רשימת אחזקות מלאה

סיגמא ביומד

נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות

מידע כללי

דף קרן נאמנות

פירוט אחזקות הקרן

מנהל הקרן

שווי הקרן במיל' ש''ח:		61.6
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:		217.6

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
26	אג"חים קונצרני, שהם 5.56% מהקרן
	אלבר אגח יד	אג"ח קונצרני	0.5	304,620	0.3
	נייר חדרה אגח 6	אג"ח קונצרני	0.47	300,000	0.3
	פרטנר אגח ד	אג"ח קונצרני	0.39	260,000	0.2
	ישרס אגח יג	אג"ח קונצרני	0.37	228,775	0.2
	סלע נדלן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.32	196,000	0.2
	מגה אור אגח ה	אג"ח קונצרני	0.3	181,440	0.2
	אלקו אגח י	אג"ח קונצרני	0.28	178,990	0.2
	דה לסר אגח ד	אג"ח קונצרני	0.28	200,000	0.2
	אספן גרופ אגח ו	אג"ח קונצרני	0.22	150,000	0.1
	אשטרום קב אגח ב	אג"ח קונצרני	0.21	135,000	0.1
	מגדלי תיכון אגח א	אג"ח קונצרני	0.21	126,307	0.1
	אלרוב נדלן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.18	105,050	0.1
	אשטרום נכסים אגח 8	אג"ח קונצרני	0.18	100,600	0.1
	וילאר אגח ז	אג"ח קונצרני	0.18	103,546	0.1
	הלמן אלדובי אגח א	אג"ח קונצרני	0.17	100,000	0.1
	וואן טכנ תוכנה אגח ג	אג"ח קונצרני	0.17	100,000	0.1
	טמפו משק אגח ב	אג"ח קונצרני	0.17	100,000	0.1
	אשטרום קב אגח א	אג"ח קונצרני	0.16	107,757	0.1
	קרדן נדלן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.16	100,000	0.1
	אלקו אגח יא	אג"ח קונצרני	0.15	90,000	0.1
	אפריקה נכס אגח ז	אג"ח קונצרני	0.14	93,758	0.1
	אזורים אגח 11	אג"ח קונצרני	0.12	75,000	0.1
	סלע נדלן אגח א	אג"ח קונצרני	0.09	51,711	0.1
	מבני תעשיה אגח יד	אג"ח קונצרני	0.08	50,000	0.1
	פועלים הנפקות אגח 33	אג"ח קונצרני	0.05	31,526	0.0
	ויתניה אגח ב	אג"ח קונצרני	0.01	7,500	0.0
15	אג"חים מדינה, שהם 89.42% מהקרן
	ממשלתית שקלית %5.5 01/22	אג"ח מדינה	17.25	8,374,645	10.8
	ממשלתי שקלי 1026	אג"ח מדינה	12.64	5,378,274	7.9
	ממשלתית שקלית 4.25 03/23	אג"ח מדינה	10.08	5,046,405	6.3
	ממשלתית שקלית 5.5 02/17	אג"ח מדינה	9.16	4,934,085	5.7
	ממשלתית שקלית %4.0 01/18	אג"ח מדינה	8.2	4,628,740	5.1
	ממשלתית צמודה %1.0 05/17	אג"ח מדינה	6.59	3,850,499	4.1
	ממשלתית צמודה %3.5 04/18	אג"ח מדינה	6.51	3,022,594	4.1
	ממשלתי שקלי 142	אג"ח מדינה	4.95	2,115,021	3.1
	ממשלתית שקלית 5 01/20	אג"ח מדינה	3.16	1,638,201	2.0
	ממשלתי צמוד 0536	אג"ח מדינה	3.14	1,031,915	2.0
	גליל 5904	אג"ח מדינה	2.82	1,035,642	1.8
	גליל 5903	אג"ח מדינה	1.67	623,141	1.0
	ממשלתית צמודה %3 10/19	אג"ח מדינה	1.58	773,486	1.0
	ממשלית שקלית 6.0 02/19	אג"ח מדינה	0.9	441,291	0.6
	ממשלתית שקלית %3.75 03/24	אג"ח מדינה	0.77	400,000	0.5
1	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 3.60% מהקרן
	פקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	3.6	2,241,670	2.2

טלנירי אישי	סגור

התיק שלי	ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

• לתיק מניות