|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
120.7 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
604.9 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
9 |
מניות, שהם 3.64% מהקרן |
| אחים נאוי | מניה | 1.92 | 121,819 | 2.5 | |
| ALIBABA GROUP | מניה | 0.3 | 1,000 | 0.4 | |
| לאומי | מניה | 0.3 | 30,000 | 0.4 | |
| אלביט מערכות | מניה | 0.28 | 1,500 | 0.4 | |
| דיסקונט א | מניה | 0.28 | 58,561 | 0.4 | |
| פועלים | מניה | 0.27 | 20,000 | 0.4 | |
| בריינסוויי | מניה | 0.18 | 7,500 | 0.2 | |
| פנינסולה | מניה | 0.11 | 150,000 | 0.1 | |
| מגדל ביטוח | מניה | 0 | 1,000 | 0.0 | |
15 |
תעודות סל, שהם 9.00% מהקרן |
| תכלית גלו עג תלבונד מאגר | תעודת סל | 1.2 | 50,000 | 1.6 | |
| קסםסמ קלט תשוא | תעודת סל | 0.85 | 35,719 | 1.1 | |
| פסגמ כד תל-בונד | תעודת סל | 0.84 | 350,000 | 1.1 | |
| הראלס סט תשוא | תעודת סל | 0.79 | 330,000 | 1.0 | |
| פסג מדד קסג תשא | תעודת סל | 0.76 | 32,000 | 1.0 | |
| תכלאינ עט בנדתש | תעודת סל | 0.64 | 27,000 | 0.8 | |
| קסם סל מוצרים ח רפאה | תעודת סל | 0.63 | 40,000 | 0.8 | |
| הראלס יד יתר50 | תעודת סל | 0.6 | 160,000 | 0.8 | |
| הראל סל יא ת''א 75 | תעודת סל | 0.59 | 100,000 | 0.8 | |
| קסםסמ 33תא100 | תעודת סל | 0.59 | 6,000 | 0.8 | |
| תכלגל נה בנדיתר | תעודת סל | 0.48 | 20,000 | 0.6 | |
| פסג מדד קז נפגז | תעודת סל | 0.47 | 62,000 | 0.6 | |
| פסג מדד יז תא75 | תעודת סל | 0.3 | 50,000 | 0.4 | |
| קסם סל מוצרים נפט יח | תעודת סל | 0.25 | 24,500 | 0.3 | |
| הראלס מז תקשורת | תעודת סל | 0.01 | 1,000 | 0.0 | |
1 |
כתבי אופציה, שהם 0.02% מהקרן |
| פנינסולה אפ1 | כתב אופציה | 0.02 | 140,000 | 0.0 | |
4 |
אג"חים להמרה, שהם 2.31% מהקרן |
| אנלייט אנרגיה אג ד | אג"ח להמרה | 0.8 | 815,000 | 1.0 | |
| רבוע נדל''ן אגח א | אג"ח להמרה | 0.54 | 550,001 | 0.7 | |
| ארקו אג ח | אג"ח להמרה | 0.49 | 650,000 | 0.6 | |
| פריון נט אג יב | אג"ח להמרה | 0.48 | 645,000 | 0.6 | |
209 |
אג"חים קונצרני, שהם 46.88% מהקרן |
| אספן גרופ אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.62 | 2,271,000 | 2.1 | |
| אמיליה פתוח אגח א | אג"ח קונצרני | 1.07 | 1,180,000 | 1.4 | |
| אלבר אגח יא | אג"ח קונצרני | 1.05 | 1,300,000 | 1.4 | |
| אליאנס אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.93 | 1,120,000 | 1.2 | |
| שיר שלמה נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.87 | 1,155,000 | 1.1 | |
| מליסרון אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.86 | 926,250 | 1.1 | |
| ממן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.86 | 1,095,000 | 1.1 | |
| אנלייט אנר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.85 | 1,033,000 | 1.1 | |
| פז נפט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.84 | 1,055,355 | 1.1 | |
| גזית גלוב אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.79 | 800,000 | 1.0 | |
| בזק אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.73 | 800,000 | 0.9 | |
| אזורים אגח 11 | אג"ח קונצרני | 0.72 | 920,000 | 0.9 | |
| אשטרום קב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.72 | 950,000 | 0.9 | |
| שיכון ובינוי אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.72 | 900,000 | 0.9 | |
| אנלייט אנ אגח א | אג"ח קונצרני | 0.7 | 820,000 | 0.9 | |
| וילאר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.7 | 834,816 | 0.9 | |
| נצבא אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.69 | 800,000 | 0.9 | |
| קבוצת דלק אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.65 | 691,000 | 0.8 | |
| אלקו אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.64 | 810,396 | 0.8 | |
| אלקטרה אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.63 | 600,000 | 0.8 | |
| מכתשים אגן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.61 | 600,000 | 0.8 | |
| וילאר אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.59 | 700,000 | 0.8 | |
| אשטרום נכ אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0.58 | 750,000 | 0.7 | |
| דקסיה הנפ נד יד | אג"ח קונצרני | 0.58 | 700,000 | 0.7 | |
| שיכון ובינוי אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.58 | 669,986 | 0.8 | |
| דקסיה הנפ נד יג | אג"ח קונצרני | 0.57 | 630,000 | 0.7 | |
| פז נפט אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.53 | 700,000 | 0.7 | |
| סאמיט אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.51 | 680,000 | 0.7 | |
| גזית גלוב אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.5 | 450,000 | 0.6 | |
| נכסים ובנין אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.5 | 500,000 | 0.6 | |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.48 | 650,000 | 0.6 | |
| בריטיש ישראל אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.47 | 472,222 | 0.6 | |
| דה לסר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.44 | 650,000 | 0.6 | |
| דלתא אגח א | אג"ח קונצרני | 0.44 | 500,000 | 0.6 | |
| סלקום אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.43 | 640,000 | 0.6 | |
| סלקום אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.43 | 520,000 | 0.6 | |
| אינטרנט זהב אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.42 | 550,000 | 0.5 | |
| דרבן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.42 | 450,000 | 0.5 | |
| מזרחי טפח הנפק התח 31 | אג"ח קונצרני | 0.42 | 450,000 | 0.5 | |
| קבוצת דלק אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.42 | 385,714 | 0.5 | |
| בריטיש ישראל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.41 | 409,501 | 0.5 | |
| פועלים הנפק התח טו | אג"ח קונצרני | 0.4 | 400,000 | 0.5 | |
| אלקו אגח י | אג"ח קונצרני | 0.39 | 525,007 | 0.5 | |
| אספן גרופ אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.38 | 471,448 | 0.5 | |
| וילאר אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.38 | 407,709 | 0.5 | |
| רבוע נדלן אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.38 | 480,000 | 0.5 | |
| וילאר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.37 | 380,000 | 0.5 | |
| נכסים ובנ אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.37 | 350,000 | 0.5 | |
| אגוד הנפק התח נד יז | אג"ח קונצרני | 0.36 | 410,000 | 0.5 | |
| ארפורט אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.35 | 450,000 | 0.5 | |
| אשטרום קב אגח א | אג"ח קונצרני | 0.35 | 500,000 | 0.5 | |
| דרבן אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.35 | 410,000 | 0.5 | |
| גב ים אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.34 | 300,000 | 0.4 | |
| כלכלית י-ם אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.34 | 540,000 | 0.4 | |
| שופרסל אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.34 | 440,000 | 0.4 | |
| גזית גלוב אגחיב | אג"ח קונצרני | 0.33 | 400,000 | 0.4 | |
| איידיאו גרופ אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.32 | 377,008 | 0.4 | |
| אלבר אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.31 | 400,000 | 0.4 | |
| קבוצת דלק אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.31 | 355,474 | 0.4 | |
| פועלים הנפק התח יד | אג"ח קונצרני | 0.3 | 300,000 | 0.4 | |
| אול-יר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.29 | 390,000 | 0.4 | |
| לאומי התח נד ז | אג"ח קונצרני | 0.29 | 300,000 | 0.4 | |
| נורסטאר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.29 | 400,000 | 0.4 | |
| אפקון החזקות אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.28 | 349,125 | 0.4 | |
| דלתא אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.28 | 365,000 | 0.4 | |
| אזורים אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0.27 | 320,000 | 0.4 | |
| דיסקונט כתבי התח נד יא | אג"ח קונצרני | 0.27 | 280,000 | 0.4 | |
| דקסיה הנ אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.27 | 350,000 | 0.4 | |
| מנדלסון תשתיות אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.27 | 306,666 | 0.3 | |
| פרטנר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.27 | 307,437 | 0.3 | |
| אלרוב נדלן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.25 | 340,655 | 0.3 | |
| דיסק השק אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.25 | 350,000 | 0.3 | |
| לייטסטון אגח א | אג"ח קונצרני | 0.25 | 318,343 | 0.3 | |
| אלוני חץ אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.24 | 260,000 | 0.3 | |
| גזית גלוב אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.24 | 250,000 | 0.3 | |
| שופרסל אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.24 | 225,211 | 0.3 | |
| דה לסר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.23 | 260,000 | 0.3 | |
| דקסיה הנפ אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.23 | 214,287 | 0.3 | |
| דיסקונט השק אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.22 | 327,273 | 0.3 | |
| וואן טכנ אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.22 | 276,911 | 0.3 | |
| תדיראן הולדינגס אגח 2 | אג"ח קונצרני | 0.22 | 300,000 | 0.3 | |
| נורסטאר אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.21 | 223,419 | 0.3 | |
| נורסטאר אגח י | אג"ח קונצרני | 0.21 | 250,000 | 0.3 | |
| פועלים שטרי הון נד' א' | אג"ח קונצרני | 0.21 | 189,000 | 0.3 | |
| פרטנר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.21 | 300,000 | 0.3 | |
| אזורים אגח 10 | אג"ח קונצרני | 0.2 | 250,000 | 0.3 | |
| מבני תעשיה אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.2 | 250,000 | 0.3 | |
| דלק אנרגיה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.19 | 224,585 | 0.2 | |
| מבני תעשיה אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.19 | 208,359 | 0.3 | |
| נייר חדרה אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.19 | 250,000 | 0.2 | |
| פועלים הנפ ש''ה נד 1 | אג"ח קונצרני | 0.19 | 170,000 | 0.2 | |
| אינטרנט זהב אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.18 | 300,000 | 0.2 | |
| אלקטרה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.18 | 220,000 | 0.2 | |
| אפריקה נכס אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.18 | 250,000 | 0.2 | |
| כלכלית אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.18 | 250,211 | 0.2 | |
| שופרסל אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.18 | 250,000 | 0.2 | |
| אלבר אגח י | אג"ח קונצרני | 0.17 | 207,098 | 0.2 | |
| בי קומיוניקיישנס אגחב | אג"ח קונצרני | 0.17 | 200,000 | 0.2 | |
| כלכלית י-ם אג''ח ה | אג"ח קונצרני | 0.17 | 175,000 | 0.2 | |
| מגדלי תיכון אגח א | אג"ח קונצרני | 0.17 | 210,483 | 0.2 | |
| מנורה מבטח אגח א | אג"ח קונצרני | 0.17 | 166,666 | 0.2 | |
| שיכון ובינוי אגח 4 | אג"ח קונצרני | 0.17 | 186,774 | 0.2 | |
| לאומי שה נד 300 | אג"ח קונצרני | 0.16 | 150,000 | 0.2 | |
| אלבר אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.15 | 200,000 | 0.2 | |
| אזורים אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.14 | 140,000 | 0.2 | |
| כלכלית י-ם אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.14 | 245,084 | 0.2 | |
| אשדר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.13 | 130,000 | 0.2 | |
| כלכלית י-ם אגח י | אג"ח קונצרני | 0.13 | 160,000 | 0.2 | |
| אפריקה אגח כח | אג"ח קונצרני | 0.12 | 250,000 | 0.2 | |
| מליסרון אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.12 | 148,840 | 0.2 | |
| אלבר אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.11 | 132,717 | 0.1 | |
| דלתא גליל אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.11 | 114,625 | 0.1 | |
| ישרס אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.11 | 130,000 | 0.1 | |
| פועלים הנ אגח33 | אג"ח קונצרני | 0.11 | 140,180 | 0.1 | |
| צור אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.11 | 140,000 | 0.1 | |
| דיסקונט השק אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.1 | 100,000 | 0.1 | |
| טמפו משקאות אגח א | אג"ח קונצרני | 0.1 | 116,492 | 0.1 | |
| רקח אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.1 | 125,000 | 0.1 | |
| אשדר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.09 | 100,000 | 0.1 | |
| דה זראסאי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.09 | 100,000 | 0.1 | |
| ירושלים הנפ אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.09 | 120,000 | 0.1 | |
| לאומי התח נד יד | אג"ח קונצרני | 0.09 | 100,000 | 0.1 | |
| אפריקה נכסים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.08 | 88,888 | 0.1 | |
| כלכלית י-ם אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.08 | 95,000 | 0.1 | |
| ארפורט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.07 | 78,571 | 0.1 | |
| אשטרום נכסים אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.07 | 87,831 | 0.1 | |
| בוני תיכון אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.07 | 100,000 | 0.1 | |
| דה זראסאי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.07 | 86,400 | 0.1 | |
| איירפורט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.06 | 65,000 | 0.1 | |
| גזית גלוב אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.06 | 81,438 | 0.1 | |
| דורי קבוצה אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.06 | 65,504 | 0.1 | |
| התעשיה האוירית אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.06 | 70,000 | 0.1 | |
| אמות אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.05 | 50,000 | 0.1 | |
| ביג אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.05 | 60,000 | 0.1 | |
| ברוקלנד אגח א | אג"ח קונצרני | 0.05 | 70,000 | 0.1 | |
| דלק אנרגיה אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.05 | 50,000 | 0.1 | |
| רבוע נדלן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.05 | 50,000 | 0.1 | |
| רציו מימון אגחא | אג"ח קונצרני | 0.05 | 70,000 | 0.1 | |
| אגוד הנ שה נדח 2 | אג"ח קונצרני | 0.04 | 52,898 | 0.1 | |
| אגוד הנפ אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.04 | 50,000 | 0.1 | |
| אמות אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.04 | 42,000 | 0.1 | |
| אשטרום נכסים אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.04 | 49,705 | 0.1 | |
| גזית גלוב אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.04 | 42,857 | 0.1 | |
| מליסרון אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.04 | 40,000 | 0.1 | |
| סלקום אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.04 | 50,000 | 0.1 | |
| פועלים הנפק התח יג | אג"ח קונצרני | 0.04 | 55,616 | 0.1 | |
| אפריקה אגח כז | אג"ח קונצרני | 0.03 | 50,000 | 0.0 | |
| אגוד הנפקות אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.02 | 20,000 | 0.0 | |
| אירפורט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.02 | 25,000 | 0.0 | |
| אלוני חץ אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.02 | 20,000 | 0.0 | |
| אפקון החזקות אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.02 | 30,000 | 0.0 | |
| ישרס אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.02 | 30,000 | 0.0 | |
| כלכלית ים אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.02 | 20,000 | 0.0 | |
| מנדלסון תשתיות אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.02 | 20,000 | 0.0 | |
| אלבר אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.01 | 7,147 | 0.0 | |
| אמות אגח א | אג"ח קונצרני | 0.01 | 10,000 | 0.0 | |
| אפריקה אגח כו | אג"ח קונצרני | 0.01 | 10,000 | 0.0 | |
| בינלאומי הנפק הת נד כ | אג"ח קונצרני | 0.01 | 10,003 | 0.0 | |
| בינלאומי הנפק התח כא | אג"ח קונצרני | 0.01 | 10,000 | 0.0 | |
| גב ים אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.01 | 7,500 | 0.0 | |
| דורי קבוצה אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.01 | 10,621 | 0.0 | |
| דיסקונט מנפיקים ש''ה נד 1 | אג"ח קונצרני | 0.01 | 10,000 | 0.0 | |
| דלק אנרגיה אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.01 | 12,000 | 0.0 | |
| התעשיה האוירית אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.01 | 10,000 | 0.0 | |
| כלכלית ים אגחיג | אג"ח קונצרני | 0.01 | 10,000 | 0.0 | |
| מז טפ הנפק אגח 37 | אג"ח קונצרני | 0.01 | 10,000 | 0.0 | |
| סלקום אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.01 | 6,666 | 0.0 | |
| פועלים הנפ התח י | אג"ח קונצרני | 0.01 | 10,000 | 0.0 | |
| פועלים הנפקות אגח 29 | אג"ח קונצרני | 0.01 | 10,000 | 0.0 | |
| פועלים הנפקות סד 25 | אג"ח קונצרני | 0.01 | 10,000 | 0.0 | |
| שיכון ובינוי אגח 2 | אג"ח קונצרני | 0.01 | 7,700 | 0.0 | |
| שלמה החז אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.01 | 9,131 | 0.0 | |
| אגוד הנפק התח נד יח | אג"ח קונצרני | 0 | 1,000 | 0.0 | |
| אגוד הנפק כתבי התח נדח ב | אג"ח קונצרני | 0 | 1,666 | 0.0 | |
| אדמה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0 | 666 | 0.0 | |
| אלביט מערכות אגח א | אג"ח קונצרני | 0 | 1,000 | 0.0 | |
| אפריקה נכסים אגח ג | אג"ח קונצרני | 0 | 2,000 | 0.0 | |
| ארפורט סיטי אגח ד | אג"ח קונצרני | 0 | 706 | 0.0 | |
| בזק אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0 | 1,000 | 0.0 | |
| בזק אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0 | 1,000 | 0.0 | |
| דלתא גליל אגח כ | אג"ח קונצרני | 0 | 1,333 | 0.0 | |
| דקסיה הנפ אגח ה | אג"ח קונצרני | 0 | 1,000 | 0.0 | |
| דקסיה הנפ אגח ז | אג"ח קונצרני | 0 | 2,000 | 0.0 | |
| דרבן אגח ה | אג"ח קונצרני | 0 | 1,000 | 0.0 | |
| הראל הנפק אגח ב | אג"ח קונצרני | 0 | 5,000 | 0.0 | |
| הראל הנפקות אגח א | אג"ח קונצרני | 0 | 2,363 | 0.0 | |
| חשמל אגח סד' 22 | אג"ח קונצרני | 0 | 5,000 | 0.0 | |
| טמפו משק אגח ב | אג"ח קונצרני | 0 | 1,000 | 0.0 | |
| לאומי התח נד ח | אג"ח קונצרני | 0 | 1,000 | 0.0 | |
| לאומי התח נד יב | אג"ח קונצרני | 0 | 1,000 | 0.0 | |
| לאומי התח נד יג | אג"ח קונצרני | 0 | 1,000 | 0.0 | |
| מז טפ הנפק 33 | אג"ח קונצרני | 0 | 800 | 0.0 | |
| מז טפ הנפק 38 | אג"ח קונצרני | 0 | 1,000 | 0.0 | |
| מזר טפח הנפק אגח 35 | אג"ח קונצרני | 0 | 5,000 | 0.0 | |
| מזרחי טפח הנפק התח 30 | אג"ח קונצרני | 0 | 1,000 | 0.0 | |
| מליסרון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0 | 1,000 | 0.0 | |
| נפטא אגח א | אג"ח קונצרני | 0 | 309 | 0.0 | |
| נצבא אגח ד | אג"ח קונצרני | 0 | 500 | 0.0 | |
| נצבא אגח ה | אג"ח קונצרני | 0 | 1,000 | 0.0 | |
| פועלים הנפק התח יא | אג"ח קונצרני | 0 | 1,000 | 0.0 | |
| פרטנר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0 | 1,000 | 0.0 | |
| רבוע נדל''ן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0 | 1,000 | 0.0 | |
| ריט 1אגח ג | אג"ח קונצרני | 0 | 1,000 | 0.0 | |
| שופרסל אגח ג | אג"ח קונצרני | 0 | 4,374 | 0.0 | |
| שטראוס אגח ב | אג"ח קונצרני | 0 | 1,000 | 0.0 | |
| שטראוס אגח ד | אג"ח קונצרני | 0 | 1,000 | 0.0 | |
| שיכון ובינוי אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0 | 1,000 | 0.0 | |
| שלמה החז אגח יד | אג"ח קונצרני | 0 | 456 | 0.0 | |
| תעש אוירית אגח ד | אג"ח קונצרני | 0 | 1,000 | 0.0 | |
18 |
אג"חים מדינה, שהם 20.64% מהקרן |
| ממשלתית צמודה %04/18 3.5 | אג"ח מדינה | 2.59 | 2,500,000 | 3.4 | |
| ממשלתית צמודה %10/19 3 | אג"ח מדינה | 2.46 | 2,500,000 | 3.2 | |
| ממשלית שקלית 02/19 6.0 | אג"ח מדינה | 2.45 | 2,500,000 | 3.2 | |
| ממשלתית שקלית %01/18 4.0 | אג"ח מדינה | 2.13 | 2,500,000 | 2.8 | |
| ממשלתית שקלית %05/19 2.25 | אג"ח מדינה | 2.08 | 2,500,000 | 2.7 | |
| ממשלתית משתנה 05/20 | אג"ח מדינה | 1.92 | 2,500,000 | 2.5 | |
| ממשלתית משתנה 08/17 | אג"ח מדינה | 1.92 | 2,500,000 | 2.5 | |
| ממשלתית משתנה 11/21 | אג"ח מדינה | 1.92 | 2,500,000 | 2.5 | |
| ממשלתית שקלית 02/17 5.5 | אג"ח מדינה | 1.34 | 1,500,000 | 1.7 | |
| גליל 5903 | אג"ח מדינה | 1.29 | 1,000,000 | 1.7 | |
| ממשלתית שקלית 03/23 4.25 | אג"ח מדינה | 0.24 | 250,000 | 0.3 | |
| ממשלתית צמודה %09/22 2.75 | אג"ח מדינה | 0.1 | 100,000 | 0.1 | |
| ממשלתית שקלית %01/22 5.5 | אג"ח מדינה | 0.1 | 100,000 | 0.1 | |
| ממשלתית שקלית 01/20 5 | אג"ח מדינה | 0.09 | 100,000 | 0.1 | |
| ממשלתי שקלי 1026 | אג"ח מדינה | 0.01 | 10,000 | 0.0 | |
| ממשלתי צמוד 0536 | אג"ח מדינה | 0 | 1,000 | 0.0 | |
| ממשלתי שקלי 142 | אג"ח מדינה | 0 | 1,000 | 0.0 | |
| ממשלתית צמודה %1016 0.1 | אג"ח מדינה | 0 | 1,000 | 0.0 | |
1 |
CALL אופציות, שהם % מהקרן |
| ת001460M502-25רכישה | CALL אופציית | 0 | 1 | 0.0 | |
1 |
PUT אופציות, שהם % מהקרן |
| ת001460M502-25מכירה | PUT אופציית | 0 | -1 | 0.0 | |
5 |
(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 2.17% מהקרן |
| SPDR BARCLAYS HIGH YIELD BOND | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 1.18 | 10,000 | 1.5 | |
| FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.35 | 5,000 | 0.5 | |
| FIRST TRUST IPOX-100 INDEX F | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.3 | 2,000 | 0.4 | |
| ISHARES SELECT DIVIDEND ETF | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.22 | 900 | 0.3 | |
| GUGGENHEIM SOLAR ETF | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.12 | 1,200 | 0.2 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 8.61% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 6.28 | | 8.2 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 2.33 | | 3.0 | |
|