רשימת אחזקות מלאה

אפסילון מבחר מדדי תל בונד

נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות

מידע כללי

דף קרן נאמנות

פירוט אחזקות הקרן

מנהל הקרן

שווי הקרן במיל' ש''ח:		301.7
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:		970.5

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
14	תעודות סל, שהם 21.41% מהקרן
	קסםסמ קלב בנדצמ	תעודת סל	4.21	407,288	12.6
	תכלגל נה בנדיתר	תעודת סל	2.79	268,403	8.4
	תכלית גלובל ז בונד	תעודת סל	2.72	5,284,086	8.2
	הראלס סא צמוד	תעודת סל	2.69	2,609,850	8.1
	פסג מדד קלד תבצ	תעודת סל	1.34	130,000	4.0
	הראלס סב ציתר	תעודת סל	1.26	1,209,412	3.8
	הראל סל תל-בונד 40	תעודת סל	1.25	1,268,090	3.8
	פסגות מדד יב בד40	תעודת סל	1.14	115,405	3.4
	פסג מדד קלג תצי	תעודת סל	1.08	103,947	3.2
	הראלס ג תא 20	תעודת סל	1.04	1,004,404	3.1
	פסגמ כד תל-בונד	תעודת סל	1.04	1,005,301	3.1
	תכלית מורכ יד תל-בונד40	תעודת סל	0.55	55,471	1.7
	פסגות מדד רנח תל בונד מאג	תעודת סל	0.28	27,077	0.8
	פסגות מדד א תלבנד	תעודת סל	0.02	19,312	0.1
195	אג"חים קונצרני, שהם 75.05% מהקרן
	אדמה אגח ב	אג"ח קונצרני	3.52	8,038,092	10.6
	חברה לישראל אגח 7	אג"ח קונצרני	2.85	6,168,326	8.6
	פועלים הנפ התח י	אג"ח קונצרני	1.96	4,126,252	5.9
	מזרחי טפח הנפק התח 30	אג"ח קונצרני	1.6	3,616,550	4.8
	ג'י סיטי אגח יב	אג"ח קונצרני	1.59	4,514,636	4.8
	מז טפ הנפק אגח 37	אג"ח קונצרני	1.53	4,243,866	4.6
	שופרסל אגח ד	אג"ח קונצרני	1.51	4,813,887	4.5
	ביג אגח ג	אג"ח קונצרני	1.34	3,050,000	4.0
	מליסרון אגח ח	אג"ח קונצרני	1.29	3,583,684	3.9
	מזרחי טפחות ש''ה נד א	אג"ח קונצרני	1.24	2,505,741	3.7
	סלקום אגח ד	אג"ח קונצרני	1.21	2,896,787	3.6
	אמות אגח א	אג"ח קונצרני	1.19	2,689,422	3.6
	דיסקונט מנפיקים ש''ה נד 1	אג"ח קונצרני	1.19	2,480,000	3.6
	פועלים שטרי הון נד' א'	אג"ח קונצרני	1.17	2,433,285	3.5
	אגוד הנפק אגח ו	אג"ח קונצרני	1.16	3,295,633	3.5
	לאומי התח נד ח	אג"ח קונצרני	1.16	2,717,404	3.5
	לאומי התח נד יב	אג"ח קונצרני	1.16	3,061,168	3.5
	לאומי התח נד ג	אג"ח קונצרני	1.15	2,411,625	3.5
	קבוצת דלק אגח יג	אג"ח קונצרני	1.1	2,349,683	3.3
	מליסרון אגח ה	אג"ח קונצרני	1.07	2,419,463	3.2
	נכסים ובנין אגח ז	אג"ח קונצרני	1.05	2,690,387	3.2
	בריטיש ישראל אגח ג	אג"ח קונצרני	1.03	2,410,680	3.1
	נצבא אגח ה	אג"ח קונצרני	1.02	2,663,889	3.1
	פועלים הנפ ש''ה נד 1	אג"ח קונצרני	1.01	2,081,864	3.0
	בינלאומי הנפק התח כא	אג"ח קונצרני	0.98	2,600,000	2.9
	גזית גלוב אגח ד	אג"ח קונצרני	0.96	2,000,000	2.9
	לאומי שה נד 300	אג"ח קונצרני	0.94	2,100,000	2.8
	גזית גלוב אגח יא	אג"ח קונצרני	0.93	2,200,000	2.8
	דרבן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.89	2,235,806	2.7
	לאומי שטרי הון נד' 200	אג"ח קונצרני	0.89	2,100,000	2.7
	גזית גלוב אגח ג	אג"ח קונצרני	0.8	1,778,949	2.4
	גב ים אגח ה	אג"ח קונצרני	0.78	1,800,000	2.3
	גזית גלוב אגח ט	אג"ח קונצרני	0.76	1,800,000	2.3
	מזרחי טפחות הנפק התח נד27	אג"ח קונצרני	0.76	1,596,453	2.3
	דורי קבוצה אגח ו	אג"ח קונצרני	0.72	1,954,524	2.2
	אלוני חץ אגח ח	אג"ח קונצרני	0.71	1,750,000	2.1
	אגוד הנפ אגח ח	אג"ח קונצרני	0.7	2,097,207	2.1
	שופרסל אגח ה	אג"ח קונצרני	0.68	2,016,006	2.0
	שכון ובי אגח 6	אג"ח קונצרני	0.65	1,877,635	2.0
	מליסרון אגח ד	אג"ח קונצרני	0.64	1,522,580	1.9
	ריט 1אגח ג	אג"ח קונצרני	0.62	1,550,206	1.9
	מבני תעשיה אגח ט	אג"ח קונצרני	0.6	1,505,877	1.8
	אמות אגח ב	אג"ח קונצרני	0.56	1,349,348	1.7
	מבני תעשיה אגח טו	אג"ח קונצרני	0.56	1,771,542	1.7
	אלוני חץ אגח ו	אג"ח קונצרני	0.55	1,238,797	1.7
	נורסטאר אגח י	אג"ח קונצרני	0.55	1,500,000	1.7
	קבוצת דלק אגח כב	אג"ח קונצרני	0.54	1,178,296	1.6
	נורסטאר אגח ט	אג"ח קונצרני	0.53	1,345,000	1.6
	אשטרום נכסים אגח 8	אג"ח קונצרני	0.51	1,400,000	1.5
	מבני תעשיה אגח יד	אג"ח קונצרני	0.51	1,500,000	1.5
	לונשטן הנד אגחג	אג"ח קונצרני	0.49	1,446,000	1.5
	מבני תעשיה אגח ח'	אג"ח קונצרני	0.49	1,205,576	1.5
	קבוצת דלק אגח יט	אג"ח קונצרני	0.49	1,200,000	1.5
	בינלאומי הנפק כתבי התנד ה	אג"ח קונצרני	0.47	1,100,000	1.4
	פניקס אגח 1	אג"ח קונצרני	0.47	1,037,655	1.4
	מזרחי טפח הנפק התח 31	אג"ח קונצרני	0.46	1,146,612	1.4
	מז טפ הנפק 38	אג"ח קונצרני	0.45	1,355,089	1.3
	פניקס הון אגח ב	אג"ח קונצרני	0.43	1,090,608	1.3
	שכון ובי אגח 7	אג"ח קונצרני	0.43	1,147,630	1.3
	פועלים הנ אגח33	אג"ח קונצרני	0.42	1,200,000	1.3
	פז נפט אגח ד	אג"ח קונצרני	0.42	1,300,000	1.3
	אמות אגח ג	אג"ח קונצרני	0.41	998,980	1.2
	אלרוב נדלן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.4	1,110,000	1.2
	יואל אגח 3	אג"ח קונצרני	0.4	1,184,211	1.2
	קבוצת דלק אגח יח	אג"ח קונצרני	0.4	900,000	1.2
	אגוד הנפק התח נד יז	אג"ח קונצרני	0.39	1,032,397	1.2
	מליסרון אגח ט	אג"ח קונצרני	0.39	1,132,999	1.2
	סלע נדלן אגח א	אג"ח קונצרני	0.39	1,102,524	1.2
	דה זראסאי אגח א	אג"ח קונצרני	0.36	950,000	1.1
	אשדר אגח א	אג"ח קונצרני	0.35	827,956	1.1
	דיסקונט כתבי התח נד י	אג"ח קונצרני	0.35	811,114	1.0
	ירושלים הנפ כתבי התח ג	אג"ח קונצרני	0.35	824,079	1.1
	נכסים ובנין אגח ו	אג"ח קונצרני	0.35	912,680	1.0
	גב ים אגח ו	אג"ח קונצרני	0.33	676,415	1.0
	סלקום אגח ב	אג"ח קונצרני	0.33	795,350	1.0
	לאומי התח נד יד	אג"ח קונצרני	0.32	800,000	1.0
	פועלים הנפק התח טו	אג"ח קונצרני	0.32	750,000	1.0
	ארפורט אגח ג	אג"ח קונצרני	0.31	840,607	0.9
	פועלים הנפק כתבי הת ד	אג"ח קונצרני	0.31	652,409	0.9
	דקסיה הנפ אגח ז	אג"ח קונצרני	0.3	717,912	0.9
	דלתא גליל אגח א	אג"ח קונצרני	0.27	700,000	0.8
	לאומי שה נד 301	אג"ח קונצרני	0.27	750,000	0.8
	רבוע נדלן אגח ג	אג"ח קונצרני	0.27	696,594	0.8
	אגוד הנפ התח נד יט	אג"ח קונצרני	0.25	600,000	0.8
	אגוד הנפ שה נדח 1	אג"ח קונצרני	0.23	508,161	0.7
	מזרחי טפ הנפק אגח 36	אג"ח קונצרני	0.23	705,628	0.7
	שטראוס אגח ד	אג"ח קונצרני	0.23	600,000	0.7
	מזר טפח הנפק אגח 35	אג"ח קונצרני	0.22	600,000	0.7
	דיסקונט מנפיקים כ הת ז	אג"ח קונצרני	0.2	552,096	0.6
	מיטב השק אגח ג	אג"ח קונצרני	0.2	519,686	0.6
	מליסרון אגח ו	אג"ח קונצרני	0.2	487,500	0.6
	פניקס אגח 2	אג"ח קונצרני	0.2	553,154	0.6
	בראק אן וי אגח א	אג"ח קונצרני	0.19	511,124	0.6
	דקסיה הנפ נד יד	אג"ח קונצרני	0.19	538,847	0.6
	פועלים הנפקות אגח 32	אג"ח קונצרני	0.19	416,477	0.6
	רבוע נדלן אגח ה	אג"ח קונצרני	0.19	564,422	0.6
	דקסיה הנפ אגח ב	אג"ח קונצרני	0.18	388,249	0.5
	כנפיים אגח ו	אג"ח קונצרני	0.18	500,000	0.5
	נכסים ובנ אגח ד	אג"ח קונצרני	0.18	400,000	0.5
	פרטנר אגח ג	אג"ח קונצרני	0.18	483,571	0.5
	פועלים הנפק התח יד	אג"ח קונצרני	0.17	400,000	0.5
	בינלאומי הנפק ש''ה נד' ב'	אג"ח קונצרני	0.16	342,143	0.5
	דלתא גליל אגח כ	אג"ח קונצרני	0.16	451,259	0.5
	הראל הנפק אגח ה	אג"ח קונצרני	0.16	379,833	0.5
	הראל הנפקות אגח ו	אג"ח קונצרני	0.16	396,062	0.5
	כללביט אגח ג	אג"ח קונצרני	0.16	400,000	0.5
	פועלים הנפקות התח ט	אג"ח קונצרני	0.16	368,756	0.5
	ריט 1אגח ד	אג"ח קונצרני	0.16	424,872	0.5
	אשטרום נכסים אגח 7	אג"ח קונצרני	0.15	389,331	0.4
	וילאר אגח ה	אג"ח קונצרני	0.15	400,000	0.4
	ירושליםהנפ כתביהתח נד10	אג"ח קונצרני	0.15	413,778	0.4
	נצבא אגח ו	אג"ח קונצרני	0.15	390,434	0.4
	אגוד הנפק כתבי התח נד ג	אג"ח קונצרני	0.14	400,000	0.4
	דקסיה הנפ נד יג	אג"ח קונצרני	0.14	362,983	0.4
	לאומי שטרי הון נד' 201	אג"ח קונצרני	0.14	400,000	0.4
	פז נפט אגח ג	אג"ח קונצרני	0.14	400,000	0.4
	פניקס הון התחיבות א	אג"ח קונצרני	0.14	352,712	0.4
	ריט 1אגח א	אג"ח קונצרני	0.13	310,971	0.4
	גזית גלוב אגח י	אג"ח קונצרני	0.12	247,500	0.3
	דור אלון אגח ד	אג"ח קונצרני	0.12	345,481	0.4
	ירושלים הנפ אגח יד	אג"ח קונצרני	0.12	349,587	0.4
	לוינשטין נכסים אגח א	אג"ח קונצרני	0.12	340,037	0.4
	בינל הנפ אוצר התח נד ו	אג"ח קונצרני	0.11	275,440	0.3
	התעשיה האוירית אגח ג	אג"ח קונצרני	0.11	300,000	0.3
	מנורה מבטח אגח א	אג"ח קונצרני	0.11	257,526	0.3
	מנורה מבטחים הון אגח א	אג"ח קונצרני	0.11	230,989	0.3
	נכסים ובנין אגח ג	אג"ח קונצרני	0.11	249,222	0.3
	אגוד הנפק התח נד יח	אג"ח קונצרני	0.1	288,743	0.3
	אדמה אגח ד	אג"ח קונצרני	0.1	285,690	0.3
	בריטיש ישראל אגח א	אג"ח קונצרני	0.1	233,333	0.3
	דרבן אגח ח	אג"ח קונצרני	0.1	266,666	0.3
	בראק אן וי אגח ב	אג"ח קונצרני	0.09	266,800	0.3
	דיסקונט מנפיקיםכ הת ח	אג"ח קונצרני	0.09	216,583	0.3
	איידיאו אגח ו	אג"ח קונצרני	0.08	256,030	0.3
	איירפורט אגח ב	אג"ח קונצרני	0.08	213,354	0.2
	בינלאומי הנפק הת נד כ	אג"ח קונצרני	0.08	200,000	0.2
	דרבן אגח ה	אג"ח קונצרני	0.08	228,330	0.2
	אגוד הנפקות אגח ז	אג"ח קונצרני	0.07	200,000	0.2
	ארפורט סיטי אגח ד	אג"ח קונצרני	0.07	192,752	0.2
	וילאר אגח ד	אג"ח קונצרני	0.07	163,152	0.2
	חברה לישראל אגח 9	אג"ח קונצרני	0.07	193,178	0.2
	ירושלים הנפ אגח ב	אג"ח קונצרני	0.07	161,645	0.2
	כלכלית י-ם אגח יב	אג"ח קונצרני	0.07	270,000	0.2
	סלע נדלן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.07	222,939	0.2
	שופרסל אגח ב	אג"ח קונצרני	0.07	160,000	0.2
	אגוד הנ שה נדח 2	אג"ח קונצרני	0.06	174,718	0.2
	בזק אגח 5	אג"ח קונצרני	0.06	133,333	0.2
	מבני תעשיה אגח יא	אג"ח קונצרני	0.06	144,196	0.2
	מליסרון אגח ג	אג"ח קונצרני	0.06	139,542	0.2
	רבוע נדל''ן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.06	133,816	0.2
	אגוד הנפק אגח ד	אג"ח קונצרני	0.05	132,402	0.1
	ביג אגח ד	אג"ח קונצרני	0.05	113,816	0.1
	גירון אגח ד	אג"ח קונצרני	0.05	142,652	0.1
	דורי קבוצה אגח ה	אג"ח קונצרני	0.05	152,930	0.2
	דיסקונט ש''ה א	אג"ח קונצרני	0.05	100,000	0.1
	דמרי אגח כג	אג"ח קונצרני	0.05	154,634	0.2
	ישרס אגח ו	אג"ח קונצרני	0.05	137,081	0.2
	אירפורט אגח א	אג"ח קונצרני	0.04	100,084	0.1
	אלבר אגח ט	אג"ח קונצרני	0.04	125,106	0.1
	דורי קבוצה אגח ז	אג"ח קונצרני	0.04	124,639	0.1
	הראל הנפקות אגח ח	אג"ח קונצרני	0.04	109,562	0.1
	כללביט אגח ו	אג"ח קונצרני	0.04	102,379	0.1
	מליסרון אגח ז	אג"ח קונצרני	0.04	118,750	0.1
	שלמה החז אגח יא	אג"ח קונצרני	0.04	106,444	0.1
	אלבר אגח יא	אג"ח קונצרני	0.03	100,099	0.1
	אלבר אגח יב	אג"ח קונצרני	0.03	81,547	0.1
	אלבר אגח יג	אג"ח קונצרני	0.03	89,472	0.1
	אשדר אגח ג	אג"ח קונצרני	0.03	83,031	0.1
	דיסקונט מנפיקים כ.התח' א'	אג"ח קונצרני	0.03	53,955	0.1
	מבני תעשיה אגח יג	אג"ח קונצרני	0.03	73,947	0.1
	סלקום אגח ה	אג"ח קונצרני	0.03	80,606	0.1
	פרטנר אגח ד	אג"ח קונצרני	0.03	100,067	0.1
	שיכון ובינוי אגח 2	אג"ח קונצרני	0.03	62,252	0.1
	בינלאומי הנפק התח נד ד	אג"ח קונצרני	0.02	38,806	0.1
	דה זראסאי אגח ב	אג"ח קונצרני	0.02	58,261	0.1
	הראל הנפק אגח ד	אג"ח קונצרני	0.02	43,567	0.1
	הראל הנפקות אגח ז	אג"ח קונצרני	0.02	39,884	0.0
	סלקום אגח ח	אג"ח קונצרני	0.02	69,878	0.1
	בינלאומי הנפק אגח ג'	אג"ח קונצרני	0.01	11,112	0.0
	דור אלון אגח ג	אג"ח קונצרני	0.01	22,613	0.0
	דיסקונט מנפיקים כ.התח' ב'	אג"ח קונצרני	0.01	20,165	0.0
	וילאר אגח ז	אג"ח קונצרני	0.01	14,105	0.0
	וילי פוד אגח ד	אג"ח קונצרני	0.01	42,470	0.0
	ירושליםהנפ אגח ח	אג"ח קונצרני	0.01	20,000	0.0
	כללביט אגח ב	אג"ח קונצרני	0.01	30,000	0.0
	לאומי אגח 176	אג"ח קונצרני	0.01	14,333	0.0
	שלמה החז אגח טו	אג"ח קונצרני	0.01	21,455	0.0
	אלבר אגח ח	אג"ח קונצרני	0	9,867	0.0
	ביג אגח ה	אג"ח קונצרני	0	9,203	0.0
	דמרי אגח ג	אג"ח קונצרני	0	10,170	0.0
	ירושלים הנפק אגח א	אג"ח קונצרני	0	4,500	0.0
	כללביט אגח א	אג"ח קונצרני	0	6	0.0
	נצבא אגח ד	אג"ח קונצרני	0	5,487	0.0
	פרטנר אגח ה	אג"ח קונצרני	0	6,174	0.0
	שטראוס אגח ב	אג"ח קונצרני	0	1,431	0.0
1	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 0.68% מהקרן
	פיקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	0.68		2.0
1	תעודות חוב - ני"ע מסחרי לא סחיר, שהם 3.33% מהקרן
	אלון רבוע ניע מסחרי 1	תעודת חוב - ני"ע מסחרי לא סחיר	3.33	10,000,000	10.0