הפוך לדף הבית

פורומים

חדשות כלכלה

שרות האיתותים

שלום אורח, לחץ כאן לכניסה למערכת

רשימת אחזקות מלאה

ילין לפידות (!) מד"פ שקלי

נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות

מידע כללי

דף קרן נאמנות

פירוט אחזקות הקרן

מנהל הקרן

שווי הקרן במיל' ש''ח:		67.1
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:		342

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
6	אג"חים להמרה, שהם 1.45% מהקרן
	אביב ארלון אגח ב	אג"ח להמרה	0.55	362,952	0.4
	פריון נטוורק אג יב	אג"ח להמרה	0.38	265,000	0.3
	ארקו אגח ח להמרה	אג"ח להמרה	0.25	169,840	0.2
	נתנאל גרופ אגח להמרה 3	אג"ח להמרה	0.13	70,000	0.1
	מישורים אג יב	אג"ח להמרה	0.12	77,133	0.1
	סאנפלאואר אגח ג	אג"ח להמרה	0.02	10,000	0.0
99	אג"חים קונצרני, שהם 96.11% מהקרן
	פועלים הנפקות אגח 30	אג"ח קונצרני	6.35	4,049,860	4.2
	דלק אנרגיה אגח ד	אג"ח קונצרני	6.02	3,749,584	4.0
	לאומי התח נד יג	אג"ח קונצרני	5.35	3,135,346	3.6
	אגוד הנפקות אגח ח	אג"ח קונצרני	3.6	2,390,501	2.4
	פרטנר אגח ה	אג"ח קונצרני	3.59	2,227,554	2.4
	סלקום אגח ה	אג"ח קונצרני	3.58	2,225,245	2.4
	אגוד הנפק אגח ד	אג"ח קונצרני	3.29	2,132,667	2.2
	אדמה אגח ד	אג"ח קונצרני	3.17	1,953,637	2.1
	דיסקונט מנפיקים כ הת ז	אג"ח קונצרני	3.17	1,927,800	2.1
	קבוצת דלק אגח טו	אג"ח קונצרני	2.42	1,417,301	1.6
	שלמה החז אגח טו	אג"ח קונצרני	2.4	1,472,523	1.6
	בזק אגח 8	אג"ח קונצרני	2.38	1,482,705	1.6
	אשטרום קב אגח ב	אג"ח קונצרני	2.1	1,434,508	1.4
	חברה לישראל אגח 9	אג"ח קונצרני	1.98	1,206,993	1.3
	סאנפלאואר אגח ד	אג"ח קונצרני	1.97	1,235,859	1.3
	דלתא גליל אגח כ	אג"ח קונצרני	1.91	1,206,923	1.3
	פועלים הנפקות אגח 26	אג"ח קונצרני	1.81	1,202,168	1.2
	מגה אור אגח ה	אג"ח קונצרני	1.71	1,092,606	1.1
	אלקו אגח יא	אג"ח קונצרני	1.65	1,073,871	1.1
	פועלים הנפקות אגח 29	אג"ח קונצרני	1.63	927,368	1.1
	דקסיה הנפ אגח יא	אג"ח קונצרני	1.62	1,073,000	1.1
	אאורה אגח ז	אג"ח קונצרני	1.53	989,019	1.0
	ב.יאיר אגח 11	אג"ח קונצרני	1.35	867,000	0.9
	אלבר אגח יג	אג"ח קונצרני	1.29	812,034	0.9
	גירון אגח ה	אג"ח קונצרני	1.2	800,000	0.8
	ב.יאיר אגח 13	אג"ח קונצרני	1.09	719,000	0.7
	חברה לישראל אגח 6	אג"ח קונצרני	1.07	573,666	0.7
	נץ ארהב אגח 1	אג"ח קונצרני	1.07	692,502	0.7
	רגנסי אגח א	אג"ח קונצרני	1.02	688,072	0.7
	ישרס אגח יא	אג"ח קונצרני	1	590,892	0.7
	נכסים ובנין אגח ז	אג"ח קונצרני	0.94	533,717	0.6
	בוני תיכון אגח ה	אג"ח קונצרני	0.92	581,496	0.6
	כנפיים אגח ה	אג"ח קונצרני	0.92	608,497	0.7
	אורתם סהר אגח ה	אג"ח קונצרני	0.9	600,000	0.6
	פז נפט אגח ד	אג"ח קונצרני	0.88	600,000	0.6
	מנרב אגח א	אג"ח קונצרני	0.84	543,501	0.6
	שלמה החז אגח יב	אג"ח קונצרני	0.8	507,258	0.5
	חג'ג' אגח ד	אג"ח קונצרני	0.73	454,075	0.5
	אקסטל אגח א	אג"ח קונצרני	0.72	500,000	0.5
	צור אגח ו	אג"ח קונצרני	0.7	444,139	0.5
	סאמיט אגח ז	אג"ח קונצרני	0.63	427,735	0.4
	בוני תיכון אגח ו	אג"ח קונצרני	0.62	421,794	0.4
	הוט אגח ב	אג"ח קונצרני	0.62	370,775	0.4
	דיסקונט מנפיקים הת ט'	אג"ח קונצרני	0.59	376,164	0.4
	מבני תעשיה אגח טו	אג"ח קונצרני	0.57	402,406	0.4
	אבגול אגח ב	אג"ח קונצרני	0.55	331,268	0.4
	סאמיט אגח ה	אג"ח קונצרני	0.55	313,112	0.4
	צור אגח ח	אג"ח קונצרני	0.53	340,116	0.4
	קבוצת דלק אגח יז	אג"ח קונצרני	0.52	343,386	0.3
	אלון רבוע אגח ג	אג"ח קונצרני	0.5	346,906	0.3
	אשדר אגח א	אג"ח קונצרני	0.5	260,571	0.3
	חלל תקשורת אגח ח	אג"ח קונצרני	0.5	331,935	0.3
	דמרי אגח ה	אג"ח קונצרני	0.48	323,000	0.3
	סלקום אגח ז	אג"ח קונצרני	0.48	294,470	0.3
	אשטרום נכסים אגח 6	אג"ח קונצרני	0.43	285,253	0.3
	קבוצת דלק אגח יד	אג"ח קונצרני	0.42	227,244	0.3
	נתנאל גרופ אגח ה	אג"ח קונצרני	0.39	256,494	0.3
	גלובל כנפיים אגח א	אג"ח קונצרני	0.38	226,003	0.3
	ישרס אגח יג	אג"ח קונצרני	0.34	224,775	0.2
	שלמה החז אגח יד	אג"ח קונצרני	0.34	213,144	0.2
	נתנאל גרופ אגח ג	אג"ח קונצרני	0.33	215,452	0.2
	אדגר אגח ז	אג"ח קונצרני	0.27	158,270	0.2
	צמח המרמן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.27	171,421	0.2
	איידיאיי הנפקות תע התח ג	אג"ח קונצרני	0.25	144,000	0.2
	צור אגח ז	אג"ח קונצרני	0.24	144,245	0.2
	קבוצת דלק אגח טז	אג"ח קונצרני	0.24	155,637	0.2
	ביטוח ישיר אגח י	אג"ח קונצרני	0.23	138,563	0.2
	אחוזת בית אגח א	אג"ח קונצרני	0.22	138,882	0.1
	מבני תעש אגח טז	אג"ח קונצרני	0.22	169,502	0.2
	מירלנד אגח ו	אג"ח קונצרני	0.2	410,593	0.1
	נתנאל גרופ אגח ד	אג"ח קונצרני	0.2	125,000	0.1
	מגדלי תיכון אגח א	אג"ח קונצרני	0.19	122,845	0.1
	חג'ג' אגח ה	אג"ח קונצרני	0.18	124,152	0.1
	מירלנד אגח ה	אג"ח קונצרני	0.17	385,963	0.1
	וואן טכנ תוכנה אגח ג	אג"ח קונצרני	0.16	106,000	0.1
	לאומי שה נד 301	אג"ח קונצרני	0.16	102,000	0.1
	חלל תקשורת אגח י	אג"ח קונצרני	0.15	89,786	0.1
	רבוע נדלן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.14	78,490	0.1
	אאורה אגח ח	אג"ח קונצרני	0.13	89,990	0.1
	אלקטרה נדלן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.13	85,714	0.1
	מגה אור אגח ג	אג"ח קונצרני	0.13	73,720	0.1
	חלל תקשורת אגח ט	אג"ח קונצרני	0.12	78,150	0.1
	דמרי אגח כג	אג"ח קונצרני	0.11	68,000	0.1
	הכשרה בטוח אגח ד	אג"ח קונצרני	0.1	58,580	0.1
	וילי פוד אגח ד	אג"ח קונצרני	0.1	66,021	0.1
	ירושלים הנפקות אגח ז	אג"ח קונצרני	0.1	68,669	0.1
	ישרס אגח יב	אג"ח קונצרני	0.1	57,340	0.1
	בוני תיכון אגח ח	אג"ח קונצרני	0.09	64,941	0.1
	חג'ג' אגח ג	אג"ח קונצרני	0.09	56,800	0.1
	מבני תעשיה אגח יג	אג"ח קונצרני	0.09	58,666	0.1
	לוינשטין נכסים אגח א	אג"ח קונצרני	0.08	52,416	0.1
	סאמיט אגח ו	אג"ח קונצרני	0.07	45,430	0.0
	אגוד הנפק כתבי התח נד ג	אג"ח קונצרני	0.06	34,008	0.0
	אלקטרה נדלן אגח ג	אג"ח קונצרני	0.06	36,875	0.0
	אפריקה נכסים אגח ה	אג"ח קונצרני	0.05	32,088	0.0
	מגה אור אגח ב	אג"ח קונצרני	0.04	22,500	0.0
	מירלנד אגח ג	אג"ח קונצרני	0.02	36,334	0.0
	וילאר אגח ו	אג"ח קונצרני	0.01	5,500	0.0
	כנפיים אגח ג	אג"ח קונצרני	0	2,746	0.0
2	אג"חים מדינה, שהם 0.05% מהקרן
	ממשלתית שקלית %4.0 01/18	אג"ח מדינה	0.04	25,835	0.0
	ממשלית שקלית 6.0 02/19	אג"ח מדינה	0.01	7,320	0.0
1	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 2.42% מהקרן
	פקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	2.42	1,611,375	1.6

- מידע פיננסי לפני כולם © כל הזכויות שמורות | משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות | 08-9361736 | info@talniri.co.il

טלנירי אישי	סגור

התיק שלי	ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

• לתיק מניות

כלים פיננסיים	סגור

פורומים	סגור