|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
938.6 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
4076.3 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
59 |
מניות, שהם 5.63% מהקרן |
| PFIZER INC PFE | מניה | 0.36 | 27,000 | 3.4 | |
| פועלים | מניה | 0.34 | 185,812 | 3.3 | |
| פרוטרום | מניה | 0.3 | 22,845 | 2.8 | |
| מליסרון | מניה | 0.27 | 22,612 | 2.6 | |
| פז אנרגיה | מניה | 0.25 | 4,684 | 2.4 | |
| NOVARTIS -AG S | מניה | 0.24 | 6,000 | 2.3 | |
| הראל השקעות | מניה | 0.23 | 121,624 | 2.1 | |
| טבע | מניה | 0.21 | 9,000 | 2.0 | |
| פוקס | מניה | 0.2 | 21,733 | 1.9 | |
| סאפיינס | מניה | 0.18 | 67,163 | 1.7 | |
| סיליקום 0.01 ש"ח | מניה | 0.18 | 10,225 | 1.7 | |
| WIX.COM LTD | מניה | 0.17 | 20,000 | 1.6 | |
| ORBOTECH LTD ORBK | מניה | 0.13 | 21,000 | 1.3 | |
| נובה | מניה | 0.12 | 27,000 | 1.2 | |
| אלון חיפושי גז | מניה | 0.11 | 14,000 | 1.1 | |
| ויקטורי | מניה | 0.11 | 43,921 | 1.0 | |
| לאומי | מניה | 0.11 | 76,000 | 1.0 | |
| HOLDINGS | מניה | 0.1 | 119,790 | 1.0 | |
| MARKET TECH HOLDINGS LTD | מניה | 0.09 | 60,000 | 0.8 | |
| איי.סי.אל | מניה | 0.09 | 30,000 | 0.8 | |
| איסתא | מניה | 0.09 | 23,272 | 0.8 | |
| אלרון | מניה | 0.09 | 48,504 | 0.8 | |
| ביג | מניה | 0.09 | 5,581 | 0.9 | |
| וואן טכנולוגיות | מניה | 0.09 | 10,772 | 0.8 | |
| מבטח שמיר | מניה | 0.09 | 10,000 | 0.9 | |
| PRTHUSCEVA CEVA | מניה | 0.08 | 11,000 | 0.8 | |
| כהן פיתוח | מניה | 0.08 | 10,230 | 0.8 | |
| מג'יק | מניה | 0.08 | 33,297 | 0.7 | |
| BIO BLAST PHARMA LTD | מניה | 0.07 | 20,000 | 0.7 | |
| כלל עסקי ביטוח | מניה | 0.07 | 11,000 | 0.6 | |
| מגה אור | מניה | 0.07 | 41,301 | 0.6 | |
| נטו אחזקות | מניה | 0.07 | 3,317 | 0.7 | |
| פורמולה מערכות | מניה | 0.07 | 8,000 | 0.7 | |
| רבוע נדלן | מניה | 0.07 | 5,628 | 0.7 | |
| שלא"ג מ"ר 0.01 ש"ח | מניה | 0.07 | 45,000 | 0.7 | |
| אגוד 0.01 ש"ח | מניה | 0.06 | 42,000 | 0.5 | |
| בריינסוויי | מניה | 0.06 | 18,738 | 0.6 | |
| ENZYMOTEC LTD | מניה | 0.05 | 16,000 | 0.4 | |
| MEDIWOUND LTD | מניה | 0.05 | 14,000 | 0.4 | |
| איידיאיי ביטוח | מניה | 0.05 | 3,556 | 0.5 | |
| אלקו | מניה | 0.05 | 19,000 | 0.5 | |
| דלק קבוצה | מניה | 0.04 | 374 | 0.4 | |
| טקטונה | מניה | 0.04 | 2,981,128 | 0.4 | |
| FORWARD PHARMA A/S-ADR | מניה | 0.03 | 2,500 | 0.2 | |
| MACROCURE LTD | מניה | 0.03 | 7,900 | 0.3 | |
| אוריין | מניה | 0.03 | 17,000 | 0.3 | |
| דוניץ | מניה | 0.03 | 13,000 | 0.3 | |
| SODASTREAM INTERNATIONAL LTD | מניה | 0.02 | 3,000 | 0.2 | |
| מישורים | מניה | 0.02 | 37,844 | 0.2 | |
| ערך פיננסים-ש | מניה | 0.02 | 157,890 | 0.1 | |
| רם און | מניה | 0.02 | 5,702 | 0.2 | |
| אבוג'ן | מניה | 0.01 | 1,860 | 0.1 | |
| אייאיאס | מניה | 0.01 | 804 | 0.1 | |
| מר | מניה | 0.01 | 6,223 | 0.1 | |
| פארמוקן-ש | מניה | 0.01 | 200,122 | 0.1 | |
| פריורטק | מניה | 0.01 | 6,663 | 0.1 | |
| קסניה | מניה | 0.01 | 60,000 | 0.1 | |
| טלדור מ"ר 1 ש"ח | מניה | 0 | 5,000 | 0.0 | |
| פיסיבי טכנ | מניה | 0 | 4,900 | 0.0 | |
4 |
תעודות סל, שהם 2.83% מהקרן |
| קסםסמ צ סנפשח | תעודת סל | 1.37 | 588,188 | 12.9 | |
| תכלמר לח סנפ500 | תעודת סל | 0.67 | 286,474 | 6.3 | |
| הראלס נ ספשק | תעודת סל | 0.44 | 192,036 | 4.2 | |
| פסג מדד מז ספשח | תעודת סל | 0.35 | 14,995 | 3.3 | |
3 |
יחידות השתתפות, שהם 0.38% מהקרן |
| ישראמקו יהש | יחידת השתתפות | 0.3 | 4,200,000 | 2.8 | |
| ניו-מד אנרג יהש | יחידת השתתפות | 0.05 | 33,200 | 0.5 | |
| אבנר חיפושים יהש 0.01שח | יחידת השתתפות | 0.03 | 110,000 | 0.3 | |
1 |
זכויות, שהם % מהקרן |
| מדיקל זכויות 4 | זכויות | 0 | 5,408 | 0.0 | |
4 |
כתבי אופציה, שהם % מהקרן |
| אינסוליין אופ' פיק' | כתב אופציה | 0 | 47,367 | 0.0 | |
| איסתא ל.ס.10/13 | כתב אופציה | 0 | 23,272 | 0.0 | |
| מדיקל אופ 2 | כתב אופציה | 0 | 10,004 | 0.0 | |
| מדיקל אופ 3 | כתב אופציה | 0 | 17,090 | 0.0 | |
13 |
אג"חים להמרה, שהם 1.37% מהקרן |
| GRAND CITY PROPERTIES SA 1.5% | אג"ח להמרה | 0.35 | 488,000 | 3.3 | |
| ארקו אגח ח להמרה | אג"ח להמרה | 0.23 | 2,238,140 | 2.2 | |
| איתמר אגח יב | אג"ח להמרה | 0.2 | 1,450,000 | 1.8 | |
| פריון נטוורק אג יב | אג"ח להמרה | 0.13 | 1,242,539 | 1.2 | |
| ב.יאיר אגח 12 | אג"ח להמרה | 0.11 | 1,000,000 | 1.0 | |
| אביב ארלון אגח ב | אג"ח להמרה | 0.09 | 806,839 | 0.8 | |
| סאנפלאואר אג טו | אג"ח להמרה | 0.09 | 814,998 | 0.9 | |
| טאואר אגח ו | אג"ח להמרה | 0.08 | 450,000 | 0.8 | |
| חלל תקשורת אגח ב | אג"ח להמרה | 0.04 | 273,066 | 0.3 | |
| נפטא אגח להמרה ז | אג"ח להמרה | 0.03 | 286,675 | 0.3 | |
| חלל תקשורת אגח ג | אג"ח להמרה | 0.02 | 160,085 | 0.2 | |
| נטו מלינדה אגח א | אג"ח להמרה | 0 | 4,928 | 0.0 | |
| סאנפלאואר אגח ג | אג"ח להמרה | 0 | 4,500 | 0.0 | |
219 |
אג"חים קונצרני, שהם 71.86% מהקרן |
| מזר טפח הנפק אגח 35 | אג"ח קונצרני | 3.07 | 25,959,380 | 29.0 | |
| מליסרון אגח ח | אג"ח קונצרני | 1.9 | 16,590,628 | 18.0 | |
| קבוצת דלק אגח יט | אג"ח קונצרני | 1.83 | 14,050,805 | 17.3 | |
| חשמל אגח 25 | אג"ח קונצרני | 1.72 | 15,471,084 | 16.3 | |
| ג'י סיטי אגח יב | אג"ח קונצרני | 1.5 | 13,375,000 | 14.2 | |
| חשמל אגח 24 | אג"ח קונצרני | 1.48 | 13,716,186 | 14.0 | |
| לאומי התח נד ח | אג"ח קונצרני | 1.47 | 10,832,876 | 13.9 | |
| אלבר אגח יג | אג"ח קונצרני | 1.31 | 11,705,313 | 12.4 | |
| פועלים הנפקות אגח 31 | אג"ח קונצרני | 1.27 | 10,651,316 | 12.0 | |
| מז טפ הנפק 33 | אג"ח קונצרני | 1.25 | 10,706,919 | 11.8 | |
| שלמה החז אגח יד | אג"ח קונצרני | 1.25 | 11,122,429 | 11.8 | |
| מליסרון אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.2 | 8,539,312 | 11.4 | |
| מזרחי טפ הנפק אגח 36 | אג"ח קונצרני | 1.16 | 11,045,313 | 10.9 | |
| סלקום אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.11 | 8,333,682 | 10.5 | |
| חברה לישראל אגח 6 | אג"ח קונצרני | 1.06 | 8,026,337 | 10.0 | |
| מליסרון אגח ט | אג"ח קונצרני | 1.03 | 9,336,250 | 9.8 | |
| פועלים הנפקות סד 25 | אג"ח קונצרני | 1 | 7,424,815 | 9.5 | |
| רבוע נדלן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.9 | 7,177,496 | 8.5 | |
| אספן גרופ אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.89 | 7,807,721 | 8.4 | |
| בזק אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.86 | 6,127,230 | 8.1 | |
| בינלאומי הנפק כתבי התנד ה | אג"ח קונצרני | 0.82 | 6,000,000 | 7.7 | |
| דלק אנרגיה אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.81 | 6,379,789 | 7.6 | |
| אגוד הנפקות אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.8 | 7,497,000 | 7.5 | |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.73 | 7,120,011 | 6.9 | |
| גזית גלוב אגח י | אג"ח קונצרני | 0.73 | 4,894,882 | 6.9 | |
| GE 4.625%1/21 | אג"ח קונצרני | 0.71 | 1,500,000 | 6.7 | |
| WMT3.25%10/20 | אג"ח קונצרני | 0.68 | 1,500,000 | 6.4 | |
| דקסיה ישר הנפקות אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.68 | 5,708,823 | 6.4 | |
| COCA COLA3.2%11/23 | אג"ח קונצרני | 0.67 | 1,500,000 | 6.3 | |
| ביג אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.67 | 5,990,726 | 6.3 | |
| שטראוס אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.67 | 6,508,927 | 8.3 | |
| שלמה החז אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.66 | 5,685,426 | 6.2 | |
| חלל תקשורת אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.64 | 6,000,000 | 6.0 | |
| ישרס אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.64 | 5,417,383 | 6.1 | |
| NIKE INC 2.25% 01/05/23 | אג"ח קונצרני | 0.63 | 1,500,000 | 6.0 | |
| ארפורט סיטי אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.61 | 5,625,589 | 5.8 | |
| אשטרום קב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.61 | 5,913,476 | 5.8 | |
| סלע נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.61 | 5,700,000 | 5.7 | |
| אאורה אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.56 | 5,327,000 | 5.3 | |
| אלון רבוע אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.56 | 5,540,817 | 5.3 | |
| מז טפח הנפק אגח 38 | אג"ח קונצרני | 0.56 | 5,315,000 | 5.3 | |
| אשדר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.55 | 4,062,858 | 5.2 | |
| אדגר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.54 | 5,115,279 | 5.1 | |
| אדמה אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.54 | 3,900,000 | 5.1 | |
| כרמל אולפינים אגח א | אג"ח קונצרני | 0.54 | 4,000,000 | 5.1 | |
| קבוצת דלק אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.52 | 4,324,503 | 4.9 | |
| צור אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.51 | 4,301,647 | 4.8 | |
| אדגר אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.48 | 3,910,176 | 4.5 | |
| ביטוח ישיר אגח י | אג"ח קונצרני | 0.48 | 4,080,077 | 4.5 | |
| ABT 4.125%5/20 | אג"ח קונצרני | 0.46 | 1,000,000 | 4.4 | |
| MOCROSOFT3.625%12/23 | אג"ח קונצרני | 0.46 | 1,000,000 | 4.4 | |
| פועלים הנפקות אגח 32 | אג"ח קונצרני | 0.46 | 3,185,511 | 4.3 | |
| SHELL INTERNATIONAL FIN 3.4% 12/08/23 | אג"ח קונצרני | 0.45 | 1,000,000 | 4.2 | |
| STATOIL3.7%3/24 | אג"ח קונצרני | 0.45 | 1,000,000 | 4.3 | |
| TOTAL CAPITAL INTL SA 3.75% 10/04/24 | אג"ח קונצרני | 0.45 | 1,000,000 | 4.3 | |
| אדרי-אל אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.45 | 4,064,110 | 4.3 | |
| לאומי אגח 176 | אג"ח קונצרני | 0.45 | 2,999,836 | 4.2 | |
| מבני תעשיה אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.45 | 4,500,000 | 4.3 | |
| פרטנר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.45 | 3,940,318 | 4.2 | |
| PFIZER 3% 6/23 | אג"ח קונצרני | 0.44 | 1,000,000 | 4.1 | |
| אלקטרה נדלן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.44 | 4,103,407 | 4.1 | |
| דמרי אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.44 | 4,154,000 | 4.2 | |
| אלקטרה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.43 | 3,900,000 | 4.1 | |
| ORACLE CORP 2.5% 15/10/2022 | אג"ח קונצרני | 0.42 | 1,000,000 | 4.0 | |
| חג'ג' אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.39 | 3,451,109 | 3.7 | |
| מליסרון אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.39 | 3,037,953 | 3.7 | |
| ביג אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.37 | 2,826,699 | 3.5 | |
| סאמיט אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.35 | 3,101,456 | 3.3 | |
| רגנסי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.35 | 3,304,006 | 3.3 | |
| מזר טפח הנפק אגח 34 | אג"ח קונצרני | 0.33 | 2,945,502 | 3.1 | |
| שכון ובי אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.33 | 3,000,000 | 3.1 | |
| אחוזת בית אגח א | אג"ח קונצרני | 0.32 | 2,918,000 | 3.0 | |
| אשטרום נכסים אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.32 | 2,703,899 | 3.0 | |
| אלקו אגח י | אג"ח קונצרני | 0.31 | 3,000,000 | 2.9 | |
| סאמיט אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.3 | 2,109,166 | 2.9 | |
| וילאר אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.29 | 2,227,195 | 2.7 | |
| נכסים ובנין אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.29 | 2,381,303 | 2.7 | |
| פרטנר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.29 | 2,421,782 | 2.7 | |
| ישרס אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.28 | 2,588,150 | 2.6 | |
| סלקום אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.28 | 2,084,415 | 2.6 | |
| רבד אגח א | אג"ח קונצרני | 0.28 | 2,452,517 | 2.6 | |
| אלקו אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.27 | 2,457,289 | 2.5 | |
| גירון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.27 | 2,500,000 | 2.5 | |
| ריט 1 אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.27 | 2,143,756 | 2.6 | |
| גלילה הפקדות אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.26 | 1,999,990 | 2.5 | |
| בזק אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.25 | 1,961,880 | 2.3 | |
| ישרס אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.25 | 2,125,917 | 2.4 | |
| סאמיט אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.25 | 1,976,881 | 2.3 | |
| חג'ג' אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.24 | 2,082,435 | 2.3 | |
| נכסים ובנין אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.24 | 1,929,464 | 2.3 | |
| COLGATE-PALMOLIVE CO 3.25% 15/03/14 | אג"ח קונצרני | 0.23 | 500,000 | 2.1 | |
| אורתם סהר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.23 | 2,184,324 | 2.2 | |
| CVX 3.191% 06/23 | אג"ח קונצרני | 0.22 | 500,000 | 2.1 | |
| ב.יאיר אגח 11 | אג"ח קונצרני | 0.22 | 1,965,000 | 2.0 | |
| בזן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.22 | 1,766,758 | 2.1 | |
| גירון אגח ג' | אג"ח קונצרני | 0.22 | 1,954,984 | 2.2 | |
| חברה לישראל אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.22 | 1,468,799 | 2.0 | |
| רבוע נדלן אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.22 | 2,076,996 | 2.1 | |
| MRK 2.4% 09/22 | אג"ח קונצרני | 0.21 | 500,000 | 2.0 | |
| אאורה אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.21 | 1,836,348 | 2.0 | |
| אאורה אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.21 | 1,931,564 | 2.0 | |
| דלק אנרגיה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.21 | 1,859,678 | 2.0 | |
| דקסיה הנפ אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.21 | 1,923,000 | 1.9 | |
| הוט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.21 | 1,857,161 | 2.0 | |
| מליסרון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.21 | 1,552,298 | 2.0 | |
| נץ ארהב אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.21 | 1,952,131 | 2.0 | |
| אגוד הנפק אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.2 | 1,817,510 | 1.9 | |
| אפריקה אגח כח | אג"ח קונצרני | 0.2 | 3,000,000 | 1.9 | |
| בריטיש ישראל אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.19 | 1,416,123 | 1.8 | |
| וילאר אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.19 | 1,650,078 | 1.8 | |
| ירושלים הנפ אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.19 | 1,376,631 | 1.8 | |
| הכשרה בטוח אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.18 | 1,429,437 | 1.7 | |
| ישראל קנדה אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.18 | 1,498,498 | 1.7 | |
| גירון אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.17 | 1,631,000 | 1.6 | |
| מנרב אגח א | אג"ח קונצרני | 0.17 | 1,516,000 | 1.6 | |
| אביב ארלון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.16 | 1,496,030 | 1.5 | |
| ליברטי אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.16 | 1,536,000 | 1.5 | |
| צור אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.16 | 1,500,000 | 1.5 | |
| גינדי אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.15 | 1,281,367 | 1.4 | |
| הכשרה חב בטוח אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.15 | 1,314,443 | 1.5 | |
| נתנאל גרופ אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.15 | 1,322,000 | 1.4 | |
| סלקום אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.15 | 1,324,823 | 1.4 | |
| אגוד הנפק אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.14 | 1,256,132 | 1.3 | |
| איידיאיי הנפקות תע התח ג | אג"ח קונצרני | 0.14 | 1,135,269 | 1.3 | |
| אלקטרה נדלן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.14 | 1,254,405 | 1.4 | |
| בוני תיכון אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.14 | 1,287,021 | 1.4 | |
| מירלנד אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.14 | 3,366,018 | 1.3 | |
| דרבן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.13 | 1,026,117 | 1.2 | |
| ממן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.13 | 1,198,641 | 1.2 | |
| אביב ארלון אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.12 | 1,033,221 | 1.1 | |
| חנן מור אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.12 | 1,045,000 | 1.1 | |
| מגה אור אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.12 | 1,054,792 | 1.1 | |
| צור אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.12 | 1,035,041 | 1.1 | |
| PROLOGIS LP 2.75% 15/02/19 | אג"ח קונצרני | 0.11 | 250,000 | 1.0 | |
| ישראל קנדה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.11 | 1,334,402 | 1.4 | |
| סלקום אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.11 | 959,874 | 1.0 | |
| פועלים הנפ התח י | אג"ח קונצרני | 0.11 | 712,627 | 1.0 | |
| פרטנר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.11 | 923,900 | 1.0 | |
| קבוצת דלק אגח יח | אג"ח קונצרני | 0.11 | 794,139 | 1.0 | |
| PRIMECITY INVESTMENT 4% 13/11/19 | אג"ח קונצרני | 0.1 | 200,000 | 1.0 | |
| ב.יאיר אגח 13 | אג"ח קונצרני | 0.1 | 972,312 | 1.0 | |
| דיסקונט מנפיקים כ הת ז | אג"ח קונצרני | 0.1 | 833,333 | 0.9 | |
| הכש חב בטח אגח 2 | אג"ח קונצרני | 0.1 | 1,000,000 | 1.0 | |
| לאומי התח נד ג | אג"ח קונצרני | 0.1 | 679,456 | 1.0 | |
| מזרחי טפח הנפק התח 30 | אג"ח קונצרני | 0.1 | 694,262 | 0.9 | |
| מירלנד אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.1 | 3,112,754 | 0.9 | |
| פועלים הנפק התח יב | אג"ח קונצרני | 0.1 | 822,803 | 1.0 | |
| איידיאו אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.09 | 800,000 | 0.8 | |
| לאומי התח נד יב | אג"ח קונצרני | 0.09 | 736,467 | 0.8 | |
| מבנה אגח טז | אג"ח קונצרני | 0.09 | 999,033 | 0.9 | |
| מישורים אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.09 | 706,590 | 0.8 | |
| נאנט אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.09 | 769,576 | 0.9 | |
| אשטרום נכסים אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.08 | 583,144 | 0.7 | |
| ביטוח ישיר אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.08 | 662,997 | 0.8 | |
| גזית גלוב אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.08 | 572,251 | 0.7 | |
| וואן טכנ תוכנה אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.08 | 769,000 | 0.8 | |
| כלכלית י-ם אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.08 | 675,637 | 0.7 | |
| כנפיים אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.08 | 634,448 | 0.8 | |
| מגה אור אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.08 | 752,886 | 0.8 | |
| פועלים הנפק כתבי הת ד | אג"ח קונצרני | 0.08 | 534,977 | 0.8 | |
| דקסיה ישר הנפקות אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.07 | 596,618 | 0.7 | |
| פועלים הנפקות אגח 29 | אג"ח קונצרני | 0.07 | 550,001 | 0.6 | |
| קרדן נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.07 | 645,653 | 0.6 | |
| אביב בניה אגח 4 | אג"ח קונצרני | 0.06 | 447,189 | 0.5 | |
| ירושלים הנפק אגח א | אג"ח קונצרני | 0.06 | 428,375 | 0.5 | |
| מגה אור אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.06 | 529,434 | 0.6 | |
| נתנאל גרופ אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.06 | 555,798 | 0.6 | |
| שיכון ובינוי אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.06 | 462,111 | 0.5 | |
| אירפורט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.05 | 406,417 | 0.5 | |
| אלומיי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.05 | 472,025 | 0.5 | |
| בינלאומי הנפק אגח ג' | אג"ח קונצרני | 0.05 | 340,929 | 0.5 | |
| חלל תקשורת אגח י | אג"ח קונצרני | 0.05 | 412,636 | 0.5 | |
| מזרחי טפח הנפק התח 31 | אג"ח קונצרני | 0.05 | 407,473 | 0.5 | |
| מירלנד אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.05 | 1,608,722 | 0.5 | |
| אמות אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.04 | 315,000 | 0.4 | |
| אפריקה נכסים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.04 | 309,480 | 0.3 | |
| אשדר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.04 | 354,109 | 0.4 | |
| דלק אנרגיה אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.04 | 320,880 | 0.4 | |
| חג'ג' אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.04 | 362,765 | 0.4 | |
| חילן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.04 | 326,393 | 0.4 | |
| חלל תקשורת אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.04 | 389,778 | 0.4 | |
| מירלנד אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.04 | 1,282,725 | 0.4 | |
| סאמיט אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.04 | 386,371 | 0.4 | |
| ב.יאיר אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.03 | 238,073 | 0.3 | |
| גזית גלוב אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.03 | 234,617 | 0.3 | |
| כלכלית אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.03 | 300,000 | 0.3 | |
| מבנה אגח יז | אג"ח קונצרני | 0.03 | 300,000 | 0.3 | |
| מבני תעשיה אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.03 | 320,941 | 0.3 | |
| פועלים הנפקות התח ט | אג"ח קונצרני | 0.03 | 226,002 | 0.3 | |
| שלמה החז אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.03 | 281,270 | 0.3 | |
| אפקון החזקות אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.02 | 221,621 | 0.2 | |
| אפריקה נכס אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.02 | 166,039 | 0.2 | |
| ב.יאיר אגח 10 | אג"ח קונצרני | 0.02 | 166,259 | 0.2 | |
| בזק אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.02 | 145,615 | 0.2 | |
| דור אלון אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.02 | 132,772 | 0.2 | |
| טן דלק אגח א | אג"ח קונצרני | 0.02 | 151,771 | 0.2 | |
| ירושליםהנפ אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.02 | 143,700 | 0.1 | |
| מנורה מבטח אגח א | אג"ח קונצרני | 0.02 | 142,882 | 0.2 | |
| סאנפלאואר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.02 | 208,666 | 0.2 | |
| צמח המרמן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.02 | 155,600 | 0.2 | |
| קבוצת דלק אגח כב | אג"ח קונצרני | 0.02 | 112,398 | 0.2 | |
| אדגר אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.01 | 54,509 | 0.1 | |
| איידיאיי הנפקות תע התח ב | אג"ח קונצרני | 0.01 | 59,976 | 0.1 | |
| אלבר אגח י | אג"ח קונצרני | 0.01 | 47,627 | 0.1 | |
| אשטרום קב אגח א | אג"ח קונצרני | 0.01 | 104,750 | 0.1 | |
| ב.יאיר אגח 4 | אג"ח קונצרני | 0.01 | 52,523 | 0.1 | |
| בוני תיכון אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.01 | 86,612 | 0.1 | |
| מגה אור אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.01 | 97,391 | 0.1 | |
| מזרחי טפחות הנפק התח נד27 | אג"ח קונצרני | 0.01 | 74,530 | 0.1 | |
| מישורים אגח א | אג"ח קונצרני | 0.01 | 86,297 | 0.1 | |
| נתנאל גרופ אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.01 | 73,390 | 0.1 | |
| פועלים הנפקות אגח 26 | אג"ח קונצרני | 0.01 | 125,149 | 0.1 | |
| פועלים הנפקות אגח 30 | אג"ח קונצרני | 0.01 | 105,108 | 0.1 | |
| אורתם סהר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0 | 4,364 | 0.0 | |
| אשטרום נכסים אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0 | 11,095 | 0.0 | |
| בוני תיכון אגח ו | אג"ח קונצרני | 0 | 45,421 | 0.0 | |
| גולד בונד אגח ב | אג"ח קונצרני | 0 | 11,627 | 0.0 | |
| כארמור אגח ד | אג"ח קונצרני | 0 | 41,526 | 0.0 | |
| עמיר שיווק אגח ב | אג"ח קונצרני | 0 | 18,166 | 0.0 | |
14 |
אג"חים מדינה, שהם 8.69% מהקרן |
| ממשלתית שקלית %4.25 08/16 | אג"ח מדינה | 2.92 | 25,487,619 | 27.6 | |
| ממשלתית שקלית %5.5 01/22 | אג"ח מדינה | 1.22 | 9,000,000 | 11.6 | |
| שחר 2683 | אג"ח מדינה | 1.07 | 9,501,917 | 10.1 | |
| ממשלתית שקלית 4.25 03/23 | אג"ח מדינה | 0.74 | 5,600,000 | 7.0 | |
| ממשלתית צמודה %1.75 0923 | אג"ח מדינה | 0.73 | 5,960,000 | 6.9 | |
| ממשלתית שקלית 5 01/20 | אג"ח מדינה | 0.53 | 4,152,745 | 5.0 | |
| ממשלתית משתנה 08/17 | אג"ח מדינה | 0.49 | 4,619,363 | 4.6 | |
| ממשלתית שקלית %4.0 01/18 | אג"ח מדינה | 0.37 | 3,166,944 | 3.5 | |
| ממשלתית משתנה 05/20 | אג"ח מדינה | 0.23 | 2,200,000 | 2.2 | |
| ממשלתית צמודה %3.5 04/18 | אג"ח מדינה | 0.12 | 831,539 | 1.1 | |
| גליל 5472 | אג"ח מדינה | 0.08 | 540,000 | 0.7 | |
| ממשלית שקלית 6.0 02/19 | אג"ח מדינה | 0.08 | 589,311 | 0.7 | |
| ממשל שקלית 102 | אג"ח מדינה | 0.06 | 401,574 | 0.6 | |
| גליל 5903 | אג"ח מדינה | 0.05 | 291,834 | 0.5 | |
1 |
מלוות קצר מועד, שהם 0.38% מהקרן |
| מלווה קצר מועד 425 | מלווה קצר מועד | 0.38 | 3,622,500 | 3.6 | |
1 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.01% מהקרן |
| קמור אגח ו | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.01 | 325,070 | 0.1 | |
4 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 7.97% מהקרן |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 7.83 | 73,954,792 | 74.0 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.14 | 342,950 | 1.3 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,556 | 0.0 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | 34 | 0.0 | |
|