TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 הראל פיא מנוהלת 15%
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   112.1
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   349.1
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


33


מניות, שהם 4.97% מהקרן
איי.סי.אלמניה0.8332,9320.9
פריגו מניה0.631,1800.7
נייסמניה0.392,2390.4
לאומימניה0.3529,5600.4
פועליםמניה0.319,5160.3
אלוני חץמניה0.2610,4330.3
בזןמניה0.2200,0000.2
MELLANOX TECHNOLOGIES LTD מניה0.181,1640.2
אלביט מערכותמניה0.188530.2
גזית גלובמניה0.132,8310.1
דלק קבוצהמניה0.131500.1
בזקמניה0.1220,8790.1
דיסקונט אמניה0.1221,5210.1
כלל ביוטכנומניה0.1135,8960.1
איזיצ'יפ מניה0.11,5140.1
שטראוסמניה0.11,9560.1
מזרחי טפחותמניה0.092,4020.1
מנורה מב החזמניה0.092,9540.1
פז נפטמניה0.092010.1
אופקו הלת'מניה0.082,0000.1
נובהמניה0.081,9450.1
מגדל ביטוחמניה0.0717,1000.1
קומפיוגןמניה0.072,7210.1
פרטנרמניה0.054,6100.1
אסם מניה0.047180.1
יואל מניה0.043390.0
דלק רכבמניה0.031,0000.0
סרגון מניה0.037,5400.0
פוקסמניה0.033820.0
אבוג'ןמניה0.025570.0
דלתאמניה0.011310.0
קמהדעמניה0.014890.0
שיכון ובינוימניה0.011,0320.0


2


יחידות השתתפות, שהם 0.06% מהקרן
אבנר יהש יחידת השתתפות0.0416,0750.0
דלק קידוחים יהשיחידת השתתפות0.022,0000.0


41


אג"חים קונצרני, שהם 19.30% מהקרן
GS 2.55% 23.10.19 אג"ח קונצרני1.78500,0002.0
לאומי התח נד יב אג"ח קונצרני1.161,135,4441.3
DE 5.375% 16.10.2029 אג"ח קונצרני0.98220,0001.1
TENCNT 3.375% 05/03/2018 אג"ח קונצרני0.91250,0001.0
GENERAL ELEC 4.65% 17/10/2021 אג"ח קונצרני0.81200,0000.9
סלקום אגח ז אג"ח קונצרני0.78800,0000.9
PETROBRAS INTL 7.875% 15/03/2019 אג"ח קונצרני0.74200,0000.8
ANZ 3.45% 08/08/2022 אג"ח קונצרני0.73200,0000.8
סלקום אגח ד אג"ח קונצרני0.73650,4320.8
KIAMTR 3.625% 14/06/2016 אג"ח קונצרני0.72200,0000.8
ROYAL BK 2.55% 18/09/2015 אג"ח קונצרני0.71200,0000.8
סלקום אגח ו אג"ח קונצרני0.71743,5660.8
פרטנר אגח דאג"ח קונצרני0.7848,7830.8
מליסרון אגח ואג"ח קונצרני0.68632,1670.8
פועל הנ שה נד 1 אג"ח קונצרני0.67516,3800.7
גזית גלוב אגח ה אג"ח קונצרני0.6679,5040.7
פועלים הנ הת יא אג"ח קונצרני0.56500,0000.6
אלוני חץ אגח ו אג"ח קונצרני0.5416,0410.6
HPQ 5.4% 01/03/17 אג"ח קונצרני0.48125,0000.5
לאומי התח נד ח אג"ח קונצרני0.43374,6090.5
BAC 5.625% 01/07/2020 אג"ח קונצרני0.41100,0000.5
GS 6.15% 1/4/18 אג"ח קונצרני0.4100,0000.5
BAC 5.42%15.03.17 אג"ח קונצרני0.38100,0000.4
GS 5.625% 15.01.2017 אג"ח קונצרני0.38100,0000.4
פועלים הנפ אגח 32אג"ח קונצרני0.34279,6260.4
מז טפ הנפק 36 אג"ח קונצרני0.24272,2950.3
פרטנר אגח ה אג"ח קונצרני0.23243,7140.3
לאומי שה נד 201 אג"ח קונצרני0.22244,7290.3
דור אלון אגח ד אג"ח קונצרני0.16167,0440.2
סלקום אגח ה אג"ח קונצרני0.16172,0290.2
חברה לישראלאגח9 אג"ח קונצרני0.15155,3520.2
סלקום אגח טאג"ח קונצרני0.13170,0000.1
פועלים הנ הת ידאג"ח קונצרני0.13113,1990.1
גזית גלוב אגח ט אג"ח קונצרני0.12108,6820.1
חשמל אגח 22 אג"ח קונצרני0.12107,6470.1
פועלים הנ הת טואג"ח קונצרני0.1191,6340.1
ארפורט אגח ג אג"ח קונצרני0.0985,6780.1
כללביט אגח ו אג"ח קונצרני0.0772,7430.1
אלקו החז אגח יאאג"ח קונצרני0.0553,5670.1
גזית גלוב אגח ד אג"ח קונצרני0.0217,0420.0
בזק אגח 6אג"ח קונצרני0.018,3880.0


10


אג"חים מדינה, שהם 52.79% מהקרן
גליל 5472 אג"ח מדינה12.5610,175,88814.1
ממשל צמודה ‭0922אג"ח מדינה11.510,223,19112.9
ממשל צמודה 0418 אג"ח מדינה9.588,000,00010.8
ממשל משתנה 0520 אג"ח מדינה8.749,834,1169.8
ממשל צמודה 0517 אג"ח מדינה2.382,500,0002.7
ממשל שקלית 0120 אג"ח מדינה2.352,192,7772.6
ממשלתי צמוד 0536אג"ח מדינה2.121,252,1142.4
גליל 5904אג"ח מדינה1.971,302,5752.2
ממשל שקלית 0118 אג"ח מדינה1.491,518,8001.7
ממשל שקלית 0816 אג"ח מדינה0.1101,8750.1


4


מלוות קצר מועד, שהם 13.53% מהקרן
מ.ק.מ 915 מלווה קצר מועד4.455,000,0005.0
מ.ק.מ 515 מלווה קצר מועד3.924,400,0004.4
מ.ק.מ 116 מלווה קצר מועד3.383,800,0003.8
מ.ק.מ 1115 מלווה קצר מועד1.782,000,0002.0


2


אג"חים מדינה חוץ שאינם מוגבלים בשיעור, שהם 4.18% מהקרן
TII 1.125% 15.01.21 אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור2.43600,0002.7
TF FLOAT 31.10.2016 אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור1.75500,0002.0


8


(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 4.29% מהקרן
TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.765,4000.9
CONSUMER STAPLES SPDR (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.653,8250.7
POWERSHARES QQQ TRUST SERIES (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.641,8000.7
HEALTH CARE SELECT SECTOR (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.552,2500.6
ENERGY SELECT SECTOR SPDR (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.511,9500.6
VANGUARD CONSUMER DISCRE ETF (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.481,1850.5
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.465,6250.5
INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.241,2400.3


2


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 1.10% מהקרן
פיקדון פיקדון בבנק מסוים1.1 1.2
פיקדון פיקדון בבנק מסוים0 0.0
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן