|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
53.3 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
97.7 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
17 |
אג"חים קונצרני, שהם 100.00% מהקרן |
| דיסקונט מנפיקים הת ט' | אג"ח קונצרני | 9.91 | 5,095,885 | 5.3 | |
| תעש אוירית אגח ד | אג"ח קונצרני | 9.91 | 5,177,121 | 5.3 | |
| גזית גלוב אגח ה | אג"ח קונצרני | 9.9 | 5,360,071 | 5.3 | |
| בזק אגח 7 | אג"ח קונצרני | 9.89 | 5,150,425 | 5.3 | |
| פרטנר אגח ד | אג"ח קונצרני | 6 | 3,465,326 | 3.2 | |
| אגוד הנפק התח נד יח | אג"ח קונצרני | 5.28 | 2,734,125 | 2.8 | |
| פז נפט אגח ג | אג"ח קונצרני | 5.13 | 2,655,422 | 2.7 | |
| ירושלים הנפקות אגח ז | אג"ח קונצרני | 4.95 | 2,634,683 | 2.6 | |
| לאומי שה נד 301 | אג"ח קונצרני | 4.95 | 2,491,344 | 2.6 | |
| לאומי שטרי הון נד' 201 | אג"ח קונצרני | 4.94 | 2,567,718 | 2.6 | |
| נורסטאר אגח ח | אג"ח קונצרני | 4.94 | 2,782,909 | 2.6 | |
| ירושליםהנפ אגח ח | אג"ח קונצרני | 4.92 | 2,599,567 | 2.6 | |
| פז נפט אגח ד | אג"ח קונצרני | 4.77 | 2,603,937 | 2.6 | |
| אגוד הנפקות אגח ח | אג"ח קונצרני | 4.6 | 2,445,950 | 2.5 | |
| פועלים הנפק התח יג | אג"ח קונצרני | 3.56 | 1,821,240 | 1.9 | |
| פועלים הנפקות אגח 26 | אג"ח קונצרני | 3.48 | 1,852,816 | 1.9 | |
| פועלים הנפקות אגח 30 | אג"ח קונצרני | 2.87 | 1,469,793 | 1.5 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 0.01% מהקרן |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 6,024 | 0.0 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
|