TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 הראל פיא מחקה מורכבת אג"ח
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   655.2
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   3189.4
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


49


מניות, שהם 5.96% מהקרן
לאומימניה0.42208,0002.7
טבעמניה0.3911,3882.5
פועליםמניה0.39148,0002.6
פריגו מניה0.384,1802.5
כילמניה0.370,0002.0
CITIGROUP מניה0.2910,2001.9
POTASH CORP OF SASK ATCHEWAN מניה0.2712,5001.8
דיסקונט אמניה0.25265,0001.6
APPLE COMPUTER מניה0.213,0801.4
DR HORTON מניה0.1913,0001.2
דלק קבוצהמניה0.191,2801.2
חברה לישראלמניה0.199801.3
מגדל ביטוחמניה0.17240,0001.1
פניקס 1מניה0.17100,0081.1
BABK OF AMERICA COR מניה0.1617,8001.1
SANDISK CORP מניה0.163,5001.1
שטראוסמניה0.1617,8281.0
YAHOO מניה0.145,0000.9
פרטנרמניה0.1470,0090.9
כלל עסקי ביטוחמניה0.1112,3590.7
יואל מניה0.15,7800.7
פיבימניה0.111,8060.7
אל עלמניה0.08735,9660.5
אלוני חץמניה0.0819,8790.6
נפטאמניה0.0825,9820.5
אלקטרהמניה0.071,0550.4
בי קומיונקיישנסמניה0.078,8020.5
שופרסלמניה0.0755,0000.4
אופקו הלת'מניה0.069,0000.4
פרוטרום מניה0.062,9800.4
שיכון ובינוימניה0.0650,0000.4
אבוג'ןמניה0.0511,0000.4
בזןמניה0.05270,0000.3
כלל ביוטכנומניה0.0598,5000.3
סלקוםמניה0.0515,7500.3
מישוריםמניה0.0440,2000.2
פלוריסטם מניה0.0419,0000.3
פרוטליקס מניה0.0431,0520.3
חלל תקשורתמניה0.034,5000.2
אלקטרה נדלןמניה0.0232,5890.2
מרמניה0.025,0600.1
סיליקום מניה0.027270.1
MELLANOX TECHNOLOGIES LTD מניה0.015000.1
איזיצ'יפ מניה0.015000.0
אלקו החזקותמניה0.011,9230.0
דורי קבוצהמניה0.01138,0000.0
אידיבי פתוח חדש מניה06120.0
בבילוןמניה010,9560.0
פלאסה סנטמניה0111,7170.0


16


תעודות סל, שהם 4.71% מהקרן
תכלתגל ל מקמ תעודת סל1.68397,54211.0
פסג מדד כד מקמ תעודת סל1.072,532,2877.0
פסגותסל ג תא100 תעודת סל0.24123,8401.6
הראלס יא תא75 תעודת סל0.22190,4171.5
קסםסמ כו יפןשח תעודת סל0.227,3001.4
קסם סמ 6 יתר50 תעודת סל0.1927,4511.3
קסםסמ 38 ניקיי תעודת סל0.188,5001.2
הראלס כה ספ תעודת סל0.16125,0001.0
פסג מדד נב ראסל תעודת סל0.1520,0001.0
קסם סמ 31 תא75 תעודת סל0.1513,5001.0
תכלאינ יא ארושח תעודת סל0.1325,5000.9
פסג מדד קמז יור תעודת סל0.0830,5000.5
הראלס יב בנק תעודת סל0.0738,0000.5
קסם סמ 5 סין תעודת סל0.075,5330.5
תכליתגל ח תא 75 תעודת סל0.0763,0000.5
תכלתמר י יתר50 תעודת סל0.0335,4200.2


2


יחידות השתתפות, שהם 0.14% מהקרן
אבנר יהש יחידת השתתפות0.08198,0000.5
דלק קידוחים יהשיחידת השתתפות0.0627,3550.4


1


זכויות, שהם % מהקרן
אידיבי פת זכות2 זכויות0140.0


1


כתבי אופציה, שהם 0.01% מהקרן
רציו אפ 14 כתב אופציה0.012,000,0000.1


2


אג"חים להמרה, שהם 0.24% מהקרן
נפטא אג ז אג"ח להמרה0.16928,1551.0
אביב ארלון אג ב אג"ח להמרה0.08539,7500.5


240


אג"חים קונצרני, שהם 31.55% מהקרן
חשמל אגח 24 אג"ח קונצרני1.5710,075,47510.3
לאומי התח נד ג אג"ח קונצרני0.894,057,9755.8
JP MORGAN CHASE 3.15% 5.7.2016 אג"ח קונצרני0.831,350,0005.5
חשמל אגח 22 אג"ח קונצרני0.693,551,2884.5
מז טפ הנפק 36 אג"ח קונצרני0.583,841,1543.8
דלק(תמר) 16$-רמ אג"ח קונצרני0.56919,1263.7
אגוד הנפ התח יז אג"ח קונצרני0.523,009,0003.4
דיסקונט מנ הת ב אג"ח קונצרני0.492,294,0003.2
ASIA 5.25% 25.9.2015 אג"ח קונצרני0.452,000,0003.0
נכסים ובנ אגח ג אג"ח קונצרני0.452,272,6892.9
RBS 13.125% 19.03.22 אג"ח קונצרני0.43770,0002.9
לאומי התח נד יב אג"ח קונצרני0.412,355,2782.7
ביטוח ישיר אגחט אג"ח קונצרני0.42,238,5092.6
בזן אגח א אג"ח קונצרני0.382,104,6492.5
דיסק השק אגח ד אג"ח קונצרני0.382,008,0102.5
פועלים ש''ה נד א אג"ח קונצרני0.381,724,6992.5
אזורים אגח 8 אג"ח קונצרני0.371,880,8882.4
אדמה אגח ד אג"ח קונצרני0.352,125,1302.3
אינטרנט זהבאגחג אג"ח קונצרני0.352,300,0002.3
ISRELE 7.25% 15.01.19 ISRAEL ELECTRIC אג"ח קונצרני0.34500,0002.2
דלק קב אגח טו אג"ח קונצרני0.341,941,2332.2
שופרסל אגח ב אג"ח קונצרני0.341,610,5682.2
GS 5.625% 15.01.2017 אג"ח קונצרני0.32500,0002.1
גזית גלוב אגח ט אג"ח קונצרני0.321,661,5662.1
פועלים הנ הת יג אג"ח קונצרני0.322,000,0002.1
AMXLMM 2.375% 08.09.16 אג"ח קונצרני0.31500,0002.0
CHINAM 2.375% 12.6.2017 אג"ח קונצרני0.3500,0002.0
KORESC 4.125% 19.05.15 אג"ח קונצרני0.3500,0002.0
דיסקונט מנ הת ט אג"ח קונצרני0.31,888,3162.0
כנפיים אגח ה אג"ח קונצרני0.291,732,9561.9
מבני תעש אגח ט אג"ח קונצרני0.291,600,0001.9
אלוני חץ אגח ו אג"ח קונצרני0.281,380,0001.8
מליסרון אגח ד אג"ח קונצרני0.281,485,0081.9
נורסטאר אגח ו אג"ח קונצרני0.281,453,3111.9
פז נפט אגח ג אג"ח קונצרני0.281,755,4881.8
RABOBK 4.25% 24.11.2016 אג"ח קונצרני0.276,500,0001.8
ארפורט אגח ב אג"ח קונצרני0.271,607,6501.8
אפריקה אגח כז אג"ח קונצרני0.262,280,5141.7
MS 7.625% 03.03.2016 אג"ח קונצרני0.25500,0001.6
בינל הנפק התח ה אג"ח קונצרני0.251,275,7491.6
לאומי התח נד ז אג"ח קונצרני0.251,328,3831.7
SKM 4.75% 17.11.2017 אג"ח קונצרני0.24500,0001.6
דיסקונט מנ הת ח אג"ח קונצרני0.241,253,9421.6
מז טפ הנפק ‭3אג"ח קונצרני0.221,450,0001.4
HPQ 5.4% 01/03/17 אג"ח קונצרני0.21315,0001.4
כלכלית ים אגחיא אג"ח קונצרני0.211,735,0001.4
נייר חדרה אגח 5 אג"ח קונצרני0.211,290,0001.4
פרטנר אגח ה אג"ח קונצרני0.211,278,7831.4
C 5.5 15/02/2017 אג"ח קונצרני0.2300,0001.3
GE CAPITAL GE 4.125% 28.09.17 אג"ח קונצרני0.2200,0001.3
אלרוב נדלן אגחבאג"ח קונצרני0.21,200,5611.3
מז טפ הנפק 33 אג"ח קונצרני0.21,185,7711.3
פועלים הנ הת יב אג"ח קונצרני0.21,102,9601.3
HSBC 5.5% 19.1.2016 אג"ח קונצרני0.19300,0001.2
גזית גלוב אגח ג אג"ח קונצרני0.19914,2751.2
דיסקונט מנ הת ז אג"ח קונצרני0.191,127,0001.2
כרמל אל אגח א אג"ח קונצרני0.191,006,0911.3
סלקום אגח ד אג"ח קונצרני0.19979,9501.2
רציו מימון אגחא אג"ח קונצרני0.191,250,0001.2
אגוד הנפק התח ב אג"ח קונצרני0.18932,0561.2
BANVOR 6.25% 16/05/2016 אג"ח קונצרני0.17600,0001.1
אלקטרה נדלןאגחג אג"ח קונצרני0.171,004,4571.1
דיסק השק אגח ט אג"ח קונצרני0.171,324,6821.1
הכשרת ישוב אג12 אג"ח קונצרני0.17898,6521.1
חברה לישראלאגח6 אג"ח קונצרני0.17880,3541.1
פועלים הנפק 25 אג"ח קונצרני0.17898,6871.1
רבוע נדלן אגח ב אג"ח קונצרני0.17917,9611.1
RY FLOAT 28.10.2016 אג"ח קונצרני0.16350,0001.1
אינטרנט זהבאגחב אג"ח קונצרני0.16869,0831.0
בזק אגח 5 אג"ח קונצרני0.16802,0151.1
ישרס אגח ו אג"ח קונצרני0.16980,0001.1
כללביט אגח ו אג"ח קונצרני0.16921,8471.0
פלאזה סנט אגח באג"ח קונצרני0.161,134,4541.0
אמות אגח א אג"ח קונצרני0.15753,4081.0
גב ים אגח ה אג"ח קונצרני0.15744,6471.0
דמרי אגח ד אג"ח קונצרני0.15930,2461.0
הכשרת ישוב אג15 אג"ח קונצרני0.15993,4561.0
קרדן אן.וי אגח באג"ח קונצרני0.151,205,1071.0
אידיבי פת אגח ז אג"ח קונצרני0.14942,3080.9
אלקו אגח י אג"ח קונצרני0.14930,4010.9
אלקטרה נדלן אגח דאג"ח קונצרני0.14900,0400.9
אשטרום נכ אגח 6 אג"ח קונצרני0.14901,3300.9
בי קומיונק אגחב אג"ח קונצרני0.14825,7340.9
גזית גלוב אגח ו אג"ח קונצרני0.14860,1290.9
אספן גרופ אגח ד אג"ח קונצרני0.13793,3330.8
ביג אגח ג אג"ח קונצרני0.13655,8390.9
חלל תקש אגח יא אג"ח קונצרני0.13852,6590.9
מגדלי תיכוןאגחא אג"ח קונצרני0.13800,0000.8
שלמה החז אגח יד אג"ח קונצרני0.13800,0000.9
RABOBK 0% 3.3.15 אג"ח קונצרני0.12500,0000.8
אפריקה נכס אגחה אג"ח קונצרני0.12695,4010.8
דורי קבוצה אגחו אג"ח קונצרני0.12738,0440.8
דרבן אגח ח אג"ח קונצרני0.12697,0060.8
מצלאוי אגח ד אג"ח קונצרני0.12878,0000.8
פניקס אגח 1 אג"ח קונצרני0.12594,4900.8
שופרסל אגח ג אג"ח קונצרני0.12750,1760.8
דורי בניה אגח א אג"ח קונצרני0.11684,0270.7
סלקום אגח ב אג"ח קונצרני0.11579,4030.7
פרטנר אגח ב אג"ח קונצרני0.11638,6670.7
אדגר אגח ו אג"ח קונצרני0.1562,5000.7
גלילה הפקד אגחג אג"ח קונצרני0.1501,6840.6
דקסיה הנפ אגח ה אג"ח קונצרני0.1590,0000.7
ירושליםהנפ אגחב אג"ח קונצרני0.1525,5290.7
ירושליםהנפ הת ג אג"ח קונצרני0.1535,4300.7
כלכלית ים אגח ט אג"ח קונצרני0.1706,8410.7
אפקון החז אגח ג אג"ח קונצרני0.09555,0000.6
לאומי התח נד ח אג"ח קונצרני0.09454,2690.6
לאומי התח נד יג אג"ח קונצרני0.09509,5790.6
מז טפ הנפק 34 אג"ח קונצרני0.09569,8960.6
שלמה החז אגח יא אג"ח קונצרני0.09582,3620.6
MS 8% 09.05.17 MORGAN STANLEY אג"ח קונצרני0.08150,0000.5
אביב ארלן אגח ד אג"ח קונצרני0.08550,0000.6
אלמוגים אגח ב אג"ח קונצרני0.08500,0000.5
אפריקה מג אגח ב אג"ח קונצרני0.08470,0000.5
ארפורט אגח ג אג"ח קונצרני0.08470,5830.5
בוני תיכון אגחו אג"ח קונצרני0.08530,0000.5
דרבן אגח ד אג"ח קונצרני0.08437,5000.5
חלל תקש אגח ח אג"ח קונצרני0.08500,0000.5
ישראל קנדה אגחב אג"ח קונצרני0.08400,0000.5
צור אגח ז אג"ח קונצרני0.08483,7260.5
BNP 4.5% 04/10/2017 אג"ח קונצרני0.07150,0000.5
אגוד הנפ אגח ו אג"ח קונצרני0.07460,7000.5
אלבר אגח יג אג"ח קונצרני0.07405,3180.4
אספן גרופ אגח ה אג"ח קונצרני0.07432,9090.5
אשטרום נכ אגח 7אג"ח קונצרני0.07431,9500.5
גזית גלוב אגח ה אג"ח קונצרני0.07452,2590.4
חלל תקש אגח יב אג"ח קונצרני0.07420,5910.5
יוניטרוניק אגח4 אג"ח קונצרני0.07418,0000.4
ירושליםהנפ אגחז אג"ח קונצרני0.07445,8230.4
מבני תעש אגח יא אג"ח קונצרני0.07377,7390.5
פועלים הנפ הת ד אג"ח קונצרני0.07300,0820.4
אביב בניה אגח 4 אג"ח קונצרני0.06305,6710.4
אליאנס אגח ב אג"ח קונצרני0.06390,7150.4
הוט אגח א אג"ח קונצרני0.06361,9740.4
הכשרת ישוב אג13 אג"ח קונצרני0.06319,5160.4
כלכלית ים אגח ז אג"ח קונצרני0.06336,6320.4
מבני תעש אגח ח אג"ח קונצרני0.06324,4800.4
מגה אור אגח ב אג"ח קונצרני0.06350,6900.4
מצלאוי אגח ג אג"ח קונצרני0.06475,4880.4
צנור המזהת אגח2 אג"ח קונצרני0.06380,0000.4
קרדן אגח ד אג"ח קונצרני0.06347,3040.4
שכון ובי אגח 3 אג"ח קונצרני0.06360,0000.4
איאסאראר אגח יד אג"ח קונצרני0.05302,4230.3
איידיאייהנ הת א אג"ח קונצרני0.05279,6110.3
אלבר אגח יא אג"ח קונצרני0.05284,6060.3
גב ים אגח ז אג"ח קונצרני0.05275,1510.3
דור אלון אגח ג אג"ח קונצרני0.05305,7580.3
חלל תקש אגח י אג"ח קונצרני0.05288,6670.3
כנפיים אגח ג אג"ח קונצרני0.05250,4440.3
לאומי אגח 176 אג"ח קונצרני0.05230,1050.3
מבני תעש אגח יג אג"ח קונצרני0.05350,6140.4
מז טפ הנפק הת27 אג"ח קונצרני0.05238,6900.3
מז טפ הנפק הת30 אג"ח קונצרני0.05250,8000.3
פועלים הנ אגח26 אג"ח קונצרני0.05297,5200.3
פרטנר אגח דאג"ח קונצרני0.05330,0000.3
תעש אוירית אגחב אג"ח קונצרני0.05310,3940.3
אלרוב נדלן אגחא אג"ח קונצרני0.04187,5750.2
בריטיש ישר אגחא אג"ח קונצרני0.04195,7600.3
דיסק השק אגח ח אג"ח קונצרני0.04238,5710.3
דקסיה הנפ אגח ד אג"ח קונצרני0.04216,6950.3
הכשרת ישוב אג14 אג"ח קונצרני0.04284,0000.3
פועלים הנ שה נד 1אג"ח קונצרני0.04188,1340.3
פועלים הנפק יאג"ח קונצרני0.04191,8480.3
צמח המרמן אגח ב אג"ח קונצרני0.04265,7980.3
אגוד הנפק אגח ד אג"ח קונצרני0.03185,9620.2
אפקון החז אגח ב אג"ח קונצרני0.03168,4910.2
דורי קבוצה אגחה אג"ח קונצרני0.03201,0580.2
דלתא אגח כ אג"ח קונצרני0.03161,1840.2
וילאר אגח ד אג"ח קונצרני0.03130,1180.2
יואל אגח 3 אג"ח קונצרני0.03184,2290.2
ישפרו אגח ב אג"ח קונצרני0.03141,1080.2
מישורים אגח דאג"ח קונצרני0.03218,3630.2
אדגר אגח ז אג"ח קונצרני0.02100,4360.1
אלבר אגח י אג"ח קונצרני0.02151,9920.2
אשדר אגח ב אג"ח קונצרני0.02121,8430.1
אשטרום נכ אגח 5 אג"ח קונצרני0.02112,9610.1
בזן אגח ב אג"ח קונצרני0.02107,5700.1
בזק אגח 8 אג"ח קונצרני0.02100,0170.1
דור אלון אגח ב אג"ח קונצרני0.0293,8920.1
דור אלון אגח ד אג"ח קונצרני0.02141,3840.2
דלתא אגח האג"ח קונצרני0.0295,1320.1
וואן טכנ אגחב אג"ח קונצרני0.02126,1950.1
חלל תקש אגח ט אג"ח קונצרני0.02100,0000.1
כלכלית ים אגח ו אג"ח קונצרני0.02103,7390.1
מירלנד אגח ג אג"ח קונצרני0.02313,1800.1
מירלנד אגח ד אג"ח קונצרני0.02398,8620.2
מישורים אגח ב אג"ח קונצרני0.02108,7750.1
סלקום אגח ה אג"ח קונצרני0.02149,7310.2
פניקס הון התח א אג"ח קונצרני0.02101,9000.1
פרשקובסקי אגח ג אג"ח קונצרני0.02119,1350.1
פרשקובסקי אגח ו אג"ח קונצרני0.02100,0000.1
קרדן אן.וי אגח אאג"ח קונצרני0.02175,0810.2
שלמה החז אגח יב אג"ח קונצרני0.02129,7230.1
שלמה החז אגח יג אג"ח קונצרני0.0296,4170.1
איאסאראר אגח ב אג"ח קונצרני0.0128,5660.0
אלבר אגח יב אג"ח קונצרני0.0194,3810.1
אפריקה אגח כו אג"ח קונצרני0.0146,8470.1
אפריקה מג אגח א אג"ח קונצרני0.0140,4210.1
אקויטל אגח 1 אג"ח קונצרני0.0181,6870.1
ב.יאיר אגח 8 אג"ח קונצרני0.0149,7830.1
ב.יאיר אגח 10 אג"ח קונצרני0.0143,7700.0
בוני תיכון אגחה אג"ח קונצרני0.0135,3130.0
בוני תכון אגחיז אג"ח קונצרני0.0156,2450.1
בינלהנפ שה נד ב אג"ח קונצרני0.0157,5530.1
בראק אן וי אגחא אג"ח קונצרני0.0167,6970.1
חג'ג' אגח ג אג"ח קונצרני0.0144,4440.0
חלל תקש אגח ה אג"ח קונצרני0.0168,7440.1
כלכלית ים אגח ה אג"ח קונצרני0.0139,0000.0
מזרח טפחות שה אאג"ח קונצרני0.0160,1280.1
מנורה מב אגח א אג"ח קונצרני0.0158,1690.1
נורסטאר אגח ח אג"ח קונצרני0.01100,0000.1
פועלים הנ אגח29 אג"ח קונצרני0.0133,7850.0
פועלים הנפ יאאג"ח קונצרני0.0135,7620.0
פניקס הון אגח ג אג"ח קונצרני0.0165,6710.1
צאם אגח 1 אג"ח קונצרני0.0179,4360.1
צור אגח ו אג"ח קונצרני0.0149,6620.1
שלמה החז אגח טו אג"ח קונצרני0.0140,3820.0
אבגול אגח ב אג"ח קונצרני07,8290.0
אלביט מערכ אגחא אג"ח קונצרני026,3020.0
בינל הנפק אגח ג אג"ח קונצרני014,7450.0
גולד אגח ב אג"ח קונצרני018,9290.0
דיסק התחייבות יאאג"ח קונצרני06,7940.0
דיסקונט מנ הת ה אג"ח קונצרני015,6570.0
דלק אנרגיה אגחה אג"ח קונצרני02,7260.0
דלק קב אגח טז אג"ח קונצרני010,1810.0
דלק קב אגח יד אג"ח קונצרני08,7520.0
דלק קב אגח יז אג"ח קונצרני022,8760.0
דקסיה הנפ אגח ט אג"ח קונצרני025,0000.0
דרבן אגח ה אג"ח קונצרני09,4430.0
הוט אגח ב אג"ח קונצרני011,1600.0
ישרס אגח ז אג"ח קונצרני017,4240.0
לוינשט נכ אגח א אג"ח קונצרני09,5060.0
מירלנד אגח ה אג"ח קונצרני070,2000.0
נייר חדרה אגח 4 אג"ח קונצרני010,7790.0
נפטא אגח א אג"ח קונצרני013,0000.0
סלקום אגח ז אג"ח קונצרני05,9540.0
פועלים הנ הת טזאג"ח קונצרני04,7420.0
פועלים הנ הת ידאג"ח קונצרני09620.0
שטראוס אגח דאג"ח קונצרני05,1950.0
תעש אוירית אגח גאג"ח קונצרני025,0520.0


14


אג"חים מדינה, שהם 43.77% מהקרן
ממשל משתנה 0817 אג"ח מדינה10.4468,555,84768.5
גליל 5472 אג"ח מדינה6.9232,800,00045.4
ממשל משתנה 0520 אג"ח מדינה5.3335,084,05235.0
ממשל צמודה 0517 אג"ח מדינה4.728,900,00030.9
ממשל משתנה ‭112אג"ח מדינה3.7224,508,99224.4
ממשל צמודה 1016 אג"ח מדינה2.9119,000,05919.1
ממשל צמודה 0418 אג"ח מדינה2.6212,800,00017.2
ממשל שקלית 0516 אג"ח מדינה2.2314,000,00014.7
ממשל שקלית 0217 אג"ח מדינה2.0511,594,75813.4
ממשל שקלית 0816 אג"ח מדינה0.996,000,0006.5
ממשל קצרה 01/15 אג"ח מדינה0.764,988,0005.0
ממשל צמודה 1019 אג"ח מדינה0.562,900,0003.7
ICO 5% 10/4/2017 אג"ח מדינה0.33500,0002.2
MBONO 6.25% 16/06/2016 אג"ח מדינה0.2150,0001.4


6


מלוות קצר מועד, שהם 9.11% מהקרן
מ.ק.מ 815 מלווה קצר מועד2.8218,500,00018.5
מ.ק.מ 915 מלווה קצר מועד1.9813,000,00013.0
מ.ק.מ 725 מלווה קצר מועד1.5210,000,00010.0
מ.ק.מ 1215 מלווה קצר מועד1.117,309,3007.3
מ.ק.מ 425 מלווה קצר מועד0.996,500,0006.5
מ.ק.מ 215 מלווה קצר מועד0.694,515,3004.5


2


אג"חים מדינה חוץ שאינם מוגבלים בשיעור, שהם 0.55% מהקרן
EBRD 5% 28.05.2015 אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור0.440,000,0002.6
EIB 14% 05/07/2016 אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור0.15500,0001.0


11


(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 1.46% מהקרן
SPDR EURO STOXX 50 (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.2812,8801.9
POWERSHARES QQQ TRUST SERIES (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.274,4001.7
ISHARES MSCI EUR FN SC IN FD (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.215,5001.3
EGSHARES EM CONSUMER ETF (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.1510,0001.0
WISDOMTREE JAPAN HEDGED EQ (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.144,7000.9
ISHARES FTSE XINHUA CHINA (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.114,5000.7
ISHARES MSCI UNITED KINGDOM (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.19,5000.7
SPDR S&P CHINA ETF (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.081,6500.5
ISHARES MSCI GERMANY INDEX (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.074,0000.4
SPDR S&P HOMEBUILDERS (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.042,0000.3
LYXOR ETF STOXX 50 (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.021,0000.1


4


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 2.39% מהקרן
פיקדון פיקדון בבנק מסוים2.39 15.7
פיקדון פיקדון בבנק מסוים0 0.0
פיקדון פיקדון בבנק מסוים0 0.0
פיקדון פיקדון בבנק מסוים0 0.0
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן