TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 ילין לפידות 20/80
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   2778.7
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   10122.9
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


83


מניות, שהם 10.24% מהקרן
NOVARTIS -AG S מניה0.6749,50018.9
PFIZER INC PFE מניה0.63140,00017.6
פועליםמניה0.631,000,00017.5
מליסרוןמניה0.62151,09317.3
פרוטרום מניה0.61139,07217.1
הראל השקעותמניה0.48758,76113.3
פז נפטמניה0.3921,85211.0
כילמניה0.34337,0009.5
טבעמניה0.3240,0009.0
פוקסמניה0.3299,2158.8
סיליקום 0.01 ש"ח מניה0.2947,8138.0
WIX.COM LTD מניה0.2485,0006.7
סאפיינסמניה0.24258,9026.7
נטו אחזקותמניה0.2333,2106.5
ORBOTECH LTD ORBK מניה0.22100,0006.1
לאומימניה0.19410,0005.4
נובהמניה0.19121,0535.3
YAHOO! INC YHOO מניה0.1827,9005.1
רבוע נדלןמניה0.1843,7865.2
אלון גז מניה0.1762,7524.8
HOLDINGS מניה0.15516,4004.3
איתמרמניה0.152,222,2224.1
איידיאיי ביטוח מניה0.1428,5954.0
מבטח שמירמניה0.1444,0003.9
אלרוןמניה0.13213,3603.6
MARKET TECH HOLDINGS LTD מניה0.12250,0003.5
אלקו החזקותמניה0.11124,3273.0
ביגמניה0.1120,0003.1
MEDIWOUND LTD מניה0.189,2842.8
וואן תוכנהמניה0.134,4552.7
כלל עסקי ביטוחמניה0.149,0532.8
PRTHUSCEVA CEVA מניה0.0934,9002.5
בריינסוויימניה0.0980,8762.5
מגדלי תיכון מניה0.09597,4002.4
BIO BLAST PHARMA LTD מניה0.0868,1442.3
איסתא 1מניה0.0864,8962.3
דלתאמניה0.0819,9002.3
כהן פיתוחמניה0.0829,4762.3
מגה אורמניה0.08156,3592.4
מג'יקמניה0.08103,5682.3
MACROCURE LTD מניה0.0756,3002.1
אגודמניה0.07148,1301.9
וויטסמוקמניה0.0713,126,9671.8
ויקטורי מניה0.0780,2601.9
פולירםמניה0.0767,5951.9
ENZYMOTEC LTD מניה0.0664,7501.8
SODASTREAM INTERNATIONAL LTD מניה0.0518,2501.3
חגגמניה0.05232,8591.5
סקופמניה0.0533,4841.3
פורמולה מערכותמניה0.0517,4321.4
שלאגגמניה0.0587,7571.3
אבוג'ןמניה0.0326,7260.9
אייאיאסמניה0.036,8070.8
סנומניה0.035,5740.7
COMMTOUCH SOFTWARE LDT CTCH מניה0.0260,0000.5
FORWARD PHARMA A/S-ADR מניה0.026,2500.6
אינסוליין מניה0.02526,3200.5
אלומיימניה0.0217,1360.6
גולדמניה0.023,1850.4
דלק קבוצהמניה0.026090.6
אדגרמניה0.0133,8870.2
או.אר.טימניה0.0113,1130.3
אורייןמניה0.019,2040.1
אי.ג'י.אר.אימניה0.0143,2630.2
אמתמניה0.0124,4300.1
גניגרמניה0.0130,9230.3
מדיקלמניה0.01465,3680.2
ספקטרוניקס 1 ש"ח מניה0.0114,9000.4
פאנגאיה נדל"ןמניה0.01380,3520.3
פניקס 1מניה0.0121,1000.2
פריורטקמניה0.0112,2080.2
קלילמניה0.011,2340.3
קסניהמניה0.01206,4490.4
דוניץמניה04,8910.1
דיסקונט אמניה020,0000.1
חדמניה05000.0
טלדורמניה06,0000.0
מישוריםמניה09,5240.1
מרמניה01,3320.0
סיירן בע"מ מניה07,0000.1
ספאנטקמניה05,0780.0
ראלקומניה010,0000.1
שנפמניה02,0000.0


6


תעודות סל, שהם 6.75% מהקרן
קסםסמ ז 39 500 תעודת סל1.6577,09844.7
פסג מדד מז ספשח תעודת סל1.21152,74433.9
פסג מדד מו ספ תעודת סל1.2399,00233.5
הראלס כה ספ תעודת סל1.153,901,16632.1
תכלית סל ד ספ 500 תעודת סל0.94319,52326.3
תכלית אינדקס יח ספ500 שח תעודת סל0.65909,75418.2


3


יחידות השתתפות, שהם 0.53% מהקרן
ישראמקו יהשיחידת השתתפות0.3313,691,7679.3
אבנר חיפושים יהש 0.01שח יחידת השתתפות0.111,149,5782.9
דלק קידוחים יהשיחידת השתתפות0.09173,6472.4


1


זכויות, שהם % מהקרן
מדיקל זכויות 4 זכויות012,5770.0


6


כתבי אופציה, שהם % מהקרן
אינסוליין אופ' פיק' כתב אופציה0157,8960.0
איסתא ל.ס.10/13 כתב אופציה047,8960.0
אפליי אופ' פיקטיבי כתב אופציה051,9400.0
ישראל קנדה אופ 4 כתב אופציה036,1480.0
מדיקל אופ 2 כתב אופציה0750.0
מדיקל אופ 3 כתב אופציה034,1900.0


13


אג"חים להמרה, שהם 0.89% מהקרן
GRAND CITY PROPERTIES SA 1.5% אג"ח להמרה0.411,710,00011.6
ארקו אג חאג"ח להמרה0.154,337,6814.2
נתנאל גרופ אגח להמרה 3 אג"ח להמרה0.112,505,7613.0
פריון נטוורק אג יב אג"ח להמרה0.092,532,0002.4
ב.יאיר אגח 12 אג"ח להמרה0.041,000,0001.0
טאואר אגח ו אג"ח להמרה0.04600,0001.0
סאנפלאואר אג טו אג"ח להמרה0.03834,5010.9
אביב ארלון אגח ב אג"ח להמרה0.01243,9450.2
איתמר אגח יב אג"ח להמרה0.01220,0000.3
חלל תקשורת אגח ב אג"ח להמרה036,6660.0
מישורים אג יב אג"ח להמרה03,7500.0
סאנפלאואר אגח ג אג"ח להמרה06,0540.0
קמהדע אגח ג אג"ח להמרה036,5840.0


216


אג"חים קונצרני, שהם 32.94% מהקרן
מליסרון אגח חאג"ח קונצרני1.0226,429,77828.6
שלמה החז אגח ידאג"ח קונצרני1.0126,613,44228.3
אדגר אגח חאג"ח קונצרני128,017,37127.9
פועלים הנפקות אגח 31 אג"ח קונצרני0.9523,736,41526.7
מזר טפח הנפק אגח 35 אג"ח קונצרני0.8521,430,63223.9
אלבר אגח יג אג"ח קונצרני0.7921,006,94422.2
פועלים הנ אגח‭3אג"ח קונצרני0.718,626,18319.6
גזית גלוב אגחיבאג"ח קונצרני0.5915,598,00016.5
שלמה החז אגח טואג"ח קונצרני0.5714,563,76215.9
דלק קב אגח יטאג"ח קונצרני0.511,333,74614.0
חשמל אגח 25 אג"ח קונצרני0.513,408,78114.1
סלקום אגח ד אג"ח קונצרני0.4910,817,73413.6
GENERAL ELEC CAP CORP 3.45% 15/05/24 אג"ח קונצרני0.453,000,00012.7
אלקטרה נדלן אגח דאג"ח קונצרני0.4512,591,28312.7
פז נפט אגח דאג"ח קונצרני0.4512,838,61212.6
רבוע נדלן אגח דאג"ח קונצרני0.4510,584,80212.5
בזק אגח 5 אג"ח קונצרני0.449,251,12912.3
מז טפ הנפק ‭3אג"ח קונצרני0.4311,987,33911.9
אקסטל אגח אאג"ח קונצרני0.4212,104,00011.7
סלע נדלן אגח באג"ח קונצרני0.411,021,47611.1
אגוד הנפ אגח חאג"ח קונצרני0.3810,451,76410.5
לאומי התח נד יב אג"ח קונצרני0.379,114,40210.4
מבני תעש אגח טואג"ח קונצרני0.3710,904,64710.3
פועלים הנפקות סד 25 אג"ח קונצרני0.378,195,42410.4
GOOG INC 3.375% 25/02/24 אג"ח קונצרני0.342,200,0009.5
פועלים הנפקות אגח 30 אג"ח קונצרני0.349,047,1039.5
אלון רבוע אגח ג אג"ח קונצרני0.339,565,7789.1
AAPL INC 3.45% 06/05/24 אג"ח קונצרני0.312,000,0008.6
CISCO SYSTEMS INC 3.625% 04/03/24 אג"ח קונצרני0.312,000,0008.7
IBM 3.625% 02/24 אג"ח קונצרני0.312,000,0008.6
חברה לישראל אגח 6 אג"ח קונצרני0.316,970,3718.7
גזית גלוב אגח דאג"ח קונצרני0.35,866,9478.4
סלקום אגח ב אג"ח קונצרני0.36,611,9688.3
אשטרום נכ אגח 8אג"ח קונצרני0.297,467,0008.2
בזק אגח 8 אג"ח קונצרני0.297,446,5888.0
דקסיה הנ אגח יאאג"ח קונצרני0.298,065,0008.1
חברה לישראל אגח 7אג"ח קונצרני0.295,862,8978.1
מליסרון אגח ט אג"ח קונצרני0.297,652,8708.0
IBM 1.625%5/20 אג"ח קונצרני0.282,000,0007.8
JNJ 3.375% 12/23 אג"ח קונצרני0.281,800,0007.8
אספן גרופ אגח ה אג"ח קונצרני0.287,204,7637.7
ארפורט סיטי אגח ד אג"ח קונצרני0.277,423,2607.6
אשטרום קב אגח באג"ח קונצרני0.267,564,4127.4
AMGN 6.15% 06/18 אג"ח קונצרני0.251,520,0006.9
GEN ELEC4.65%10/21 אג"ח קונצרני0.251,510,0006.9
אלקטרה אגח דאג"ח קונצרני0.256,756,0007.0
סאמיט אגח ואג"ח קונצרני0.246,252,6086.7
פועלים הנפק יאג"ח קונצרני0.244,681,1686.7
דלק אנרגיה אגח ה אג"ח קונצרני0.235,308,8506.3
בזק אגח 6אג"ח קונצרני0.225,199,7466.1
גלילה הפקדות אגח ג אג"ח קונצרני0.224,905,9536.1
לאומי התח נד ח אג"ח קונצרני0.224,791,3906.1
מז טפ הנפק 33 אג"ח קונצרני0.225,706,5366.3
חלל תקשורת אגח ח אג"ח קונצרני0.216,000,0006.0
רבוע נדלן אגח האג"ח קונצרני0.215,648,8085.8
שטראוס אגח ב אג"ח קונצרני0.215,895,2107.5
מכתשים אגן אגח באג"ח קונצרני0.24,200,0005.5
BERKSHIRE HATHAWAY INC 3% 11/02/13 אג"ח קונצרני0.181,200,0005.0
PEPSICO INC 3.6% 01/03/24 אג"ח קונצרני0.181,166,6675.0
בריטיש ישראל אגח ג אג"ח קונצרני0.183,921,1315.0
ישרס אגח יאאג"ח קונצרני0.184,597,2615.2
מזרחי טפ הנפק אגח 36 אג"ח קונצרני0.185,171,5465.1
מליסרון אגח האג"ח קונצרני0.183,772,4335.0
PRIMECITY INVESTMENT 4% 13/11/19 אג"ח קונצרני0.171,000,0004.8
ישרס אגח יגאג"ח קונצרני0.174,717,5004.8
GE 4.625%1/21 אג"ח קונצרני0.161,000,0004.5
MOCROSOFT3.625%12/23 אג"ח קונצרני0.161,000,0004.4
אלקו אגח י אג"ח קונצרני0.164,594,8554.5
דקסיה ישר הנפקות אגח ה אג"ח קונצרני0.163,947,1844.4
דרבן אגח דאג"ח קונצרני0.163,662,4364.4
לאומי התח נד ג אג"ח קונצרני0.163,067,3724.4
מליסרון אגח ד אג"ח קונצרני0.163,642,0594.6
פרטנר אגח ה אג"ח קונצרני0.164,167,5424.5
PFIZER 3% 6/23 אג"ח קונצרני0.151,000,0004.1
אשדר אגח אאג"ח קונצרני0.153,341,1434.2
בזן אגח אאג"ח קונצרני0.153,408,3134.1
ביג אגח דאג"ח קונצרני0.153,323,1144.1
ביג אגח האג"ח קונצרני0.153,895,0004.1
ישרס אגח יב אג"ח קונצרני0.153,707,3424.1
פועלים הנפ אגח 32אג"ח קונצרני0.153,089,2644.2
צור אגח ז אג"ח קונצרני0.153,662,4344.1
שיכון ובינוי אגח 6אג"ח קונצרני0.154,083,6954.2
מזר טפח הנפק אגח 34 אג"ח קונצרני0.143,606,4953.8
GENERAL MOTORS FINL CO 3.15% 15/01/20 אג"ח קונצרני0.13900,0003.6
דלק קב אגח יחאג"ח קונצרני0.132,698,5913.6
GRAND CITY PROPERTIES SA 2% 29/10/21 אג"ח קונצרני0.12750,0003.4
דלק קב אגח כבאג"ח קונצרני0.122,480,9983.4
דמרי אגח האג"ח קונצרני0.123,255,0003.3
כרמל אולפינים אגח א אג"ח קונצרני0.122,627,0643.3
לאומי אגח 176 אג"ח קונצרני0.122,312,5073.2
סלקום אגח ה אג"ח קונצרני0.123,020,7373.2
קבוצת דלק אגח טו אג"ח קונצרני0.122,931,0883.3
רגנסי אגח אאג"ח קונצרני0.123,355,8853.3
אפריקה אגח כחאג"ח קונצרני0.114,664,9213.0
מבני תעשיה אגח יד אג"ח קונצרני0.113,150,0003.2
פרטנר אגח ב אג"ח קונצרני0.112,763,5053.1
MOODY'S CORPORATION 2.75% 15/07/19 אג"ח קונצרני0.1670,0002.7
TOTAL CAPITAL INTL SA 3.75% 10/04/24 אג"ח קונצרני0.1650,0002.8
אחוזת בית אגח א אג"ח קונצרני0.12,698,0002.8
ירושלים הנפ אגח ב אג"ח קונצרני0.12,168,2822.8
מנרב אגח אאג"ח קונצרני0.12,697,0002.8
סאמיט אגח זאג"ח קונצרני0.12,800,0002.7
צור אגח חאג"ח קונצרני0.12,822,2192.9
ABB TREASURY CENTER USA 4% 15/06/21 אג"ח קונצרני0.09600,0002.6
אורתם סהר אגח ה אג"ח קונצרני0.092,500,0002.5
ביטוח ישיר אגח י אג"ח קונצרני0.092,327,7452.6
גירון אגח האג"ח קונצרני0.092,400,0002.4
חנן מור אגח ה אג"ח קונצרני0.092,570,0002.6
ליברטי אגח ד אג"ח קונצרני0.092,474,8802.4
מגה אור אגח האג"ח קונצרני0.092,278,4052.4
COLGATE-PALMOLIVE CO 3.25% 15/03/14 אג"ח קונצרני0.08500,0002.1
MOODYS CORPORATION 4.5% 01/09/22 אג"ח קונצרני0.08500,0002.2
אלקטרה אגח גאג"ח קונצרני0.081,750,0212.4
חג'ג' אגח ד אג"ח קונצרני0.082,007,7052.2
חשמל אגח 24 אג"ח קונצרני0.082,308,5602.4
מבני תעש אגח טזאג"ח קונצרני0.082,658,9312.4
נץ ארהב אגח 1 אג"ח קונצרני0.082,194,9832.3
ב.יאיר אגח 13 אג"ח קונצרני0.071,940,5002.0
גינדי אגח ג אג"ח קונצרני0.071,763,8552.0
גירון אגח ד אג"ח קונצרני0.071,905,3821.9
מליסרון אגח ואג"ח קונצרני0.071,536,6021.9
נתנאל גרופ אגח ד אג"ח קונצרני0.071,827,0002.0
פועלים הנפק התח יב אג"ח קונצרני0.071,625,6711.9
אדרי-אל אגח ב אג"ח קונצרני0.061,520,3891.6
אפריקה נכס אגח זאג"ח קונצרני0.061,747,3731.6
גזית גלוב אגח י אג"ח קונצרני0.061,122,4711.6
וילאר אגח ואג"ח קונצרני0.061,269,0831.5
מירלנד אגח ו אג"ח קונצרני0.065,031,2751.6
מישורים אגח ב אג"ח קונצרני0.061,467,0001.7
נכסים ובנ אגח ואג"ח קונצרני0.061,372,9031.6
פועלים הנפקות אגח 29 אג"ח קונצרני0.061,429,5001.7
אביב ארלון אגח ד אג"ח קונצרני0.051,396,1391.4
אדגר אגח זאג"ח קונצרני0.051,113,3961.3
אדגר אגח ו אג"ח קונצרני0.051,211,0351.4
הכש חב בטח אגח 2 אג"ח קונצרני0.051,395,5981.4
מירלנד אגח ה אג"ח קונצרני0.054,675,2771.4
פועלים הנפקות אגח 26 אג"ח קונצרני0.051,531,3451.5
רבד אגח אאג"ח קונצרני0.051,319,6701.4
BANK OF AMERICA CORP 5.7% 24/01/22 אג"ח קונצרני0.04230,0001.1
אאורה אגח ו אג"ח קונצרני0.041,100,0321.2
אלקטרה נדלן אגח ג אג"ח קונצרני0.04908,9291.0
ב.יאיר אגח 11 אג"ח קונצרני0.04960,0001.0
ביטוח ישיר אגח ט אג"ח קונצרני0.041,004,6571.2
כללביט אגח אאג"ח קונצרני0.04773,3281.1
מגה אור אגח ג אג"ח קונצרני0.04903,3761.0
סאמיט אגח ד אג"ח קונצרני0.04921,1201.3
סאמיט אגח ה אג"ח קונצרני0.04909,1501.1
סלקום אגח ואג"ח קונצרני0.041,071,8361.1
VERIZON COMMUNICAT 5.15% 15/09/23 אג"ח קונצרני0.03200,0000.9
אגוד הנפק אגח ד אג"ח קונצרני0.03739,9860.8
אגוד הנפק אגח ו אג"ח קונצרני0.03714,2150.8
אלקו החז אגח יאאג"ח קונצרני0.03940,0841.0
אשטרום קב אגח אאג"ח קונצרני0.03771,8600.7
גזית גלוב אגח ט אג"ח קונצרני0.03709,9020.9
גירון אגח ג' אג"ח קונצרני0.03723,5800.8
דלק אנרגיה אגח ד אג"ח קונצרני0.03861,1100.9
דלק קב אגח יגאג"ח קונצרני0.03678,0311.0
הכשרה בטוח אגח ד אג"ח קונצרני0.03798,0930.9
חג'ג' אגח ג אג"ח קונצרני0.03745,3830.8
ישראל קנדה אגח ג אג"ח קונצרני0.03749,2490.8
לאומי התח נד ידאג"ח קונצרני0.03606,0000.7
מירלנד אגח ד אג"ח קונצרני0.031,898,6990.7
פרטנר אגח ג אג"ח קונצרני0.03726,2500.8
אאורה אגח ז אג"ח קונצרני0.02492,0000.5
אביב ארלון אגח ג אג"ח קונצרני0.02546,0070.6
אביב בניה אגח 4 אג"ח קונצרני0.02447,1890.5
אמות אגח באג"ח קונצרני0.02415,4530.5
אשטרום נכסים אגח 5 אג"ח קונצרני0.02435,8530.5
דקסיה ישר הנפקות אגח ד אג"ח קונצרני0.02439,8070.5
הכשרה חב בטוח אגח 1 אג"ח קונצרני0.02500,0000.6
כלכלית אגח ט אג"ח קונצרני0.02446,0390.4
כנפיים אגח ג אג"ח קונצרני0.02546,1700.6
מבני תעש אגח יזאג"ח קונצרני0.02500,0000.4
מגה אור אגח דאג"ח קונצרני0.02490,5790.5
מזרחי טפח הנפק התח 31 אג"ח קונצרני0.02535,6890.6
סאנפלאואר אגח ד אג"ח קונצרני0.02400,0000.4
איידיאייהנ הת גאג"ח קונצרני0.01310,0000.4
אירפורט אגח א אג"ח קונצרני0.01116,6670.1
אלומיי אגח אאג"ח קונצרני0.01206,0590.2
בוני תיכון אגח ה אג"ח קונצרני0.01230,0000.2
בינלאומי הנפק אגח ג' אג"ח קונצרני0.01162,4090.2
דלק אנרגיה אגח ג אג"ח קונצרני0.01243,1480.3
הוט אגח א אג"ח קונצרני0.01329,9820.4
ירושלים הנפק אגח א אג"ח קונצרני0.01120,4470.1
ירושליםהנפ אגח ח אג"ח קונצרני0.01388,8270.4
ישראל קנדה אגח ד אג"ח קונצרני0.01200,0000.2
כלכלית י-ם אגח ו אג"ח קונצרני0.01248,1540.3
מזרחי טפח הנפק התח 30 אג"ח קונצרני0.01244,9020.3
מירלנד אגח ג אג"ח קונצרני0.01866,6660.3
פרטנר אגח דאג"ח קונצרני0.01440,3580.4
רבוע נדלן אגח ג אג"ח קונצרני0.01131,8050.2
ריט 1 אגח גאג"ח קונצרני0.01211,3170.3
אגוד הנפק כתבי התח נד ג אג"ח קונצרני0127,5280.1
אדגר אגח ה אג"ח קונצרני03,3330.0
איידיאיי הנפקות תע התח ב אג"ח קונצרני020,0000.0
אפיק הירדן אגח א אג"ח קונצרני06,7390.0
אפריקה נכסים אגח ה אג"ח קונצרני088,0000.1
אשטרום נכסים אגח 6 אג"ח קונצרני091,3380.1
ב.יאיר אגח 10 אג"ח קונצרני016,8170.0
ב.יאיר אגח 8 אג"ח קונצרני051,0000.1
ב.יאיר אגח 9 אג"ח קונצרני027,3000.0
בינלאומי הנפק כתבי התנד ה אג"ח קונצרני050,6280.1
גולד בונד אגח ב אג"ח קונצרני074,2150.1
דיסקונט מנפיקים כ הת ז אג"ח קונצרני086,8210.1
דלתא גליל אגח כ אג"ח קונצרני077,6180.1
וילי פוד אגח ד אג"ח קונצרני04990.0
חלל תקשורת אגח ה אג"ח קונצרני05,1230.0
חנן מור אגח ד אג"ח קונצרני0116,8500.1
מגה אור אגח ב אג"ח קונצרני020,0000.0
מישורים אגח א אג"ח קונצרני062,8780.1
נאנט אגח ד אג"ח קונצרני0101,5380.1
עמיר שיווק אגח ב אג"ח קונצרני071,2610.1
פועלים הנפקות התח ט אג"ח קונצרני094,7810.1
צור אגח ו אג"ח קונצרני040,0900.0
קבוצת דלק אגח יד אג"ח קונצרני0100,0000.1
שלמה החז אגח יב אג"ח קונצרני043,8500.0


25


אג"חים מדינה, שהם 32.33% מהקרן
ממשל שקלית ‭012אג"ח מדינה4.3795,281,450122.4
ממשלתית שקלית %4.0 01/18 אג"ח מדינה4.03102,115,045112.8
ממשל שקלית ‭032אג"ח מדינה3.6281,311,431101.3
ממשלתי שקלי 0120אג"ח מדינה3.4981,084,43597.6
גליל 5903אג"ח מדינה2.2136,925,03561.8
ממשלתית צמודה %3.5 04/18 אג"ח מדינה1.8939,378,59852.9
ממשלתית שקלית %2.50 05/16 אג"ח מדינה1.7847,433,58249.7
ממשלתית צמודה %3 10/19 אג"ח מדינה1.3529,514,36737.7
ממשל צמודה ‭092אג"ח מדינה1.3131,473,67736.6
ממשל צמודה ‭0922אג"ח מדינה1.0723,785,37730.0
גליל 5472 אג"ח מדינה1.0621,345,68629.6
ממשלית שקלית 6.0 02/19 אג"ח מדינה0.9821,681,15327.5
שחר 2683 אג"ח מדינה0.9525,087,11426.7
ממשלתית שקלית 5.5 02/17 אג"ח מדינה0.8219,796,14422.9
ממשלתית צמודה %1.0 05/17 אג"ח מדינה0.820,882,75822.3
ממשלתי שקלי 1026אג"ח מדינה0.6612,655,08318.5
ממשלתית שקלית %4.25 08/16 אג"ח מדינה0.615,432,49816.7
ממשלתית שקלית %2.25 05/19 אג"ח מדינה0.338,604,2669.3
ממשלתית צמודה %0.1 1016 אג"ח מדינה0.277,494,5307.5
גליל 5904אג"ח מדינה0.254,080,1846.9
ממשלתי משתנה 0520אג"ח מדינה0.184,955,5684.9
STATE OF ISRAEL2.875%1/24 אג"ח מדינה0.16862,4164.4
ממשלתית משתנה 08/17 אג"ח מדינה0.113,006,9183.0
ממשלתי שקלי 142אג"ח מדינה0.03592,1270.9
ממשל משתנה ‭112אג"ח מדינה0.01250,0000.2


7


מלוות קצר מועד, שהם 3.00% מהקרן
מלווה קצר מועד 725 מלווה קצר מועד0.9225,725,97125.7
מלווה קצר מועד 615 מלווה קצר מועד0.8122,756,03322.7
מלווה קצר מועד 425 מלווה קצר מועד0.4613,013,02013.0
מלווה קצר מועד 815 מלווה קצר מועד0.4312,060,30212.0
מלווה קצר מועד 1115 מלווה קצר מועד0.185,000,0005.0
מלווה קצר מועד 515 מלווה קצר מועד0.154,230,0004.2
מלווה קצר מועד 215 מלווה קצר מועד0.051,410,0001.4


1


(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 0.37% מהקרן
MARKET VECTORS PHARMACEUTICA (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.3740,00010.4


4


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 12.32% מהקרן
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים12.31344,314,000344.3
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0.0174,3870.3
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים070.0
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים024,8010.1
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן