|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
650 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
3357 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
1 |
אג"חים להמרה, שהם 0.26% מהקרן |
| רבוע נדל''ן אגח א | אג"ח להמרה | 0.26 | 1,343,333 | 1.7 | |
61 |
אג"חים קונצרני, שהם 14.86% מהקרן |
| אינטרנט זהב אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.36 | 11,265,417 | 9.0 | |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 1.3 | 8,950,000 | 8.6 | |
| חשמל אגח סד' 22 | אג"ח קונצרני | 0.86 | 4,500,000 | 5.7 | |
| רבוע נדלן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.7 | 3,950,000 | 4.7 | |
| קרדן רכב אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.66 | 3,450,000 | 4.4 | |
| נורסטאר אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.65 | 3,600,501 | 4.3 | |
| נכסים ובנין אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.59 | 3,430,000 | 3.9 | |
| בוני תיכון אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.56 | 3,865,000 | 3.7 | |
| אדגר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.52 | 3,430,000 | 3.4 | |
| בריטיש ישראל אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.46 | 2,370,000 | 3.0 | |
| אשטרום נכ אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0.39 | 2,600,000 | 2.6 | |
| רגנסי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.36 | 2,368,944 | 2.4 | |
| שלמה החז אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.35 | 2,137,066 | 2.3 | |
| אדגר אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.33 | 1,855,625 | 2.2 | |
| גזית גלוב אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.32 | 1,655,000 | 2.1 | |
| נורסטאר אגח י | אג"ח קונצרני | 0.3 | 1,800,000 | 2.0 | |
| הכשרת הישוב אגח 17 | אג"ח קונצרני | 0.29 | 1,989,000 | 1.9 | |
| צור אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.28 | 1,664,160 | 1.9 | |
| אינטרנט זהב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.25 | 1,390,000 | 1.7 | |
| חלל תקשורת אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.25 | 1,664,169 | 1.7 | |
| פניקס אגח 2 | אג"ח קונצרני | 0.25 | 1,513,730 | 1.6 | |
| צמח המרמן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.25 | 1,550,000 | 1.7 | |
| אביב בניה אגח 4 | אג"ח קונצרני | 0.24 | 1,290,600 | 1.6 | |
| שלמה החז אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.23 | 1,420,000 | 1.5 | |
| כלכלית י-ם אג''ח ה | אג"ח קונצרני | 0.19 | 1,034,500 | 1.3 | |
| סלע נדלן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.19 | 1,222,000 | 1.3 | |
| בי קומיוניקיישנס אגחב | אג"ח קונצרני | 0.18 | 1,080,000 | 1.2 | |
| לייטסטון אגח א | אג"ח קונצרני | 0.18 | 1,150,000 | 1.2 | |
| צמח המרמן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.16 | 997,504 | 1.1 | |
| דיסקונט מנפיקים ש''ה נד 1 | אג"ח קונצרני | 0.15 | 701,297 | 1.0 | |
| הכשרת הישוב אגח 16 | אג"ח קונצרני | 0.13 | 800,000 | 0.8 | |
| אינטרנט זהב אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.12 | 773,567 | 0.8 | |
| אפריקה נכס אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.12 | 900,000 | 0.8 | |
| נכסים ובנין אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.12 | 660,000 | 0.8 | |
| אדגר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.11 | 585,355 | 0.7 | |
| אלבר אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.11 | 679,995 | 0.7 | |
| אפריקה מגורים אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.11 | 658,000 | 0.7 | |
| אשטרום נכסים אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.11 | 680,100 | 0.8 | |
| רבוע נדלן אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.1 | 673,140 | 0.7 | |
| אלבר אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.09 | 544,257 | 0.6 | |
| כנפיים אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.09 | 497,500 | 0.6 | |
| אזורים אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.08 | 402,000 | 0.5 | |
| אירפורט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.08 | 450,000 | 0.6 | |
| מבני תעשיה אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.08 | 450,000 | 0.5 | |
| איידיאיי הנפקות תע התח א | אג"ח קונצרני | 0.07 | 445,442 | 0.5 | |
| הכשרה בטוח אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.07 | 409,469 | 0.5 | |
| אדגר אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.06 | 349,860 | 0.4 | |
| חלל תקש אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.06 | 410,000 | 0.4 | |
| רבוע נדלן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.06 | 320,000 | 0.4 | |
| ישרס אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.05 | 334,000 | 0.3 | |
| פרשקובסקי אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.05 | 298,683 | 0.3 | |
| הכשרה חב בטוח אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.04 | 216,000 | 0.2 | |
| מגה אור אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.04 | 219,814 | 0.2 | |
| בוני תיכון אגח יז | אג"ח קונצרני | 0.03 | 167,200 | 0.2 | |
| ביג אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.02 | 75,000 | 0.1 | |
| סלקום אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.02 | 113,926 | 0.1 | |
| סלקום אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.02 | 150,000 | 0.2 | |
| פועלים שטרי הון נד' א' | אג"ח קונצרני | 0.02 | 100,000 | 0.1 | |
| אלבר אגח י | אג"ח קונצרני | 0 | 23,991 | 0.0 | |
| אלוני חץ אגח ו | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| נכסים ובנין אגח ג | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
18 |
אג"חים מדינה, שהם 79.37% מהקרן |
| ממשלתית צמודה %05/17 1.0 | אג"ח מדינה | 24.65 | 152,680,000 | 163.0 | |
| ממשלתית שקלית 01/20 5 | אג"ח מדינה | 11.11 | 61,046,354 | 73.5 | |
| ממשלתית שקלית 03/23 4.25 | אג"ח מדינה | 8.85 | 47,000,000 | 58.5 | |
| ממשלתית משתנה 08/17 | אג"ח מדינה | 5.51 | 36,444,580 | 36.4 | |
| גליל 5903 | אג"ח מדינה | 5.47 | 21,600,000 | 36.2 | |
| ממשלתית צמודה %04/18 3.5 | אג"ח מדינה | 4.57 | 22,500,000 | 30.2 | |
| ממשלתית שקלית %01/22 5.5 | אג"ח מדינה | 4.47 | 23,000,000 | 29.5 | |
| ממשלתית צמודה %10/19 3 | אג"ח מדינה | 2.95 | 15,300,000 | 19.5 | |
| ממשלתית משתנה 05/20 | אג"ח מדינה | 1.92 | 12,700,000 | 12.7 | |
| STATE OF ISRAEL 5.125 26/03/19 | אג"ח מדינה | 1.69 | 2,460,000 | 11.2 | |
| גליל 5472 | אג"ח מדינה | 1.61 | 7,700,000 | 10.7 | |
| ממשלתית צמודה %09/22 2.75 | אג"ח מדינה | 1.51 | 7,900,000 | 10.0 | |
| ממשלתית משתנה 11/21 | אג"ח מדינה | 1.43 | 9,500,000 | 9.5 | |
| ממשלתית שקלית %08/16 4.25 | אג"ח מדינה | 0.98 | 6,000,000 | 6.5 | |
| גליל 5904 | אג"ח מדינה | 0.85 | 3,300,000 | 5.6 | |
| ממשלתי שקלי 1026 | אג"ח מדינה | 0.78 | 3,500,000 | 5.1 | |
| ISRAEL 4% 30/06/2022 | אג"ח מדינה | 0.66 | 1,000,000 | 4.4 | |
| ממשלתית שקלית %01/18 4.0 | אג"ח מדינה | 0.36 | 2,177,656 | 2.4 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 3.77% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 3.72 | | 24.6 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | | 0.3 | |
|