TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 אניגמה אג"ח ללא מניות
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   1188.1
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   6286.2
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


3


תעודות סל, שהם 1.79% מהקרן
קסםסמ קלט תשוא תעודת סל0.84324,93510.0
הראלס סט תשוא תעודת סל0.682,635,4148.1
תכלאינ עט בנדתש תעודת סל0.27105,8413.3


65


אג"חים קונצרני, שהם 26.19% מהקרן
שיכון ובינוי אגח 6אג"ח קונצרני1.9822,649,46423.5
אינטרנט זהב אגח ד אג"ח קונצרני1.7125,638,95820.4
גזית גלוב אגחיבאג"ח קונצרני1.618,000,00019.1
רבוע נדלן אגח האג"ח קונצרני1.5818,465,02118.8
שיר שלמה נדלן אגח ב אג"ח קונצרני1.3916,876,91616.5
דיסק השק אגח ואג"ח קונצרני1.1214,650,00013.4
חברה לישראל אגח 7 אג"ח קונצרני1.129,576,47013.3
אספן גרופ אגח ה אג"ח קונצרני0.99,980,90010.7
אשטרום קב אגח באג"ח קונצרני0.8310,067,2489.8
שופרסל אגח האג"ח קונצרני0.829,700,0009.8
ישרס אגח יגאג"ח קונצרני0.768,901,0009.1
אספן גרופ אגח ו אג"ח קונצרני0.78,975,3578.3
מגדלי תיכון אגח א אג"ח קונצרני0.78,009,1898.4
אדגר אגח ח אג"ח קונצרני0.698,252,3348.2
גירון אגח ד אג"ח קונצרני0.688,114,8578.1
חברה לישראל אגח 9 אג"ח קונצרני0.677,250,0007.9
כלכלית י-ם אגח ו אג"ח קונצרני0.667,328,8367.8
אמות אגח דאג"ח קונצרני0.546,183,0206.4
הכשרת הישוב אגח 15 אג"ח קונצרני0.536,543,4226.3
דלתא אגח אאג"ח קונצרני0.55,222,0366.0
אפריקה נכס אגח זאג"ח קונצרני0.455,891,0005.4
הכשרת הישוב אגח 18 אג"ח קונצרני0.446,076,2845.3
אפריקה אגח כח אג"ח קונצרני0.427,911,2125.0
אבגול אגח גאג"ח קונצרני0.414,602,4954.8
סלע נדלן אגח באג"ח קונצרני0.414,850,1044.9
אשטרום קב אגח אאג"ח קונצרני0.395,068,0004.6
אלקו החז אגח יאאג"ח קונצרני0.384,400,0004.5
שיכון ובינוי אגח 7אג"ח קונצרני0.384,000,0004.5
בראק אן וי אגח גאג"ח קונצרני0.334,060,0394.0
מבני תעש אגח טזאג"ח קונצרני0.324,310,9843.8
הכשרת הישוב אגח 13 אג"ח קונצרני0.313,090,0003.7
מבני תעש אגח יזאג"ח קונצרני0.34,249,3303.6
בי קומיוניקיישנס אגחב אג"ח קונצרני0.262,786,0003.1
הלמן אלדובי אגח א אג"ח קונצרני0.232,642,5272.8
ישרס אגח יא אג"ח קונצרני0.22,139,0002.4
אשטרום נכ אגח 9אג"ח קונצרני0.151,796,1651.8
שופרסל אגח דאג"ח קונצרני0.131,696,6531.6
דיסקונט השק אגח ט אג"ח קונצרני0.11,400,0001.2
מבני תעשיה אגח ח' אג"ח קונצרני0.1961,7911.2
נורסטאר אגח ט אג"ח קונצרני0.1965,9891.2
כלכלית י-ם אגח יג אג"ח קונצרני0.091,400,0001.1
מישורים אגח דאג"ח קונצרני0.091,170,5251.1
גזית גלוב אגח ב" אג"ח קונצרני0.081,211,6611.0
סאמיט אגח זאג"ח קונצרני0.08971,3691.0
אפריקה אגח כו אג"ח קונצרני0.071,047,0910.9
נורסטאר אגח יאג"ח קונצרני0.07750,0000.8
כנפיים אגח זאג"ח קונצרני0.06741,4880.7
שופרסל אגח ב אג"ח קונצרני0.06521,2470.7
אדגר אגח ז אג"ח קונצרני0.05504,7980.6
בינלאומי הנפק אגח ח אג"ח קונצרני0.05550,0000.6
ארפורט אגח האג"ח קונצרני0.04460,0000.5
אלקו אגח י אג"ח קונצרני0.03412,9490.4
הכשרת הישוב אגח 12 אג"ח קונצרני0.03329,0360.4
סלע נדלן אגח א אג"ח קונצרני0.03294,7910.3
דרבן אגח ח אג"ח קונצרני0.02194,8520.2
לאומי שה נד 301 אג"ח קונצרני0.02270,0000.3
אמות אגח א אג"ח קונצרני0.01100,0000.1
מכתשים אגן אגח באג"ח קונצרני0.01100,0000.1
סאמיט אגח ואג"ח קונצרני0.0191,0000.1
אלרוב נדלן אגח ב אג"ח קונצרני050,0000.1
אשטרום נכסים אגח 7 אג"ח קונצרני040,0000.0
דמרי אגח ד אג"ח קונצרני03,0000.0
כלכלית י-ם אגח יא אג"ח קונצרני044,1610.0
פז נפט אגח ג אג"ח קונצרני050,0000.1
רבד אגח באג"ח קונצרני020,0000.0


18


אג"חים מדינה, שהם 41.44% מהקרן
ממשלית שקלית 6.0 02/19 אג"ח מדינה7.6771,976,00091.3
ממשלתית שקלית %4.0 01/18 אג"ח מדינה7.1376,893,00084.9
ממשלתית שקלית 5.5 02/17 אג"ח מדינה4.0441,500,00048.1
ממשלתית שקלית 5 01/20 אג"ח מדינה3.9438,975,00046.9
ממשלתית שקלית %2.25 05/19 אג"ח מדינה3.8642,540,00045.9
ממשלתית שקלית %4.25 08/16 אג"ח מדינה3.6340,000,00043.3
ממשלתית משתנה 08/17 אג"ח מדינה2.7532,790,05332.8
ממשל משתנה ‭112אג"ח מדינה2.4629,464,18329.3
ממשל שקלית ‭0324אג"ח מדינה1.312,867,45615.5
ממשלתי שקלי 142אג"ח מדינה1.068,640,00012.6
ממשלתית משתנה 05/20 אג"ח מדינה1.0112,023,63212.0
ממשלתי שקלי 1026אג"ח מדינה0.977,900,00011.6
ממשלתית שקלית %2.50 05/16 אג"ח מדינה0.78,000,0008.4
ממשלתית שקלית %2.25 10/17 אג"ח מדינה0.435,000,0005.1
ממשל שקלית ‭032אג"ח מדינה0.222,080,0002.6
ממשלתית צמודה %3.5 04/18 אג"ח מדינה0.171,500,0002.0
ממשל שקלית ‭012אג"ח מדינה0.1940,9641.2
גליל 5903 אג"ח מדינה08,0000.0


10


מלוות קצר מועד, שהם 21.71% מהקרן
מלווה קצר מועד 1215 מלווה קצר מועד6.3675,900,00075.8
מלווה קצר מועד 515 מלווה קצר מועד3.8646,000,00046.0
מלווה קצר מועד 425 מלווה קצר מועד2.934,500,00034.5
מלווה קצר מועד 1015 מלווה קצר מועד2.4228,850,00028.8
מלווה קצר מועד 615 מלווה קצר מועד2.0624,500,00024.5
מלווה קצר מועד 725 מלווה קצר מועד1.6820,000,00020.0
מלווה קצר מועד 116 מלווה קצר מועד0.8410,000,00010.0
מלווה קצר מועד 915 מלווה קצר מועד0.8410,000,00010.0
מלווה קצר מועד 815 מלווה קצר מועד0.56,000,0006.0
מלווה קצר מועד 1115 מלווה קצר מועד0.253,000,0003.0


2


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 8.59% מהקרן
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים5.2962,982,61063.0
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים3.310,001,32639.3
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן