.16 | 4,422,000 | 4.4 | |
| מלווה קצר מועד 425 | מלווה קצר מועד | 14.15 | 2,587,252 | 2.6 | |
1 |
CALL אופציות, שהם 0.07% מהקרן |
| דלר-0400.0M502רכישה | CALL אופציית | 0.07 | 81 | 0.0 | |
1 |
PUT אופציות, שהם -0.41% מהקרן |
| דלר-0400.0M502מכירה | PUT אופציית | -0.41 | -81 | -0.1 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 19.61% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 19.61 | | 3.6 | |
|