TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 FOREST אג"ח מדורג
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   185.8
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   765
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


8


אג"חים להמרה, שהם 1.89% מהקרן
סאנפלאואר אג טו אג"ח להמרה0.81,601,5891.7
אביב ארלון אגח ב אג"ח להמרה0.44925,1290.9
אורביט אג ו אג"ח להמרה0.36616,0000.8
כרמל אחזקות אגח א אג"ח להמרה0.16282,5290.3
נטו מלינדה אגח א אג"ח להמרה0.06108,6110.1
סאנפלאואר אגח ג אג"ח להמרה0.0349,1870.1
לידר השקעות אג ו אג"ח להמרה0.0245,7590.0
מעין ונצר אגא-ש אג"ח להמרה0.0295,7810.0


140


אג"חים קונצרני, שהם 77.52% מהקרן
ISRELE 5.625 06/21/18 אג"ח קונצרני3.61,820,0007.6
לאומי התח נד ז אג"ח קונצרני2.985,012,2036.3
דיסקונט מנפיקים כ הת ז אג"ח קונצרני2.665,134,0365.6
חשמל אגח סד' 22 אג"ח קונצרני2.494,169,3635.3
אפקון החז אגח גאג"ח קונצרני2.34,704,9874.9
פועלים הנפקות סד 25 אג"ח קונצרני2.13,500,0004.5
מזר טפח הנפק אגח 34 אג"ח קונצרני1.983,988,2684.2
טן דלק אגח גאג"ח קונצרני1.683,524,5933.6
כרמל אולפינים אגח א אג"ח קונצרני1.622,705,5543.4
ישרס אגח ז אג"ח קונצרני1.453,048,9943.1
אגוד הנפק אגח ד אג"ח קונצרני1.422,931,1463.0
ויתניה אגח ג אג"ח קונצרני1.272,462,2492.7
רבד אגח באג"ח קונצרני1.242,727,4512.6
דורסל אגח באג"ח קונצרני1.22,592,0002.6
קרדן נדלן אגח באג"ח קונצרני1.192,525,0002.5
אלומיי אגח א אג"ח קונצרני1.092,297,7272.3
אדרי-אל אגח ב אג"ח קונצרני1.082,177,2722.3
חממה סחר אגח ג אג"ח קונצרני1.052,151,7222.2
פלסטו שק אגח גאג"ח קונצרני1.032,262,8722.2
סאמיט אגח ה אג"ח קונצרני1.022,169,6722.2
מליסרון אגח ד אג"ח קונצרני11,682,6732.1
התעשיה האוירית אגח ב אג"ח קונצרני0.981,952,2762.1
סאמיט אגח ואג"ח קונצרני0.981,930,5002.1
דורי בניה אגח א אג"ח קונצרני0.961,998,0282.0
נכסים ובנין אגח ג אג"ח קונצרני0.951,566,5652.0
קרדן רכב אגח ה אג"ח קונצרני0.931,569,1412.0
סאנפלאואר אגח ד אג"ח קונצרני0.91,785,9601.9
ריט 1אגח א אג"ח קונצרני0.891,484,2871.9
אפקון החזקות אגח ב אג"ח קונצרני0.851,671,4811.8
מליסרון אגח ג אג"ח קונצרני0.851,408,5531.8
לאומי התח נד ח אג"ח קונצרני0.841,392,8821.8
מנדלסון תשתיות אגח ג אג"ח קונצרני0.841,600,0001.8
ישרס אגח יב אג"ח קונצרני0.811,527,5001.7
גלובל כנפיים אגח א אג"ח קונצרני0.791,516,1841.7
ב.יאיר אגח 2 אג"ח קונצרני0.781,239,2871.7
שלמה החז אגח טו אג"ח קונצרני0.771,498,1021.6
צינורות המזה''ת אגח 2 אג"ח קונצרני0.741,490,4721.6
אלעזרא אגח באג"ח קונצרני0.731,410,0001.5
ירושלים הנפ כתבי התח ג אג"ח קונצרני0.711,166,3811.5
ישרס אגח ו אג"ח קונצרני0.711,376,6801.5
לאומי אגח 176 אג"ח קונצרני0.711,064,6541.5
שופרסל אגח ג אג"ח קונצרני0.711,441,6021.5
אליאנס אגח ב אג"ח קונצרני0.71,380,9331.5
חשמל אגח 24 אג"ח קונצרני0.681,417,0351.4
אירפורט אגח א אג"ח קונצרני0.661,133,9901.4
הוט אגח א אג"ח קונצרני0.641,235,1251.3
ברימאג אגח 1 אג"ח קונצרני0.631,279,7771.3
ירושלים הנפקות אגח ז אג"ח קונצרני0.631,323,9711.3
דלק(תמר) $-18רמ אג"ח קונצרני0.62336,8081.3
איידיאו גרופ אגח ה אג"ח קונצרני0.591,147,6231.3
פועלים הנפק כתבי הת ד אג"ח קונצרני0.58844,9651.2
איביאי אגח ב אג"ח קונצרני0.571,134,0511.2
בזן אגח אאג"ח קונצרני0.52925,7321.1
הוט אגח ב אג"ח קונצרני0.52983,3501.1
נפטא אגח א אג"ח קונצרני0.49985,8711.0
קרדן אגח ד אג"ח קונצרני0.49919,0701.0
רפק אגח ד אג"ח קונצרני0.49960,0001.0
ביג'יאיי אגח 1 אג"ח קונצרני0.48950,0001.0
דור אלון אגח ד אג"ח קונצרני0.48945,5231.0
מידאס אגח ב אג"ח קונצרני0.481,007,8721.0
שניב אגח ב אג"ח קונצרני0.48981,7501.0
דיסקונט השק אגח ד אג"ח קונצרני0.44754,8060.9
נתנאל גרופ אגח ה אג"ח קונצרני0.43900,0000.9
דלק אנרגיה אגח ד אג"ח קונצרני0.38747,9800.8
טן דלק אגח ב אג"ח קונצרני0.38721,8110.8
פועלים הנפק התח יב אג"ח קונצרני0.38678,5860.8
פטרוכימיים אגח ד אג"ח קונצרני0.38916,3270.8
שיר שלמה נדלן אגח א אג"ח קונצרני0.38639,7500.8
טן דלק אגח א אג"ח קונצרני0.35608,3670.7
אדרי-אל אגח א אג"ח קונצרני0.33600,0000.7
דיסקונט השק אגח ט אג"ח קונצרני0.33814,4450.7
דור אלון אגח ב אג"ח קונצרני0.31522,3820.6
דיסק השק אגח ואג"ח קונצרני0.31724,6760.7
ישרס אגח יאאג"ח קונצרני0.31588,4820.7
אלבר אגח ט אג"ח קונצרני0.3616,5610.6
אלבר אגח יא אג"ח קונצרני0.3600,5990.6
דורי קבוצה אגחזאג"ח קונצרני0.3722,6440.6
לאומי התח נד יג אג"ח קונצרני0.29533,7080.6
מז טפ הנפק 33 אג"ח קונצרני0.28539,6380.6
ב.יאיר אגח 4 אג"ח קונצרני0.26443,3330.5
קבוצת דלק אגח יז אג"ח קונצרני0.26534,9420.5
ארפורט אגח ג אג"ח קונצרני0.24451,9090.5
וילאר אגח ד אג"ח קונצרני0.24405,1850.5
טמפו משקאות אגח א אג"ח קונצרני0.24461,3420.5
פלאזה סנט אגח באג"ח קונצרני0.24555,1200.5
סלקום אגח חאג"ח קונצרני0.23575,0000.5
קבוצת דלק אגח טז אג"ח קונצרני0.23463,7880.5
אגוד הנפק כתבי התח נד ג אג"ח קונצרני0.22441,0740.5
כארמור אגח ד אג"ח קונצרני0.22491,3340.5
צאם אגח 1 אג"ח קונצרני0.22443,7870.5
דלק אנרגיה אגח ג אג"ח קונצרני0.21398,6140.4
תדיראן הול אגח2אג"ח קונצרני0.21477,0740.5
פועלים הנפקות התח ט אג"ח קונצרני0.2330,0000.4
אפריקה נכסים אגח ג אג"ח קונצרני0.19338,9410.4
בראק אן וי אגח א אג"ח קונצרני0.19344,0050.4
גמול השק' אגח ב אג"ח קונצרני0.19740,9550.4
שיכון ובינוי אגח 3 אג"ח קונצרני0.19376,4380.4
שלמה החז אגח יג אג"ח קונצרני0.19369,0170.4
קרדן רכב אגח ו אג"ח קונצרני0.18300,0000.4
פלאזה סנט אגח אאג"ח קונצרני0.16387,7390.3
אמיליה פתוח אגח א אג"ח קונצרני0.15266,6670.3
בזן אגח ב אג"ח קונצרני0.15263,3370.3
ויתניה אגח א אג"ח קונצרני0.15267,0040.3
ויתניה אגח ב אג"ח קונצרני0.15302,4360.3
נתנאל גרופ אגח ב אג"ח קונצרני0.15307,5000.3
אלבר אגח י אג"ח קונצרני0.14282,3440.3
אפריקה נכסים אגח ה אג"ח קונצרני0.13240,0000.3
גאון אגח א אג"ח קונצרני0.12217,4880.3
דיסקונט מנפיקיםכ הת ח אג"ח קונצרני0.12200,0000.3
סאמיט אגח ד אג"ח קונצרני0.12183,9890.2
נאנט אגח ב אג"ח קונצרני0.11200,0000.2
קבוצת דלק אגח טו אג"ח קונצרני0.11200,0000.2
גאון אחז אגח ב אג"ח קונצרני0.1211,6920.2
מבני תעשיה אגח יג אג"ח קונצרני0.1217,1250.2
שלמה החז אגח יב אג"ח קונצרני0.1200,0370.2
אספן גרופ אגח ד אג"ח קונצרני0.09175,3330.2
מבני תעשיה אגח יא אג"ח קונצרני0.09152,7620.2
סלקום אגח ד אג"ח קונצרני0.09150,0000.2
פוליגון אגח 3 אג"ח קונצרני0.09161,6230.2
גולד בונד אגח ב אג"ח קונצרני0.08133,5370.2
ישראל קנדה אגח ג אג"ח קונצרני0.08149,7000.2
לידר השקעות אגח ה אג"ח קונצרני0.08138,4020.2
רקח אגח באג"ח קונצרני0.08161,1810.2
אלבר אגח יג אג"ח קונצרני0.07130,4870.1
מגה אור אגח ב אג"ח קונצרני0.07123,3330.1
נתנאל גרופ אגח ד אג"ח קונצרני0.07145,0000.2
איאסאראר אגח יד אג"ח קונצרני0.06118,2830.1
אפיק הירדן אגח א אג"ח קונצרני0.06102,2860.1
מנדלסון תשתיות אגח ב אג"ח קונצרני0.06107,5460.1
וילי פוד אגח ד אג"ח קונצרני0.05100,0000.1
מירלנד אגח ג אג"ח קונצרני0.05328,3330.1
נתנאל גרופ אגח ג אג"ח קונצרני0.0479,0960.1
עמוס הדר אגח א אג"ח קונצרני0.0468,4520.1
סלקום אגח טאג"ח קונצרני0.0371,4170.1
סינרג'י כבלים אגח ב אג"ח קונצרני0.02189,1890.0
דורי קבוצה אגח ו אג"ח קונצרני0.0124,8510.0
רבד אגח א אג"ח קונצרני0.0119,2000.0
בריטיש ישראל אגח א אג"ח קונצרני020.0
נייר חדרה אגח 4 אג"ח קונצרני05,7170.0
שיכון ובינוי אגח 2 אג"ח קונצרני05,0850.0


1


ני"ע מסחרי סחיר, שהם 0.92% מהקרן
קרדן רכב מסחרי1 ני"ע מסחרי סחיר0.921,978,0612.0


8


ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם % מהקרן
אמפל אמריקן אגח ב חש 1/13 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה06,2500.0
אמפל אמריקן אגח ב חש 1/14 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה06,2500.0
אמפל-אמריקן אגח א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה065,0000.0
אמפל-אמריקן אגח ב נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה012,5000.0
אמפל-אמריקן אגח ג נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0147,0990.0
סינרגי אגח ב חש 6/14 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה015,7650.0
סינרגי ב חש8/14 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה015,7650.0
סנרג'י ב חש1214 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה015,7650.0


1


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 7.63% מהקרן
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים7.63 16.2
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן