TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 פסגות בונד שקלי לפדיון
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   96.4
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   363.3
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


51


אג"חים קונצרני, שהם 54.60% מהקרן
גזית גלוב אגח ו אג"ח קונצרני3.93,498,3503.8
בזק אגח 8 אג"ח קונצרני2.772,500,0002.7
דיסקונט מנ הת ז אג"ח קונצרני2.772,438,1182.7
דלק קב אגח טו אג"ח קונצרני2.742,324,3202.7
פועלים הנ אגח29 אג"ח קונצרני2.351,939,1382.3
בי קומיונק אגחב אג"ח קונצרני2.282,000,0002.2
מז טפ הנפק 34 אג"ח קונצרני2.171,991,1032.1
פרטנר אגח ה אג"ח קונצרני2.031,827,3302.0
סלקום אגח ה אג"ח קונצרני1.851,666,6671.8
דלתא אגח האג"ח קונצרני1.781,411,0451.7
הוט אגח ב אג"ח קונצרני1.741,500,0001.7
אבגול אגח ב אג"ח קונצרני1.731,500,0001.7
פועלים הנ הת יאאג"ח קונצרני1.681,299,3411.6
דיסקונט מנ הת ה אג"ח קונצרני1.591,321,0151.5
כללביט אגח ו אג"ח קונצרני1.561,352,0991.5
דלק קב אגח יד אג"ח קונצרני1.441,142,9431.4
חברה לישראלאגח9 אג"ח קונצרני1.431,265,7231.4
אדמה אגח ד אג"ח קונצרני1.421,267,2191.4
שכון ובי אגח 3 אג"ח קונצרני1.251,108,5241.2
תעש אוירית אגחב אג"ח קונצרני1.151,040,1431.1
לאומי התח נד יג אג"ח קונצרני1.14968,3941.1
כללביט אגח חאג"ח קונצרני1.01900,0001.0
אגוד הנפק אגח ד אג"ח קונצרני0.99930,1541.0
דמרי אגח ד אג"ח קונצרני0.72650,0000.7
שכון ובי אגח 7אג"ח קונצרני0.69592,1350.7
תדיראן הול אגח2אג"ח קונצרני0.69700,0000.7
ישרס אגח יא אג"ח קונצרני0.67575,1940.6
מגה אור אגח ה אג"ח קונצרני0.62576,0000.6
פז נפט אגח דאג"ח קונצרני0.61600,0000.6
לאומי שה נד 301 אג"ח קונצרני0.55500,0000.5
שלמה החז אגח יב אג"ח קונצרני0.55505,9290.5
אזורים אגח ‭1אג"ח קונצרני0.54500,0000.5
ביג אגח ואג"ח קונצרני0.54500,0000.5
דלק קב אגח טז אג"ח קונצרני0.52478,9280.5
לונשטן הנד אגחגאג"ח קונצרני0.52500,0000.5
שלמה החז אגח טו אג"ח קונצרני0.51450,0000.5
אפקון החז אגח ג אג"ח קונצרני0.47444,0000.5
גב ים אגח ז אג"ח קונצרני0.46400,0000.4
ממן אגח באג"ח קונצרני0.39371,0000.4
אלקטרה אגח דאג"ח קונצרני0.38350,0000.4
בזן אגח ד אג"ח קונצרני0.33320,0000.3
אלומיי אגח א אג"ח קונצרני0.31293,8890.3
נכסים ובנ אגח זאג"ח קונצרני0.3250,0000.3
אקסטל אגח א אג"ח קונצרני0.25250,0000.2
אלקו אגח יאאג"ח קונצרני0.24225,0000.2
מבנה אגח טו אג"ח קונצרני0.24250,0000.2
סאמיט אגח ה אג"ח קונצרני0.24232,6160.2
נייר חדרה אגח 5 אג"ח קונצרני0.22200,0000.2
אלבר אגח ידאג"ח קונצרני0.16150,0000.2
גזית גלוב אגח ה אג"ח קונצרני0.11110,0000.1
דמרי אגח כג אג"ח קונצרני01,6000.0


2


אג"חים מדינה, שהם 15.84% מהקרן
ממשל שקלית ‭012אג"ח מדינה13.2710,000,00012.8
ממשל שקלית ‭032אג"ח מדינה2.572,000,0002.5


3


מלוות קצר מועד, שהם 23.42% מהקרן
מ.ק.מ 1115 מלווה קצר מועד12.3812,000,00012.0
מ.ק.מ 725 מלווה קצר מועד5.885,700,0005.7
מ.ק.מ 116 מלווה קצר מועד5.165,000,0005.0


1


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 5.64% מהקרן
פיקדון פיקדון בבנק מסוים5.64 5.5
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן