הפוך לדף הבית

פורומים

חדשות כלכלה

שרות האיתותים

שלום אורח, לחץ כאן לכניסה למערכת

רשימת אחזקות מלאה

אזימוט אג"ח ללא מניות

נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות

מידע כללי

דף קרן נאמנות

פירוט אחזקות הקרן

מנהל הקרן

שווי הקרן במיל' ש''ח:		267.1
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:		807.4

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
10	תעודות סל, שהם 10.20% מהקרן
	פסגות מדד כד מקמ	תעודת סל	6.01	6,350,000	17.6
	הראלס ג תא 20	תעודת סל	1.11	1,043,145	3.2
	הראלס כד תבשקל	תעודת סל	1.04	936,819	3.1
	קסםסמ סד בונד60	תעודת סל	0.51	48,833	1.5
	פסגות מדד א תלבנד	תעודת סל	0.48	449,510	1.4
	פסגמ נא מקמ	תעודת סל	0.43	450,428	1.2
	פסג מדד עו אגקנ	תעודת סל	0.29	9,089	0.9
	קסםסמ קכז חברות	תעודת סל	0.18	5,500	0.5
	פסג מדד סא בנשק	תעודת סל	0.09	80,000	0.3
	פסגות מדד יג בד60	תעודת סל	0.06	5,500	0.2
78	אג"חים קונצרני, שהם 29.04% מהקרן
	קבוצת דלק אגח טו	אג"ח קונצרני	2.05	5,249,854	6.0
	TEVA PHA FIN BV3.65 11/21	אג"ח קונצרני	1.87	1,310,000	5.5
	בי קומיוניקיישנס אגחב	אג"ח קונצרני	1.35	3,562,269	3.9
	בראק אן וי אגח ג	אג"ח קונצרני	1.19	3,548,787	3.5
	נייר חדרה אגח 6	אג"ח קונצרני	1.06	3,152,932	3.1
	פז נפט אגח ג	אג"ח קונצרני	0.88	2,484,025	2.6
	דיסק השק אגח ו	אג"ח קונצרני	0.84	2,678,660	2.4
	אלביט מערכות אגח א	אג"ח קונצרני	0.8	2,085,082	2.3
	לאומי שה נד 301	אג"ח קונצרני	0.77	2,128,273	2.3
	אינטרנט זהב אגח ג	אג"ח קונצרני	0.71	2,096,236	2.1
	גזית גלוב אגחיב	אג"ח קונצרני	0.7	1,942,679	2.1
	מבני תעשיה אגח יד	אג"ח קונצרני	0.66	1,910,677	1.9
	דרבן אגח ח	אג"ח קונצרני	0.65	1,701,352	1.9
	מכתשים אגן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.65	1,439,252	1.9
	וילאר אגח ז	אג"ח קונצרני	0.63	1,681,724	1.8
	ישפרו אגח ב	אג"ח קונצרני	0.62	1,328,535	1.8
	ישרס אגח ו	אג"ח קונצרני	0.6	1,615,055	1.8
	אפריקה אגח כו	אג"ח קונצרני	0.57	1,990,495	1.7
	אדמה אגח ד	אג"ח קונצרני	0.55	1,489,691	1.6
	דיסקונט השק אגח ח	אג"ח קונצרני	0.55	1,510,761	1.6
	שופרסל אגח ג	אג"ח קונצרני	0.55	1,547,577	1.6
	מז טפ הנפק 33	אג"ח קונצרני	0.54	1,431,676	1.6
	שיכון ובינוי אגח 6	אג"ח קונצרני	0.49	1,364,839	1.4
	נכסים ובנ אגח ד	אג"ח קונצרני	0.45	957,733	1.3
	מבני תעשיה אגח ח'	אג"ח קונצרני	0.43	1,028,953	1.3
	גזית גלוב אגח ד	אג"ח קונצרני	0.42	855,204	1.2
	ויתניה אגח ג	אג"ח קונצרני	0.4	1,064,730	1.2
	דיסקונט השק אגח ט	אג"ח קונצרני	0.38	1,287,337	1.1
	מנרב אגח א	אג"ח קונצרני	0.34	955,429	1.0
	נורסטאר אגח ח	אג"ח קונצרני	0.34	1,052,351	1.0
	טמפו משקאות אגח א	אג"ח קונצרני	0.33	866,938	1.0
	TEVA 2.875 15.04.19	אג"ח קונצרני	0.32	190,000	0.9
	אשדר אגח א	אג"ח קונצרני	0.32	744,703	0.9
	גב ים אגח ו	אג"ח קונצרני	0.32	630,000	0.9
	אזורים אגח 8	אג"ח קונצרני	0.31	705,930	0.9
	גב ים אגח ז	אג"ח קונצרני	0.31	825,571	0.9
	פרטנר אגח ה	אג"ח קונצרני	0.31	836,606	0.9
	סלקום אגח ה	אג"ח קונצרני	0.29	795,282	0.9
	אזורים אגח 10	אג"ח קונצרני	0.26	721,216	0.8
	גזית גלוב אגח יא	אג"ח קונצרני	0.24	551,185	0.7
	אשטרום נכסים אגח 8	אג"ח קונצרני	0.23	603,848	0.7
	דלתא אגח א	אג"ח קונצרני	0.22	567,781	0.6
	כלכלית אגח ט	אג"ח קונצרני	0.22	678,556	0.6
	מבני תעשיה אגח ט	אג"ח קונצרני	0.2	479,640	0.6
	נייר חדרה אגח 5	אג"ח קונצרני	0.2	542,643	0.6
	כללביט אגח ו	אג"ח קונצרני	0.19	511,188	0.6
	נכסים ובנין אגח ג	אג"ח קונצרני	0.18	397,813	0.5
	שופרסל אגח ב	אג"ח קונצרני	0.18	392,857	0.5
	בראק אן וי אגח א	אג"ח קונצרני	0.16	402,443	0.5
	כלכלית י-ם אגח יא	אג"ח קונצרני	0.16	575,229	0.5
	מבני תעשיה אגח יא	אג"ח קונצרני	0.16	393,367	0.5
	אינטרנט זהב אגח ב	אג"ח קונצרני	0.14	352,646	0.4
	גב ים אגח ה	אג"ח קונצרני	0.14	324,642	0.4
	גלובל כנפיים אגח א	אג"ח קונצרני	0.14	357,017	0.4
	בראק אן וי אגח ב	אג"ח קונצרני	0.13	347,888	0.4
	דלתא גליל אגח ה	אג"ח קונצרני	0.12	287,205	0.4
	אלקטרה נדלן אגח ג	אג"ח קונצרני	0.11	288,491	0.3
	רבד אגח א	אג"ח קונצרני	0.11	302,759	0.3
	גזית גלוב אגח ג	אג"ח קונצרני	0.1	207,429	0.3
	לוינשטין נכסים אגח א	אג"ח קונצרני	0.1	278,663	0.3
	צמח המרמן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.1	266,355	0.3
	אפקון החזקות אגח ב	אג"ח קונצרני	0.09	255,000	0.3
	בזן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.09	217,176	0.3
	מבני תעש אגח יז	אג"ח קונצרני	0.09	303,000	0.3
	דלתא גליל אגח כ	אג"ח קונצרני	0.08	222,234	0.2
	סלקום אגח ד	אג"ח קונצרני	0.08	177,257	0.2
	שטראוס אגח ב	אג"ח קונצרני	0.07	153,934	0.2
	אגוד הנפק התח נד יח	אג"ח קונצרני	0.04	124,597	0.1
	אפריקה מגורים אגח ב	אג"ח קונצרני	0.03	76,736	0.1
	אשטרום נכסים אגח 6	אג"ח קונצרני	0.03	79,208	0.1
	אשטרום נכסים אגח 7	אג"ח קונצרני	0.03	68,737	0.1
	פניקס הון אגח ג	אג"ח קונצרני	0.03	65,762	0.1
	אפקון החזקות אגח ג	אג"ח קונצרני	0.02	63,603	0.1
	טן דלק אגח א	אג"ח קונצרני	0.02	46,961	0.1
	בוני תיכון אגח יז	אג"ח קונצרני	0	40	0.0
	בזן אגח א	אג"ח קונצרני	0	38	0.0
	גירון אגח ג'	אג"ח קונצרני	0	140	0.0
	ישרס אגח יב	אג"ח קונצרני	0	9,281	0.0
7	אג"חים מדינה, שהם 34.36% מהקרן
	גליל 5472	אג"ח מדינה	12.09	25,500,000	35.3
	ממשלתית שקלית %01/18 4.0	אג"ח מדינה	10.82	28,636,223	31.6
	גליל 5903	אג"ח מדינה	4.58	8,000,369	13.4
	ממשלתית משתנה 05/20	אג"ח מדינה	4.42	12,954,078	12.9
	שחר 2683	אג"ח מדינה	1.09	2,991,146	3.2
	UK TSY 1.75 2019	אג"ח מדינה	0.74	350,000	2.2
	TREASURY UKT4.5 07/03/19	אג"ח מדינה	0.62	262,000	1.8
3	מלוות קצר מועד, שהם 8.54% מהקרן
	מ.ק.מ 815	מלווה קצר מועד	4.43	12,950,041	12.9
	מלווה קצר מועד 215	מלווה קצר מועד	2.74	8,000,000	8.0
	מ.ק.מ 915	מלווה קצר מועד	1.37	4,000,000	4.0
1	אג"חים מדינה חוץ שאינם מוגבלים בשיעור, שהם 0.96% מהקרן
	US TREASURY 2.75% 15/02/24	אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור	0.96	645,000	2.8
4	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 8.18% מהקרן
	פיקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	8.08		23.6
	פיקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	0.05		0.1
	פיקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	0.05		0.2
	פיקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	0		0.0

- מידע פיננסי לפני כולם © כל הזכויות שמורות | משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות | 08-9361736 | info@talniri.co.il

טלנירי אישי	סגור

התיק שלי	ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

• לתיק מניות

כלים פיננסיים	סגור

פורומים	סגור