רשימת אחזקות מלאה

תכלית דש TTF תל בונד 40

נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות

מידע כללי

דף קרן נאמנות

פירוט אחזקות הקרן

מנהל הקרן

שווי הקרן במיל' ש''ח:		213
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:		767.6

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
3	תעודות סל, שהם 14.55% מהקרן
	תכלגל סח יורשק	תעודת סל	4.85	2,742,899	10.4
	תכלית א ת''א 100	תעודת סל	4.85	81,589	10.4
	תכלמר לח סנפ500	תעודת סל	4.85	472,123	10.4
220	אג"חים קונצרני, שהם 55.48% מהקרן
	לאומי התח נד יג	אג"ח קונצרני	1.69	3,182,405	3.6
	פועלים הנפק התח יא	אג"ח קונצרני	1.45	2,471,167	3.1
	פועלים הנפקות אגח 29	אג"ח קונצרני	1.28	2,334,516	2.7
	קבוצת דלק אגח טו	אג"ח קונצרני	1.14	2,143,522	2.4
	בזק אגח 8	אג"ח קונצרני	0.96	1,917,723	2.1
	פועלים הנפ התח י	אג"ח קונצרני	0.96	1,437,781	2.1
	אלביט מערכות אגח א	אג"ח קונצרני	0.95	1,817,661	2.0
	התעשיה האוירית אגח ג	אג"ח קונצרני	0.91	1,731,106	1.9
	מז טפ הנפק אגח 37	אג"ח קונצרני	0.91	1,792,453	1.9
	מזר טפח הנפק אגח 34	אג"ח קונצרני	0.78	1,586,051	1.7
	לאומי התח נד יב	אג"ח קונצרני	0.73	1,356,033	1.5
	פועלים הנפק התח יד	אג"ח קונצרני	0.72	1,205,938	1.5
	אקסטל אגח א	אג"ח קונצרני	0.68	1,514,718	1.5
	פועלים הנ אגח33	אג"ח קונצרני	0.64	1,291,654	1.4
	מזר טפח הנפק אגח 35	אג"ח קונצרני	0.63	1,214,890	1.4
	מז טפ הנפק 38	אג"ח קונצרני	0.61	1,313,084	1.3
	דיסקונט מנפיקים כ התח ה	אג"ח קונצרני	0.59	1,081,941	1.3
	אדמה אגח ד	אג"ח קונצרני	0.57	1,121,023	1.2
	מז טפ הנפק 33	אג"ח קונצרני	0.57	1,109,713	1.2
	מזרחי טפחות ש''ה נד א	אג"ח קונצרני	0.57	818,297	1.2
	כללביט אגח ו	אג"ח קונצרני	0.56	1,072,461	1.2
	לאומי התח נד ח	אג"ח קונצרני	0.56	936,224	1.2
	פועלים הנפ ש''ה נד 1	אג"ח קונצרני	0.54	790,253	1.1
	אשטרום קב אגח ב	אג"ח קונצרני	0.53	1,156,858	1.1
	בי קומיוניקיישנס אגחב	אג"ח קונצרני	0.53	1,019,364	1.1
	דיסקונט מנפיקים כ הת ז	אג"ח קונצרני	0.53	1,034,936	1.1
	לאומי התח נד יד	אג"ח קונצרני	0.53	948,163	1.1
	מזרחי טפח הנפק התח 30	אג"ח קונצרני	0.49	788,744	1.0
	פועלים הנפקות סד 25	אג"ח קונצרני	0.49	819,202	1.0
	שכון ובי אגח 7	אג"ח קונצרני	0.49	932,089	1.0
	דיסקונט מנפיקים ש''ה נד 1	אג"ח קונצרני	0.48	702,588	1.0
	חברה לישראל אגח 9	אג"ח קונצרני	0.48	942,797	1.0
	אדמה אגח ב	אג"ח קונצרני	0.47	760,212	1.0
	לאומי התח נד ז	אג"ח קונצרני	0.46	777,903	1.0
	לאומי שטרי הון נד' 200	אג"ח קונצרני	0.46	777,830	1.0
	בזק אגח 6	אג"ח קונצרני	0.44	793,879	0.9
	גזית גלוב אגח יא	אג"ח קונצרני	0.44	733,173	0.9
	סלקום אגח ה	אג"ח קונצרני	0.43	865,055	0.9
	גזית גלוב אגח ו	אג"ח קונצרני	0.42	821,581	0.9
	לאומי שה נד 300	אג"ח קונצרני	0.42	659,550	0.9
	הוט אגח ב	אג"ח קונצרני	0.41	771,207	0.9
	פועלים הנפק התח טו	אג"ח קונצרני	0.41	673,965	0.9
	פרטנר אגח ה	אג"ח קונצרני	0.41	808,786	0.9
	בינלאומי הנפק התח כא	אג"ח קונצרני	0.39	726,543	0.8
	שלמה החז אגח טו	אג"ח קונצרני	0.39	757,010	0.8
	גזית גלוב אגח ד	אג"ח קונצרני	0.38	571,756	0.8
	דיסקונט מנפיקיםכ הת ח	אג"ח קונצרני	0.38	645,832	0.8
	נייר חדרה אגח 6	אג"ח קונצרני	0.38	829,143	0.8
	פועלים הנפקות אגח 32	אג"ח קונצרני	0.38	597,606	0.8
	בינלאומי הנפק הת נד כ	אג"ח קונצרני	0.37	680,286	0.8
	פועלים שטרי הון נד' א'	אג"ח קונצרני	0.37	542,413	0.8
	שטראוס אגח ד	אג"ח קונצרני	0.37	670,625	0.8
	אבגול אגח ג	אג"ח קונצרני	0.36	724,151	0.8
	בינלאומי הנפק כתבי התנד ה	אג"ח קונצרני	0.36	603,283	0.8
	נכסים ובנין אגח ז	אג"ח קונצרני	0.36	648,706	0.8
	אגוד הנפק אגח ו	אג"ח קונצרני	0.35	698,509	0.7
	דיסקונט מנפיקים כ הת ד	אג"ח קונצרני	0.35	530,866	0.7
	דיסקונט מנפיקים כ.התח' ב'	אג"ח קונצרני	0.35	531,505	0.7
	קבוצת דלק אגח יד	אג"ח קונצרני	0.35	604,783	0.7
	לאומי התח נד ג	אג"ח קונצרני	0.34	501,519	0.7
	פועלים הנפקות אגח 31	אג"ח קונצרני	0.34	637,355	0.7
	בריטיש ישראל אגח ג	אג"ח קונצרני	0.33	553,012	0.7
	דקסיה הנפ אגח ב	אג"ח קונצרני	0.33	521,757	0.7
	לאומי אגח 176	אג"ח קונצרני	0.33	501,457	0.7
	התעשיה האוירית אגח ב	אג"ח קונצרני	0.32	649,165	0.7
	מזרחי טפח הנפק התח 31	אג"ח קונצרני	0.32	563,128	0.7
	דיסקונט כתבי התח נד י	אג"ח קונצרני	0.31	519,557	0.7
	דלתא גליל אגח א	אג"ח קונצרני	0.31	577,036	0.7
	חברה לישראל אגח 7	אג"ח קונצרני	0.31	479,375	0.7
	פועלים הנפקות התח ט	אג"ח קונצרני	0.31	510,534	0.7
	דיסקונט מנפיקים כ.התח' א'	אג"ח קונצרני	0.3	452,707	0.6
	דקסיה הנפ אגח ז	אג"ח קונצרני	0.3	515,647	0.6
	שופרסל אגח ב	אג"ח קונצרני	0.3	471,272	0.6
	אגוד הנפ התח נד יט	אג"ח קונצרני	0.29	494,597	0.6
	שופרסל אגח ה	אג"ח קונצרני	0.29	605,854	0.6
	אבגול אגח ב	אג"ח קונצרני	0.28	540,970	0.6
	אגוד הנפ שה נדח 1	אג"ח קונצרני	0.28	444,961	0.6
	דיסקונט כתבי התח נד יא	אג"ח קונצרני	0.28	469,442	0.6
	מבני תעשיה אגח טו	אג"ח קונצרני	0.28	631,682	0.6
	פניקס הון אגח ד	אג"ח קונצרני	0.28	575,349	0.6
	פניקס הון אגח ג	אג"ח קונצרני	0.27	495,531	0.6
	אלקו אגח יא	אג"ח קונצרני	0.26	550,831	0.6
	חשמל אגח 24	אג"ח קונצרני	0.26	551,715	0.6
	כללביט אגח ח	אג"ח קונצרני	0.26	510,851	0.6
	דה זראסאי אגח ב	אג"ח קונצרני	0.25	504,906	0.5
	ישרס אגח יא	אג"ח קונצרני	0.25	475,455	0.5
	נכסים ובנ אגח ד	אג"ח קונצרני	0.25	390,084	0.5
	שכון ובי אגח 6	אג"ח קונצרני	0.25	505,961	0.5
	אלבר אגח יד	אג"ח קונצרני	0.24	496,086	0.5
	גב ים אגח ז	אג"ח קונצרני	0.24	464,490	0.5
	שופרסל אגח ג	אג"ח קונצרני	0.24	490,987	0.5
	גב ים אגח ו	אג"ח קונצרני	0.23	338,804	0.5
	מזרחי טפחות הנפק התח נד27	אג"ח קונצרני	0.23	342,270	0.5
	בינלאומי הנפק אגח ג'	אג"ח קונצרני	0.22	353,079	0.5
	ג'י סיטי אגח יב	אג"ח קונצרני	0.22	446,864	0.5
	דקסיה הנפ אגח ה	אג"ח קונצרני	0.22	421,148	0.5
	נייר חדרה אגח 5	אג"ח קונצרני	0.22	451,402	0.5
	אגוד הנפק כתבי התח נדח ב	אג"ח קונצרני	0.21	351,623	0.5
	סלקום אגח ז	אג"ח קונצרני	0.21	411,424	0.4
	פועלים הנ הת טז	אג"ח קונצרני	0.21	327,664	0.5
	גזית גלוב אגח ט	אג"ח קונצרני	0.2	337,986	0.4
	מליסרון אגח ה	אג"ח קונצרני	0.2	328,304	0.4
	נצבא אגח ה	אג"ח קונצרני	0.2	379,867	0.4
	אגוד הנפקות אגח ז	אג"ח קונצרני	0.19	367,314	0.4
	אפריקה אגח כו	אג"ח קונצרני	0.19	477,668	0.4
	אזורים אגח 10	אג"ח קונצרני	0.18	360,647	0.4
	מגדלי תיכון אגח א	אג"ח קונצרני	0.18	360,647	0.4
	קבוצת דלק אגח יח	אג"ח קונצרני	0.18	293,565	0.4
	אלוני חץ אגח ו	אג"ח קונצרני	0.17	274,781	0.4
	אלקטרה אגח ד	אג"ח קונצרני	0.17	347,869	0.4
	בינלאומי הנפק ש''ה נד' ב'	אג"ח קונצרני	0.17	264,916	0.4
	מבני תעשיה אגח יד	אג"ח קונצרני	0.17	348,626	0.4
	דור אלון אגח ד	אג"ח קונצרני	0.16	312,970	0.3
	כלכלית ים אגחיג	אג"ח קונצרני	0.16	449,580	0.4
	דמרי אגח ד	אג"ח קונצרני	0.15	303,341	0.3
	אמות אגח ב	אג"ח קונצרני	0.14	248,970	0.3
	בזק אגח 5	אג"ח קונצרני	0.14	219,868	0.3
	גלובל כנפיים אגח א	אג"ח קונצרני	0.14	278,900	0.3
	דלתא גליל אגח ה	אג"ח קונצרני	0.14	243,503	0.3
	חשמל אגח 25	אג"ח קונצרני	0.14	276,338	0.3
	מליסרון אגח ו	אג"ח קונצרני	0.14	244,015	0.3
	נכסים ובנין אגח ג	אג"ח קונצרני	0.14	233,123	0.3
	אלוני חץ אגח ח	אג"ח קונצרני	0.13	222,578	0.3
	גזית גלוב אגח ג	אג"ח קונצרני	0.13	211,779	0.3
	גזית גלוב אגח י	אג"ח קונצרני	0.13	201,023	0.3
	סלקום אגח ט	אג"ח קונצרני	0.13	321,217	0.3
	שיכון ובינוי אגח 5	אג"ח קונצרני	0.13	244,338	0.3
	אפריקה אגח כז	אג"ח קונצרני	0.12	359,132	0.3
	כללביט אגח ג	אג"ח קונצרני	0.12	214,078	0.3
	מליסרון אגח ח	אג"ח קונצרני	0.12	228,538	0.2
	שלמה החז אגח יד	אג"ח קונצרני	0.12	248,367	0.3
	אמות אגח א	אג"ח קונצרני	0.11	178,216	0.2
	ביג אגח ג	אג"ח קונצרני	0.11	173,033	0.2
	חברה לישראל אגח 6	אג"ח קונצרני	0.11	191,999	0.2
	נכסים ובנין אגח ו	אג"ח קונצרני	0.11	205,287	0.2
	רבוע נדלן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.11	192,055	0.2
	אלבר אגח יג	אג"ח קונצרני	0.1	211,181	0.2
	כלכלית י-ם אגח ו	אג"ח קונצרני	0.1	208,182	0.2
	נורסטאר אגח י	אג"ח קונצרני	0.1	186,852	0.2
	סלקום אגח ו	אג"ח קונצרני	0.1	197,527	0.2
	קבוצת דלק אגח יג	אג"ח קונצרני	0.1	151,421	0.2
	שטראוס אגח ב	אג"ח קונצרני	0.1	163,111	0.2
	אלרוב נדלן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.09	177,275	0.2
	גב ים אגח ה	אג"ח קונצרני	0.09	156,320	0.2
	הוט אגח א	אג"ח קונצרני	0.09	180,559	0.2
	מליסרון אגח ט	אג"ח קונצרני	0.09	176,365	0.2
	סלקום אגח ד	אג"ח קונצרני	0.09	147,800	0.2
	פרטנר אגח ג	אג"ח קונצרני	0.09	177,827	0.2
	קבוצת דלק אגח יט	אג"ח קונצרני	0.09	154,724	0.2
	אמות אגח ג	אג"ח קונצרני	0.08	139,083	0.2
	מבני תעשיה אגח ט	אג"ח קונצרני	0.08	134,382	0.2
	מיטב השק אגח ג	אג"ח קונצרני	0.08	142,955	0.2
	פניקס אגח 2	אג"ח קונצרני	0.08	162,776	0.2
	פניקס הון התחיבות א	אג"ח קונצרני	0.08	138,472	0.2
	ריט 1אגח ג	אג"ח קונצרני	0.08	133,355	0.2
	ארפורט אגח ג	אג"ח קונצרני	0.07	137,994	0.2
	אשדר אגח א	אג"ח קונצרני	0.07	112,754	0.1
	אשטרום נכסים אגח 8	אג"ח קונצרני	0.07	140,932	0.2
	דרבן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.07	130,571	0.2
	הראל הנפק אגח ה	אג"ח קונצרני	0.07	110,525	0.1
	מבני תעשיה אגח ח'	אג"ח קונצרני	0.07	128,265	0.2
	מליסרון אגח ד	אג"ח קונצרני	0.07	118,529	0.1
	נורסטאר אגח ט	אג"ח קונצרני	0.07	125,875	0.2
	קבוצת דלק אגח כב	אג"ח קונצרני	0.07	103,627	0.1
	אזורים אגח 9	אג"ח קונצרני	0.06	113,614	0.1
	אלקטרה אגח ג	אג"ח קונצרני	0.06	95,276	0.1
	אפריקה נכסים אגח ה	אג"ח קונצרני	0.06	118,412	0.1
	ביג אגח ד	אג"ח קונצרני	0.06	96,631	0.1
	דה זראסאי אגח א	אג"ח קונצרני	0.06	110,535	0.1
	מנורה מבטח אגח א	אג"ח קונצרני	0.06	98,829	0.1
	סלקום אגח ב	אג"ח קונצרני	0.06	102,256	0.1
	פועלים הנפק התח יב	אג"ח קונצרני	0.06	112,958	0.1
	פועלים הנפק כתבי הת ד	אג"ח קונצרני	0.06	82,902	0.1
	פניקס הון אגח ב	אג"ח קונצרני	0.06	114,590	0.1
	אדגר אגח ז	אג"ח קונצרני	0.05	87,525	0.1
	אדגר אגח ח	אג"ח קונצרני	0.05	116,056	0.1
	אספן גרופ אגח ה	אג"ח קונצרני	0.05	97,608	0.1
	אפריקה אגח כח	אג"ח קונצרני	0.05	178,582	0.1
	ארפורט סיטי אגח ד	אג"ח קונצרני	0.05	105,450	0.1
	אשטרום נכסים אגח 7	אג"ח קונצרני	0.05	92,229	0.1
	אשטרום קב אגח א	אג"ח קונצרני	0.05	108,275	0.1
	בראק אן וי אגח א	אג"ח קונצרני	0.05	94,751	0.1
	ישפרו אגח ב	אג"ח קונצרני	0.05	84,517	0.1
	ישרס אגח יב	אג"ח קונצרני	0.05	94,241	0.1
	כללביט אגח א	אג"ח קונצרני	0.05	70,345	0.1
	מליסרון אגח ז	אג"ח קונצרני	0.05	98,633	0.1
	מנורה מבטחים הון אגח א	אג"ח קונצרני	0.05	80,389	0.1
	פניקס אגח 1	אג"ח קונצרני	0.05	72,119	0.1
	קרדן רכב אגח ה	אג"ח קונצרני	0.05	79,668	0.1
	רבוע נדלן אגח ה	אג"ח קונצרני	0.05	107,005	0.1
	שופרסל אגח ד	אג"ח קונצרני	0.05	122,381	0.1
	שלמה החז אגח יא	אג"ח קונצרני	0.05	99,983	0.1
	אלון רבוע אגח ג	אג"ח קונצרני	0.04	99,637	0.1
	אלקו אגח י	אג"ח קונצרני	0.04	90,307	0.1
	אפריקה מגורים אגח ב	אג"ח קונצרני	0.04	76,145	0.1
	הראל הנפקות אגח ו	אג"ח קונצרני	0.04	66,196	0.1
	הראל הנפקות אגח ז	אג"ח קונצרני	0.04	69,052	0.1
	ישרס אגח יג	אג"ח קונצרני	0.04	76,296	0.1
	נורסטאר אגח ו'	אג"ח קונצרני	0.04	64,483	0.1
	נצבא אגח ו	אג"ח קונצרני	0.04	85,332	0.1
	רבוע נדל''ן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.04	70,236	0.1
	ריט 1אגח ד	אג"ח קונצרני	0.04	79,454	0.1
	אזורים אגח 8	אג"ח קונצרני	0.03	49,751	0.1
	איירפורט אגח ב	אג"ח קונצרני	0.03	54,597	0.1
	אמות אגח ד	אג"ח קונצרני	0.03	66,897	0.1
	ביג אגח ה	אג"ח קונצרני	0.03	56,939	0.1
	בראק אן וי אגחב	אג"ח קונצרני	0.03	63,527	0.1
	דה לסר אגח ג	אג"ח קונצרני	0.03	62,176	0.1
	דורי קבוצה אגח ו	אג"ח קונצרני	0.03	57,218	0.1
	הראל הנפק אגח ד	אג"ח קונצרני	0.03	55,001	0.1
	הראל הנפקות אגח א	אג"ח קונצרני	0.03	49,003	0.1
	הראל הנפקות אגח ח	אג"ח קונצרני	0.03	62,149	0.1
	ישרס אגח ו	אג"ח קונצרני	0.03	49,849	0.1
	מבני תעשיה אגח יא	אג"ח קונצרני	0.03	60,937	0.1
	מגה אור אגח ג	אג"ח קונצרני	0.03	52,115	0.1
	מגה אור אגח ד	אג"ח קונצרני	0.03	65,669	0.1
	סלע נדלן אגח א	אג"ח קונצרני	0.03	64,148	0.1
	פרטנר אגח ב	אג"ח קונצרני	0.03	61,899	0.1
	רבוע נדלן אגח ג	אג"ח קונצרני	0.03	58,031	0.1
	דרבן אגח ח	אג"ח קונצרני	0.02	47,428	0.1
30	אג"חים מדינה, שהם 30.58% מהקרן
	ממשל צמודה ‭053	אג"ח מדינה	1.85	2,076,094	3.9
	ממשלתית צמודה %04/18 3.5	אג"ח מדינה	1.56	2,478,910	3.3
	גליל 5903	אג"ח מדינה	1.55	1,979,671	3.3
	ממשל צמודה ‭084	אג"ח מדינה	1.48	2,172,191	3.2
	ממשל שקלית ‭102	אג"ח מדינה	1.46	2,134,053	3.1
	ממשלית שקלית 02/19 6.0	אג"ח מדינה	1.38	2,321,215	2.9
	ממשלתית שקלית %01/22 5.5	אג"ח מדינה	1.38	2,298,118	3.0
	ממשלתית שקלית 02/17 5.5	אג"ח מדינה	1.26	2,317,455	2.7
	ממשלתית שקלית 01/20 5	אג"ח מדינה	1.25	2,215,028	2.7
	ממשלתית שקלית 03/23 4.25	אג"ח מדינה	1.24	2,121,345	2.6
	ממשלתית צמודה %09/22 2.75	אג"ח מדינה	1.23	2,072,803	2.6
	ממשלתית צמודה %10/19 3	אג"ח מדינה	1.16	1,942,308	2.5
	ממשלתית שקלית %01/18 4.0	אג"ח מדינה	1.12	2,159,224	2.4
	ממשלתית משתנה 05/20	אג"ח מדינה	1.11	2,372,136	2.4
	ממשלתית שקלית %08/16 4.25	אג"ח מדינה	1.09	2,148,906	2.3
	גליל 5904	אג"ח מדינה	1.08	1,354,027	2.3
	ממשלתית צמודה %05/17 1.0	אג"ח מדינה	1.01	2,019,255	2.2
	ממשלתית שקלית %05/16 2.50	אג"ח מדינה	0.96	1,951,289	2.0
	ממשלתית משתנה 08/17	אג"ח מדינה	0.93	1,979,329	2.0
	ממשל שקלית ‭014	אג"ח מדינה	0.89	1,305,896	1.9
	ממשלתית צמודה %0923 1.75	אג"ח מדינה	0.81	1,480,284	1.7
	ממשלתית שקלית %03/24 3.75	אג"ח מדינה	0.8	1,414,036	1.7
	גליל 5472	אג"ח מדינה	0.72	1,109,905	1.5
	שחר 2683	אג"ח מדינה	0.72	1,446,883	1.5
	ממשלתית משתנה 11/21	אג"ח מדינה	0.58	1,242,628	1.2
	ממשלתית צמודה %1016 0.1	אג"ח מדינה	0.55	1,175,236	1.2
	ממשלתית שקלית %05/19 2.25	אג"ח מדינה	0.43	857,804	0.9
	ממשלתית שקלית 01/15 4.5	אג"ח מדינה	0.41	884,779	0.9
	ממשלתית שקלית %10/17 2.25	אג"ח מדינה	0.3	622,206	0.6
	ממשלתית דואלית %11/16 5.5	אג"ח מדינה	0.27	128,754	0.6
1	פיקדונות בבנק מסוים, שהם -0.97% מהקרן
	פיקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	-0.97		-2.1