TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 הראל פיא מחקה מורכבת שקלים
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   58.5
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   198.3
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


56


אג"חים קונצרני, שהם 31.83% מהקרן
לאומי התח נד יג אג"ח קונצרני2.161,103,8581.3
פועלים הנ הת יא אג"ח קונצרני1.84855,3471.1
פועלים הנ אגח29 אג"ח קונצרני1.63807,5870.9
דלק קב אגח טו אג"ח קונצרני1.46743,4400.8
בזק אגח 8 אג"ח קונצרני1.22664,0580.7
אלביט מערכ אגחא אג"ח קונצרני1.21628,9110.7
מז טפ הנפק 37 אג"ח קונצרני1.16620,1120.7
תעש אוירית אגחג אג"ח קונצרני1.15599,4490.7
מז טפ הנפק 34 אג"ח קונצרני0.99549,6210.6
אקסטל אגח א אג"ח קונצרני0.87525,6250.5
דיסקונט מנ הת ה אג"ח קונצרני0.75375,5000.4
אדמה אגח ד אג"ח קונצרני0.72388,0390.4
כללביט אגח ו אג"ח קונצרני0.71371,2380.4
דיסקונט מנ הת ז אג"ח קונצרני0.68358,5700.4
בי קומיונק אגחב אג"ח קונצרני0.66346,1010.4
שיכון ובינוי אגח 7אג"ח קונצרני0.62321,0090.4
אשטרום קב אגח באג"ח קונצרני0.61363,7530.4
חברה לישראלאגח9 אג"ח קונצרני0.61326,7970.4
סלקום אגח ה אג"ח קונצרני0.55296,3630.3
גזית גלוב אגח ו אג"ח קונצרני0.53284,4390.3
פרטנר אגח ה אג"ח קונצרני0.52279,2020.3
הוט אגח ב אג"ח קונצרני0.51265,6050.3
שלמה החז אגח טו אג"ח קונצרני0.49262,2540.3
שטראוס אגח ד אג"ח קונצרני0.47231,4780.3
אבגול אגח גאג"ח קונצרני0.45250,2990.3
דלק קב אגח יד אג"ח קונצרני0.44208,8650.3
נייר חדרה אגח 6אג"ח קונצרני0.44262,2470.3
נכסים ובנ אגח זאג"ח קונצרני0.41204,0670.2
תעש אוירית אגחב אג"ח קונצרני0.41224,8720.2
דלתא אגח אאג"ח קונצרני0.39199,6770.2
אבגול אגח ב אג"ח קונצרני0.36187,2270.2
פניקס הון אגח דאג"ח קונצרני0.36198,5210.2
שופרסל אגח האג"ח קונצרני0.36209,3910.2
דיסק התחייבות יאאג"ח קונצרני0.35162,1830.2
מבני תעש אגח טואג"ח קונצרני0.35213,5320.2
אלקו החז אגח יאאג"ח קונצרני0.34191,6690.2
פניקס הון אגח ג אג"ח קונצרני0.34171,6990.2
כללביט אגח חאג"ח קונצרני0.33176,0130.2
דה זראסאי אגח ב אג"ח קונצרני0.32174,7210.2
ישרס אגח יא אג"ח קונצרני0.32164,2310.2
גב ים אגח ז אג"ח קונצרני0.31160,9730.2
אלבר אגח ידאג"ח קונצרני0.3171,6240.2
שופרסל אגח ג אג"ח קונצרני0.3164,3190.2
נייר חדרה אגח 5 אג"ח קונצרני0.28155,2620.2
סלקום אגח ז אג"ח קונצרני0.27142,5970.2
פועלים הנ הת טזאג"ח קונצרני0.27112,7690.2
אגוד הנפ אגח ז אג"ח קונצרני0.24127,0640.1
אזורים אגח 10 אג"ח קונצרני0.22124,6650.1
אלקטרה אגח דאג"ח קונצרני0.22120,3520.1
מגדלי תיכוןאגחא אג"ח קונצרני0.22124,7010.1
כלכלית ים אגחיג אג"ח קונצרני0.21157,2480.1
דור אלון אגח ד אג"ח קונצרני0.2108,3920.1
דמרי אגח ד אג"ח קונצרני0.19105,0670.1
גלובל כנפ אגח א אג"ח קונצרני0.1896,6210.1
דלתא אגח האג"ח קונצרני0.1884,1710.1
סלקום אגח טאג"ח קונצרני0.15102,0030.1


18


אג"חים מדינה, שהם 68.64% מהקרן
ממשלתי שקלי 1026אג"ח מדינה8.853,516,6485.2
ממשל שקלית ‭012אג"ח מדינה8.373,795,8374.9
ממשל שקלית ‭032אג"ח מדינה7.493,503,2644.4
ממשלתי שקלי 142אג"ח מדינה4.891,951,5582.8
ממשל שקלית ‭0324אג"ח מדינה4.842,333,4222.8
ממשל משתנה 0520 אג"ח מדינה4.512,631,8882.6
ממשל שקלית 0816 אג"ח מדינה4.182,251,2722.4
ממשל משתנה 0817 אג"ח מדינה3.772,196,2882.2
ממשל שקלית 0516 אג"ח מדינה3.682,044,0282.1
ממשל שקלית 0219 אג"ח מדינה3.271,498,9951.9
ממשל שקלית 0217 אג"ח מדינה2.981,497,1461.7
שחר 2683 אג"ח מדינה2.771,516,7991.6
ממשל שקלית 0118 אג"ח מדינה2.641,394,6661.5
ממשל משתנה ‭112אג"ח מדינה2.351,378,0021.4
ממשל שקלית 0115 אג"ח מדינה1.25726,7800.7
ממשל שקלית 0120 אג"ח מדינה1.06514,4810.6
ממשל שקלית 0519 אג"ח מדינה1.03554,1130.6
ממשל שקלית 1017 אג"ח מדינה0.71401,9990.4


1


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 0.07% מהקרן
פיקדון פיקדון בבנק מסוים0.07 0.0
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן