רשימת אחזקות מלאה

אלטשולר שחם אגח ממשלתי ללא מ'

נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות

מידע כללי

דף קרן נאמנות

פירוט אחזקות הקרן

מנהל הקרן

שווי הקרן במיל' ש''ח:		428.5
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:		1787

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
32	אג"חים קונצרני, שהם 20.21% מהקרן
	פועלים הנ אגח33	אג"ח קונצרני	1.79	7,300,000	7.7
	גזית גלוב אגח ט	אג"ח קונצרני	1.52	5,155,644	6.5
	פועלים הנפ התח י	אג"ח קונצרני	1.46	4,400,000	6.3
	פועלים הנפקות אגח 26	אג"ח קונצרני	1.46	6,230,337	6.3
	מזרחי טפח הנפק התח 30	אג"ח קונצרני	1.34	4,337,094	5.8
	לאומי התח נד ח	אג"ח קונצרני	1.21	4,067,156	5.2
	שופרסל אגח ב	אג"ח קונצרני	1.18	3,704,033	5.1
	מזר טפח הנפק אגח 35	אג"ח קונצרני	1.03	3,957,934	4.4
	מז טפ הנפק 38	אג"ח קונצרני	1.02	4,400,000	4.4
	לאומי התח נד ג	אג"ח קונצרני	0.96	2,879,278	4.1
	דיסק השק אגח ו	אג"ח קונצרני	0.92	4,323,491	3.9
	מזרחי טפ הנפק אגח 36	אג"ח קונצרני	0.72	3,111,533	3.1
	קבוצת דלק אגח יח	אג"ח קונצרני	0.66	2,142,323	2.8
	בריטיש ישראל אגח ג	אג"ח קונצרני	0.54	1,812,511	2.3
	פועלים הנפק התח יג	אג"ח קונצרני	0.53	2,193,201	2.3
	לייטסטון אגח א	אג"ח קונצרני	0.48	2,000,000	2.0
	מז טפ הנפק 33	אג"ח קונצרני	0.45	1,757,097	1.9
	גזית גלוב אגח יא	אג"ח קונצרני	0.43	1,463,815	1.9
	שטראוס אגח ד	אג"ח קונצרני	0.39	1,442,000	1.7
	מכתשים אגן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.37	1,217,352	1.6
	פועלים הנפקות אגח 31	אג"ח קונצרני	0.3	1,138,980	1.3
	סלקום אגח ד	אג"ח קונצרני	0.28	943,887	1.2
	מבני תעשיה אגח יד	אג"ח קונצרני	0.25	1,040,000	1.1
	אלבר אגח יד	אג"ח קונצרני	0.23	972,656	1.0
	סלקום אגח ו	אג"ח קונצרני	0.21	835,000	0.9
	כלכלית י-ם אגח י	אג"ח קונצרני	0.15	630,000	0.7
	בזק אגח 5	אג"ח קונצרני	0.14	460,804	0.6
	התעשיה האוירית אגח ג	אג"ח קונצרני	0.09	327,227	0.4
	קבוצת דלק אגח יד	אג"ח קונצרני	0.07	260,387	0.3
	דה לסר אגח ג	אג"ח קונצרני	0.02	90,000	0.1
	כלכלית י-ם אג''ח ה	אג"ח קונצרני	0.01	38,575	0.0
	חשמל אגח סד' 22	אג"ח קונצרני	0		0.0
5	אג"חים מדינה, שהם 39.47% מהקרן
	ממשלתית צמודה %0923 1.75	אג"ח מדינה	31.01	114,386,145	133.1
	ממשלתי שקלי 142	אג"ח מדינה	5.14	15,093,430	22.0
	ממשלתי שקלי 1026	אג"ח מדינה	2.32	6,800,000	10.0
	ממשלתית צמודה %04/18 3.5	אג"ח מדינה	0.62	1,989,053	2.7
	ממשלתית שקלית %03/24 3.75	אג"ח מדינה	0.38	1,358,000	1.6
7	מלוות קצר מועד, שהם 38.61% מהקרן
	מלווה קצר מועד 425	מלווה קצר מועד	8.47	36,373,451	36.4
	מ.ק.מ 116	מלווה קצר מועד	8.14	35,000,000	34.9
	מ.ק.מ 1115	מלווה קצר מועד	7.52	32,300,000	32.3
	מ.ק.מ 1015	מלווה קצר מועד	6.44	27,693,930	27.7
	מ.ק.מ 1215	מלווה קצר מועד	4.12	17,694,300	17.7
	מלווה קצר מועד 515	מלווה קצר מועד	2.73	11,739,028	11.7
	מלווה קצר מועד 615	מלווה קצר מועד	1.19	5,091,978	5.1
2	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 1.49% מהקרן
	פיקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	1.49		6.4
	פיקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	0		0.0

טלנירי אישי	סגור

התיק שלי	ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

• לתיק מניות