TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 תמיר פישמן תיק מנוהל עד 15
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   143.3
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   617.2
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


48


מניות, שהם 5.64% מהקרן
איי.סי.אל מניה0.5328,2860.8
לאומי מניה0.557,5070.8
בינלאומי מניה0.257,6610.4
אלוני חץ מניה0.2312,5760.3
גזית גלוב מניה0.226,7950.3
מזרחי טפחות מניה0.227,8010.3
CO& JP MORGAN CHASE מניה0.211,4500.3
WELLS FARGO COMPANY מניה0.21,4450.3
בזן מניה0.2269,0550.3
דיסקונט אמניה0.249,2950.3
טבע מניה0.191,2850.3
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP מניה0.161,2820.2
BANK OF AMERICA CORP מניה0.164,0100.2
SANOFI מניה0.161,3200.2
.EBAY INC מניה0.118000.2
ROCK-TENN COMPANY - CL A מניה0.116420.2
איידיאיי ביטוח מניה0.111,1950.2
CITIGROUP INC מניה0.18000.1
MICRON TECHNOLOGY INC מניה0.11,2800.1
RYDER SYSTEM INC מניה0.14380.2
אפי נכסים מניה0.12,9580.1
נורסטאר מניה0.11,5780.2
GOOGLE INC CLASS C מניה0.09640.1
GOOGLE INC-CL A מניה0.09640.1
TENNECO AUTOMOTIVE INC מניה0.086000.1
נובה מניה0.082,7260.1
ORACLE CORPORATION מניה0.076100.1
הראל השקעות מניה0.076,0920.1
מנורה מב החז מניה0.072,9200.1
נכסים ובנין מניה0.075430.1
DISCOVER FINANCIAL -W/I מניה0.064000.1
בי קומיונקיישנסמניה0.061,5600.1
פרוטרום מניה0.067800.1
LYONDELLBASELL INDU-CL A מניה0.052400.1
אגוד 0.01ש''ח מניה0.055,7770.1
דלק אנרגיה מניה0.05450.1
דלק רכב מניה0.052,0130.1
מישורים מניה0.0513,5500.1
שפיר הנדסה מניה0.0513,6560.1
אוצר ההתישבות סטוק רגיל ש מניה0.0480.1
אל על מניה0.0476,6020.1
כנפיים מניה0.047,2050.1
סקייליין מניה0.042,6810.1
KIRBY CORP מניה0.031500.0
רבוע נדלן מניה0.033670.0
ריט 1 מניה0.035,0000.0
הפניקס מניה0.023,0000.0
אלביט מערכות מניה0.01480.0


6


תעודות סל, שהם 8.30% מהקרן
תכלית סל ד ספ 500 תעודת סל2.9754,4544.5
תכלמר נג דקס תעודת סל2.0228,9553.0
קסםסמ צ סנפשח תעודת סל1.3491,7532.0
פסג מדד סח דקשח תעודת סל1.0114,2931.5
תכלית גלובל נפט א תעודת סל0.5966,6120.9
פסגמ כג - פוטסי תעודת סל0.3714,6950.6


1


יחידות השתתפות, שהם 0.04% מהקרן
ישראמקו יהשיחידת השתתפות0.0487,1060.1


3


כתבי אופציה, שהם 0.01% מהקרן
אינרום בנייה אופ 1 כתב אופציה0.0119,3680.0
סקייליין אפ 1 כתב אופציה09100.0
סקייליין אפ 2 כתב אופציה09100.0


89


אג"חים קונצרני, שהם 37.65% מהקרן
מזרחי טפ הנפק אגח 36 אג"ח קונצרני3.254,950,0004.9
קבוצת דלק אגח טו אג"ח קונצרני1.582,091,0002.4
גזית גלוב אגח ט אג"ח קונצרני1.561,850,0002.3
BNP2.45 21019 אג"ח קונצרני1.06395,0001.6
JPM2.35 2019 אג"ח קונצרני1.05395,0001.6
נכסים ובנ אגח ואג"ח קונצרני0.931,228,0001.4
דה זראסאי אגח ב אג"ח קונצרני0.921,295,0001.4
נכסים ובנין אגח ג אג"ח קונצרני0.85991,5011.3
אלוני חץ אגח ו אג"ח קונצרני0.84948,7411.3
אלרוב נדלן אגח ב אג"ח קונצרני0.81,107,3801.2
חברה לישראל אגח 6 אג"ח קונצרני0.76919,8131.1
אקסטל אגח א אג"ח קונצרני0.741,157,7541.1
דה זראסאי אגח א אג"ח קונצרני0.7921,0001.1
פועלים הנפק התח יב אג"ח קונצרני0.67851,6361.0
שופרסל אגח ב אג"ח קונצרני0.67736,0001.0
חברה לישראל אגח 9 אג"ח קונצרני0.65891,0001.0
גב ים אגח ה אג"ח קונצרני0.61714,4000.9
פז נפט אגח ג אג"ח קונצרני0.61887,3420.9
אשטרום נכ אגח 8אג"ח קונצרני0.6824,3520.9
לאומי התח נד ג אג"ח קונצרני0.56588,9760.8
לונשטן הנד אגחגאג"ח קונצרני0.56825,0000.8
דיסקונט מנפיקיםכ הת ח אג"ח קונצרני0.53640,0000.8
בריטיש ישראל אגח א אג"ח קונצרני0.51587,7980.8
נורסטאר אגח ח אג"ח קונצרני0.51802,0000.8
שלמה החז אגח טו אג"ח קונצרני0.51699,9810.8
אלקו אגח י אג"ח קונצרני0.45703,1770.7
גזית גלוב אגח ה אג"ח קונצרני0.45693,0000.7
ישפרו אגח ב אג"ח קונצרני0.45495,0030.7
אלקו אגח יאאג"ח קונצרני0.44653,5520.7
אדמה אגח ד אג"ח קונצרני0.43600,0000.6
אפריקה מגורים אגח ב אג"ח קונצרני0.42574,4340.6
פועלים הנ אגח33 אג"ח קונצרני0.41580,0000.6
רבוע נדל''ן אגח ב אג"ח קונצרני0.4481,1980.6
רבוע נדלן אגח ג אג"ח קונצרני0.4518,8230.6
שלמה החז אגח יא אג"ח קונצרני0.4564,1310.6
גזית גלוב אגח ב'' אג"ח קונצרני0.39734,3110.6
ארפורט אגח ג אג"ח קונצרני0.38509,8580.6
ביג אגח ג אג"ח קונצרני0.38432,2920.6
טמפו משקאות אגח א אג"ח קונצרני0.38514,2850.6
לוזון קב אגח זאג"ח קונצרני0.38649,6490.6
מליסרון אגח ד אג"ח קונצרני0.37442,2490.6
דור אלון אגח ד אג"ח קונצרני0.35486,6670.5
מבני תעשיה אגח יד אג"ח קונצרני0.35516,1800.5
בראק אן וי אגח א אג"ח קונצרני0.34450,0300.5
דרבן אגח ח אג"ח קונצרני0.33443,5000.5
מז טפ הנפק ‭3אג"ח קונצרני0.33495,0000.5
בריטיש ישראל אגח ג אג"ח קונצרני0.32374,2830.5
דלק קב אגח יגאג"ח קונצרני0.32342,6610.5
בזק אגח 6אג"ח קונצרני0.31400,0000.5
מבני תעשיה אגח ח' אג"ח קונצרני0.31380,0000.5
שכון ובי אגח 5אג"ח קונצרני0.31396,8550.5
אגוד הנפק התח נד יז אג"ח קונצרני0.3402,3580.5
אבגול אגח ב אג"ח קונצרני0.27365,0000.4
לאומי התח נד ח אג"ח קונצרני0.27316,9570.4
פניקס אגח 1 אג"ח קונצרני0.27306,3280.4
אשטרום נכ אגח 7אג"ח קונצרני0.26349,6290.4
מליסרון אגח ג אג"ח קונצרני0.26309,0010.4
קבוצת דלק אגח יד אג"ח קונצרני0.26320,0000.4
בינלאומי הנפק אגח ג' אג"ח קונצרני0.25275,6280.4
אגוד הנפק כתבי התח נדח ב אג"ח קונצרני0.23265,3950.3
בזק אגח 8 אג"ח קונצרני0.22312,7710.3
לאומי התח נד יג אג"ח קונצרני0.22293,8480.3
קרדן רכב אגח ו אג"ח קונצרני0.22264,7500.3
שופרסל אגח ג אג"ח קונצרני0.22313,2570.3
בזק אגח 5 אג"ח קונצרני0.2222,7040.3
לאומי שה נד 300 אג"ח קונצרני0.2220,0000.3
מזר טפח הנפק אגח 35 אג"ח קונצרני0.2266,5540.3
אמות אגח ג אג"ח קונצרני0.18216,1000.3
דור אלון אגח ג אג"ח קונצרני0.17254,8440.3
פועלים הנפקות התח ט אג"ח קונצרני0.17196,6250.3
אלרוב נדלן אגח א אג"ח קונצרני0.15174,0010.2
בינלאומי הנפק התח כא אג"ח קונצרני0.14180,0000.2
ירושליםהנפ אגחטאג"ח קונצרני0.14200,0000.2
נורסטאר אגח ט אג"ח קונצרני0.13170,0000.2
אלוני חץ אגח חאג"ח קונצרני0.12150,0000.2
פועלים הנפק התח יג אג"ח קונצרני0.11161,7940.2
ביג אגח האג"ח קונצרני0.1150,0000.2
חברה לישראל אגח 7 אג"ח קונצרני0.1110,2710.2
מליסרון אגח ואג"ח קונצרני0.1126,7030.2
דורי קבוצה אגח ו אג"ח קונצרני0.09120,3160.1
מבני תעשיה אגח ט אג"ח קונצרני0.0680,0000.1
פניקס אגח 2 אג"ח קונצרני0.0680,0000.1
דיסקונט מנפיקים כ התח ה אג"ח קונצרני0.0339,1950.0
וואן תוכנה אגח ב אג"ח קונצרני0.0341,7880.0
נורסטאר אגח ה אג"ח קונצרני0.0349,8120.0
בי קומיוניקיישנס אגחב אג"ח קונצרני0.0232,3930.0
דקסיה הנפ נד יד אג"ח קונצרני0.0223,0000.0
מז טפ הנפק 33 אג"ח קונצרני0.0118,7050.0
פועלים הנפק כתבי הת ד אג"ח קונצרני0.0110,0000.0


9


אג"חים מדינה, שהם 42.55% מהקרן
ממשלתית שקלית 01/20 5 אג"ח מדינה8.6310,799,83913.0
ממשלתית צמודה %10/19 3 אג"ח מדינה7.098,362,73010.7
ממשלתית שקלית %01/18 4.0 אג"ח מדינה7.059,613,69010.6
ממשלתית שקלית %10/17 2.25 אג"ח מדינה5.037,386,3907.6
ממשלית שקלית 02/19 6.0 אג"ח מדינה4.024,772,0506.1
גליל ‭5903
 אג"ח מדינה3.583,215,9895.4
ממשלתית שקלית %05/19 2.25 אג"ח מדינה3.024,211,1144.5
ממשלתית צמודה %04/18 3.5 אג"ח מדינה2.662,982,5504.0
ממשלתית צמודה %1016 0.1 אג"ח מדינה1.472,198,5222.2


7


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 0.90% מהקרן
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0.67 1.0
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0.2 0.3
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0.03 0.0
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0 0.0
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0 0.0
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0 0.0
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0 0.0
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן