|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
69.2 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
194.4 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
128 |
אג"חים קונצרני, שהם 81.69% מהקרן |
| בזק אגח 5 | אג"ח קונצרני | 3.8 | 2,000,000 | 2.6 | |
| שטראוס אגח ב | אג"ח קונצרני | 3.67 | 2,000,000 | 2.6 | |
| גלילה הפקד אגחג | אג"ח קונצרני | 2.32 | 1,296,824 | 1.6 | |
| לאומי התח נד ז | אג"ח קונצרני | 2.17 | 1,200,000 | 1.5 | |
| פועלים הנפק 25 | אג"ח קונצרני | 2 | 1,096,568 | 1.4 | |
| פרטנר אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.65 | 1,009,192 | 1.1 | |
| נצבא אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.64 | 1,000,000 | 1.1 | |
| בזק אגח 6 | אג"ח קונצרני | 1.52 | 900,000 | 1.1 | |
| סלקום אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.2 | 666,666 | 0.8 | |
| רבוע נדלן אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.19 | 704,000 | 0.8 | |
| חשמל אגח 24 | אג"ח קונצרני | 1.07 | 728,581 | 0.7 | |
| אלוני חץ אגח ח | אג"ח קונצרני | 1.05 | 600,000 | 0.7 | |
| מבני תעש אגח יד | אג"ח קונצרני | 1.02 | 700,000 | 0.7 | |
| פועלים הנפ הת י | אג"ח קונצרני | 1.02 | 500,000 | 0.7 | |
| מיטב השק אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.01 | 600,000 | 0.7 | |
| דלק קב אגח כב | אג"ח קונצרני | 0.98 | 500,000 | 0.7 | |
| אפריקה מג אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.96 | 600,000 | 0.7 | |
| אדמה אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.94 | 500,000 | 0.7 | |
| אלביט מערכ אגחא | אג"ח קונצרני | 0.94 | 585,000 | 0.7 | |
| אלרוב נדלן אגחב | אג"ח קונצרני | 0.93 | 601,000 | 0.6 | |
| פרטנר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.93 | 600,000 | 0.6 | |
| דה לסר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.92 | 600,000 | 0.6 | |
| חשמל אגח 22 | אג"ח קונצרני | 0.92 | 504,140 | 0.6 | |
| פועלים הנ הת יד | אג"ח קונצרני | 0.92 | 500,000 | 0.6 | |
| גזית גלוב אגחיא | אג"ח קונצרני | 0.91 | 500,000 | 0.6 | |
| אמות אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.89 | 500,000 | 0.6 | |
| בזק אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.89 | 600,000 | 0.6 | |
| פז נפט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.89 | 600,000 | 0.6 | |
| לאומי שה נד 300 | אג"ח קונצרני | 0.87 | 450,000 | 0.6 | |
| לאומי התח נד יד | אג"ח קונצרני | 0.86 | 500,000 | 0.6 | |
| מז טפ הנפק 33 | אג"ח קונצרני | 0.79 | 500,000 | 0.5 | |
| שכון ובי אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.75 | 500,000 | 0.5 | |
| לאומי שה נד 200 | אג"ח קונצרני | 0.73 | 400,000 | 0.5 | |
| ארפורט אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.71 | 480,733 | 0.5 | |
| חברה לישראלאגח6 | אג"ח קונצרני | 0.71 | 400,000 | 0.5 | |
| דלק קב אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.7 | 400,000 | 0.5 | |
| מליסרון אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.68 | 391,950 | 0.5 | |
| שכון ובי אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.67 | 400,000 | 0.5 | |
| דה זראסאי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.66 | 400,000 | 0.5 | |
| גב ים אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.65 | 410,566 | 0.5 | |
| נכסים ובנ אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.65 | 400,000 | 0.5 | |
| תעש אוירית אגחג | אג"ח קונצרני | 0.64 | 400,000 | 0.4 | |
| הוט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.63 | 400,000 | 0.4 | |
| אדמה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.62 | 400,000 | 0.4 | |
| גזית גלוב אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.62 | 300,000 | 0.4 | |
| גזית גלוב אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.62 | 400,000 | 0.4 | |
| אמות אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.6 | 342,857 | 0.4 | |
| דלק קב אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.6 | 300,000 | 0.4 | |
| כללביט אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.6 | 400,000 | 0.4 | |
| וילאר אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.59 | 373,387 | 0.4 | |
| אלוני חץ אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.58 | 300,000 | 0.4 | |
| בראק אן וי אגחב | אג"ח קונצרני | 0.58 | 383,333 | 0.4 | |
| קרדן רכב אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.57 | 314,664 | 0.4 | |
| נורסטאר אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.56 | 329,460 | 0.4 | |
| פועלים הנ הת טו | אג"ח קונצרני | 0.56 | 300,000 | 0.4 | |
| אשטרום נכ אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.55 | 335,399 | 0.4 | |
| נורסטאר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.55 | 400,000 | 0.4 | |
| פועלים הנ הת יא | אג"ח קונצרני | 0.54 | 300,000 | 0.4 | |
| דלק קב אגח יט | אג"ח קונצרני | 0.53 | 300,000 | 0.4 | |
| שלמה החז אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.53 | 346,230 | 0.4 | |
| בריטיש ישר אגחג | אג"ח קונצרני | 0.52 | 283,333 | 0.4 | |
| מז טפ הנפק הת31 | אג"ח קונצרני | 0.52 | 300,000 | 0.4 | |
| נכסים ובנ אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.51 | 300,000 | 0.4 | |
| ארפורט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.5 | 312,060 | 0.4 | |
| בראק אן וי אגחא | אג"ח קונצרני | 0.5 | 306,966 | 0.4 | |
| דה זראסאי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.5 | 324,980 | 0.3 | |
| ריט 1 אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.5 | 300,000 | 0.3 | |
| דורי קבוצה אגחו | אג"ח קונצרני | 0.49 | 309,774 | 0.3 | |
| דלק קב אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.49 | 300,000 | 0.3 | |
| ארפורט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.48 | 300,000 | 0.3 | |
| דה לסר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.48 | 286,927 | 0.3 | |
| דקסיה הנפ אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.48 | 330,843 | 0.3 | |
| מז טפ הנפק הת30 | אג"ח קונצרני | 0.48 | 250,000 | 0.3 | |
| נורסטאר אגח י | אג"ח קונצרני | 0.47 | 300,000 | 0.3 | |
| בזק אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.46 | 300,000 | 0.3 | |
| לאומי שה נד 201 | אג"ח קונצרני | 0.46 | 312,013 | 0.3 | |
| מבני תעש אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.46 | 263,127 | 0.3 | |
| אלקטרה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.45 | 300,000 | 0.3 | |
| גזית גלוב אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.43 | 300,000 | 0.3 | |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.41 | 300,000 | 0.3 | |
| חברה לישראלאגח7 | אג"ח קונצרני | 0.4 | 200,000 | 0.3 | |
| פרטנר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.4 | 250,000 | 0.3 | |
| פרטנר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.4 | 300,000 | 0.3 | |
| שופרסל אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.4 | 268,741 | 0.3 | |
| אגוד הנפ אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.39 | 250,000 | 0.3 | |
| גזית גלוב אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.39 | 200,000 | 0.3 | |
| פועלים הנ אגח32 | אג"ח קונצרני | 0.39 | 200,000 | 0.3 | |
| אלקו אגח י | אג"ח קונצרני | 0.38 | 270,000 | 0.3 | |
| ביג אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.38 | 200,000 | 0.3 | |
| דה לסר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.38 | 300,000 | 0.3 | |
| דלק קב אגח יח | אג"ח קונצרני | 0.38 | 200,000 | 0.3 | |
| לאומי שה נד 301 | אג"ח קונצרני | 0.38 | 250,000 | 0.3 | |
| בינל הנפק התח ה | אג"ח קונצרני | 0.37 | 200,000 | 0.3 | |
| גב ים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.37 | 200,000 | 0.3 | |
| יואל אגח 3 | אג"ח קונצרני | 0.36 | 250,000 | 0.3 | |
| ריט 1 אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.36 | 210,591 | 0.3 | |
| אשטרום קב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.35 | 250,000 | 0.2 | |
| דרבן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.34 | 200,000 | 0.2 | |
| אבגול אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.32 | 200,000 | 0.2 | |
| בי קומיונק אגחב | אג"ח קונצרני | 0.32 | 200,000 | 0.2 | |
| הוט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.32 | 200,000 | 0.2 | |
| מליסרון אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.31 | 197,959 | 0.2 | |
| סלקום אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.31 | 200,000 | 0.2 | |
| סלקום אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.31 | 200,000 | 0.2 | |
| שלמה החז אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.31 | 200,000 | 0.2 | |
| אגוד הנפ התח יח | אג"ח קונצרני | 0.3 | 200,000 | 0.2 | |
| כללביט אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.3 | 184,511 | 0.2 | |
| גזית גלוב אגח י | אג"ח קונצרני | 0.29 | 143,838 | 0.2 | |
| ירושליםהנפ אגחח | אג"ח קונצרני | 0.29 | 200,000 | 0.2 | |
| לונשטן הנד אגחג | אג"ח קונצרני | 0.29 | 200,000 | 0.2 | |
| מז טפ הנפק הת27 | אג"ח קונצרני | 0.28 | 138,240 | 0.2 | |
| שלמה החז אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.28 | 184,628 | 0.2 | |
| שלמה החז אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.28 | 184,628 | 0.2 | |
| מבני תעש אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.27 | 200,000 | 0.2 | |
| לאומי התח נד יג | אג"ח קונצרני | 0.24 | 150,000 | 0.2 | |
| שכון ובי אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.24 | 150,000 | 0.2 | |
| סלקום אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.21 | 133,333 | 0.1 | |
| ביג אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.17 | 95,238 | 0.1 | |
| מבני תעש אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.17 | 100,000 | 0.1 | |
| חברה לישראלאגח9 | אג"ח קונצרני | 0.16 | 100,000 | 0.1 | |
| דמרי אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.15 | 100,000 | 0.1 | |
| דמרי אגח כג | אג"ח קונצרני | 0.09 | 62,000 | 0.1 | |
| דלק קב אגח טז | אג"ח קונצרני | 0.06 | 37,384 | 0.0 | |
| תעש אוירית אגחב | אג"ח קונצרני | 0.06 | 36,676 | 0.0 | |
| רבוע נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.04 | 22,930 | 0.0 | |
| נצבא אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.03 | 21,474 | 0.0 | |
| ביג אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.02 | 12,177 | 0.0 | |
| אשטרום נכ אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.01 | 8,008 | 0.0 | |
3 |
אג"חים מדינה, שהם 4.59% מהקרן |
| ממשל שקלית 0122 | אג"ח מדינה | 1.84 | 1,000,000 | 1.3 | |
| ממשל שקלית 0323 | אג"ח מדינה | 1.79 | 1,000,000 | 1.2 | |
| ממשל צמודה 0418 | אג"ח מדינה | 0.96 | 500,000 | 0.7 | |
2 |
מלוות קצר מועד, שהם 6.96% מהקרן |
| מ.ק.מ 215 | מלווה קצר מועד | 4.31 | 3,000,000 | 3.0 | |
| מ.ק.מ 515 | מלווה קצר מועד | 2.65 | 1,850,000 | 1.8 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 6.70% מהקרן |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 6.7 | | 4.7 | |
|