|
|
שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
37.1 |
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
168.8 |
| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
104 |
אג"חים קונצרני, שהם 98.86% מהקרן |
| דיסקונט מנ הת ח | אג"ח קונצרני | 2.17 | 643,281 | 0.8 | |
| פועלים הנ אגח32 | אג"ח קונצרני | 2.15 | 591,752 | 0.8 | |
| פועלים ש''ה נד א | אג"ח קונצרני | 2 | 513,396 | 0.7 | |
| שלמה החז אגח יד | אג"ח קונצרני | 1.93 | 675,132 | 0.7 | |
| חברה לישראלאגח6 | אג"ח קונצרני | 1.75 | 524,871 | 0.7 | |
| ביג אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.68 | 473,086 | 0.6 | |
| אגוד הנפ אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.65 | 578,894 | 0.6 | |
| אלבר אגח יג | אג"ח קונצרני | 1.62 | 571,800 | 0.6 | |
| דלק קב אגח יג | אג"ח קונצרני | 1.55 | 411,777 | 0.6 | |
| שטראוס אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.53 | 447,401 | 0.6 | |
| נורסטאר אגח י | אג"ח קונצרני | 1.52 | 511,825 | 0.6 | |
| לאומי התח נד ג | אג"ח קונצרני | 1.49 | 387,222 | 0.6 | |
| פרטנר אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.49 | 488,459 | 0.6 | |
| גב ים אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.47 | 421,890 | 0.5 | |
| דקסיה הנפ אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.47 | 398,092 | 0.5 | |
| פועלים הנ אגח31 | אג"ח קונצרני | 1.47 | 488,116 | 0.5 | |
| הוט אגח א | אג"ח קונצרני | 1.46 | 496,288 | 0.5 | |
| אלרוב נדלן אגחב | אג"ח קונצרני | 1.41 | 484,443 | 0.5 | |
| דלק קב אגח יט | אג"ח קונצרני | 1.41 | 425,945 | 0.5 | |
| לאומי אגח 176 | אג"ח קונצרני | 1.39 | 368,239 | 0.5 | |
| מליסרון אגח ט | אג"ח קונצרני | 1.34 | 476,996 | 0.5 | |
| פניקס אגח 2 | אג"ח קונצרני | 1.29 | 439,012 | 0.5 | |
| דש איפקס אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.23 | 390,729 | 0.5 | |
| פניקס הון התח א | אג"ח קונצרני | 1.23 | 377,713 | 0.5 | |
| אמות אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.2 | 364,334 | 0.4 | |
| מבני תעש אגח ח | אג"ח קונצרני | 1.18 | 355,971 | 0.4 | |
| מבני תעש אגח ט | אג"ח קונצרני | 1.18 | 365,887 | 0.4 | |
| ריט 1 אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.18 | 365,231 | 0.4 | |
| אשטרום נכ אגח 8 | אג"ח קונצרני | 1.16 | 389,543 | 0.4 | |
| מז טפ הנפק הת31 | אג"ח קונצרני | 1.16 | 360,757 | 0.4 | |
| דרבן אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.15 | 356,342 | 0.4 | |
| ארפורט אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.14 | 376,869 | 0.4 | |
| פועלים הנפ הת ט | אג"ח קונצרני | 1.14 | 323,725 | 0.4 | |
| דיסק התח נד י | אג"ח קונצרני | 1.11 | 321,401 | 0.4 | |
| נורסטאר אגח ט | אג"ח קונצרני | 1.11 | 345,592 | 0.4 | |
| מליסרון אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.08 | 318,529 | 0.4 | |
| אשדר אגח א | אג"ח קונצרני | 1.04 | 304,907 | 0.4 | |
| דלק קב אגח כב | אג"ח קונצרני | 1.04 | 282,199 | 0.4 | |
| הראל הנפק אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.04 | 306,194 | 0.4 | |
| פועלים הנ הת יב | אג"ח קונצרני | 0.99 | 309,356 | 0.4 | |
| פניקס הון אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.99 | 307,674 | 0.4 | |
| אפריקה נכס אגחה | אג"ח קונצרני | 0.98 | 328,385 | 0.4 | |
| אלקטרה אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.96 | 264,210 | 0.4 | |
| מנורה מב אגח א | אג"ח קונצרני | 0.96 | 266,958 | 0.4 | |
| סלקום אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.94 | 277,486 | 0.3 | |
| אזורים אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0.93 | 313,853 | 0.3 | |
| דה זראסאי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.93 | 299,848 | 0.3 | |
| דיסקונט מנ הת א | אג"ח קונצרני | 0.91 | 238,603 | 0.3 | |
| דקסיה הנפ אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.9 | 271,687 | 0.3 | |
| פועלים הנפ הת ד | אג"ח קונצרני | 0.88 | 227,482 | 0.3 | |
| שופרסל אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.87 | 344,179 | 0.3 | |
| ביג אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.86 | 261,582 | 0.3 | |
| אדגר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.85 | 316,096 | 0.3 | |
| ישפרו אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.85 | 232,273 | 0.3 | |
| אפריקה אגח כח | אג"ח קונצרני | 0.83 | 487,777 | 0.3 | |
| מליסרון אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.82 | 269,613 | 0.3 | |
| מנורה הון אגח א | אג"ח קונצרני | 0.82 | 220,025 | 0.3 | |
| ארפורט אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.79 | 288,801 | 0.3 | |
| רבוע נדלן אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.79 | 288,676 | 0.3 | |
| בראק אן וי אגחא | אג"ח קונצרני | 0.78 | 254,645 | 0.3 | |
| ישרס אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.78 | 257,824 | 0.3 | |
| אגוד הנפ התח יט | אג"ח קונצרני | 0.77 | 227,012 | 0.3 | |
| אספן גרופ אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.77 | 267,575 | 0.3 | |
| אשטרום נכ אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.77 | 253,002 | 0.3 | |
| שלמה החז אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.77 | 270,128 | 0.3 | |
| אדגר אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.74 | 239,565 | 0.3 | |
| אגוד הנ שה נד 1 | אג"ח קונצרני | 0.73 | 199,967 | 0.3 | |
| אשטרום קב אגח א | אג"ח קונצרני | 0.73 | 299,292 | 0.3 | |
| קרדן רכב אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.73 | 216,387 | 0.3 | |
| פניקס אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.71 | 196,519 | 0.3 | |
| כללביט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.7 | 188,949 | 0.3 | |
| נצבא אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.7 | 231,459 | 0.3 | |
| אלון רבוע אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.69 | 268,243 | 0.3 | |
| ריט 1 אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.68 | 217,478 | 0.3 | |
| רבוע נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.64 | 191,987 | 0.2 | |
| אלקו אגח י | אג"ח קונצרני | 0.62 | 238,527 | 0.2 | |
| אפריקה מג אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.62 | 208,418 | 0.2 | |
| הראל הנפק אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.62 | 188,538 | 0.2 | |
| נורסטאר אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.6 | 173,838 | 0.2 | |
| הראל הנפק אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.59 | 180,822 | 0.2 | |
| ישרס אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.57 | 209,020 | 0.2 | |
| מז טפ הנפק הת27 | אג"ח קונצרני | 0.57 | 148,297 | 0.2 | |
| בינל הנפק אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.56 | 154,029 | 0.2 | |
| מבני תעש אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.56 | 174,788 | 0.2 | |
| דקסיה הנפ אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.55 | 182,230 | 0.2 | |
| אגוד הנפק התח ב | אג"ח קונצרני | 0.54 | 155,385 | 0.2 | |
| מגה אור אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.51 | 179,726 | 0.2 | |
| אמות אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.5 | 177,736 | 0.2 | |
| הראל הנפק אגח א | אג"ח קונצרני | 0.5 | 132,943 | 0.2 | |
| הראל הנפק אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.5 | 150,870 | 0.2 | |
| הראל הנפק אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.5 | 169,788 | 0.2 | |
| סלע נדלן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.5 | 175,319 | 0.2 | |
| פרטנר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.5 | 167,183 | 0.2 | |
| דה לסר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.49 | 170,042 | 0.2 | |
| רבוע נדלן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.49 | 157,268 | 0.2 | |
| בראק אן וי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.47 | 165,882 | 0.2 | |
| דורי קבוצה אגחו | אג"ח קונצרני | 0.47 | 158,769 | 0.2 | |
| ארפורט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.44 | 146,506 | 0.2 | |
| ביג אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.44 | 155,555 | 0.2 | |
| בינלהנפ שה נד ב | אג"ח קונצרני | 0.44 | 116,938 | 0.2 | |
| מגה אור אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.44 | 141,368 | 0.2 | |
| ישרס אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.4 | 136,523 | 0.1 | |
| דרבן אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.39 | 128,783 | 0.1 | |
| אזורים אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.33 | 94,892 | 0.1 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 1.09% מהקרן |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 1.09 | | 0.4 | |
|