TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 אפסילון מבחר מדדי תל בונד
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   301.7
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   970.5
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


14


תעודות סל, שהם 21.41% מהקרן
קסםסמ קלב בנדצמ תעודת סל4.21407,28812.6
תכלגל נה בנדיתר תעודת סל2.79268,4038.4
תכלית גלובל ז בונד תעודת סל2.725,284,0868.2
הראלס סא צמוד תעודת סל2.692,609,8508.1
פסג מדד קלד תבצ תעודת סל1.34130,0004.0
הראלס סב ציתר תעודת סל1.261,209,4123.8
הראל סל תל-בונד 40 תעודת סל1.251,268,0903.8
פסגות מדד יב בד40 תעודת סל1.14115,4053.4
פסג מדד קלג תצי תעודת סל1.08103,9473.2
הראלס ג תא 20 תעודת סל1.041,004,4043.1
פסגמ כד תל-בונד תעודת סל1.041,005,3013.1
תכלית מורכ יד תל-בונד40 תעודת סל0.5555,4711.7
פסגות מדד רנח תל בונד מאג תעודת סל0.2827,0770.8
פסגות מדד א תלבנד תעודת סל0.0219,3120.1


195


אג"חים קונצרני, שהם 75.05% מהקרן
מכתשים אגן אגח באג"ח קונצרני3.528,038,09210.6
חברה לישראל אגח 7אג"ח קונצרני2.856,168,3268.6
פועלים הנפק יאג"ח קונצרני1.964,126,2525.9
מזרחי טפח הנפק התח 30 אג"ח קונצרני1.63,616,5504.8
גזית גלוב אגחיבאג"ח קונצרני1.594,514,6364.8
מז טפ הנפק אגח 37 אג"ח קונצרני1.534,243,8664.6
שופרסל אגח דאג"ח קונצרני1.514,813,8874.5
ביג אגח ג אג"ח קונצרני1.343,050,0004.0
מליסרון אגח חאג"ח קונצרני1.293,583,6843.9
מזרח טפחות שה אאג"ח קונצרני1.242,505,7413.7
סלקום אגח ד אג"ח קונצרני1.212,896,7873.6
אמות אגח א אג"ח קונצרני1.192,689,4223.6
דיסקונט מנפיקים ש''ה נד 1 אג"ח קונצרני1.192,480,0003.6
פועלים שטרי הון נד' א' אג"ח קונצרני1.172,433,2853.5
אגוד הנפק אגח ו אג"ח קונצרני1.163,295,6333.5
לאומי התח נד ח אג"ח קונצרני1.162,717,4043.5
לאומי התח נד יב אג"ח קונצרני1.163,061,1683.5
לאומי התח נד ג אג"ח קונצרני1.152,411,6253.5
דלק קב אגח יגאג"ח קונצרני1.12,349,6833.3
מליסרון אגח ה אג"ח קונצרני1.072,419,4633.2
נכסים ובנ אגח זאג"ח קונצרני1.052,690,3873.2
בריטיש ישראל אגח ג אג"ח קונצרני1.032,410,6803.1
נצבא אגח ה אג"ח קונצרני1.022,663,8893.1
פועלים הנ שה נד 1אג"ח קונצרני1.012,081,8643.0
בינלאומי הנפק התח כא אג"ח קונצרני0.982,600,0002.9
גזית גלוב אגח דאג"ח קונצרני0.962,000,0002.9
לאומי שה נד 300 אג"ח קונצרני0.942,100,0002.8
גזית גלוב אגח יאאג"ח קונצרני0.932,200,0002.8
בל"ל ש"ה נד 200אג"ח קונצרני0.892,100,0002.7
דרבן אגח ד אג"ח קונצרני0.892,235,8062.7
גזית גלוב אגח ג אג"ח קונצרני0.81,778,9492.4
גב ים אגח ה אג"ח קונצרני0.781,800,0002.3
גזית גלוב אגח ט אג"ח קונצרני0.761,800,0002.3
מזרחי טפחות הנפק התח נד27 אג"ח קונצרני0.761,596,4532.3
דורי קבוצה אגח ו אג"ח קונצרני0.721,954,5242.2
אלוני חץ אגח חאג"ח קונצרני0.711,750,0002.1
אגוד הנפ אגח ח אג"ח קונצרני0.72,097,2072.1
שופרסל אגח האג"ח קונצרני0.682,016,0062.0
שיכון ובינוי אגח 6אג"ח קונצרני0.651,877,6352.0
מליסרון אגח ד אג"ח קונצרני0.641,522,5801.9
ריט 1 אגח גאג"ח קונצרני0.621,550,2061.9
מבני תעשיה אגח ט אג"ח קונצרני0.61,505,8771.8
אמות אגח באג"ח קונצרני0.561,349,3481.7
מבני תעש אגח טואג"ח קונצרני0.561,771,5421.7
אלוני חץ אגח ו אג"ח קונצרני0.551,238,7971.7
נורסטאר אגח יאג"ח קונצרני0.551,500,0001.7
דלק קב אגח כבאג"ח קונצרני0.541,178,2961.6
נורסטאר אגח ט אג"ח קונצרני0.531,345,0001.6
אשטרום נכ אגח 8אג"ח קונצרני0.511,400,0001.5
מבני תעשיה אגח יד אג"ח קונצרני0.511,500,0001.5
דלק קב אגח יטאג"ח קונצרני0.491,200,0001.5
לונשטן הנד אגחגאג"ח קונצרני0.491,446,0001.5
מבני תעשיה אגח ח' אג"ח קונצרני0.491,205,5761.5
בינלאומי הנפק כתבי התנד ה אג"ח קונצרני0.471,100,0001.4
פניקס אגח 1 אג"ח קונצרני0.471,037,6551.4
מזרחי טפח הנפק התח 31 אג"ח קונצרני0.461,146,6121.4
מז טפ הנפק ‭3אג"ח קונצרני0.451,355,0891.3
פניקס הון אגח ב אג"ח קונצרני0.431,090,6081.3
שיכון ובינוי אגח 7אג"ח קונצרני0.431,147,6301.3
פועלים הנ אגח33 אג"ח קונצרני0.421,200,0001.3
פז נפט אגח דאג"ח קונצרני0.421,300,0001.3
אמות אגח גאג"ח קונצרני0.41998,9801.2
אלרוב נדלן אגח ב אג"ח קונצרני0.41,110,0001.2
דלק קב אגח יחאג"ח קונצרני0.4900,0001.2
יואל אגח 3 אג"ח קונצרני0.41,184,2111.2
אגוד הנפק התח נד יז אג"ח קונצרני0.391,032,3971.2
מליסרון אגח ט אג"ח קונצרני0.391,132,9991.2
סלע נדלן אגח א אג"ח קונצרני0.391,102,5241.2
דה זראסאי אגח א אג"ח קונצרני0.36950,0001.1
אשדר אגח א אג"ח קונצרני0.35827,9561.1
דיסק התחייבות יאג"ח קונצרני0.35811,1141.0
ירושלים הנפ כתבי התח ג אג"ח קונצרני0.35824,0791.1
נכסים ובנ אגח ואג"ח קונצרני0.35912,6801.0
גב ים אגח ואג"ח קונצרני0.33676,4151.0
סלקום אגח ב אג"ח קונצרני0.33795,3501.0
לאומי התח נד ידאג"ח קונצרני0.32800,0001.0
פועלים הנ הת טואג"ח קונצרני0.32750,0001.0
ארפורט אגח ג אג"ח קונצרני0.31840,6070.9
פועלים הנפק כתבי הת ד אג"ח קונצרני0.31652,4090.9
דקסה יש הנ אגח זאג"ח קונצרני0.3717,9120.9
דלתא אגח אאג"ח קונצרני0.27700,0000.8
לאומי שה נד 301 אג"ח קונצרני0.27750,0000.8
רבוע נדלן אגח ג אג"ח קונצרני0.27696,5940.8
אגוד הנפ התח יטאג"ח קונצרני0.25600,0000.8
אגוד הנפ שה נדח 1 אג"ח קונצרני0.23508,1610.7
מזרחי טפ הנפק אגח 36 אג"ח קונצרני0.23705,6280.7
שטראוס אגח דאג"ח קונצרני0.23600,0000.7
מזר טפח הנפק אגח 35 אג"ח קונצרני0.22600,0000.7
דיסקונט מנפיקים כ הת ז אג"ח קונצרני0.2552,0960.6
דש איפקס אגח גאג"ח קונצרני0.2519,6860.6
מליסרון אגח ואג"ח קונצרני0.2487,5000.6
פניקס אגח 2 אג"ח קונצרני0.2553,1540.6
בראק אן וי אגח א אג"ח קונצרני0.19511,1240.6
דקסיה הנפ נד יד אג"ח קונצרני0.19538,8470.6
פועלים הנפ אגח 32אג"ח קונצרני0.19416,4770.6
רבוע נדלן אגח האג"ח קונצרני0.19564,4220.6
דקסה יש הנ אגח באג"ח קונצרני0.18388,2490.5
כנפיים אגח ו אג"ח קונצרני0.18500,0000.5
נכסים ובנ אגח דאג"ח קונצרני0.18400,0000.5
פרטנר אגח ג אג"ח קונצרני0.18483,5710.5
פועלים הנ הת ידאג"ח קונצרני0.17400,0000.5
בינלאומי הנפק ש''ה נד' ב' אג"ח קונצרני0.16342,1430.5
דלתא גליל אגח כ אג"ח קונצרני0.16451,2590.5
הראל הנפק אגח ואג"ח קונצרני0.16396,0620.5
הראל הנפקות אגח האג"ח קונצרני0.16379,8330.5
כללביט אגח גאג"ח קונצרני0.16400,0000.5
פועלים הנפקות התח ט אג"ח קונצרני0.16368,7560.5
ריט 1 אגח דאג"ח קונצרני0.16424,8720.5
אשטרום נכ אגח 7אג"ח קונצרני0.15389,3310.4
וילאר אגח ה אג"ח קונצרני0.15400,0000.4
ירושליםהנפ נד‭1אג"ח קונצרני0.15413,7780.4
נצבא אגח ו אג"ח קונצרני0.15390,4340.4
אגוד הנפק כתבי התח נד ג אג"ח קונצרני0.14400,0000.4
בל"ל ש"ה נד 201אג"ח קונצרני0.14400,0000.4
דקסיה הנפ נד יג אג"ח קונצרני0.14362,9830.4
פז נפט אגח ג אג"ח קונצרני0.14400,0000.4
פניקס הון התחיבות א אג"ח קונצרני0.14352,7120.4
ריט 1אגח א אג"ח קונצרני0.13310,9710.4
גזית גלוב אגח י אג"ח קונצרני0.12247,5000.3
דור אלון אגח ד אג"ח קונצרני0.12345,4810.4
ירושלים הנפ אגח יד אג"ח קונצרני0.12349,5870.4
לוינשטין נכסים אגח א אג"ח קונצרני0.12340,0370.4
בינל הנפ אוצר התח נד ו אג"ח קונצרני0.11275,4400.3
מנורה הון אגח אאג"ח קונצרני0.11230,9890.3
מנורה מבטח אגח א אג"ח קונצרני0.11257,5260.3
נכסים ובנין אגח ג אג"ח קונצרני0.11249,2220.3
תעש אוירית אגח גאג"ח קונצרני0.11300,0000.3
אגוד הנפק התח נד יח אג"ח קונצרני0.1288,7430.3
אדמה אגח ד אג"ח קונצרני0.1285,6900.3
בריטיש ישראל אגח א אג"ח קונצרני0.1233,3330.3
דרבן אגח ח אג"ח קונצרני0.1266,6660.3
בראק אן וי אגח באג"ח קונצרני0.09266,8000.3
דיסקונט מנפיקיםכ הת ח אג"ח קונצרני0.09216,5830.3
איידיאו אגח ו אג"ח קונצרני0.08256,0300.3
איירפורט אגח ב אג"ח קונצרני0.08213,3540.2
בינל הנפק התח כאג"ח קונצרני0.08200,0000.2
דרבן אגח ה אג"ח קונצרני0.08228,3300.2
אגוד הנפ אגח זאג"ח קונצרני0.07200,0000.2
ארפורט סיטי אגח ד אג"ח קונצרני0.07192,7520.2
וילאר אגח ד אג"ח קונצרני0.07163,1520.2
חברה לישראל אגח 9 אג"ח קונצרני0.07193,1780.2
ירושלים הנפ אגח ב אג"ח קונצרני0.07161,6450.2
כלכלית י-ם אגח יב אג"ח קונצרני0.07270,0000.2
סלע נדלן אגח באג"ח קונצרני0.07222,9390.2
שופרסל אגח ב אג"ח קונצרני0.07160,0000.2
אגוד הנ שה נדח 2 אג"ח קונצרני0.06174,7180.2
בזק אגח 5 אג"ח קונצרני0.06133,3330.2
מבני תעשיה אגח יא אג"ח קונצרני0.06144,1960.2
מליסרון אגח ג אג"ח קונצרני0.06139,5420.2
רבוע נדל''ן אגח ב אג"ח קונצרני0.06133,8160.2
אגוד הנפק אגח ד אג"ח קונצרני0.05132,4020.1
ביג אגח ד אג"ח קונצרני0.05113,8160.1
גירון אגח ד אג"ח קונצרני0.05142,6520.1
דורי קבוצה אגח ה אג"ח קונצרני0.05152,9300.2
דיסקונט שה אאג"ח קונצרני0.05100,0000.1
דמרי אגח כג אג"ח קונצרני0.05154,6340.2
ישרס אגח ו אג"ח קונצרני0.05137,0810.2
אירפורט אגח א אג"ח קונצרני0.04100,0840.1
אלבר אגח ט אג"ח קונצרני0.04125,1060.1
דורי קבוצה אגחזאג"ח קונצרני0.04124,6390.1
הראל הנפק אגח חאג"ח קונצרני0.04109,5620.1
כללביט אגח ו אג"ח קונצרני0.04102,3790.1
מליסרון אגח ז אג"ח קונצרני0.04118,7500.1
שלמה החז אגח יא אג"ח קונצרני0.04106,4440.1
אלבר אגח יא אג"ח קונצרני0.03100,0990.1
אלבר אגח יב אג"ח קונצרני0.0381,5470.1
אלבר אגח יג אג"ח קונצרני0.0389,4720.1
אשדר אגח גאג"ח קונצרני0.0383,0310.1
דיסקונט מנפיקים כ.התח' א' אג"ח קונצרני0.0353,9550.1
מבני תעשיה אגח יג אג"ח קונצרני0.0373,9470.1
סלקום אגח ה אג"ח קונצרני0.0380,6060.1
פרטנר אגח דאג"ח קונצרני0.03100,0670.1
שיכון ובינוי אגח 2 אג"ח קונצרני0.0362,2520.1
בינל הנפק אגח דאג"ח קונצרני0.0238,8060.1
דה זראסאי אגח ב אג"ח קונצרני0.0258,2610.1
הראל הנפק אגח ד אג"ח קונצרני0.0243,5670.1
הראל הנפק אגח זאג"ח קונצרני0.0239,8840.0
סלקום אגח חאג"ח קונצרני0.0269,8780.1
בינלאומי הנפק אגח ג' אג"ח קונצרני0.0111,1120.0
דור אלון אגח ג אג"ח קונצרני0.0122,6130.0
דיסקונט מנפיקים כ.התח' ב' אג"ח קונצרני0.0120,1650.0
וילאר אגח זאג"ח קונצרני0.0114,1050.0
וילי פוד אגח ד אג"ח קונצרני0.0142,4700.0
ירושליםהנפ אגח ח אג"ח קונצרני0.0120,0000.0
כללביט אגח ב אג"ח קונצרני0.0130,0000.0
לאומי אגח 176 אג"ח קונצרני0.0114,3330.0
שלמה החז אגח טו אג"ח קונצרני0.0121,4550.0
אלבר אגח ח אג"ח קונצרני09,8670.0
ביג אגח האג"ח קונצרני09,2030.0
דמרי אגח ג אג"ח קונצרני010,1700.0
ירושלים הנפק אגח א אג"ח קונצרני04,5000.0
כללביט אגח אאג"ח קונצרני060.0
נצבא אגח ד אג"ח קונצרני05,4870.0
פרטנר אגח ה אג"ח קונצרני06,1740.0
שטראוס אגח ב אג"ח קונצרני01,4310.0


1


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 0.68% מהקרן
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0.68 2.0


1


תעודות חוב - ני"ע מסחרי לא סחיר, שהם 3.33% מהקרן
אלון רבוע ניע מסחרי 1 תעודת חוב - ני"ע מסחרי לא סחיר3.3310,000,00010.0
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן