|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
143.3 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
617.2 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
48 |
מניות, שהם 5.64% מהקרן |
| איי.סי.אל | מניה | 0.53 | 28,286 | 0.8 | |
| לאומי | מניה | 0.5 | 57,507 | 0.8 | |
| בינלאומי | מניה | 0.25 | 7,661 | 0.4 | |
| אלוני חץ | מניה | 0.23 | 12,576 | 0.3 | |
| ג'י סיטי | מניה | 0.22 | 6,795 | 0.3 | |
| מזרחי טפחות | מניה | 0.22 | 7,801 | 0.3 | |
| CO& JP MORGAN CHASE | מניה | 0.21 | 1,450 | 0.3 | |
| WELLS FARGO COMPANY | מניה | 0.2 | 1,445 | 0.3 | |
| בזן | מניה | 0.2 | 269,055 | 0.3 | |
| דיסקונט א | מניה | 0.2 | 49,295 | 0.3 | |
| טבע | מניה | 0.19 | 1,285 | 0.3 | |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | מניה | 0.16 | 1,282 | 0.2 | |
| BANK OF AMERICA CORP | מניה | 0.16 | 4,010 | 0.2 | |
| SANOFI | מניה | 0.16 | 1,320 | 0.2 | |
| .EBAY INC | מניה | 0.11 | 800 | 0.2 | |
| ROCK-TENN COMPANY - CL A | מניה | 0.11 | 642 | 0.2 | |
| איידיאיי ביטוח | מניה | 0.11 | 1,195 | 0.2 | |
| CITIGROUP INC | מניה | 0.1 | 800 | 0.1 | |
| MICRON TECHNOLOGY INC | מניה | 0.1 | 1,280 | 0.1 | |
| RYDER SYSTEM INC | מניה | 0.1 | 438 | 0.2 | |
| אפי נכסים | מניה | 0.1 | 2,958 | 0.1 | |
| נורסטאר | מניה | 0.1 | 1,578 | 0.2 | |
| GOOGLE INC CLASS C | מניה | 0.09 | 64 | 0.1 | |
| GOOGLE INC-CL A | מניה | 0.09 | 64 | 0.1 | |
| TENNECO AUTOMOTIVE INC | מניה | 0.08 | 600 | 0.1 | |
| נובה | מניה | 0.08 | 2,726 | 0.1 | |
| ORACLE CORPORATION | מניה | 0.07 | 610 | 0.1 | |
| הראל השקעות | מניה | 0.07 | 6,092 | 0.1 | |
| מנורה מב החז | מניה | 0.07 | 2,920 | 0.1 | |
| נכסים ובנין | מניה | 0.07 | 543 | 0.1 | |
| DISCOVER FINANCIAL -W/I | מניה | 0.06 | 400 | 0.1 | |
| בי קומיונקיישנס | מניה | 0.06 | 1,560 | 0.1 | |
| פרוטרום | מניה | 0.06 | 780 | 0.1 | |
| LYONDELLBASELL INDU-CL A | מניה | 0.05 | 240 | 0.1 | |
| אגוד 0.01ש''ח | מניה | 0.05 | 5,777 | 0.1 | |
| דלק אנרגיה | מניה | 0.05 | 45 | 0.1 | |
| דלק רכב | מניה | 0.05 | 2,013 | 0.1 | |
| מישורים | מניה | 0.05 | 13,550 | 0.1 | |
| שפיר הנדסה | מניה | 0.05 | 13,656 | 0.1 | |
| אוצר ההתישבות סטוק רגיל ש | מניה | 0.04 | 8 | 0.1 | |
| אל על | מניה | 0.04 | 76,602 | 0.1 | |
| כנפיים | מניה | 0.04 | 7,205 | 0.1 | |
| סקייליין | מניה | 0.04 | 2,681 | 0.1 | |
| KIRBY CORP | מניה | 0.03 | 150 | 0.0 | |
| רבוע נדלן | מניה | 0.03 | 367 | 0.0 | |
| ריט 1 | מניה | 0.03 | 5,000 | 0.0 | |
| הפניקס | מניה | 0.02 | 3,000 | 0.0 | |
| אלביט מערכות | מניה | 0.01 | 48 | 0.0 | |
6 |
תעודות סל, שהם 8.30% מהקרן |
| תכלית סל ד ספ 500 | תעודת סל | 2.97 | 54,454 | 4.5 | |
| תכלמר נג דקס | תעודת סל | 2.02 | 28,955 | 3.0 | |
| קסםסמ צ סנפשח | תעודת סל | 1.34 | 91,753 | 2.0 | |
| פסג מדד סח דקשח | תעודת סל | 1.01 | 14,293 | 1.5 | |
| תכלית גלובל נפט א | תעודת סל | 0.59 | 66,612 | 0.9 | |
| פסגמ כג - פוטסי | תעודת סל | 0.37 | 14,695 | 0.6 | |
1 |
יחידות השתתפות, שהם 0.04% מהקרן |
| ישראמקו יהש | יחידת השתתפות | 0.04 | 87,106 | 0.1 | |
3 |
כתבי אופציה, שהם 0.01% מהקרן |
| אינרום בנייה אופ 1 | כתב אופציה | 0.01 | 19,368 | 0.0 | |
| סקייליין אפ 1 | כתב אופציה | 0 | 910 | 0.0 | |
| סקייליין אפ 2 | כתב אופציה | 0 | 910 | 0.0 | |
89 |
אג"חים קונצרני, שהם 37.65% מהקרן |
| מזרחי טפ הנפק אגח 36 | אג"ח קונצרני | 3.25 | 4,950,000 | 4.9 | |
| קבוצת דלק אגח טו | אג"ח קונצרני | 1.58 | 2,091,000 | 2.4 | |
| גזית גלוב אגח ט | אג"ח קונצרני | 1.56 | 1,850,000 | 2.3 | |
| BNP2.45 21019 | אג"ח קונצרני | 1.06 | 395,000 | 1.6 | |
| JPM2.35 2019 | אג"ח קונצרני | 1.05 | 395,000 | 1.6 | |
| נכסים ובנין אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.93 | 1,228,000 | 1.4 | |
| דה זראסאי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.92 | 1,295,000 | 1.4 | |
| נכסים ובנין אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.85 | 991,501 | 1.3 | |
| אלוני חץ אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.84 | 948,741 | 1.3 | |
| אלרוב נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.8 | 1,107,380 | 1.2 | |
| חברה לישראל אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.76 | 919,813 | 1.1 | |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.74 | 1,157,754 | 1.1 | |
| דה זראסאי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.7 | 921,000 | 1.1 | |
| פועלים הנפק התח יב | אג"ח קונצרני | 0.67 | 851,636 | 1.0 | |
| שופרסל אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.67 | 736,000 | 1.0 | |
| חברה לישראל אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0.65 | 891,000 | 1.0 | |
| גב ים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.61 | 714,400 | 0.9 | |
| פז נפט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.61 | 887,342 | 0.9 | |
| אשטרום נכסים אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.6 | 824,352 | 0.9 | |
| לאומי התח נד ג | אג"ח קונצרני | 0.56 | 588,976 | 0.8 | |
| לונשטן הנד אגחג | אג"ח קונצרני | 0.56 | 825,000 | 0.8 | |
| דיסקונט מנפיקיםכ הת ח | אג"ח קונצרני | 0.53 | 640,000 | 0.8 | |
| בריטיש ישראל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.51 | 587,798 | 0.8 | |
| נורסטאר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.51 | 802,000 | 0.8 | |
| שלמה החז אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.51 | 699,981 | 0.8 | |
| אלקו אגח י | אג"ח קונצרני | 0.45 | 703,177 | 0.7 | |
| גזית גלוב אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.45 | 693,000 | 0.7 | |
| ישפרו אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.45 | 495,003 | 0.7 | |
| אלקו אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.44 | 653,552 | 0.7 | |
| אדמה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.43 | 600,000 | 0.6 | |
| אפריקה מגורים אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.42 | 574,434 | 0.6 | |
| פועלים הנ אגח33 | אג"ח קונצרני | 0.41 | 580,000 | 0.6 | |
| רבוע נדל''ן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.4 | 481,198 | 0.6 | |
| רבוע נדלן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.4 | 518,823 | 0.6 | |
| שלמה החז אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.4 | 564,131 | 0.6 | |
| גזית גלוב אגח ב'' | אג"ח קונצרני | 0.39 | 734,311 | 0.6 | |
| ארפורט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.38 | 509,858 | 0.6 | |
| ביג אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.38 | 432,292 | 0.6 | |
| דורי קבוצה אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.38 | 649,649 | 0.6 | |
| טמפו משקאות אגח א | אג"ח קונצרני | 0.38 | 514,285 | 0.6 | |
| מליסרון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.37 | 442,249 | 0.6 | |
| דור אלון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.35 | 486,667 | 0.5 | |
| מבני תעשיה אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.35 | 516,180 | 0.5 | |
| בראק אן וי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.34 | 450,030 | 0.5 | |
| דרבן אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.33 | 443,500 | 0.5 | |
| מז טפ הנפק 38 | אג"ח קונצרני | 0.33 | 495,000 | 0.5 | |
| בריטיש ישראל אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.32 | 374,283 | 0.5 | |
| קבוצת דלק אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.32 | 342,661 | 0.5 | |
| בזק אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.31 | 400,000 | 0.5 | |
| מבני תעשיה אגח ח' | אג"ח קונצרני | 0.31 | 380,000 | 0.5 | |
| שיכון ובינוי אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.31 | 396,855 | 0.5 | |
| אגוד הנפק התח נד יז | אג"ח קונצרני | 0.3 | 402,358 | 0.5 | |
| אבגול אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.27 | 365,000 | 0.4 | |
| לאומי התח נד ח | אג"ח קונצרני | 0.27 | 316,957 | 0.4 | |
| פניקס אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.27 | 306,328 | 0.4 | |
| אשטרום נכסים אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.26 | 349,629 | 0.4 | |
| מליסרון אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.26 | 309,001 | 0.4 | |
| קבוצת דלק אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.26 | 320,000 | 0.4 | |
| בינלאומי הנפק אגח ג' | אג"ח קונצרני | 0.25 | 275,628 | 0.4 | |
| אגוד הנפק כתבי התח נדח ב | אג"ח קונצרני | 0.23 | 265,395 | 0.3 | |
| בזק אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.22 | 312,771 | 0.3 | |
| לאומי התח נד יג | אג"ח קונצרני | 0.22 | 293,848 | 0.3 | |
| קרדן רכב אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.22 | 264,750 | 0.3 | |
| שופרסל אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.22 | 313,257 | 0.3 | |
| בזק אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.2 | 222,704 | 0.3 | |
| לאומי שה נד 300 | אג"ח קונצרני | 0.2 | 220,000 | 0.3 | |
| מזר טפח הנפק אגח 35 | אג"ח קונצרני | 0.2 | 266,554 | 0.3 | |
| אמות אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.18 | 216,100 | 0.3 | |
| דור אלון אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.17 | 254,844 | 0.3 | |
| פועלים הנפקות התח ט | אג"ח קונצרני | 0.17 | 196,625 | 0.3 | |
| אלרוב נדלן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.15 | 174,001 | 0.2 | |
| בינלאומי הנפק התח כא | אג"ח קונצרני | 0.14 | 180,000 | 0.2 | |
| ירושלים הנפ אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.14 | 200,000 | 0.2 | |
| נורסטאר אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.13 | 170,000 | 0.2 | |
| אלוני חץ אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.12 | 150,000 | 0.2 | |
| פועלים הנפק התח יג | אג"ח קונצרני | 0.11 | 161,794 | 0.2 | |
| ביג אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.1 | 150,000 | 0.2 | |
| חברה לישראל אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.1 | 110,271 | 0.2 | |
| מליסרון אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.1 | 126,703 | 0.2 | |
| דורי קבוצה אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.09 | 120,316 | 0.1 | |
| מבני תעשיה אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.06 | 80,000 | 0.1 | |
| פניקס אגח 2 | אג"ח קונצרני | 0.06 | 80,000 | 0.1 | |
| דיסקונט מנפיקים כ התח ה | אג"ח קונצרני | 0.03 | 39,195 | 0.0 | |
| וואן תוכנה אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.03 | 41,788 | 0.0 | |
| נורסטאר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.03 | 49,812 | 0.0 | |
| בי קומיוניקיישנס אגחב | אג"ח קונצרני | 0.02 | 32,393 | 0.0 | |
| דקסיה הנפ נד יד | אג"ח קונצרני | 0.02 | 23,000 | 0.0 | |
| מז טפ הנפק 33 | אג"ח קונצרני | 0.01 | 18,705 | 0.0 | |
| פועלים הנפק כתבי הת ד | אג"ח קונצרני | 0.01 | 10,000 | 0.0 | |
9 |
אג"חים מדינה, שהם 42.55% מהקרן |
| ממשלתית שקלית 01/20 5 | אג"ח מדינה | 8.63 | 10,799,839 | 13.0 | |
| ממשלתית צמודה %10/19 3 | אג"ח מדינה | 7.09 | 8,362,730 | 10.7 | |
| ממשלתית שקלית %01/18 4.0 | אג"ח מדינה | 7.05 | 9,613,690 | 10.6 | |
| ממשלתית שקלית %10/17 2.25 | אג"ח מדינה | 5.03 | 7,386,390 | 7.6 | |
| ממשלית שקלית 02/19 6.0 | אג"ח מדינה | 4.02 | 4,772,050 | 6.1 | |
| גליל 5903 | אג"ח מדינה | 3.58 | 3,215,989 | 5.4 | |
| ממשלתית שקלית %05/19 2.25 | אג"ח מדינה | 3.02 | 4,211,114 | 4.5 | |
| ממשלתית צמודה %04/18 3.5 | אג"ח מדינה | 2.66 | 2,982,550 | 4.0 | |
| ממשלתית צמודה %1016 0.1 | אג"ח מדינה | 1.47 | 2,198,522 | 2.2 | |
7 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 0.90% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.67 | | 1.0 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.2 | | 0.3 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | | 0.0 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
|