TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 מור מדדית מדינה ללא מניות
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   157
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   968.8
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


61


אג"חים קונצרני, שהם 14.81% מהקרן
שיכון ובינוי אגח 6אג"ח קונצרני0.781,188,1931.2
פועלים הנ אגח‭3אג"ח קונצרני0.761,150,0001.2
שלמה נדלן אגח באג"ח קונצרני0.731,195,0001.2
אינטרנט זהב אגח ג אג"ח קונצרני0.681,091,7721.1
הכשרת הישוב אגח 13 אג"ח קונצרני0.65855,0001.0
סאמיט אגח ואג"ח קונצרני0.64950,0001.0
שיכון ובינוי אגח 7אג"ח קונצרני0.62876,9601.0
מליסרון אגח ז אג"ח קונצרני0.61857,5641.0
דה לסר אגח דאג"ח קונצרני0.581,062,6970.9
דה זראסאי אגח א אג"ח קונצרני0.51697,6190.8
בזן אגח אאג"ח קונצרני0.44588,1540.7
אדגר אגח ח אג"ח קונצרני0.36579,7870.6
הכשרת ישוב אג‭1אג"ח קונצרני0.36650,0000.6
כלכלית י-ם אגח ו אג"ח קונצרני0.35526,1390.6
רבד אגח באג"ח קונצרני0.35580,0000.6
נכסים ובנ אגח ואג"ח קונצרני0.33455,0000.5
אקסטל אגח א אג"ח קונצרני0.32523,0890.5
נורסטאר אגח יאג"ח קונצרני0.31450,0000.5
פועלים הנפק יאג"ח קונצרני0.31350,0000.5
גלובל כנפיים אגח א אג"ח קונצרני0.3428,9230.5
סלע נדלן אגח באג"ח קונצרני0.3475,2800.5
דורי קבוצה אגח ו אג"ח קונצרני0.29417,0340.5
תדיראן הול אגח2אג"ח קונצרני0.27445,0000.4
אלקטרה נדלן אגח דאג"ח קונצרני0.24380,4900.4
דלק קב אגח יחאג"ח קונצרני0.23271,7070.4
לייטסטון אגח אאג"ח קונצרני0.23357,9400.4
גזית אגח טאג"ח קונצרני0.22291,0000.3
כרמל אולפינים אגח א אג"ח קונצרני0.21259,2050.3
לאומי התח נד יב אג"ח קונצרני0.2275,0000.3
דלק קב אגח כבאג"ח קונצרני0.19225,0000.3
נץ ארהב אגח 1 אג"ח קונצרני0.18275,0000.3
שיכון ובינוי אגח 5אג"ח קונצרני0.18244,0950.3
אחוזת בית אגח א אג"ח קונצרני0.16246,4390.3
אפריקה נכסים אגח ה אג"ח קונצרני0.16227,3110.3
צמח המרמן אגח ג אג"ח קונצרני0.16232,0000.2
בי קומיוניקיישנס אגחב אג"ח קונצרני0.15210,4210.2
גזית גלוב אגח ט אג"ח קונצרני0.15189,8020.2
ספנסר אגח אאג"ח קונצרני0.15219,9990.2
אלקו אגח י אג"ח קונצרני0.14225,0000.2
ברוקלנד אגח א אג"ח קונצרני0.14245,0000.2
כלכלית י-ם אג"ח ה אג"ח קונצרני0.13169,6550.2
אשטרום קב אגח באג"ח קונצרני0.12195,0000.2
נכסים ובנ אגח זאג"ח קונצרני0.1129,0000.2
רבוע נדלן אגח דאג"ח קונצרני0.1130,0000.2
דורי קבוצה אגחזאג"ח קונצרני0.08150,0000.1
מז טפ הנפק ‭3אג"ח קונצרני0.0690,0000.1
הכשרת ישוב אג‭1אג"ח קונצרני0.0570,0000.1
אלבר אגח י אג"ח קונצרני0.0465,1480.1
דקסיה הנפ אגח יא אג"ח קונצרני0.0463,0000.1
איידיאיי הנפקות תע התח ב אג"ח קונצרני0.0342,0000.1
כלכלית ים אגח ז אג"ח קונצרני0.0337,5000.0
קרדן אגח ד אג"ח קונצרני0.0338,4660.0
אפריקה אגח כו אג"ח קונצרני0.0221,8500.0
אלוני חץ אגח ו אג"ח קונצרני0.0115,5560.0
דה לסר אגח ב אג"ח קונצרני0.0116,5210.0
וילאר אגח ד אג"ח קונצרני0.0114,1990.0
צמח המרמן אגח ב אג"ח קונצרני0.019,1800.0
אפריקה נכסים אגח ג אג"ח קונצרני05,2920.0
אשדר אגח גאג"ח קונצרני09000.0
דקסה יש הנ אגח באג"ח קונצרני010.0
נצבא אגח ה אג"ח קונצרני0 0.0


3


אג"חים מדינה, שהם 80.14% מהקרן
ממשלתית צמודה %3 10/19 אג"ח מדינה41.1351,213,18965.4
ממשלתית צמודה %3.5 04/18 אג"ח מדינה29.9335,409,04347.6
גליל 5903אג"ח מדינה9.088,625,00014.4


1


ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.90% מהקרן
בזק אגח 6 פיקטיבי נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.91,212,0001.4


1


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 2.86% מהקרן
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים2.864,554,7874.6
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן