|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
70.5 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
299.7 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
3 |
תעודות סל, שהם 2.32% מהקרן |
| פסגות מדד יג בד60 | תעודת סל | 0.85 | 20,000 | 0.6 | |
| תכלית מורכ 15תל-בונד 60 | תעודת סל | 0.85 | 20,000 | 0.6 | |
| תכלית מורכ טז בונד 20 | תעודת סל | 0.62 | 14,300 | 0.4 | |
74 |
אג"חים קונצרני, שהם 36.12% מהקרן |
| לאומי התח נד יג | אג"ח קונצרני | 1.11 | 700,000 | 0.8 | |
| בזק אגח 8 | אג"ח קונצרני | 1.05 | 700,000 | 0.8 | |
| מזר טפח הנפק אגח 34 | אג"ח קונצרני | 1.05 | 715,000 | 0.8 | |
| קבוצת דלק אגח טו | אג"ח קונצרני | 1 | 630,000 | 0.7 | |
| פועלים הנפ התח י | אג"ח קונצרני | 0.99 | 500,000 | 0.7 | |
| מז טפ הנפק 38 | אג"ח קונצרני | 0.86 | 620,000 | 0.6 | |
| לאומי התח נד ח | אג"ח קונצרני | 0.8 | 450,000 | 0.6 | |
| פז נפט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.79 | 550,000 | 0.6 | |
| אפריקה נכסים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.77 | 500,000 | 0.6 | |
| התעשיה האוירית אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.74 | 500,000 | 0.5 | |
| אזורים אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0.73 | 475,000 | 0.5 | |
| אלבר אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.71 | 500,000 | 0.5 | |
| אול-יר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.67 | 500,000 | 0.5 | |
| ספנסר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.66 | 450,000 | 0.5 | |
| פועלים הנ אגח33 | אג"ח קונצרני | 0.66 | 450,000 | 0.5 | |
| גזית גלוב אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.62 | 350,000 | 0.4 | |
| אלרוב נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.6 | 400,000 | 0.4 | |
| דה זראסאי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.6 | 400,000 | 0.4 | |
| מליסרון אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.59 | 350,000 | 0.4 | |
| אפקון החזקות אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.58 | 400,000 | 0.4 | |
| אפריקה אגח כו | אג"ח קונצרני | 0.58 | 500,000 | 0.4 | |
| איידיאו אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.57 | 400,000 | 0.4 | |
| אאורה אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.56 | 400,000 | 0.4 | |
| קבוצת דלק אגח יח | אג"ח קונצרני | 0.55 | 300,000 | 0.4 | |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.54 | 400,000 | 0.4 | |
| אשטרום קב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.54 | 400,000 | 0.4 | |
| אשדר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.53 | 300,000 | 0.4 | |
| בריטיש ישראל אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.53 | 300,000 | 0.4 | |
| אספן גרופ אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.52 | 350,000 | 0.4 | |
| אשטרום קב אגח א | אג"ח קונצרני | 0.51 | 400,000 | 0.4 | |
| גב ים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.51 | 285,000 | 0.4 | |
| נכסים ובנין אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.51 | 325,000 | 0.4 | |
| בי קומיוניקיישנס אגחב | אג"ח קונצרני | 0.5 | 325,000 | 0.4 | |
| לייטסטון אגח א | אג"ח קונצרני | 0.5 | 350,000 | 0.4 | |
| נורסטאר אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.5 | 300,000 | 0.4 | |
| הכשרת הישוב אגח 18 | אג"ח קונצרני | 0.48 | 400,000 | 0.3 | |
| רבוע נדלן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.48 | 290,000 | 0.3 | |
| אדמה אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.46 | 250,000 | 0.3 | |
| ביג אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.46 | 250,000 | 0.3 | |
| גב ים אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.46 | 225,000 | 0.3 | |
| ישרס אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.46 | 300,000 | 0.3 | |
| בראק אן וי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.45 | 285,000 | 0.3 | |
| כלכלית י-ם אגח י | אג"ח קונצרני | 0.44 | 300,000 | 0.3 | |
| פועלים הנפקות אגח 26 | אג"ח קונצרני | 0.42 | 300,000 | 0.3 | |
| ריט 1אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.42 | 250,000 | 0.3 | |
| אינטרנט זהב אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.41 | 300,000 | 0.3 | |
| שלמה החז אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.41 | 276,943 | 0.3 | |
| אדגר אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.4 | 250,000 | 0.3 | |
| בזן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.4 | 240,000 | 0.3 | |
| דה זראסאי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.4 | 250,000 | 0.3 | |
| כללביט אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.39 | 250,000 | 0.3 | |
| גזית גלוב אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.38 | 190,000 | 0.3 | |
| דיסקונט השק אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.38 | 220,000 | 0.3 | |
| ג'י סיטי אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.37 | 250,000 | 0.3 | |
| הכשרת הישוב אגח 12 | אג"ח קונצרני | 0.34 | 200,000 | 0.2 | |
| חג'ג' אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.34 | 222,222 | 0.2 | |
| שיכון ובינוי אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.32 | 200,000 | 0.2 | |
| דה לסר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.31 | 190,000 | 0.2 | |
| צמח המרמן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.3 | 198,000 | 0.2 | |
| אפריקה מגורים אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.29 | 190,000 | 0.2 | |
| דה לסר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.28 | 190,000 | 0.2 | |
| סאמיט אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.28 | 200,000 | 0.2 | |
| אדגר אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.27 | 170,000 | 0.2 | |
| אזורים אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.27 | 150,000 | 0.2 | |
| חג'ג' אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.25 | 170,000 | 0.2 | |
| דיסקונט השק אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.24 | 200,000 | 0.2 | |
| כלכלית י-ם אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.23 | 200,000 | 0.2 | |
| מצלאוי אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.19 | 150,000 | 0.1 | |
| אדגר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.17 | 100,000 | 0.1 | |
| דרבן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.17 | 100,000 | 0.1 | |
| הכשרת הישוב אגח 16 | אג"ח קונצרני | 0.17 | 115,000 | 0.1 | |
| טן דלק אגח א | אג"ח קונצרני | 0.08 | 48,300 | 0.1 | |
| אפריקה אגח כז | אג"ח קונצרני | 0.02 | 12,196 | 0.0 | |
| אלבר אגח יא | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
10 |
אג"חים מדינה, שהם 45.05% מהקרן |
| ממשלתית צמודה %1016 0.1 | אג"ח מדינה | 9.08 | 6,500,000 | 6.5 | |
| ממשלתית שקלית %08/16 4.25 | אג"ח מדינה | 7.53 | 5,000,000 | 5.4 | |
| ממשלתית צמודה %05/17 1.0 | אג"ח מדינה | 6.84 | 4,600,000 | 4.9 | |
| שחר 2683 | אג"ח מדינה | 5.47 | 3,700,000 | 3.9 | |
| גליל 5904 | אג"ח מדינה | 4.97 | 2,100,000 | 3.6 | |
| ממשלתית שקלית 03/23 4.25 | אג"ח מדינה | 4.33 | 2,500,000 | 3.1 | |
| ממשל שקלית 014 | אג"ח מדינה | 3.15 | 1,550,000 | 2.3 | |
| ממשל שקלית 102 | אג"ח מדינה | 2.45 | 1,200,000 | 1.8 | |
| ממשלתית צמודה %09/22 2.75 | אג"ח מדינה | 0.62 | 350,000 | 0.4 | |
| ממשל צמודה 084 | אג"ח מדינה | 0.61 | 300,000 | 0.4 | |
3 |
מלוות קצר מועד, שהם 11.55% מהקרן |
| מלווה קצר מועד 725 | מלווה קצר מועד | 5.56 | 4,000,000 | 4.0 | |
| מלווה קצר מועד 315 | מלווה קצר מועד | 3.48 | 2,500,000 | 2.5 | |
| מלווה קצר מועד 215 | מלווה קצר מועד | 2.51 | 1,800,000 | 1.8 | |
2 |
(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 1.45% מהקרן |
| ISHARES 1-3 YR CREDIT BOND ETF | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.98 | 1,700 | 0.7 | |
| ISHARES IBOXX DOLLAR INVESTMEN | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.47 | 700 | 0.3 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 1.92% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 1.45 | | 1.0 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.47 | | 0.3 | |
|