|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
303 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
1230 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
85 |
אג"חים קונצרני, שהם 56.90% מהקרן |
| RABOBK 3.875% 20.04.16 | אג"ח קונצרני | 3.15 | 2,000,000 | 9.5 | |
| שופרסל אגח ג | אג"ח קונצרני | 2.14 | 6,260,598 | 6.5 | |
| AT&T INC T 1.6% 15.02.17 | אג"ח קונצרני | 1.98 | 1,502,000 | 6.0 | |
| TENCNT4.625% 12/12/16 | אג"ח קונצרני | 1.92 | 1,400,000 | 5.8 | |
| אדמה אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.9 | 5,324,514 | 5.8 | |
| חברה לישראלאגח6 | אג"ח קונצרני | 1.83 | 4,473,470 | 5.6 | |
| VALEBZ 6.25% 23.1.2017 | אג"ח קונצרני | 1.79 | 1,300,000 | 5.4 | |
| CAF 1.875% 29.05.21 | אג"ח קונצרני | 1.58 | 1,000,000 | 4.8 | |
| AT&T 5.6% 15.5.2018 | אג"ח קונצרני | 1.47 | 1,000,000 | 4.5 | |
| AT&T 5.5% 1.2.2018 | אג"ח קונצרני | 1.44 | 1,000,000 | 4.4 | |
| סלקום אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.42 | 4,009,670 | 4.3 | |
| בזק אגח 8 | אג"ח קונצרני | 1.4 | 3,958,510 | 4.2 | |
| JAPAN FIN JFM 2.5% 12.09.18 | אג"ח קונצרני | 1.36 | 1,000,000 | 4.1 | |
| ROYAL BANK CANADA RY 2.2% 27.07.18 | אג"ח קונצרני | 1.32 | 1,000,000 | 4.0 | |
| BANCO DEL EST 2% 09/11/2017 | אג"ח קונצרני | 1.31 | 1,000,000 | 4.0 | |
| EMC CORP EMC 1.875% 01.06.18 | אג"ח קונצרני | 1.31 | 1,000,000 | 4.0 | |
| VOD 1.5% 19.2.2018 | אג"ח קונצרני | 1.3 | 1,000,000 | 3.9 | |
| CNOOC FINANCE CNOOC 1.75% 09.05.18 | אג"ח קונצרני | 1.29 | 1,000,000 | 3.9 | |
| חברה לישראלאגח9 | אג"ח קונצרני | 1.15 | 3,187,518 | 3.5 | |
| פועלים הנפ הת י | אג"ח קונצרני | 1.12 | 2,382,994 | 3.4 | |
| BP CAPITAL MARKETS BPLN 3.95% 08.10.18 | אג"ח קונצרני | 1.05 | 5,000,000 | 3.2 | |
| שכון ובי אגח 3 | אג"ח קונצרני | 0.88 | 2,450,371 | 2.7 | |
| פרטנר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.85 | 2,406,317 | 2.6 | |
| דיסקונט מנ הת ז | אג"ח קונצרני | 0.8 | 2,218,375 | 2.4 | |
| BAYNGR 1.125% 24.1.2018 | אג"ח קונצרני | 0.75 | 500,000 | 2.3 | |
| VW 1% 04.10.17 | אג"ח קונצרני | 0.75 | 500,000 | 2.3 | |
| ABIBB FLOAT 29.3.2018 | אג"ח קונצרני | 0.74 | 500,000 | 2.2 | |
| IBM CORP 5.7% 14.9.17 | אג"ח קונצרני | 0.74 | 500,000 | 2.2 | |
| SYNNVX FLOAT 2.10.2017 | אג"ח קונצרני | 0.73 | 500,000 | 2.2 | |
| מז טפ הנפק 34 | אג"ח קונצרני | 0.71 | 2,032,299 | 2.1 | |
| NESTLE HOLDINGS NESNVX 1.375% 21.06.17 | אג"ח קונצרני | 0.66 | 500,000 | 2.0 | |
| AAPL 1% 03/05/2018 | אג"ח קונצרני | 0.65 | 500,000 | 2.0 | |
| CNOOC 1.625% 30.04.17 | אג"ח קונצרני | 0.65 | 500,000 | 2.0 | |
| HIGHWY 1.625% 28.04.17 | אג"ח קונצרני | 0.65 | 500,000 | 2.0 | |
| INTC 1.35% 15.12.2017 | אג"ח קונצרני | 0.65 | 500,000 | 2.0 | |
| TOYOTA MOTOR TOYOTA 1.25% 05.10.17 | אג"ח קונצרני | 0.65 | 500,000 | 2.0 | |
| WMT 1% 21.04.2017 | אג"ח קונצרני | 0.65 | 500,000 | 2.0 | |
| AGN 1.35% 15.3.2018 | אג"ח קונצרני | 0.64 | 500,000 | 1.9 | |
| BMO 2.24% 11.12.2017 | אג"ח קונצרני | 0.64 | 600,000 | 1.9 | |
| רבוע נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.64 | 1,560,812 | 1.9 | |
| מליסרון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.59 | 1,420,073 | 1.8 | |
| סלקום אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.58 | 1,407,548 | 1.8 | |
| סלקום אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.55 | 1,332,492 | 1.7 | |
| גב ים אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.54 | 1,463,892 | 1.6 | |
| נכסים ובנ אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.49 | 1,159,863 | 1.5 | |
| MRTSP 1.2% 05/10/2017 | אג"ח קונצרני | 0.48 | 500,000 | 1.5 | |
| דלק קב אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.41 | 1,090,218 | 1.2 | |
| נורסטאר אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.4 | 957,676 | 1.2 | |
| BHP BILLITION BHP 3.75% 18.10.17 | אג"ח קונצרני | 0.37 | 350,000 | 1.1 | |
| RABOBK 4.125% 13.11.2017 | אג"ח קונצרני | 0.37 | 350,000 | 1.1 | |
| CATERPILLAR INTL CAT 7.5% 20.12.15 | אג"ח קונצרני | 0.35 | 20,000,000 | 1.1 | |
| INTER AMERICAN IADB 6% 15.12.17 | אג"ח קונצרני | 0.35 | 350,000 | 1.1 | |
| SKM 4.75% 17.11.2017 | אג"ח קונצרני | 0.32 | 300,000 | 1.0 | |
| אגוד הנפק התח ג | אג"ח קונצרני | 0.31 | 858,061 | 0.9 | |
| מליסרון אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.31 | 730,479 | 0.9 | |
| לאומי התח נד יג | אג"ח קונצרני | 0.3 | 800,352 | 0.9 | |
| ASIA 2.25% 16.9.2021 | אג"ח קונצרני | 0.28 | 250,000 | 0.8 | |
| דלק קב אגח טז | אג"ח קונצרני | 0.24 | 702,271 | 0.7 | |
| פועלים הנפק 25 | אג"ח קונצרני | 0.24 | 567,209 | 0.7 | |
| ארפורט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.23 | 642,485 | 0.7 | |
| גזית גלוב אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.22 | 607,058 | 0.7 | |
| מז טפ הנפק 33 | אג"ח קונצרני | 0.22 | 607,755 | 0.7 | |
| מז טפ הנפק 36 | אג"ח קונצרני | 0.22 | 661,314 | 0.7 | |
| פועלים הנ הת יג | אג"ח קונצרני | 0.22 | 631,287 | 0.7 | |
| לאומי התח נד יב | אג"ח קונצרני | 0.19 | 500,000 | 0.6 | |
| אגוד הנפק התח ב | אג"ח קונצרני | 0.16 | 372,572 | 0.5 | |
| כללביט אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.14 | 372,161 | 0.4 | |
| פועלים הנ הת יב | אג"ח קונצרני | 0.14 | 345,209 | 0.4 | |
| אלביט מערכ אגחא | אג"ח קונצרני | 0.12 | 319,886 | 0.4 | |
| דיסקונט מנ הת ח | אג"ח קונצרני | 0.09 | 213,080 | 0.3 | |
| מז טפ הנפק הת30 | אג"ח קונצרני | 0.09 | 200,275 | 0.3 | |
| סלקום אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.09 | 251,659 | 0.3 | |
| אגוד הנפק אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.08 | 227,361 | 0.2 | |
| הוט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.08 | 221,334 | 0.2 | |
| פניקס הון אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.08 | 207,812 | 0.2 | |
| אמות אגח א | אג"ח קונצרני | 0.07 | 166,994 | 0.2 | |
| ירושליםהנפ אגחז | אג"ח קונצרני | 0.07 | 200,000 | 0.2 | |
| פועלים הנפ הת ד | אג"ח קונצרני | 0.06 | 124,076 | 0.2 | |
| גב ים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.05 | 128,384 | 0.2 | |
| גזית גלוב אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.05 | 153,174 | 0.2 | |
| שכון ובי אגח 2 | אג"ח קונצרני | 0.04 | 108,847 | 0.1 | |
| תעש אוירית אגחב | אג"ח קונצרני | 0.03 | 87,795 | 0.1 | |
| דיסקונט מנ הת ה | אג"ח קונצרני | 0.02 | 47,139 | 0.1 | |
| בינל הנפק התח ה | אג"ח קונצרני | 0 | 6,882 | 0.0 | |
| פועלים הנ אגח31 | אג"ח קונצרני | 0 | 83 | 0.0 | |
3 |
אג"חים מדינה, שהם 24.11% מהקרן |
| גליל 5472 | אג"ח מדינה | 21.72 | 47,522,636 | 65.8 | |
| ממשל צמודה 0418 | אג"ח מדינה | 1.76 | 3,958,944 | 5.3 | |
| BRAZIL 12.5% 05.01.2016 | אג"ח מדינה | 0.63 | 1,250,000 | 1.9 | |
10 |
אג"חים מדינה חוץ שאינם מוגבלים בשיעור, שהם 15.38% מהקרן |
| TREASURY 0.25% 15.2.2015 | אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור | 8.43 | 6,500,000 | 25.6 | |
| TII 1.125% 15.01.21 | אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור | 3 | 2,000,000 | 9.1 | |
| ONTARIO ONT 2% 27.09.18 | אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור | 0.67 | 500,000 | 2.0 | |
| ONT 4.2% 08.03.18 | אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור | 0.64 | 550,000 | 1.9 | |
| Q 4.5% 01.12.2017 | אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור | 0.63 | 550,000 | 1.9 | |
| INTL FINANCE IFC 10% 12.06.17 | אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור | 0.55 | 1,000,000 | 1.7 | |
| EBRD 6% 03.03.16 | אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור | 0.43 | 20,000,000 | 1.3 | |
| IFC 7.75% 3.12.2016 | אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור | 0.4 | 18,000,000 | 1.2 | |
| IBRD 3.625% 20.2.2018 | אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור | 0.34 | 350,000 | 1.0 | |
| NZGB 6% 15.12.2017 | אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור | 0.29 | 280,000 | 0.9 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 3.51% מהקרן |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 2.16 | | 6.6 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 1.35 | | 4.1 | |
|