TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 ילין לפידות תיק השקעות ללא מניות
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   28.5
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   131.9
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


106


אג"חים קונצרני, שהם 62.24% מהקרן
שלמה החז אגח טו אג"ח קונצרני1.97540,5480.6
TOTAL CAPITAL INTL SA 3.75% 10/04/24 אג"ח קונצרני1.44100,0000.4
מליסרון אגח ואג"ח קונצרני1.43354,5200.4
קבוצת דלק אגח יד אג"ח קונצרני1.36333,0210.4
מליסרון אגח ד אג"ח קונצרני1.3308,1900.4
חברה לישראל אגח 6 אג"ח קונצרני1.25301,0620.4
סלקום אגח ב אג"ח קונצרני1.17278,2760.3
אגוד הנפקות אגח ח אג"ח קונצרני1.15342,8960.3
דקסיה הנפ אגח יא אג"ח קונצרני1.15340,4410.3
הוט אגח ב אג"ח קונצרני1.15306,9270.3
בריטיש ישראל אגח ג אג"ח קונצרני1.09254,4740.3
דלק קב אגח יחאג"ח קונצרני1.03232,4540.3
רבוע נדלן אגח ד אג"ח קונצרני1253,0800.3
מזרחי טפח הנפק התח 31 אג"ח קונצרני0.99248,6540.3
נכסים ובנ אגח זאג"ח קונצרני0.99251,4590.3
לאומי התח נד יג אג"ח קונצרני0.96253,9100.3
גזית גלוב אגח דאג"ח קונצרני0.95197,8420.3
אגוד הנפק אגח ו אג"ח קונצרני0.93264,0060.3
מנרב אגח אאג"ח קונצרני0.9262,2350.3
אלקו אגח י אג"ח קונצרני0.89273,1070.3
פרטנר אגח ב אג"ח קונצרני0.85226,9980.3
בינלאומי הנפק כתבי התנד ה אג"ח קונצרני0.84196,0970.3
אלקטרה נדלן אגח דאג"ח קונצרני0.83248,0080.2
אשטרום קב אגח באג"ח קונצרני0.83255,2660.2
מזרחי טפח הנפק התח 30 אג"ח קונצרני0.83185,8820.2
פועלים הנפק יאג"ח קונצרני0.83174,7250.2
בינל הנפק אגח חאג"ח קונצרני0.82241,2900.2
מגדלי תיכון אגח א אג"ח קונצרני0.79225,0260.2
אבגול אגח ב אג"ח קונצרני0.78210,4750.2
אאורה אגח ח אג"ח קונצרני0.77231,0000.2
נכסים ובנ אגח ואג"ח קונצרני0.76200,9760.2
גזית גלוב אגח ט אג"ח קונצרני0.75176,8030.2
שיכון ובינוי אגח 6אג"ח קונצרני0.74214,4190.2
לונשטן הנד אגחגאג"ח קונצרני0.71209,1880.2
אמות אגח באג"ח קונצרני0.7169,4580.2
סלקום אגח ד אג"ח קונצרני0.7166,0430.2
לאומי שה נד ‭30אג"ח קונצרני0.68191,9260.2
חג'ג' אגח ה אג"ח קונצרני0.66201,0480.2
אלקו החז אגח יאאג"ח קונצרני0.63185,1570.2
כנפיים אגח ו אג"ח קונצרני0.62177,5190.2
מבני תעש אגח טואג"ח קונצרני0.62196,4460.2
לאומי התח נד ח אג"ח קונצרני0.61142,1920.2
פועלים הנפקות אגח 31 אג"ח קונצרני0.6160,8490.2
פועלים הנפקות אגח 30 אג"ח קונצרני0.57163,4330.2
אלבר אגח יג אג"ח קונצרני0.56159,4140.2
אקסטל אגח א אג"ח קונצרני0.56175,0000.2
סאמיט אגח זאג"ח קונצרני0.56171,8660.2
חג'ג' אגח ד אג"ח קונצרני0.55153,2640.2
ירושליםהנפ אגחטאג"ח קונצרני0.55151,4440.2
יואל אגח 3 אג"ח קונצרני0.54160,1440.2
מליסרון אגח ט אג"ח קונצרני0.53151,1740.2
מבני תעשיה אגח יד אג"ח קונצרני0.52153,8760.2
סאמיט אגח ואג"ח קונצרני0.52146,2220.2
סלקום אגח ו אג"ח קונצרני0.52145,6700.2
לאומי התח נד ידאג"ח קונצרני0.51127,1090.2
רגנסי אגח א אג"ח קונצרני0.5151,7860.2
אדגר אגח ח אג"ח קונצרני0.49147,0280.1
אלומיי אגח א אג"ח קונצרני0.48141,5160.1
מבני תעשיה אגח יא אג"ח קונצרני0.48121,1280.1
מנורה הון אגח אאג"ח קונצרני0.48104,4630.1
בריטיש ישראל אגח א אג"ח קונצרני0.46105,5180.1
סלקום אגח ה אג"ח קונצרני0.46129,4500.1
אשדר אגח גאג"ח קונצרני0.44116,2140.1
ישרס אגח יב אג"ח קונצרני0.44118,2890.1
אספן גרופ אגח ה אג"ח קונצרני0.43121,3290.1
כלכלית י-ם אגח ו אג"ח קונצרני0.42117,0960.1
דמרי אגח האג"ח קונצרני0.4120,0000.1
כנפיים אגח ה אג"ח קונצרני0.4120,0000.1
סלע נדלן אגח באג"ח קונצרני0.4119,6130.1
ישרס אגח ו אג"ח קונצרני0.39106,0540.1
מליסרון אגח ה אג"ח קונצרני0.3986,9940.1
מזרחי טפ הנפק אגח 36 אג"ח קונצרני0.38115,7800.1
אפקון החזקות אגח ג אג"ח קונצרני0.36103,5850.1
לאומי אגח 176 אג"ח קונצרני0.3677,5090.1
נץ ארהב אגח 1 אג"ח קונצרני0.36103,9130.1
סלקום אגח ז אג"ח קונצרני0.3697,9380.1
אשטרום קב אגח אאג"ח קונצרני0.35115,4300.1
בוני תיכון אגח ו אג"ח קונצרני0.35106,5090.1
מגה אור אגח ה אג"ח קונצרני0.35100,8000.1
מליסרון אגח חאג"ח קונצרני0.3596,9710.1
אלון רבוע אגח ג אג"ח קונצרני0.34106,6660.1
גלובל כנפיים אגח א אג"ח קונצרני0.3390,1890.1
אלקטרה נדלן אגח ג אג"ח קונצרני0.3186,5190.1
אשדר אגח א אג"ח קונצרני0.3172,8570.1
דקסיה ישר הנפקות אגח ה אג"ח קונצרני0.3181,7850.1
הוט אגח א אג"ח קונצרני0.3183,7670.1
צמח המרמן אגח ג אג"ח קונצרני0.31107,1420.1
איידיאו אגח ז אג"ח קונצרני0.388,9650.1
גזית גלוב אגחיבאג"ח קונצרני0.384,0000.1
ישרס אגח יא אג"ח קונצרני0.2976,4210.1
פועלים הנפק כתבי הת ד אג"ח קונצרני0.2959,7040.1
גירון אגח האג"ח קונצרני0.2884,0000.1
בינל הנפק אגח דאג"ח קונצרני0.2758,0420.1
שטראוס אגח ב אג"ח קונצרני0.2783,7360.1
בוני תיכון אגח ח אג"ח קונצרני0.2680,9730.1
אשטרום נכ אגח 8אג"ח קונצרני0.2259,9890.1
דקסיה ישר הנפקות אגח ד אג"ח קונצרני0.2154,3730.1
מירלנד אגח ו אג"ח קונצרני0.21199,2000.1
שלמה החז אגח יא אג"ח קונצרני0.0823,9190.0
חברה לישראל אגח 7אג"ח קונצרני0.0612,2370.0
אגוד הנפק אגח ד אג"ח קונצרני0.0514,1660.0
בזק אגח 5 אג"ח קונצרני0.049,9760.0
ירושלים הנפק אגח א אג"ח קונצרני0.036,9360.0
גולד בונד אגח ב אג"ח קונצרני0.024,6420.0
שלמה החז אגח יד אג"ח קונצרני0.025,9950.0
מירלנד אגח ג אג"ח קונצרני01,8360.0


10


אג"חים מדינה, שהם 28.00% מהקרן
ממשלית שקלית 6.0 02/19 אג"ח מדינה5.261,240,8691.6
ממשלתית שקלית 5.5 02/17 אג"ח מדינה4.451,150,0821.3
ממשלתית משתנה 08/17 אג"ח מדינה4.341,300,6731.3
גליל 5903אג"ח מדינה3.41609,9531.0
ממשלתית שקלית %4.0 01/18 אג"ח מדינה3.37913,7831.0
ממשל שקלית ‭032אג"ח מדינה3.31795,6771.0
ממשלתית שקלית 5 01/20 אג"ח מדינה1.65410,5430.5
ממשלתית שקלית %2.25 05/19 אג"ח מדינה1.33367,6480.4
ממשלתי שקלי 1026אג"ח מדינה0.68137,9310.2
ממשל שקלית ‭012אג"ח מדינה0.247,5230.1


2


מלוות קצר מועד, שהם 2.05% מהקרן
מלווה קצר מועד 615 מלווה קצר מועד1.2359,1930.4
מלווה קצר מועד 515 מלווה קצר מועד0.85253,2600.3


2


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 3.24% מהקרן
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים3.2957,3071.0
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0.042,7600.0
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן