TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 כלל מדדית מנוהלת
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   334.7
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   1551.9
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


6


תעודות סל, שהם 1.32% מהקרן
פסג מדד א תלבנד תעודת סל0.44480,0131.5
קסםסמ לב תלבונד תעודת סל0.2730,0000.9
קסםסמ 11 צמוד תעודת סל0.2120,7500.7
קסםסמ נו גל10-7 תעודת סל0.1615,0000.5
פסג מדד יג בד60 תעודת סל0.1416,0000.5
תכלמר טז בונד20 תעודת סל0.110,8000.3


94


אג"חים קונצרני, שהם 23.58% מהקרן
גלילה הפקד אגחג אג"ח קונצרני0.892,425,9053.0
לאומי התח נד יב אג"ח קונצרני0.822,434,6102.8
יואל אגח 3 אג"ח קונצרני0.772,600,0002.6
אלוני חץ אגח ו אג"ח קונצרני0.671,700,0002.3
חשמל אגח 22 אג"ח קונצרני0.591,580,9182.0
גזית גלוב אגח ט אג"ח קונצרני0.581,556,4302.0
פועלים הנ הת טואג"ח קונצרני0.571,500,0001.9
בזן אגח א אג"ח קונצרני0.561,600,0001.9
מז טפ הנפק 36 אג"ח קונצרני0.561,916,2031.9
סלקום אגח ד אג"ח קונצרני0.561,508,4551.9
אגוד הנפ התח יז אג"ח קונצרני0.491,474,8941.7
גב ים אגח ה אג"ח קונצרני0.491,277,1821.7
גזית גלוב אגח ג אג"ח קונצרני0.481,200,0001.6
מז טפ הנפק 33 אג"ח קונצרני0.481,476,4131.6
קרדן רכב אגח ו אג"ח קונצרני0.481,300,0001.6
חברה לישראלאגח6 אג"ח קונצרני0.461,250,0001.6
ירושליםהנפ הת ג אג"ח קונצרני0.461,214,5521.6
מז טפ הנפק הת30 אג"ח קונצרני0.441,128,8011.5
EIBKOR 1.75% 27.02.18 אג"ח קונצרני0.41350,0001.4
אגוד הנפק התח ב אג"ח קונצרני0.411,093,4761.4
לאומי התח נד ז אג"ח קונצרני0.41,080,0251.4
לאומי התח נד ח אג"ח קונצרני0.41,054,7711.3
פועלים הנפק 25 אג"ח קונצרני0.381,013,3461.3
חשמל אגח 24 אג"ח קונצרני0.371,252,3291.3
ארפורט אגח ג אג"ח קונצרני0.361,090,3671.2
דיסק השק אגח ואג"ח קונצרני0.361,350,0001.2
דלק תמר‭-25$ אג"ח קונצרני0.36304,9491.2
ביג אגח ג אג"ח קונצרני0.35900,0001.2
מז טפ הנפק 35 אג"ח קונצרני0.341,025,0001.1
נכסים ובנ אגח ג אג"ח קונצרני0.34895,2441.2
אגוד הנפ אגח ו אג"ח קונצרני0.331,050,8531.1
מכתשים אגן אגח באג"ח קונצרני0.33863,9001.1
מנורה מב אגח א אג"ח קונצרני0.29732,5691.0
אזורים אגח 8 אג"ח קונצרני0.28750,0001.0
מליסרון אגח ד אג"ח קונצרני0.28750,0000.9
RBS 13.125% 19.03.22 אג"ח קונצרני0.27250,0000.9
פניקס אגח 1 אג"ח קונצרני0.27680,7960.9
בינל הנפק התח ה אג"ח קונצרני0.26687,1470.9
דיסקונט מנ הת ח אג"ח קונצרני0.26699,6190.9
קרדן רכב אגח ה אג"ח קונצרני0.26715,2680.9
אינטרנט זהבאגחג אג"ח קונצרני0.25850,0000.8
דקסיה הנפ אגח ב אג"ח קונצרני0.25614,1170.8
פניקס הון התח א אג"ח קונצרני0.24679,9730.8
סלקום אגח ב אג"ח קונצרני0.23631,8350.8
פועלים הנפ הת ד אג"ח קונצרני0.22515,8970.7
רבוע נדלן אגח ג אג"ח קונצרני0.21623,2830.7
בינלהנפ שה נד ב אג"ח קונצרני0.2481,6520.7
ירושליםהנפ אגחב אג"ח קונצרני0.2512,7140.7
פועלים ש''ה נד א אג"ח קונצרני0.2462,8180.7
פרטנר אגח ג אג"ח קונצרני0.2600,0000.7
בריטיש ישר אגחא אג"ח קונצרני0.19495,0520.6
פועלים הנפ הת ט אג"ח קונצרני0.18454,1660.6
דיסק מנ שה נד 1 אג"ח קונצרני0.17390,0000.6
כללביט אגח א אג"ח קונצרני0.17417,8030.6
לאומי התח נד ג אג"ח קונצרני0.17400,1730.6
מליסרון אגח חאג"ח קונצרני0.17535,4010.6
בריטיש ישר אגחג אג"ח קונצרני0.15400,0000.5
בינל הנפק אגח ג אג"ח קונצרני0.14345,3030.5
GS 5% 21.08.19 אג"ח קונצרני0.13130,0000.4
אלרוב נדלן אגחא אג"ח קונצרני0.13354,0260.4
פועלים הנפ הת י אג"ח קונצרני0.13300,0000.4
אינטרנט זהבאגחב אג"ח קונצרני0.12335,4080.4
בזק אגח 5 אג"ח קונצרני0.12300,0000.4
מז טפ הנפק הת31 אג"ח קונצרני0.12339,2410.4
אשדר אגח א אג"ח קונצרני0.11300,0000.4
כלכלית ים אגח ו אג"ח קונצרני0.11350,0000.4
נצבא אגח ד אג"ח קונצרני0.11344,6740.4
פועלים הנ הת יב אג"ח קונצרני0.11312,3400.4
ארפורט אגח א אג"ח קונצרני0.1278,5920.3
מליסרון אגח ג אג"ח קונצרני0.09227,8140.3
קרדן רכב אגח ד אג"ח קונצרני0.09240,6970.3
דיסקונט שה אאג"ח קונצרני0.08190,4400.3
הכשרת ישוב אג17 אג"ח קונצרני0.08265,0000.3
פועלים הנ אגח31 אג"ח קונצרני0.08254,1190.3
צמח המרמן אגח ב אג"ח קונצרני0.08247,1450.3
שלמה החז אגח יא אג"ח קונצרני0.08259,0730.3
ירושליםהנפ אגחח אג"ח קונצרני0.07250,0000.3
איידיאייהנ הת א אג"ח קונצרני0.06200,0000.2
אלבר אגח יג אג"ח קונצרני0.06200,0000.2
אמות אגח א אג"ח קונצרני0.06150,0000.2
מגדלי תיכוןאגחא אג"ח קונצרני0.06200,0000.2
דקסיה הנפ אגח ד אג"ח קונצרני0.04112,8670.1
אלקו אגח י אג"ח קונצרני0.0398,6320.1
דמרי אגח ג אג"ח קונצרני0.0393,5340.1
וילאר אגח ד אג"ח קונצרני0.0386,6580.1
ריט 1 אגח א אג"ח קונצרני0.0378,9600.1
דיסקונט מנ הת א אג"ח קונצרני0.0249,8100.1
דיסקונט מנ הת ב אג"ח קונצרני0.0123,1530.0
חשמל אגח 25 אג"ח קונצרני0.0123,8870.0
אלבר אגח ח אג"ח קונצרני07,4490.0
בינל הנפק התח ד אג"ח קונצרני07,1790.0
כלכלית ים אגח ה אג"ח קונצרני01,3780.0
מבני תעש אגח יא אג"ח קונצרני02590.0
מישורים אגח א אג"ח קונצרני0340.0


10


אג"חים מדינה, שהם 69.59% מהקרן
ממשל צמודה 0418 אג"ח מדינה14.3936,500,00049.0
גליל 5903 אג"ח מדינה12.6725,788,62143.2
גליל 5904אג"ח מדינה9.4418,919,64332.2
ממשל צמודה 1016 אג"ח מדינה7.9326,906,78027.0
ממשל צמודה 0517 אג"ח מדינה7.4423,750,00025.4
גליל 5472 אג"ח מדינה6.916,969,93523.5
ממשל צמודה 1019 אג"ח מדינה6.5917,600,00022.5
ממשל צמודה ‭0922אג"ח מדינה2.957,950,00010.0
ממשלתי צמוד 0536אג"ח מדינה1.112,000,0003.8
ממשלתי צמוד 0841אג"ח מדינה0.17405,0000.6


1


CALL אופציות, שהם 0.05% מהקרן
דלר-C0395.0M502 CALL אופציית0.055600.2


2


אג"חים מדינה חוץ שאינם מוגבלים בשיעור, שהם 1.26% מהקרן
TII 1.125% 15.01.21 אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור0.67500,0002.3
TII 0.125% 15/04/19 אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור0.59500,0002.0


3


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 2.50% מהקרן
פיקדון פיקדון בבנק מסוים2.29 7.8
פיקדון פיקדון בבנק מסוים0.21 0.7
פיקדון פיקדון בבנק מסוים0 0.0
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן