רשימת אחזקות מלאה

FOREST אג"ח מדורג

נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות

מידע כללי

דף קרן נאמנות

פירוט אחזקות הקרן

מנהל הקרן

שווי הקרן במיל' ש''ח:		185.8
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:		765

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
8	אג"חים להמרה, שהם 1.89% מהקרן
	סאנפלאואר אג טו	אג"ח להמרה	0.8	1,601,589	1.7
	אביב ארלון אגח ב	אג"ח להמרה	0.44	925,129	0.9
	אורביט אג ו	אג"ח להמרה	0.36	616,000	0.8
	כרמל אחזקות אגח א	אג"ח להמרה	0.16	282,529	0.3
	נטו מלינדה אגח א	אג"ח להמרה	0.06	108,611	0.1
	סאנפלאואר אגח ג	אג"ח להמרה	0.03	49,187	0.1
	לידר השקעות אג ו	אג"ח להמרה	0.02	45,759	0.0
	מעין ונצר אגא-ש	אג"ח להמרה	0.02	95,781	0.0
140	אג"חים קונצרני, שהם 77.52% מהקרן
	ISRELE 5.625 06/21/18	אג"ח קונצרני	3.6	1,820,000	7.6
	לאומי התח נד ז	אג"ח קונצרני	2.98	5,012,203	6.3
	דיסקונט מנפיקים כ הת ז	אג"ח קונצרני	2.66	5,134,036	5.6
	חשמל אגח סד' 22	אג"ח קונצרני	2.49	4,169,363	5.3
	אפקון החזקות אגח ג	אג"ח קונצרני	2.3	4,704,987	4.9
	פועלים הנפקות סד 25	אג"ח קונצרני	2.1	3,500,000	4.5
	מזר טפח הנפק אגח 34	אג"ח קונצרני	1.98	3,988,268	4.2
	טן דלק אגח ג	אג"ח קונצרני	1.68	3,524,593	3.6
	כרמל אולפינים אגח א	אג"ח קונצרני	1.62	2,705,554	3.4
	ישרס אגח ז	אג"ח קונצרני	1.45	3,048,994	3.1
	אגוד הנפק אגח ד	אג"ח קונצרני	1.42	2,931,146	3.0
	ויתניה אגח ג	אג"ח קונצרני	1.27	2,462,249	2.7
	רבד אגח ב	אג"ח קונצרני	1.24	2,727,451	2.6
	דורסל אגח ב	אג"ח קונצרני	1.2	2,592,000	2.6
	קרדן נדלן אגח ב	אג"ח קונצרני	1.19	2,525,000	2.5
	אלומיי אגח א	אג"ח קונצרני	1.09	2,297,727	2.3
	אדרי-אל אגח ב	אג"ח קונצרני	1.08	2,177,272	2.3
	חממה סחר אגח ג	אג"ח קונצרני	1.05	2,151,722	2.2
	פלסטו שק אגח ג	אג"ח קונצרני	1.03	2,262,872	2.2
	סאמיט אגח ה	אג"ח קונצרני	1.02	2,169,672	2.2
	מליסרון אגח ד	אג"ח קונצרני	1	1,682,673	2.1
	התעשיה האוירית אגח ב	אג"ח קונצרני	0.98	1,952,276	2.1
	סאמיט אגח ו	אג"ח קונצרני	0.98	1,930,500	2.1
	דורי בניה אגח א	אג"ח קונצרני	0.96	1,998,028	2.0
	נכסים ובנין אגח ג	אג"ח קונצרני	0.95	1,566,565	2.0
	קרדן רכב אגח ה	אג"ח קונצרני	0.93	1,569,141	2.0
	סאנפלאואר אגח ד	אג"ח קונצרני	0.9	1,785,960	1.9
	ריט 1אגח א	אג"ח קונצרני	0.89	1,484,287	1.9
	אפקון החזקות אגח ב	אג"ח קונצרני	0.85	1,671,481	1.8
	מליסרון אגח ג	אג"ח קונצרני	0.85	1,408,553	1.8
	לאומי התח נד ח	אג"ח קונצרני	0.84	1,392,882	1.8
	מנדלסון תשתיות אגח ג	אג"ח קונצרני	0.84	1,600,000	1.8
	ישרס אגח יב	אג"ח קונצרני	0.81	1,527,500	1.7
	גלובל כנפיים אגח א	אג"ח קונצרני	0.79	1,516,184	1.7
	ב.יאיר אגח 2	אג"ח קונצרני	0.78	1,239,287	1.7
	שלמה החז אגח טו	אג"ח קונצרני	0.77	1,498,102	1.6
	צינורות המזה''ת אגח 2	אג"ח קונצרני	0.74	1,490,472	1.6
	אלעזרא אגח ב	אג"ח קונצרני	0.73	1,410,000	1.5
	ירושלים הנפ כתבי התח ג	אג"ח קונצרני	0.71	1,166,381	1.5
	ישרס אגח ו	אג"ח קונצרני	0.71	1,376,680	1.5
	לאומי אגח 176	אג"ח קונצרני	0.71	1,064,654	1.5
	שופרסל אגח ג	אג"ח קונצרני	0.71	1,441,602	1.5
	אליאנס אגח ב	אג"ח קונצרני	0.7	1,380,933	1.5
	חשמל אגח 24	אג"ח קונצרני	0.68	1,417,035	1.4
	אירפורט אגח א	אג"ח קונצרני	0.66	1,133,990	1.4
	הוט אגח א	אג"ח קונצרני	0.64	1,235,125	1.3
	ברימאג אגח 1	אג"ח קונצרני	0.63	1,279,777	1.3
	ירושלים הנפקות אגח ז	אג"ח קונצרני	0.63	1,323,971	1.3
	דלק(תמר) $-18רמ	אג"ח קונצרני	0.62	336,808	1.3
	איידיאו גרופ אגח ה	אג"ח קונצרני	0.59	1,147,623	1.3
	פועלים הנפק כתבי הת ד	אג"ח קונצרני	0.58	844,965	1.2
	איביאי אגח ב	אג"ח קונצרני	0.57	1,134,051	1.2
	בזן אגח א	אג"ח קונצרני	0.52	925,732	1.1
	הוט אגח ב	אג"ח קונצרני	0.52	983,350	1.1
	נפטא אגח א	אג"ח קונצרני	0.49	985,871	1.0
	קרדן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.49	919,070	1.0
	רפק אגח ד	אג"ח קונצרני	0.49	960,000	1.0
	ביג'יאיי אגח 1	אג"ח קונצרני	0.48	950,000	1.0
	דור אלון אגח ד	אג"ח קונצרני	0.48	945,523	1.0
	מידאס אגח ב	אג"ח קונצרני	0.48	1,007,872	1.0
	שניב אגח ב	אג"ח קונצרני	0.48	981,750	1.0
	דיסקונט השק אגח ד	אג"ח קונצרני	0.44	754,806	0.9
	נתנאל גרופ אגח ה	אג"ח קונצרני	0.43	900,000	0.9
	דלק אנרגיה אגח ד	אג"ח קונצרני	0.38	747,980	0.8
	טן דלק אגח ב	אג"ח קונצרני	0.38	721,811	0.8
	פועלים הנפק התח יב	אג"ח קונצרני	0.38	678,586	0.8
	פטרוכימיים אגח ד	אג"ח קונצרני	0.38	916,327	0.8
	שיר שלמה נדלן אגח א	אג"ח קונצרני	0.38	639,750	0.8
	טן דלק אגח א	אג"ח קונצרני	0.35	608,367	0.7
	אדרי-אל אגח א	אג"ח קונצרני	0.33	600,000	0.7
	דיסקונט השק אגח ט	אג"ח קונצרני	0.33	814,445	0.7
	דור אלון אגח ב	אג"ח קונצרני	0.31	522,382	0.6
	דיסק השק אגח ו	אג"ח קונצרני	0.31	724,676	0.7
	ישרס אגח יא	אג"ח קונצרני	0.31	588,482	0.7
	אלבר אגח ט	אג"ח קונצרני	0.3	616,561	0.6
	אלבר אגח יא	אג"ח קונצרני	0.3	600,599	0.6
	דורי קבוצה אגח ז	אג"ח קונצרני	0.3	722,644	0.6
	לאומי התח נד יג	אג"ח קונצרני	0.29	533,708	0.6
	מז טפ הנפק 33	אג"ח קונצרני	0.28	539,638	0.6
	ב.יאיר אגח 4	אג"ח קונצרני	0.26	443,333	0.5
	קבוצת דלק אגח יז	אג"ח קונצרני	0.26	534,942	0.5
	ארפורט אגח ג	אג"ח קונצרני	0.24	451,909	0.5
	וילאר אגח ד	אג"ח קונצרני	0.24	405,185	0.5
	טמפו משקאות אגח א	אג"ח קונצרני	0.24	461,342	0.5
	פלאזה סנט אגח ב	אג"ח קונצרני	0.24	555,120	0.5
	סלקום אגח ח	אג"ח קונצרני	0.23	575,000	0.5
	קבוצת דלק אגח טז	אג"ח קונצרני	0.23	463,788	0.5
	אגוד הנפק כתבי התח נד ג	אג"ח קונצרני	0.22	441,074	0.5
	כארמור אגח ד	אג"ח קונצרני	0.22	491,334	0.5
	צאם אגח 1	אג"ח קונצרני	0.22	443,787	0.5
	דלק אנרגיה אגח ג	אג"ח קונצרני	0.21	398,614	0.4
	תדיראן הולדינגס אגח 2	אג"ח קונצרני	0.21	477,074	0.5
	פועלים הנפקות התח ט	אג"ח קונצרני	0.2	330,000	0.4
	אפריקה נכסים אגח ג	אג"ח קונצרני	0.19	338,941	0.4
	בראק אן וי אגח א	אג"ח קונצרני	0.19	344,005	0.4
	גמול השק' אגח ב	אג"ח קונצרני	0.19	740,955	0.4
	שיכון ובינוי אגח 3	אג"ח קונצרני	0.19	376,438	0.4
	שלמה החז אגח יג	אג"ח קונצרני	0.19	369,017	0.4
	קרדן רכב אגח ו	אג"ח קונצרני	0.18	300,000	0.4
	פלאזה סנט אגח א	אג"ח קונצרני	0.16	387,739	0.3
	אמיליה פתוח אגח א	אג"ח קונצרני	0.15	266,667	0.3
	בזן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.15	263,337	0.3
	ויתניה אגח א	אג"ח קונצרני	0.15	267,004	0.3
	ויתניה אגח ב	אג"ח קונצרני	0.15	302,436	0.3
	נתנאל גרופ אגח ב	אג"ח קונצרני	0.15	307,500	0.3
	אלבר אגח י	אג"ח קונצרני	0.14	282,344	0.3
	אפריקה נכסים אגח ה	אג"ח קונצרני	0.13	240,000	0.3
	גאון אגח א	אג"ח קונצרני	0.12	217,488	0.3
	דיסקונט מנפיקיםכ הת ח	אג"ח קונצרני	0.12	200,000	0.3
	סאמיט אגח ד	אג"ח קונצרני	0.12	183,989	0.2
	נאנט אגח ב	אג"ח קונצרני	0.11	200,000	0.2
	קבוצת דלק אגח טו	אג"ח קונצרני	0.11	200,000	0.2
	גאון אחז אגח ב	אג"ח קונצרני	0.1	211,692	0.2
	מבני תעשיה אגח יג	אג"ח קונצרני	0.1	217,125	0.2
	שלמה החז אגח יב	אג"ח קונצרני	0.1	200,037	0.2
	אספן גרופ אגח ד	אג"ח קונצרני	0.09	175,333	0.2
	מבני תעשיה אגח יא	אג"ח קונצרני	0.09	152,762	0.2
	סלקום אגח ד	אג"ח קונצרני	0.09	150,000	0.2
	פוליגון אגח 3	אג"ח קונצרני	0.09	161,623	0.2
	גולד בונד אגח ב	אג"ח קונצרני	0.08	133,537	0.2
	ישראל קנדה אגח ג	אג"ח קונצרני	0.08	149,700	0.2
	לידר השקעות אגח ה	אג"ח קונצרני	0.08	138,402	0.2
	רקח אגח ב	אג"ח קונצרני	0.08	161,181	0.2
	אלבר אגח יג	אג"ח קונצרני	0.07	130,487	0.1
	מגה אור אגח ב	אג"ח קונצרני	0.07	123,333	0.1
	נתנאל גרופ אגח ד	אג"ח קונצרני	0.07	145,000	0.2
	איאסאראר אגח יד	אג"ח קונצרני	0.06	118,283	0.1
	אפיק הירדן אגח א	אג"ח קונצרני	0.06	102,286	0.1
	מנדלסון תשתיות אגח ב	אג"ח קונצרני	0.06	107,546	0.1
	וילי פוד אגח ד	אג"ח קונצרני	0.05	100,000	0.1
	מירלנד אגח ג	אג"ח קונצרני	0.05	328,333	0.1
	נתנאל גרופ אגח ג	אג"ח קונצרני	0.04	79,096	0.1
	עמוס הדר אגח א	אג"ח קונצרני	0.04	68,452	0.1
	סלקום אגח ט	אג"ח קונצרני	0.03	71,417	0.1
	סינרג'י כבלים אגח ב	אג"ח קונצרני	0.02	189,189	0.0
	דורי קבוצה אגח ו	אג"ח קונצרני	0.01	24,851	0.0
	רבד אגח א	אג"ח קונצרני	0.01	19,200	0.0
	בריטיש ישראל אגח א	אג"ח קונצרני	0	2	0.0
	נייר חדרה אגח 4	אג"ח קונצרני	0	5,717	0.0
	שיכון ובינוי אגח 2	אג"ח קונצרני	0	5,085	0.0
1	ני"ע מסחרי סחיר, שהם 0.92% מהקרן
	קרדן רכב מסחרי1	ני"ע מסחרי סחיר	0.92	1,978,061	2.0
8	ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם % מהקרן
	אמפל אמריקן אגח ב חש 1/13	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	6,250	0.0
	אמפל אמריקן אגח ב חש 1/14	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	6,250	0.0
	אמפל-אמריקן אגח א	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	65,000	0.0
	אמפל-אמריקן אגח ב	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	12,500	0.0
	אמפל-אמריקן אגח ג	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	147,099	0.0
	סינרגי אגח ב חש 6/14	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	15,765	0.0
	סינרגי ב חש8/14	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	15,765	0.0
	סנרג'י ב חש1214	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	15,765	0.0
1	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 7.63% מהקרן
	פיקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	7.63		16.2