|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
14.8 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
102.5 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
8 |
מניות, שהם 5.43% מהקרן |
| BOEING CO | מניה | 0.81 | 200 | 0.1 | |
| APPLE INC | מניה | 0.79 | 245 | 0.1 | |
| FORD MOTOR COMPANY | מניה | 0.71 | 1,750 | 0.1 | |
| CITIGROUP INC | מניה | 0.67 | 520 | 0.1 | |
| GENERALMOTORS CO | מניה | 0.67 | 745 | 0.1 | |
| BANK OF AMERICA CORP | מניה | 0.66 | 1,565 | 0.1 | |
| MICROSOFT CORP | מניה | 0.65 | 570 | 0.1 | |
| INTEL CORP | מניה | 0.47 | 500 | 0.1 | |
11 |
תעודות סל, שהם 14.72% מהקרן |
| תכלגל סח יורשק | תעודת סל | 2.42 | 92,350 | 0.3 | |
| תכלית סל ד ספ 500 | תעודת סל | 1.84 | 3,229 | 0.3 | |
| הראלס פ אירופש | תעודת סל | 1.77 | 67,000 | 0.3 | |
| קסםסמ ז 500 39 | תעודת סל | 1.77 | 3,301 | 0.3 | |
| פסג מדד מו ספ | תעודת סל | 1.62 | 2,785 | 0.2 | |
| תכלאינ עט בנדתש | תעודת סל | 1.54 | 7,183 | 0.2 | |
| תכלמר נג דקס | תעודת סל | 1.4 | 1,920 | 0.2 | |
| פסג מדד קסג תשא | תעודת סל | 1.07 | 4,983 | 0.2 | |
| פסגות מדד א תלבנד | תעודת סל | 0.43 | 20,000 | 0.1 | |
| קסם סל מוצרימדד לב תלבונד | תעודת סל | 0.43 | 2,025 | 0.1 | |
| תכלית מורכ 15תל-בונד 60 | תעודת סל | 0.43 | 2,033 | 0.1 | |
46 |
אג"חים קונצרני, שהם 16.36% מהקרן |
| בזן אגח א | אג"ח קונצרני | 1.13 | 136,390 | 0.2 | |
| נייר חדרה אגח 6 | אג"ח קונצרני | 1.04 | 152,888 | 0.1 | |
| מבנה אגח יז | אג"ח קונצרני | 1.01 | 171,098 | 0.1 | |
| קבוצת דלק אגח כב | אג"ח קונצרני | 0.75 | 78,882 | 0.1 | |
| אדמה אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.69 | 75,070 | 0.1 | |
| נורסטאר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.58 | 88,408 | 0.1 | |
| גזית גלוב אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.57 | 64,771 | 0.1 | |
| אבגול אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.56 | 77,215 | 0.1 | |
| בית הזהב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.56 | 76,052 | 0.1 | |
| חשמל אגח 24 | אג"ח קונצרני | 0.54 | 76,314 | 0.1 | |
| כלכלית ים אגחיג | אג"ח קונצרני | 0.53 | 96,870 | 0.1 | |
| שיכון ובינוי אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.52 | 63,753 | 0.1 | |
| בריטיש ישראל אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.51 | 57,497 | 0.1 | |
| קרדן רכב אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.51 | 58,860 | 0.1 | |
| כנפיים אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.5 | 74,084 | 0.1 | |
| אפריקה נכס אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.49 | 77,048 | 0.1 | |
| אחוזת בית אגח א | אג"ח קונצרני | 0.47 | 64,801 | 0.1 | |
| חברה לישראל אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0.47 | 61,452 | 0.1 | |
| מליסרון אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.47 | 55,454 | 0.1 | |
| רציו מימון אגחא | אג"ח קונצרני | 0.45 | 65,000 | 0.1 | |
| אלרוב נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.44 | 58,658 | 0.1 | |
| בי קומיוניקיישנס אגחב | אג"ח קונצרני | 0.42 | 55,206 | 0.1 | |
| חברה לישראל אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.41 | 42,469 | 0.1 | |
| ארפורט אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.4 | 56,329 | 0.1 | |
| נורסטאר אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.34 | 40,935 | 0.0 | |
| חשמל אגח סד' 22 | אג"ח קונצרני | 0.33 | 38,062 | 0.0 | |
| שלמה החז אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.33 | 45,575 | 0.0 | |
| בראק אן וי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.31 | 38,985 | 0.0 | |
| מבנה אגח טז | אג"ח קונצרני | 0.29 | 46,747 | 0.0 | |
| אלוני חץ אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.28 | 30,000 | 0.0 | |
| מליסרון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.24 | 26,921 | 0.0 | |
| אבגול אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.14 | 18,556 | 0.0 | |
| הראל הנפק אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.08 | 11,355 | 0.0 | |
| אזורים אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| אלבר אגח יא | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| אלבר אגח יב | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| אמות אגח א | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| אמות אגח ג | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| אשדר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| אשטרום נכסים אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| בינלאומי הנפק אגח ג' | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| גלובל כנפיים אגח א | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| דורי קבוצה אגח ו | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| ישרס אגח ו | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| ישרס אגח יג | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| מיטב השק אגח ג | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
5 |
אג"חים מדינה, שהם 55.25% מהקרן |
| ממשלתית שקלית 02/17 5.5 | אג"ח מדינה | 22.77 | 2,832,014 | 3.3 | |
| גליל 5903 | אג"ח מדינה | 21.72 | 1,868,231 | 3.1 | |
| ממשלתית שקלית %08/16 4.25 | אג"ח מדינה | 5.25 | 700,000 | 0.8 | |
| ממשלתית שקלית %10/17 2.25 | אג"ח מדינה | 4.63 | 650,000 | 0.7 | |
| גליל 5904 | אג"ח מדינה | 0.88 | 75,000 | 0.1 | |
1 |
CALL אופציות, שהם 0.02% מהקרן |
| דלר-0400.0M502רכישה | CALL אופציית | 0.02 | 18 | 0.0 | |
1 |
PUT אופציות, שהם -0.12% מהקרן |
| דלר-0400.0M502מכירה | PUT אופציית | -0.12 | -18 | 0.0 | |
3 |
(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 7.22% מהקרן |
| POWERSHARES QQQ NASDAQ 100 | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 6.36 | 2,290 | 0.9 | |
| POORS 500 TRUST SER& STANDARD | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.55 | 100 | 0.1 | |
| ISHARES NASDAQ BIOTECHNOLOGY E | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.31 | 35 | 0.0 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 1.06% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.58 | | 0.1 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.48 | | 0.1 | |
|