|
|
שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
277.7 |
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
1306.7 |
| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
105 |
אג"חים קונצרני, שהם 100.39% מהקרן |
| דיסקונט מנפיקיםכ הת ח | אג"ח קונצרני | 2.2 | 4,867,919 | 6.1 | |
| פועלים הנפקות אגח 32 | אג"ח קונצרני | 2.17 | 4,480,650 | 6.1 | |
| פועלים שטרי הון נד' א' | אג"ח קונצרני | 2.01 | 3,864,059 | 5.6 | |
| שלמה החז אגח יד | אג"ח קונצרני | 1.97 | 5,137,495 | 5.5 | |
| חברה לישראל אגח 6 | אג"ח קונצרני | 1.77 | 3,971,538 | 4.9 | |
| ביג אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.7 | 3,579,189 | 4.7 | |
| אגוד הנפק אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.67 | 4,379,305 | 4.6 | |
| אלבר אגח יג | אג"ח קונצרני | 1.66 | 4,368,289 | 4.6 | |
| קבוצת דלק אגח יג | אג"ח קונצרני | 1.58 | 3,132,149 | 4.4 | |
| שטראוס אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.57 | 3,412,436 | 4.4 | |
| נורסטאר אגח י | אג"ח קונצרני | 1.53 | 3,865,048 | 4.3 | |
| לאומי התח נד ג | אג"ח קונצרני | 1.51 | 2,938,622 | 4.2 | |
| גב ים אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.5 | 3,233,508 | 4.2 | |
| פרטנר אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.5 | 3,678,371 | 4.2 | |
| דקסיה ישראל הנפקות אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.49 | 3,017,838 | 4.1 | |
| פועלים הנפקות אגח 31 | אג"ח קונצרני | 1.49 | 3,683,197 | 4.1 | |
| הוט אגח א | אג"ח קונצרני | 1.47 | 3,734,875 | 4.1 | |
| אלרוב נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.42 | 3,666,940 | 4.0 | |
| קבוצת דלק אגח יט | אג"ח קונצרני | 1.42 | 3,200,481 | 3.9 | |
| לאומי אגח 176 | אג"ח קונצרני | 1.41 | 2,786,581 | 3.9 | |
| מליסרון אגח ט | אג"ח קונצרני | 1.37 | 3,648,118 | 3.8 | |
| פניקס אגח 2 | אג"ח קונצרני | 1.32 | 3,367,035 | 3.7 | |
| אמות אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.26 | 2,876,959 | 3.5 | |
| דש איפקס אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.24 | 2,957,041 | 3.5 | |
| פניקס הון התחיבות א | אג"ח קונצרני | 1.24 | 2,862,218 | 3.5 | |
| מבני תעשיה אגח ט | אג"ח קונצרני | 1.2 | 2,779,700 | 3.3 | |
| ריט 1 אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.2 | 2,758,472 | 3.3 | |
| מזרחי טפח הנפק התח 31 | אג"ח קונצרני | 1.18 | 2,743,710 | 3.3 | |
| מבני תעשיה אגח ח' | אג"ח קונצרני | 1.17 | 2,651,573 | 3.3 | |
| אשטרום נכסים אגח 8 | אג"ח קונצרני | 1.16 | 2,915,192 | 3.2 | |
| דרבן אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.16 | 2,699,246 | 3.2 | |
| פועלים הנפקות התח ט | אג"ח קונצרני | 1.16 | 2,449,744 | 3.2 | |
| ארפורט אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.15 | 2,854,432 | 3.2 | |
| דיסקונט כתבי התח נד י | אג"ח קונצרני | 1.12 | 2,434,660 | 3.1 | |
| נורסטאר אגח ט | אג"ח קונצרני | 1.12 | 2,603,730 | 3.1 | |
| מליסרון אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.11 | 2,451,773 | 3.1 | |
| אשדר אגח א | אג"ח קונצרני | 1.06 | 2,332,336 | 3.0 | |
| קבוצת דלק אגח כב | אג"ח קונצרני | 1.05 | 2,143,523 | 2.9 | |
| הראל הנפק אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.04 | 2,284,236 | 2.9 | |
| פניקס הון אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.01 | 2,364,804 | 2.8 | |
| פועלים הנפק התח יב | אג"ח קונצרני | 1 | 2,336,567 | 2.8 | |
| אפריקה נכסים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.98 | 2,449,343 | 2.7 | |
| מנורה מבטח אגח א | אג"ח קונצרני | 0.98 | 2,044,288 | 2.7 | |
| אלקטרה אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.96 | 1,970,776 | 2.7 | |
| דה זראסאי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.95 | 2,286,425 | 2.6 | |
| סלקום אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.95 | 2,115,177 | 2.7 | |
| אזורים אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0.93 | 2,350,115 | 2.6 | |
| דיסקונט מנפיקים כ.התח' א' | אג"ח קונצרני | 0.93 | 1,829,140 | 2.6 | |
| דקסיה ישר הנפקות אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.92 | 2,057,782 | 2.5 | |
| פועלים הנפק כתבי הת ד | אג"ח קונצרני | 0.89 | 1,714,819 | 2.5 | |
| ביג אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.88 | 1,998,801 | 2.4 | |
| אדגר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.86 | 2,400,638 | 2.4 | |
| ישפרו אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.86 | 1,747,188 | 2.4 | |
| שופרסל אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.86 | 2,531,458 | 2.4 | |
| אפריקה אגח כח | אג"ח קונצרני | 0.84 | 3,693,968 | 2.4 | |
| מליסרון אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.83 | 2,040,254 | 2.3 | |
| מנורה מבטחים הון אגח א | אג"ח קונצרני | 0.82 | 1,662,855 | 2.3 | |
| רבוע נדלן אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.81 | 2,213,397 | 2.3 | |
| ארפורט סיטי אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.8 | 2,181,237 | 2.2 | |
| בראק אן וי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.8 | 1,959,924 | 2.2 | |
| שלמה החז אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.79 | 2,068,156 | 2.2 | |
| אגוד הנפ התח נד יט | אג"ח קונצרני | 0.78 | 1,719,935 | 2.2 | |
| אספן גרופ אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.78 | 2,019,028 | 2.2 | |
| אשטרום נכסים אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.78 | 1,906,608 | 2.2 | |
| ישרס אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.78 | 1,948,207 | 2.2 | |
| אדגר אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.75 | 1,809,363 | 2.1 | |
| אשטרום קב אגח א | אג"ח קונצרני | 0.74 | 2,239,668 | 2.0 | |
| קרדן רכב אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.74 | 1,647,928 | 2.1 | |
| אגוד הנפ שה נדח 1 | אג"ח קונצרני | 0.73 | 1,486,211 | 2.0 | |
| כללביט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.72 | 1,455,080 | 2.0 | |
| פניקס אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.72 | 1,490,895 | 2.0 | |
| אלון רבוע אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.71 | 2,061,016 | 2.0 | |
| נצבא אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.71 | 1,765,110 | 2.0 | |
| ריט 1 אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.68 | 1,642,536 | 1.9 | |
| אלקו אגח י | אג"ח קונצרני | 0.65 | 1,868,003 | 1.8 | |
| רבוע נדל"ן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.65 | 1,452,833 | 1.8 | |
| אפריקה מגורים אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.63 | 1,582,698 | 1.8 | |
| הראל הנפק אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.63 | 1,429,016 | 1.7 | |
| נורסטאר אגח ו' | אג"ח קונצרני | 0.61 | 1,333,833 | 1.7 | |
| הראל הנפקות אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.6 | 1,369,265 | 1.7 | |
| מזרחי טפחות הנפק התח נד27 | אג"ח קונצרני | 0.59 | 1,143,213 | 1.6 | |
| ישרס אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.58 | 1,578,202 | 1.6 | |
| בינלאומי הנפק אגח ג' | אג"ח קונצרני | 0.57 | 1,179,318 | 1.6 | |
| דקסיה ישר הנפקות אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.57 | 1,406,673 | 1.6 | |
| אגוד הנפק כתבי התח נדח ב | אג"ח קונצרני | 0.54 | 1,174,453 | 1.5 | |
| מבני תעשיה אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.54 | 1,260,504 | 1.5 | |
| אמות אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.52 | 1,382,950 | 1.4 | |
| מגה אור אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.52 | 1,357,565 | 1.4 | |
| פרטנר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.52 | 1,280,398 | 1.4 | |
| הראל הנפק אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.51 | 1,137,683 | 1.4 | |
| הראל הנפקות אגח א | אג"ח קונצרני | 0.51 | 1,013,622 | 1.4 | |
| הראל הנפקות אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.51 | 1,285,543 | 1.4 | |
| בראק אן וי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.5 | 1,314,694 | 1.4 | |
| סלע נדלן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.5 | 1,327,532 | 1.4 | |
| רבוע נדלן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.5 | 1,200,373 | 1.4 | |
| דה לסר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.49 | 1,286,115 | 1.4 | |
| אזורים אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.47 | 1,028,463 | 1.3 | |
| דורי קבוצה אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.47 | 1,183,590 | 1.3 | |
| איירפורט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.45 | 1,128,698 | 1.2 | |
| ביג אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.45 | 1,177,791 | 1.2 | |
| מגה אור אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.45 | 1,078,033 | 1.2 | |
| בינלאומי הנפק ש"ה נד' ב' | אג"ח קונצרני | 0.44 | 884,847 | 1.2 | |
| ישרס אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.41 | 1,031,121 | 1.1 | |
| דרבן אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.39 | 981,054 | 1.1 | |
| אלבר אגח יא | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
1 |
מלוות קצר מועד, שהם -0.51% מהקרן |
| מלווה קצר מועד 215 | מלווה קצר מועד | -0.51 | -1,421,386 | -1.4 | |
4 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם -0.01% מהקרן |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | -254 | 0.0 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | -3,814 | 0.0 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | -81 | 0.0 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | -33,170 | 0.0 | |
|