TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 אלטשולר שחם אגח ממשלתי ללא מ'
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   428.5
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   1787
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


32


אג"חים קונצרני, שהם 20.21% מהקרן
פועלים הנ אגח33 אג"ח קונצרני1.797,300,0007.7
גזית גלוב אגח ט אג"ח קונצרני1.525,155,6446.5
פועלים הנפ הת יאג"ח קונצרני1.464,400,0006.3
פועלים הנפקות אגח 26 אג"ח קונצרני1.466,230,3376.3
מזרחי טפח הנפק התח 30 אג"ח קונצרני1.344,337,0945.8
לאומי התח נד ח אג"ח קונצרני1.214,067,1565.2
שופרסל אגח ב אג"ח קונצרני1.183,704,0335.1
מזר טפח הנפק אגח 35 אג"ח קונצרני1.033,957,9344.4
מז טפ הנפק ‭3אג"ח קונצרני1.024,400,0004.4
לאומי התח נד ג אג"ח קונצרני0.962,879,2784.1
דיסק השק אגח ואג"ח קונצרני0.924,323,4913.9
מזרחי טפ הנפק אגח 36 אג"ח קונצרני0.723,111,5333.1
דלק קב אגח יחאג"ח קונצרני0.662,142,3232.8
בריטיש ישראל אגח ג אג"ח קונצרני0.541,812,5112.3
פועלים הנפק התח יג אג"ח קונצרני0.532,193,2012.3
לייטסטון אגח אאג"ח קונצרני0.482,000,0002.0
מז טפ הנפק 33 אג"ח קונצרני0.451,757,0971.9
גזית גלוב אגחיאאג"ח קונצרני0.431,463,8151.9
שטראוס אגח דאג"ח קונצרני0.391,442,0001.7
אדמה אגח ב אג"ח קונצרני0.371,217,3521.6
פועלים הנפקות אגח 31 אג"ח קונצרני0.31,138,9801.3
סלקום אגח ד אג"ח קונצרני0.28943,8871.2
מבני תעשיה אגח יד אג"ח קונצרני0.251,040,0001.1
אלבר אגח ידאג"ח קונצרני0.23972,6561.0
סלקום אגח ו אג"ח קונצרני0.21835,0000.9
כלכלית י-ם אגח י אג"ח קונצרני0.15630,0000.7
בזק אגח 5 אג"ח קונצרני0.14460,8040.6
תעש אוירית אגחגאג"ח קונצרני0.09327,2270.4
קבוצת דלק אגח יד אג"ח קונצרני0.07260,3870.3
דה לסר אגח ג אג"ח קונצרני0.0290,0000.1
כלכלית י-ם אג''ח ה אג"ח קונצרני0.0138,5750.0
חשמל אגח סד' 22 אג"ח קונצרני0 0.0


5


אג"חים מדינה, שהם 39.47% מהקרן
ממשל צמודה ‭092אג"ח מדינה31.01114,386,145133.1
ממשל שקלית ‭014אג"ח מדינה5.1415,093,43022.0
ממשל שקלית ‭102אג"ח מדינה2.326,800,00010.0
ממשלתית צמודה %04/18 3.5 אג"ח מדינה0.621,989,0532.7
ממשל שקלית ‭032אג"ח מדינה0.381,358,0001.6


7


מלוות קצר מועד, שהם 38.61% מהקרן
מלווה קצר מועד 425 מלווה קצר מועד8.4736,373,45136.4
מ.ק.מ 116 מלווה קצר מועד8.1435,000,00034.9
מ.ק.מ 1115 מלווה קצר מועד7.5232,300,00032.3
מ.ק.מ 1015 מלווה קצר מועד6.4427,693,93027.7
מ.ק.מ 1215 מלווה קצר מועד4.1217,694,30017.7
מלווה קצר מועד 515 מלווה קצר מועד2.7311,739,02811.7
מלווה קצר מועד 615 מלווה קצר מועד1.195,091,9785.1


2


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 1.49% מהקרן
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים1.49 6.4
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0 0.0
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן