|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
115.6 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
478.2 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
164 |
אג"חים קונצרני, שהם 99.90% מהקרן |
| פועלים הנפ התח י | אג"ח קונצרני | 3.52 | 2,854,780 | 4.1 | |
| לאומי התח נד יב | אג"ח קונצרני | 2.37 | 2,397,533 | 2.7 | |
| פועלים הנפק התח יד | אג"ח קונצרני | 2.36 | 2,128,625 | 2.7 | |
| אדמה אגח ב | אג"ח קונצרני | 2.29 | 2,016,034 | 2.6 | |
| בזק אגח 6 | אג"ח קונצרני | 2.15 | 2,106,322 | 2.5 | |
| גזית גלוב אגח יא | אג"ח קונצרני | 2.14 | 1,944,330 | 2.5 | |
| פועלים הנ אגח33 | אג"ח קונצרני | 1.94 | 2,127,813 | 2.2 | |
| מזר טפח הנפק אגח 35 | אג"ח קונצרני | 1.93 | 1,995,927 | 2.2 | |
| גזית גלוב אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.88 | 1,516,259 | 2.2 | |
| מז טפ הנפק 38 | אג"ח קונצרני | 1.81 | 2,107,932 | 2.1 | |
| בריטיש ישראל אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.62 | 1,466,554 | 1.9 | |
| מז טפ הנפק 33 | אג"ח קונצרני | 1.61 | 1,697,797 | 1.9 | |
| מזרחי טפחות ש''ה נד א | אג"ח קונצרני | 1.6 | 1,247,264 | 1.8 | |
| לאומי התח נד ח | אג"ח קונצרני | 1.56 | 1,413,694 | 1.8 | |
| חברה לישראל אגח 7 | אג"ח קונצרני | 1.53 | 1,271,272 | 1.8 | |
| שופרסל אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.48 | 1,249,784 | 1.7 | |
| פועלים הנפ ש''ה נד 1 | אג"ח קונצרני | 1.45 | 1,154,206 | 1.7 | |
| לאומי התח נד יד | אג"ח קונצרני | 1.42 | 1,370,937 | 1.6 | |
| חשמל אגח 24 | אג"ח קונצרני | 1.29 | 1,463,112 | 1.5 | |
| נכסים ובנ אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.23 | 1,034,970 | 1.4 | |
| מזרחי טפח הנפק התח 30 | אג"ח קונצרני | 1.22 | 1,063,441 | 1.4 | |
| פועלים הנפקות סד 25 | אג"ח קונצרני | 1.21 | 1,099,244 | 1.4 | |
| שכון ובי אגח 6 | אג"ח קונצרני | 1.21 | 1,341,775 | 1.4 | |
| סלקום אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.16 | 1,065,420 | 1.3 | |
| דיסקונט מנפיקים ש''ה נד 1 | אג"ח קונצרני | 1.15 | 917,488 | 1.3 | |
| גב ים אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.14 | 898,488 | 1.3 | |
| ג'י סיטי אגח יב | אג"ח קונצרני | 1.09 | 1,185,057 | 1.3 | |
| לאומי שטרי הון נד' 200 | אג"ח קונצרני | 1.09 | 989,318 | 1.3 | |
| לאומי התח נד ז | אג"ח קונצרני | 1.06 | 977,106 | 1.2 | |
| מליסרון אגח ה | אג"ח קונצרני | 1 | 870,642 | 1.2 | |
| גזית גלוב אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.98 | 896,318 | 1.1 | |
| נצבא אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.94 | 948,144 | 1.1 | |
| אפריקה אגח כו | אג"ח קונצרני | 0.92 | 1,269,352 | 1.1 | |
| קבוצת דלק אגח יח | אג"ח קונצרני | 0.89 | 778,514 | 1.0 | |
| לאומי שה נד 300 | אג"ח קונצרני | 0.85 | 732,829 | 1.0 | |
| אלוני חץ אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.84 | 728,703 | 1.0 | |
| פועלים הנפק התח טו | אג"ח קונצרני | 0.82 | 731,169 | 0.9 | |
| מבני תעשיה אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.81 | 924,533 | 0.9 | |
| אמות אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.71 | 660,255 | 0.8 | |
| בינלאומי הנפק התח כא | אג"ח קונצרני | 0.71 | 720,762 | 0.8 | |
| נכסים ובנין אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.69 | 618,225 | 0.8 | |
| דיסקונט מנפיקיםכ הת ח | אג"ח קונצרני | 0.68 | 624,094 | 0.8 | |
| מליסרון אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.68 | 647,421 | 0.8 | |
| בזק אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.67 | 583,080 | 0.8 | |
| חשמל אגח 25 | אג"ח קונצרני | 0.67 | 732,829 | 0.8 | |
| פועלים הנפקות אגח 32 | אג"ח קונצרני | 0.67 | 574,443 | 0.8 | |
| גזית גלוב אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.66 | 561,624 | 0.8 | |
| גזית גלוב אגח י | אג"ח קונצרני | 0.65 | 533,099 | 0.8 | |
| שיכון ובינוי אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.65 | 647,577 | 0.8 | |
| בינלאומי הנפק הת נד כ | אג"ח קונצרני | 0.63 | 630,297 | 0.7 | |
| אלוני חץ אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.62 | 590,265 | 0.7 | |
| פועלים שטרי הון נד' א' | אג"ח קונצרני | 0.62 | 495,392 | 0.7 | |
| אפריקה אגח כז | אג"ח קונצרני | 0.61 | 953,733 | 0.7 | |
| שלמה החז אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.61 | 658,653 | 0.7 | |
| בינלאומי הנפק כתבי התנד ה | אג"ח קונצרני | 0.6 | 538,310 | 0.7 | |
| כללביט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.6 | 567,724 | 0.7 | |
| מליסרון אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.57 | 606,358 | 0.7 | |
| חברה לישראל אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.55 | 509,172 | 0.6 | |
| אמות אגח א | אג"ח קונצרני | 0.54 | 472,617 | 0.6 | |
| דיסקונט מנפיקים כ.התח' ב' | אג"ח קונצרני | 0.54 | 439,697 | 0.6 | |
| נכסים ובנין אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.54 | 544,406 | 0.6 | |
| ביג אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.52 | 458,872 | 0.6 | |
| רבוע נדלן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.52 | 509,316 | 0.6 | |
| אגוד הנפק אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.51 | 561,450 | 0.6 | |
| אלבר אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.51 | 560,037 | 0.6 | |
| דיסקונט מנפיקים כ הת ד | אג"ח קונצרני | 0.51 | 425,390 | 0.6 | |
| כלכלית י-ם אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.51 | 552,084 | 0.6 | |
| קבוצת דלק אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.49 | 401,557 | 0.6 | |
| סלקום אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.48 | 523,828 | 0.6 | |
| שטראוס אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.48 | 435,048 | 0.6 | |
| לאומי התח נד ג | אג"ח קונצרני | 0.47 | 376,747 | 0.5 | |
| נורסטאר אגח י | אג"ח קונצרני | 0.47 | 495,519 | 0.5 | |
| גב ים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.46 | 414,552 | 0.5 | |
| דקסיה הנפ אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.46 | 386,902 | 0.5 | |
| פועלים הנפקות אגח 31 | אג"ח קונצרני | 0.46 | 472,205 | 0.5 | |
| פרטנר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.46 | 471,586 | 0.5 | |
| הוט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.45 | 478,830 | 0.5 | |
| אלרוב נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.44 | 470,121 | 0.5 | |
| קבוצת דלק אגח יט | אג"ח קונצרני | 0.44 | 410,318 | 0.5 | |
| לאומי אגח 176 | אג"ח קונצרני | 0.43 | 357,254 | 0.5 | |
| מליסרון אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.42 | 467,707 | 0.5 | |
| פניקס אגח 2 | אג"ח קונצרני | 0.41 | 431,671 | 0.5 | |
| אמות אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.39 | 368,841 | 0.5 | |
| מיטב השק אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.38 | 379,107 | 0.4 | |
| פניקס הון התחיבות א | אג"ח קונצרני | 0.38 | 366,862 | 0.4 | |
| מבני תעשיה אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.37 | 356,372 | 0.4 | |
| ריט 1אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.37 | 353,651 | 0.4 | |
| ארפורט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.36 | 365,952 | 0.4 | |
| אשטרום נכסים אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.36 | 373,743 | 0.4 | |
| דרבן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.36 | 346,057 | 0.4 | |
| מבני תעשיה אגח ח' | אג"ח קונצרני | 0.36 | 339,944 | 0.4 | |
| מזרחי טפח הנפק התח 31 | אג"ח קונצרני | 0.36 | 351,758 | 0.4 | |
| פועלים הנפקות התח ט | אג"ח קונצרני | 0.36 | 314,069 | 0.4 | |
| דיסקונט כתבי התח נד י | אג"ח קונצרני | 0.35 | 312,136 | 0.4 | |
| מליסרון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.34 | 314,329 | 0.4 | |
| נורסטאר אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.34 | 333,812 | 0.4 | |
| אשדר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.33 | 299,017 | 0.4 | |
| קבוצת דלק אגח כב | אג"ח קונצרני | 0.33 | 274,811 | 0.4 | |
| הראל הנפק אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.32 | 293,959 | 0.4 | |
| פועלים הנפק התח יב | אג"ח קונצרני | 0.31 | 299,559 | 0.4 | |
| פניקס הון אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.31 | 303,181 | 0.4 | |
| אלקטרה אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.3 | 252,663 | 0.3 | |
| אפריקה נכסים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.3 | 314,018 | 0.3 | |
| מנורה מבטח אגח א | אג"ח קונצרני | 0.3 | 262,087 | 0.3 | |
| אזורים אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0.29 | 301,296 | 0.3 | |
| דה זראסאי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.29 | 293,131 | 0.3 | |
| דיסקונט מנפיקים כ.התח' א' | אג"ח קונצרני | 0.29 | 234,505 | 0.3 | |
| סלקום אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.29 | 271,176 | 0.3 | |
| דקסיה הנפ אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.28 | 263,817 | 0.3 | |
| אדגר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.27 | 307,774 | 0.3 | |
| ביג אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.27 | 256,256 | 0.3 | |
| פועלים הנפק כתבי הת ד | אג"ח קונצרני | 0.27 | 219,848 | 0.3 | |
| אפריקה אגח כח | אג"ח קונצרני | 0.26 | 473,586 | 0.3 | |
| ישפרו אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.26 | 223,999 | 0.3 | |
| מליסרון אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.26 | 261,571 | 0.3 | |
| שופרסל אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.26 | 324,545 | 0.3 | |
| ארפורט סיטי אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.25 | 279,645 | 0.3 | |
| בראק אן וי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.25 | 251,272 | 0.3 | |
| מנורה מבטחים הון אגח א | אג"ח קונצרני | 0.25 | 213,186 | 0.3 | |
| רבוע נדלן אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.25 | 283,769 | 0.3 | |
| אגוד הנפ התח נד יט | אג"ח קונצרני | 0.24 | 220,379 | 0.3 | |
| אספן גרופ אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.24 | 258,850 | 0.3 | |
| אשטרום נכסים אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.24 | 244,436 | 0.3 | |
| ישרס אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.24 | 249,770 | 0.3 | |
| שלמה החז אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.24 | 265,149 | 0.3 | |
| אדגר אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.23 | 231,970 | 0.3 | |
| אשטרום קב אגח א | אג"ח קונצרני | 0.23 | 287,137 | 0.3 | |
| קרדן רכב אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.23 | 211,272 | 0.3 | |
| אגוד הנפ שה נדח 1 | אג"ח קונצרני | 0.22 | 190,540 | 0.3 | |
| אלון רבוע אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.22 | 264,233 | 0.3 | |
| כללביט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.22 | 186,548 | 0.3 | |
| נצבא אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.22 | 226,296 | 0.3 | |
| פניקס אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.22 | 191,140 | 0.3 | |
| ריט 1אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.21 | 210,581 | 0.2 | |
| אלקו אגח י | אג"ח קונצרני | 0.2 | 239,487 | 0.2 | |
| אפריקה מגורים אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.2 | 202,869 | 0.2 | |
| רבוע נדל''ן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.2 | 186,260 | 0.2 | |
| הראל הנפקות אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.19 | 183,207 | 0.2 | |
| נורסטאר אגח ו' | אג"ח קונצרני | 0.19 | 171,003 | 0.2 | |
| בינלאומי הנפק אגח ג' | אג"ח קונצרני | 0.18 | 151,194 | 0.2 | |
| דקסיה הנפ אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.18 | 180,342 | 0.2 | |
| הראל הנפקות אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.18 | 175,547 | 0.2 | |
| ישרס אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.18 | 202,333 | 0.2 | |
| מזרחי טפחות הנפק התח נד27 | אג"ח קונצרני | 0.18 | 146,565 | 0.2 | |
| אגוד הנפק כתבי התח נדח ב | אג"ח קונצרני | 0.17 | 150,570 | 0.2 | |
| מבני תעשיה אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.17 | 161,603 | 0.2 | |
| אמות אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.16 | 177,301 | 0.2 | |
| הראל הנפק אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.16 | 145,856 | 0.2 | |
| הראל הנפקות אגח א | אג"ח קונצרני | 0.16 | 129,951 | 0.2 | |
| הראל הנפקות אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.16 | 164,813 | 0.2 | |
| מגה אור אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.16 | 174,047 | 0.2 | |
| פרטנר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.16 | 164,153 | 0.2 | |
| רבוע נדלן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.16 | 153,893 | 0.2 | |
| אזורים אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.15 | 131,853 | 0.2 | |
| בראק אן וי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.15 | 168,550 | 0.2 | |
| דה לסר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.15 | 164,887 | 0.2 | |
| דורי קבוצה אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.15 | 151,742 | 0.2 | |
| סלע נדלן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.15 | 170,196 | 0.2 | |
| איירפורט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.14 | 144,704 | 0.2 | |
| ביג אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.14 | 150,999 | 0.2 | |
| בינלאומי הנפק ש''ה נד' ב' | אג"ח קונצרני | 0.14 | 113,441 | 0.2 | |
| מגה אור אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.14 | 138,209 | 0.2 | |
| ישרס אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.13 | 132,195 | 0.1 | |
| דרבן אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.12 | 125,775 | 0.1 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם % מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
|