רשימת אחזקות מלאה

אקסלנס אינפלציה

נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות

מידע כללי

דף קרן נאמנות

פירוט אחזקות הקרן

מנהל הקרן

שווי הקרן במיל' ש''ח:		23.8
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:		174

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
7	מניות, שהם 3.68% מהקרן
	טבע	מניה	0.93	1,000	0.2
	מגדלי תיכון	מניה	0.65	39,000	0.2
	אורמת תעשיות 1 ש"ח	מניה	0.54	4,678	0.1
	אשטרום קבוצה	מניה	0.52	13,750	0.1
	איידיאיי ביטוח	מניה	0.47	800	0.1
	איי.סי.אל	מניה	0.41	3,500	0.1
	פרטנר	מניה	0.16	2,848	0.0
8	תעודות סל, שהם 4.83% מהקרן
	תכלמר לז נסדק	תעודת סל	1.08	6,000	0.3
	הראלס סב ציתר	תעודת סל	0.75	57,500	0.2
	פסגמ בנקים	תעודת סל	0.73	15,000	0.2
	הראלס נג דקס	תעודת סל	0.62	1,400	0.1
	תכלית אינדקס סל ד בנקים	תעודת סל	0.58	12,000	0.1
	הראל סל יב בנקים	תעודת סל	0.49	10,000	0.1
	הראלס כו נסדק	תעודת סל	0.48	7,000	0.1
	קסםסמ צ סנפשח	תעודת סל	0.1	1,090	0.0
2	כתבי אופציה, שהם % מהקרן
	אידיבי פת אופ 2	כתב אופציה	0	2,700	0.0
	אידיבי פת אופ 3	כתב אופציה	0	2,700	0.0
32	אג"חים קונצרני, שהם 25.42% מהקרן
	אלבר אגח יג	אג"ח קונצרני	1.96	445,491	0.5
	גזית גלוב אגח ט	אג"ח קונצרני	1.74	330,000	0.4
	שלמה החז אגח יד	אג"ח קונצרני	1.64	370,383	0.4
	אלוני חץ אגח ו	אג"ח קונצרני	1.56	281,127	0.4
	כלכלית י-ם אגח ו	אג"ח קונצרני	1.33	300,000	0.3
	ביג אגח ג	אג"ח קונצרני	1.16	211,194	0.3
	נצבא אגח ד	אג"ח קונצרני	1.1	238,700	0.3
	מליסרון אגח ג	אג"ח קונצרני	1.07	200,000	0.3
	אירפורט אגח א	אג"ח קונצרני	1.03	201,690	0.2
	קרדן רכב אגח ד	אג"ח קונצרני	1.01	200,000	0.2
	קרדן רכב אגח ה	אג"ח קונצרני	0.95	182,666	0.2
	כנפיים אגח ג	אג"ח קונצרני	0.94	189,037	0.2
	אמות אגח א	אג"ח קונצרני	0.92	166,666	0.2
	הכשרת הישוב אגח 12	אג"ח קונצרני	0.92	180,057	0.2
	גזית גלוב אגח ג	אג"ח קונצרני	0.88	156,557	0.2
	אינטרנט זהב אגח ג	אג"ח קונצרני	0.82	200,000	0.2
	ריט 1 אגח א	אג"ח קונצרני	0.82	155,799	0.2
	אספן גרופ אגח ה	אג"ח קונצרני	0.77	173,000	0.2
	כלכלית אגח ט	אג"ח קונצרני	0.69	174,620	0.2
	הוט אגח א	אג"ח קונצרני	0.62	136,956	0.1
	חשמל אגח סד' 22	אג"ח קונצרני	0.58	109,219	0.1
	שופרסל אגח ב	אג"ח קונצרני	0.57	100,000	0.1
	חברה לישראל אגח 6	אג"ח קונצרני	0.56	109,000	0.1
	מליסרון אגח ד	אג"ח קונצרני	0.53	101,446	0.1
	דרבן אגח ח	אג"ח קונצרני	0.42	90,606	0.1
	אשדר אגח א	אג"ח קונצרני	0.18	33,750	0.0
	נורסטאר אגח ו'	אג"ח קונצרני	0.17	31,125	0.0
	יואל אגח 3	אג"ח קונצרני	0.14	33,300	0.0
	אזורים אגח 8	אג"ח קונצרני	0.11	21,000	0.0
	ירושלים הנפ אגח ב	אג"ח קונצרני	0.11	19,469	0.0
	מז טפ הנפק 33	אג"ח קונצרני	0.07	15,000	0.0
	איידיאו גרופ אגח ה	אג"ח קונצרני	0.05	10,560	0.0
2	אג"חים מדינה, שהם 67.00% מהקרן
	גליל 5472	אג"ח מדינה	62.86	10,900,000	15.1
	ממשלתית צמודה %3.5 04/18	אג"ח מדינה	4.14	740,000	1.0
2	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 0.29% מהקרן
	פקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	0.27	63,773	0.1
	פקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	0.02	1,049	0.0