|
|
שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
157 |
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
968.8 |
| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
61 |
אג"חים קונצרני, שהם 14.81% מהקרן |
| שיכון ובינוי אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.78 | 1,188,193 | 1.2 | |
| פועלים הנפקות אגח 33 | אג"ח קונצרני | 0.76 | 1,150,000 | 1.2 | |
| שיר שלמה נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.73 | 1,195,000 | 1.2 | |
| אינטרנט זהב אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.68 | 1,091,772 | 1.1 | |
| הכשרת הישוב אגח 13 | אג"ח קונצרני | 0.65 | 855,000 | 1.0 | |
| סאמיט אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.64 | 950,000 | 1.0 | |
| שיכון ובינוי אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.62 | 876,960 | 1.0 | |
| מליסרון אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.61 | 857,564 | 1.0 | |
| דה לסר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.58 | 1,062,697 | 0.9 | |
| דה זראסאי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.51 | 697,619 | 0.8 | |
| בזן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.44 | 588,154 | 0.7 | |
| אדגר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.36 | 579,787 | 0.6 | |
| הכשרת הישוב אגח 18 | אג"ח קונצרני | 0.36 | 650,000 | 0.6 | |
| כלכלית י-ם אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.35 | 526,139 | 0.6 | |
| רבד אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.35 | 580,000 | 0.6 | |
| נכסים ובנין אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.33 | 455,000 | 0.5 | |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.32 | 523,089 | 0.5 | |
| נורסטאר אגח י | אג"ח קונצרני | 0.31 | 450,000 | 0.5 | |
| פועלים הנפ התח י | אג"ח קונצרני | 0.31 | 350,000 | 0.5 | |
| גלובל כנפיים אגח א | אג"ח קונצרני | 0.3 | 428,923 | 0.5 | |
| סלע נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.3 | 475,280 | 0.5 | |
| דורי קבוצה אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.29 | 417,034 | 0.5 | |
| תדיראן הולדינגס אגח 2 | אג"ח קונצרני | 0.27 | 445,000 | 0.4 | |
| אלקטרה נדלן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.24 | 380,490 | 0.4 | |
| לייטסטון אגח א | אג"ח קונצרני | 0.23 | 357,940 | 0.4 | |
| קבוצת דלק אגח יח | אג"ח קונצרני | 0.23 | 271,707 | 0.4 | |
| נורסטאר אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.22 | 291,000 | 0.3 | |
| כרמל אולפינים אגח א | אג"ח קונצרני | 0.21 | 259,205 | 0.3 | |
| לאומי התח נד יב | אג"ח קונצרני | 0.2 | 275,000 | 0.3 | |
| קבוצת דלק אגח כב | אג"ח קונצרני | 0.19 | 225,000 | 0.3 | |
| נץ ארהב אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.18 | 275,000 | 0.3 | |
| שיכון ובינוי אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.18 | 244,095 | 0.3 | |
| אחוזת בית אגח א | אג"ח קונצרני | 0.16 | 246,439 | 0.3 | |
| אפריקה נכסים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.16 | 227,311 | 0.3 | |
| צמח המרמן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.16 | 232,000 | 0.2 | |
| בי קומיוניקיישנס אגחב | אג"ח קונצרני | 0.15 | 210,421 | 0.2 | |
| גזית גלוב אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.15 | 189,802 | 0.2 | |
| ספנסר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.15 | 219,999 | 0.2 | |
| אלקו אגח י | אג"ח קונצרני | 0.14 | 225,000 | 0.2 | |
| ברוקלנד אגח א | אג"ח קונצרני | 0.14 | 245,000 | 0.2 | |
| כלכלית י-ם אג"ח ה | אג"ח קונצרני | 0.13 | 169,655 | 0.2 | |
| אשטרום קב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.12 | 195,000 | 0.2 | |
| נכסים ובנין אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.1 | 129,000 | 0.2 | |
| רבוע נדלן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.1 | 130,000 | 0.2 | |
| דורי קבוצה אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.08 | 150,000 | 0.1 | |
| מז טפח הנפק אגח 38 | אג"ח קונצרני | 0.06 | 90,000 | 0.1 | |
| הכשרת הישוב אגח 16 | אג"ח קונצרני | 0.05 | 70,000 | 0.1 | |
| אלבר אגח י | אג"ח קונצרני | 0.04 | 65,148 | 0.1 | |
| דקסיה הנפ אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.04 | 63,000 | 0.1 | |
| איידיאיי הנפקות תע התח ב | אג"ח קונצרני | 0.03 | 42,000 | 0.1 | |
| כלכלית ים אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.03 | 37,500 | 0.0 | |
| קרדן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.03 | 38,466 | 0.0 | |
| אפריקה אגח כו | אג"ח קונצרני | 0.02 | 21,850 | 0.0 | |
| אלוני חץ אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.01 | 15,556 | 0.0 | |
| דה לסר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.01 | 16,521 | 0.0 | |
| וילאר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.01 | 14,199 | 0.0 | |
| צמח המרמן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.01 | 9,180 | 0.0 | |
| אפריקה נכסים אגח ג | אג"ח קונצרני | 0 | 5,292 | 0.0 | |
| אשדר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0 | 900 | 0.0 | |
| דקסיה ישראל הנפקות אגח ב | אג"ח קונצרני | 0 | 1 | 0.0 | |
| נצבא אגח ה | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
3 |
אג"חים מדינה, שהם 80.14% מהקרן |
| ממשלתית צמודה %3 10/19 | אג"ח מדינה | 41.13 | 51,213,189 | 65.4 | |
| ממשלתית צמודה %3.5 04/18 | אג"ח מדינה | 29.93 | 35,409,043 | 47.6 | |
| גליל 5903 | אג"ח מדינה | 9.08 | 8,625,000 | 14.4 | |
1 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.90% מהקרן |
| בזק אגח 6 פיקטיבי | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.9 | 1,212,000 | 1.4 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 2.86% מהקרן |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 2.86 | 4,554,787 | 4.6 | |
|