|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
695.6 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
3225.8 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
9 |
אג"חים להמרה, שהם 0.68% מהקרן |
| ארקו אגח ח להמרה | אג"ח להמרה | 0.17 | 1,240,000 | 1.2 | |
| ב.יאיר אגח 12 | אג"ח להמרה | 0.15 | 1,000,000 | 1.0 | |
| פריון נטוורק אג יב | אג"ח להמרה | 0.11 | 807,048 | 0.8 | |
| אביב ארלון אגח ב | אג"ח להמרה | 0.08 | 544,300 | 0.5 | |
| סאנפלאואר אגח ג | אג"ח להמרה | 0.06 | 320,865 | 0.4 | |
| נטו מלינדה אגח א | אג"ח להמרה | 0.05 | 269,026 | 0.3 | |
| מישורים אג יב | אג"ח להמרה | 0.03 | 206,850 | 0.2 | |
| אינטרקולוני אג ג | אג"ח להמרה | 0.02 | 100,000 | 0.1 | |
| די.אן.איי ביומד אג ב | אג"ח להמרה | 0.01 | 91,616 | 0.1 | |
206 |
אג"חים קונצרני, שהם 89.70% מהקרן |
| מליסרון אגח ה | אג"ח קונצרני | 3.48 | 18,149,674 | 24.1 | |
| חשמל אגח 24 | אג"ח קונצרני | 3.27 | 22,262,536 | 22.7 | |
| גזית גלוב אגח י | אג"ח קונצרני | 2.32 | 11,425,484 | 16.1 | |
| קבוצת דלק אגח יט | אג"ח קונצרני | 2.23 | 12,538,891 | 15.5 | |
| חשמל אגח 25 | אג"ח קונצרני | 2.11 | 13,910,869 | 14.6 | |
| מזר טפח הנפק אגח 35 | אג"ח קונצרני | 1.87 | 11,627,881 | 13.0 | |
| אלבר אגח יג | אג"ח קונצרני | 1.83 | 12,033,831 | 12.7 | |
| חברה לישראל אגח 6 | אג"ח קונצרני | 1.72 | 9,598,754 | 11.9 | |
| מליסרון אגח ח | אג"ח קונצרני | 1.72 | 10,986,733 | 11.9 | |
| אשטרום נכסים אגח 8 | אג"ח קונצרני | 1.45 | 9,097,078 | 10.0 | |
| פועלים הנפקות סד 25 | אג"ח קונצרני | 1.42 | 7,723,625 | 9.8 | |
| אספן גרופ אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.32 | 8,568,366 | 9.2 | |
| מז טפ הנפק 33 | אג"ח קונצרני | 1.28 | 8,102,361 | 8.9 | |
| סלקום אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.27 | 6,992,153 | 8.8 | |
| כרמל אולפינים אגח א | אג"ח קונצרני | 1.23 | 6,722,219 | 8.5 | |
| אשדר אגח א | אג"ח קונצרני | 1.22 | 6,646,108 | 8.4 | |
| ישרס אגח יב | אג"ח קונצרני | 1.2 | 7,431,405 | 8.3 | |
| שלמה החז אגח טו | אג"ח קונצרני | 1.17 | 7,428,493 | 8.1 | |
| פועלים הנפקות אגח 29 | אג"ח קונצרני | 1.16 | 6,839,952 | 8.0 | |
| איידיאיי הנפקות תע התח ג | אג"ח קונצרני | 1.13 | 6,879,755 | 7.9 | |
| אלון רבוע אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.07 | 7,777,600 | 7.4 | |
| שלמה החז אגח יד | אג"ח קונצרני | 1.02 | 6,654,761 | 7.1 | |
| ביג אגח ה | אג"ח קונצרני | 1 | 6,565,887 | 6.9 | |
| GE 4.625%1/21 | אג"ח קונצרני | 0.96 | 1,500,000 | 6.7 | |
| לאומי התח נד ח | אג"ח קונצרני | 0.94 | 5,112,882 | 6.5 | |
| פז נפט אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.92 | 6,502,194 | 6.4 | |
| פועלים הנפקות אגח 31 | אג"ח קונצרני | 0.9 | 5,559,757 | 6.3 | |
| צור אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.87 | 5,378,940 | 6.0 | |
| אגוד הנפקות אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.85 | 5,844,665 | 5.9 | |
| אפריקה נכסים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.84 | 5,224,440 | 5.8 | |
| דלק אנרגיה אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.82 | 4,750,000 | 5.7 | |
| דקסיה ישר הנפקות אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.82 | 5,072,308 | 5.7 | |
| מזרחי טפ הנפק אגח 36 | אג"ח קונצרני | 0.81 | 5,672,235 | 5.6 | |
| מגה אור אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.79 | 4,740,368 | 5.5 | |
| דלק אנרגיה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.77 | 4,972,049 | 5.3 | |
| פועלים הנפ התח י | אג"ח קונצרני | 0.76 | 3,706,049 | 5.3 | |
| בזק אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.75 | 3,923,256 | 5.2 | |
| חלל תקשורת אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.75 | 5,170,000 | 5.2 | |
| אדגר אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.74 | 4,447,172 | 5.1 | |
| וילאר אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.73 | 4,144,871 | 5.0 | |
| MRK 2.4% 09/22 | אג"ח קונצרני | 0.72 | 1,250,000 | 5.0 | |
| חג'ג' אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.7 | 4,383,208 | 4.9 | |
| רבוע נדלן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.69 | 4,091,263 | 4.8 | |
| לאומי אגח 176 | אג"ח קונצרני | 0.64 | 3,171,251 | 4.5 | |
| סאמיט אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.63 | 3,234,006 | 4.4 | |
| STATOIL3.7%3/24 | אג"ח קונצרני | 0.62 | 1,000,000 | 4.3 | |
| WMT3.25%10/20 | אג"ח קונצרני | 0.62 | 1,000,000 | 4.3 | |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.62 | 4,431,364 | 4.3 | |
| COCA COLA3.2%11/23 | אג"ח קונצרני | 0.61 | 1,000,000 | 4.2 | |
| COLGATE-PALMOLIVE CO 3.25% 15/03/14 | אג"ח קונצרני | 0.61 | 1,000,000 | 4.3 | |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE 3.1% 15/08/23 | אג"ח קונצרני | 0.61 | 1,000,000 | 4.2 | |
| סלע נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.61 | 4,200,000 | 4.2 | |
| שטראוס אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.61 | 4,308,371 | 5.5 | |
| אאורה אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.59 | 3,818,004 | 4.1 | |
| ביטוח ישיר אגח י | אג"ח קונצרני | 0.58 | 3,615,447 | 4.0 | |
| מז טפח הנפק אגח 38 | אג"ח קונצרני | 0.58 | 4,063,448 | 4.0 | |
| אלקטרה נדלן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.57 | 3,963,537 | 4.0 | |
| מכתשים אגן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.55 | 2,900,000 | 3.8 | |
| פועלים הנפקות אגח 30 | אג"ח קונצרני | 0.54 | 3,555,183 | 3.7 | |
| ביג אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.53 | 3,035,149 | 3.7 | |
| פועלים הנפקות אגח 32 | אג"ח קונצרני | 0.52 | 2,658,115 | 3.6 | |
| בזק אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.51 | 3,020,303 | 3.6 | |
| ב.יאיר אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0.5 | 3,082,847 | 3.5 | |
| אדגר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.49 | 3,433,771 | 3.4 | |
| חג'ג' אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.49 | 3,197,721 | 3.4 | |
| בריטיש ישראל אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.47 | 2,572,747 | 3.3 | |
| קבוצת דלק אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.46 | 2,795,088 | 3.2 | |
| ב.יאיר אגח 2 | אג"ח קונצרני | 0.45 | 2,350,658 | 3.1 | |
| ביטוח ישיר אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.45 | 2,688,434 | 3.1 | |
| רבד אגח א | אג"ח קונצרני | 0.45 | 2,900,240 | 3.1 | |
| דמרי אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.44 | 3,071,000 | 3.1 | |
| נכסים ובנין אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.43 | 2,621,950 | 3.0 | |
| פועלים הנפק התח יב | אג"ח קונצרני | 0.43 | 2,501,403 | 3.0 | |
| אלקו אגח י | אג"ח קונצרני | 0.42 | 3,000,000 | 2.9 | |
| גזית גלוב אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.41 | 2,000,191 | 2.9 | |
| מגה אור אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.41 | 2,537,729 | 2.9 | |
| בוני תיכון אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.38 | 2,488,000 | 2.6 | |
| צמח המרמן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.38 | 2,470,483 | 2.6 | |
| אדרי-אל אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.37 | 2,472,076 | 2.6 | |
| נאנט אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.36 | 2,232,193 | 2.5 | |
| אאורה אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.35 | 2,385,000 | 2.5 | |
| סאמיט אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.34 | 1,999,137 | 2.4 | |
| רבוע נדלן אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.34 | 2,317,000 | 2.4 | |
| אביב ארלון אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.33 | 2,058,523 | 2.3 | |
| ישראל קנדה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.33 | 2,800,200 | 3.0 | |
| נתנאל גרופ אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.33 | 2,130,000 | 2.3 | |
| פרטנר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.33 | 2,135,072 | 2.3 | |
| ריט 1 אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.33 | 1,917,138 | 2.3 | |
| גירון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.32 | 2,225,000 | 2.2 | |
| ABT 4.125%5/20 | אג"ח קונצרני | 0.31 | 500,000 | 2.2 | |
| ב.יאיר אגח 11 | אג"ח קונצרני | 0.31 | 2,065,000 | 2.1 | |
| נפטא אגח א | אג"ח קונצרני | 0.31 | 2,639,889 | 2.8 | |
| גזית גלוב אגחיב | אג"ח קונצרני | 0.3 | 1,977,000 | 2.1 | |
| ליברטי אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.3 | 2,112,000 | 2.1 | |
| ארפורט סיטי אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.29 | 1,983,989 | 2.0 | |
| גינדי אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.29 | 1,828,183 | 2.0 | |
| דרבן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.28 | 1,643,815 | 2.0 | |
| נץ ארהב אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.28 | 1,900,000 | 2.0 | |
| פועלים הנפקות אגח 33 | אג"ח קונצרני | 0.28 | 1,819,000 | 1.9 | |
| הכשרה בטוח אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.27 | 1,585,945 | 1.8 | |
| נכסים ובנין אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.27 | 1,615,177 | 1.9 | |
| אחוזת בית אגח א | אג"ח קונצרני | 0.25 | 1,664,000 | 1.7 | |
| אלקו אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.25 | 1,703,463 | 1.7 | |
| גירון אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.25 | 1,697,784 | 1.7 | |
| פרטנר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.25 | 1,551,144 | 1.7 | |
| הוט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.23 | 1,444,955 | 1.6 | |
| חברה לישראל אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.23 | 1,126,638 | 1.6 | |
| חנן מור אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.23 | 1,458,677 | 1.6 | |
| מבני תעשיה אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.22 | 1,629,444 | 1.5 | |
| AAPL INC 3.45% 06/05/24 | אג"ח קונצרני | 0.21 | 340,000 | 1.5 | |
| אלקטרה נדלן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.21 | 1,334,201 | 1.4 | |
| גלילה הפקדות אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.21 | 1,165,056 | 1.5 | |
| שיכון ובינוי אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.21 | 1,400,000 | 1.5 | |
| ב.יאיר אגח 10 | אג"ח קונצרני | 0.2 | 1,372,822 | 1.4 | |
| ב.יאיר אגח 13 | אג"ח קונצרני | 0.2 | 1,400,000 | 1.4 | |
| ב.יאיר אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.2 | 1,310,703 | 1.4 | |
| IBM 1.625%5/20 | אג"ח קונצרני | 0.19 | 340,000 | 1.3 | |
| אירפורט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.19 | 1,074,905 | 1.3 | |
| דקסיה ישר הנפקות אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.19 | 1,153,320 | 1.3 | |
| AMAZON.COM INC 3.3% 05/12/21 | אג"ח קונצרני | 0.18 | 300,000 | 1.2 | |
| אלקטרה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.18 | 1,189,189 | 1.2 | |
| בינלאומי הנפק אגח ג' | אג"ח קונצרני | 0.18 | 942,562 | 1.3 | |
| איידיאו אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.17 | 1,125,000 | 1.1 | |
| אפיק הירדן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.17 | 993,620 | 1.2 | |
| כנפיים אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.17 | 997,869 | 1.2 | |
| צור אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.17 | 1,127,883 | 1.2 | |
| אגוד הנפק אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.16 | 1,107,058 | 1.1 | |
| PROLOGIS LP 2.75% 15/02/19 | אג"ח קונצרני | 0.15 | 250,000 | 1.0 | |
| הכשרה חב בטוח אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.15 | 956,224 | 1.1 | |
| כללביט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.15 | 795,161 | 1.0 | |
| סלקום אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.15 | 806,119 | 1.0 | |
| קבוצת דלק אגח יח | אג"ח קונצרני | 0.15 | 806,104 | 1.1 | |
| מבני תעשיה אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.14 | 933,676 | 0.9 | |
| מליסרון אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.14 | 819,263 | 1.0 | |
| EDLNOR5.625%1/21 | אג"ח קונצרני | 0.13 | 200,000 | 0.9 | |
| PSA INTERNATIONAL PTE LT 3.875% 11/02/21 | אג"ח קונצרני | 0.13 | 210,000 | 0.9 | |
| TELEFONICA EMISIONES SAU 5.134% 27/04/20 | אג"ח קונצרני | 0.13 | 200,000 | 0.9 | |
| VERIZON COMMUNICATIONS 4.5% 15/09/20 | אג"ח קונצרני | 0.13 | 200,000 | 0.9 | |
| אביב ארלון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.13 | 881,984 | 0.9 | |
| אדמה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.13 | 818,471 | 0.9 | |
| דלק אנרגיה אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.13 | 821,929 | 0.9 | |
| ישרס אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.13 | 800,000 | 0.9 | |
| ממן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.13 | 879,626 | 0.9 | |
| נאוסיטי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.13 | 750,107 | 0.9 | |
| CNOOC FINANCE 2011 LTD 4.25% 26/01/21 | אג"ח קונצרני | 0.12 | 200,000 | 0.8 | |
| ישרס אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.12 | 825,458 | 0.8 | |
| מירלנד אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.12 | 2,102,396 | 0.8 | |
| מליסרון אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.12 | 790,699 | 0.8 | |
| נתנאל גרופ אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.12 | 802,680 | 0.8 | |
| סלקום אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.12 | 790,935 | 0.8 | |
| רגנסי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.12 | 833,300 | 0.8 | |
| MORGAN STANLEY 2.375% 23/07/19 | אג"ח קונצרני | 0.11 | 200,000 | 0.8 | |
| דקסיה ישר הנפק אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.11 | 729,839 | 0.7 | |
| מירלנד אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.11 | 2,450,869 | 0.7 | |
| אשדר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.1 | 608,410 | 0.7 | |
| ALCOA INC 5.4% 15/04/21 | אג"ח קונצרני | 0.09 | 150,000 | 0.7 | |
| אדגר אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.08 | 454,650 | 0.5 | |
| מגה אור אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.08 | 509,760 | 0.5 | |
| מזרחי טפח הנפק התח 31 | אג"ח קונצרני | 0.08 | 476,299 | 0.6 | |
| BANK OF CHINA HONG KONG 3.75% 08/11/16 | אג"ח קונצרני | 0.07 | 120,000 | 0.5 | |
| KT CORP 1.75% 22/07/17 | אג"ח קונצרני | 0.07 | 120,000 | 0.5 | |
| קרדן נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.07 | 500,000 | 0.5 | |
| אביב בניה אגח 4 | אג"ח קונצרני | 0.06 | 319,420 | 0.4 | |
| אשטרום נכסים אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.06 | 338,651 | 0.4 | |
| אשטרום נכסים אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.06 | 391,180 | 0.4 | |
| גירון אגח ג' | אג"ח קונצרני | 0.06 | 369,991 | 0.4 | |
| דמרי אגח כג | אג"ח קונצרני | 0.06 | 423,717 | 0.4 | |
| מירלנד אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.06 | 1,248,116 | 0.4 | |
| שלמה החז אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.06 | 401,693 | 0.4 | |
| לוינשטין נכסים אגח א | אג"ח קונצרני | 0.05 | 301,668 | 0.3 | |
| מבני תעש אגח טז | אג"ח קונצרני | 0.05 | 380,171 | 0.3 | |
| פוליגון אגח 3 | אג"ח קונצרני | 0.05 | 303,293 | 0.4 | |
| פועלים הנפק התח יג | אג"ח קונצרני | 0.05 | 332,258 | 0.3 | |
| JUNIPER NETWORKS INC 4.6% 15/03/21 | אג"ח קונצרני | 0.04 | 60,000 | 0.3 | |
| אלומיי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.04 | 251,000 | 0.3 | |
| גולד בונד אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.04 | 241,462 | 0.3 | |
| דור אלון אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.04 | 223,127 | 0.3 | |
| מבני תעש אגח יז | אג"ח קונצרני | 0.04 | 300,000 | 0.3 | |
| מנרב אגח א | אג"ח קונצרני | 0.04 | 250,089 | 0.3 | |
| וואן טכנ תוכנה אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.03 | 232,000 | 0.2 | |
| ירושלים הנפק אגח א | אג"ח קונצרני | 0.03 | 164,837 | 0.2 | |
| מירלנד אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.03 | 649,751 | 0.2 | |
| מישורים אגח א | אג"ח קונצרני | 0.03 | 202,489 | 0.2 | |
| נתנאל גרופ אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.03 | 200,510 | 0.2 | |
| סאנפלאואר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.03 | 173,416 | 0.2 | |
| RELIANCE HOLDINGS USA 4.5% 19/10/20 | אג"ח קונצרני | 0.02 | 30,000 | 0.1 | |
| אשטרום קב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.02 | 125,000 | 0.1 | |
| הכש חב בטח אגח 2 | אג"ח קונצרני | 0.02 | 175,003 | 0.2 | |
| טן דלק אגח א | אג"ח קונצרני | 0.02 | 100,000 | 0.1 | |
| צור אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.02 | 167,950 | 0.2 | |
| שלמה החז אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.02 | 133,835 | 0.1 | |
| אדגר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.01 | 49,322 | 0.1 | |
| ב.יאיר אגח 4 | אג"ח קונצרני | 0.01 | 50,639 | 0.1 | |
| חילן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.01 | 52,761 | 0.1 | |
| עמיר שיווק אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.01 | 52,284 | 0.1 | |
| רשי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.01 | 66,000 | 0.0 | |
| אאורה אגח ח | אג"ח קונצרני | 0 | 20,000 | 0.0 | |
| אגוד הנפק התח נד יח | אג"ח קונצרני | 0 | 9,623 | 0.0 | |
| בזן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0 | 17,000 | 0.0 | |
| גלובל פינ ג'יאר 8 אגח א | אג"ח קונצרני | 0 | 1,816 | 0.0 | |
| גלובל פינ ג'יאר 8 אגח ב | אג"ח קונצרני | 0 | 20,117 | 0.0 | |
| וילאר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0 | 21,154 | 0.0 | |
| וילי פוד אגח ד | אג"ח קונצרני | 0 | 15,842 | 0.0 | |
| סאנפלאואר אגח א | אג"ח קונצרני | 0 | 3,066 | 0.0 | |
| פרטנר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0 | 29,853 | 0.0 | |
| קבוצת דלק אגח טז | אג"ח קונצרני | 0 | 25,596 | 0.0 | |
1 |
אג"חים מדינה, שהם 0.99% מהקרן |
| ממשלתית שקלית 4.25 03/23 | אג"ח מדינה | 0.99 | 5,500,000 | 6.9 | |
4 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.07% מהקרן |
| קמור אגח ו | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.07 | 1,423,519 | 0.5 | |
| גלובל 8 אגח ב חש 10/12 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 3,306 | 0.0 | |
| לוי אגח ז' (נ.ש.ר) | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 36,028 | 0.0 | |
| קמור אגח ח | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 123,801 | 0.0 | |
3 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 8.52% מהקרן |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 8.43 | 58,500,197 | 58.5 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 152,227 | 0.6 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | 55 | 0.0 | |
|