רשימת אחזקות מלאה

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
45	מניות, שהם 16.11% מהקרן
	אלביט מערכות	מניה	0.88	2,700	0.7
	אחים נאוי	מניה	0.74	27,000	0.6
	איי.סי.אל	מניה	0.68	18,000	0.5
	מר איי.די.או איאופה 1 שח	מניה	0.6	11,000	0.4
	בינלאומי	מניה	0.56	8,400	0.4
	דלתא	מניה	0.56	3,700	0.4
	פז נפט	מניה	0.54	800	0.4
	ביג	מניה	0.53	2,500	0.4
	פועלים	מניה	0.53	22,600	0.4
	טבע	מניה	0.51	1,700	0.4
	בזן	מניה	0.49	320,000	0.4
	מר איתוראן איתור ושליטה 1 שח	מניה	0.47	4,300	0.4
	עזריאלי קבוצה	מניה	0.47	2,600	0.4
	מגדל ביטוח	מניה	0.46	73,000	0.3
	מר פרוטרום 1 שח	מניה	0.46	2,800	0.3
	קמהדע	מניה	0.44	20,500	0.3
	אינרום	מניה	0.41	40,000	0.3
	סאמיט	מניה	0.41	23,000	0.3
	BED BATH & BEYOND INC	מניה	0.4	1,000	0.3
	פריגו פי אל סי	מניה	0.39	490	0.3
	אלוני חץ	מניה	0.37	10,000	0.3
	דיסקונט א	מניה	0.37	45,000	0.3
	ישראל קנדה	מניה	0.36	360,000	0.3
	מגדלי תיכון	מניה	0.36	68,000	0.3
	שופרסל	מניה	0.33	30,000	0.2
	אברא	מניה	0.32	130,000	0.2
	חילן טק	מניה	0.32	8,797	0.2
	אמות	מניה	0.31	19,643	0.2
	דור אלון	מניה	0.3	6,015	0.2
	איביאי בית השק	מניה	0.26	8,096	0.2
	דמרי	מניה	0.25	4,707	0.2
	מר חברה כלכלית לירושלים 1 שח	מניה	0.24	13,000	0.2
	אטראו שוקי הון	מניה	0.22	7,000	0.2
	ארפורט סיטי	מניה	0.22	5,000	0.2
	שפיר הנדסה	מניה	0.22	30,000	0.2
	חברה לישראל	מניה	0.21	120	0.2
	הראל השקעות	מניה	0.18	7,500	0.1
	רבוע נדלן	מניה	0.18	1,155	0.1
	אל על	מניה	0.17	170,000	0.1
	מליסרון	מניה	0.12	800	0.1
	וואן תוכנה	מניה	0.1	1,000	0.1
	לוזון קבוצה	מניה	0.09	219,999	0.1
	קנון	מניה	0.08	840	0.1
	אנרג'יקס	מניה	0	1,189	0.0
	פלאסה סנט	מניה	0		0.0
1	יחידות השתתפות, שהם 0.42% מהקרן
	רציו יהש	יחידת השתתפות	0.42	950,000	0.3
3	כתבי אופציה, שהם 0.26% מהקרן
	רציו אופ 14	כתב אופציה	0.19	4,000,000	0.1
	אינרום בנייה אופ 1	כתב אופציה	0.06	54,800	0.0
	ישראל קנדה אפ 4	כתב אופציה	0.01	60,000	0.0
7	אג"חים להמרה, שהם 4.74% מהקרן
	ארקו אגח ח להמרה	אג"ח להמרה	1.47	1,126,553	1.1
	פרשקובסקי אג 2	אג"ח להמרה	1.3	942,606	1.0
	טאואר אג ו	אג"ח להמרה	1.16	520,000	0.9
	צרפתי אג י	אג"ח להמרה	0.38	285,000	0.3
	נפטא אג ז	אג"ח להמרה	0.19	130,000	0.1
	אאורה אג 1	אג"ח להמרה	0.16	254,702	0.1
	קמהדע אג ג	אג"ח להמרה	0.08	60,004	0.1
98	אג"חים קונצרני, שהם 72.52% מהקרן
	אפריקה אגח כו	אג"ח קונצרני	7.82	6,986,362	5.8
	דיסק השק אגח ו	אג"ח קונצרני	2.95	2,407,345	2.2
	רציו מימון אגח א	אג"ח קונצרני	2.42	1,830,000	1.8
	אפריל נדל"ן אגח 1	אג"ח קונצרני	1.95	1,399,999	1.5
	פז נפט אגח ג	אג"ח קונצרני	1.8	1,300,000	1.3
	מכתשים אגן אגח ב	אג"ח קונצרני	1.76	1,000,000	1.3
	בזן אגח ד	אג"ח קונצרני	1.75	1,330,000	1.3
	5.4% אדרי-אל א' 09/16 מדד 1792.272	אג"ח קונצרני	1.56	999,500	1.2
	5% נכסים ובנין אגח ג' 09/17 מדד 1794.406	אג"ח קונצרני	1.42	825,000	1.1
	קרדן רכב אגח ו'	אג"ח קונצרני	1.29	760,000	1.0
	4.8% בזן א' 13/20 מדד 1830.137	אג"ח קונצרני	1.28	799,999	1.0
	קרדן רכב אגח ה'	אג"ח קונצרני	1.22	729,998	0.9
	4.55% חב' לישראל 6 12/16 מדד 1785.06	אג"ח קונצרני	1.17	700,000	0.9
	פלאזה סנט אגח ב	אג"ח קונצרני	1.13	929,999	0.8
	כנפיים אגח ה	אג"ח קונצרני	1.12	766,383	0.8
	8% טאואר ד' 11/16 מדד 1792.272	אג"ח קונצרני	1.09	627,500	0.8
	אלבר אגח יד	אג"ח קונצרני	1.09	800,000	0.8
	אבגול אגח ג	אג"ח קונצרני	1.07	760,000	0.8
	נורסטאר אגח י	אג"ח קונצרני	1.03	700,000	0.8
	מירלנד אגח ה	אג"ח קונצרני	1	2,500,000	0.8
	מישורים אגח ד	אג"ח קונצרני	1	799,999	0.7
	קרדן אן.וי אגח א	אג"ח קונצרני	1	801,000	0.7
	5.35% כלכלית ים ו' 15/17 מדד 1787.457	אג"ח קונצרני	0.98	685,000	0.7
	צור אגח ח	אג"ח קונצרני	0.97	700,000	0.7
	כלכלית י-ם אגח יג	אג"ח קונצרני	0.96	918,112	0.7
	דורי קבוצה אגחז	אג"ח קונצרני	0.93	800,000	0.7
	אדמה אגח	אג"ח קונצרני	0.92	636,062	0.7
	סאמיט אגח ז	אג"ח קונצרני	0.92	700,000	0.7
	אלומיי אגח א	אג"ח קונצרני	0.91	675,000	0.7
	שלמה החז אגח טו	אג"ח קונצרני	0.89	612,484	0.7
	פרשקובסקי אגח ו	אג"ח קונצרני	0.87	620,161	0.7
	אפריקה נכס אגח ז	אג"ח קונצרני	0.86	700,000	0.6
	פרטנר אגח ה	אג"ח קונצרני	0.86	600,000	0.6
	אדגר אגח ח	אג"ח קונצרני	0.84	630,000	0.6
	5% דיסקונט השק' אגח ד' 12/16	אג"ח קונצרני	0.83	499,999	0.6
	KFW 6% 3/16	אג"ח קונצרני	0.81	400,000	0.6
	אספן גרופ אגח ה	אג"ח קונצרני	0.79	550,000	0.6
	אלרוב נדלן אגח ג	אג"ח קונצרני	0.76	600,000	0.6
	4.6% בזן ב' 12/15 מדד 1830.137	אג"ח קונצרני	0.72	450,005	0.5
	שלמה החז אגח יד	אג"ח קונצרני	0.71	496,857	0.5
	שופרסל אגח ג	אג"ח קונצרני	0.69	500,000	0.5
	6.5% נאוסיטי א' 11/14 מדד 1785.06	אג"ח קונצרני	0.69	416,636	0.5
	ארפורט אגח ה	אג"ח קונצרני	0.69	500,000	0.5
	גירון אגח ד	אג"ח קונצרני	0.68	503,596	0.5
	ישרס אגח יג	אג"ח קונצרני	0.63	462,500	0.5
	אלבר אגח יג	אג"ח קונצרני	0.6	424,990	0.4
	מישורים אגח ג	אג"ח קונצרני	0.59	425,000	0.4
	אפריקה נכס אגחה	אג"ח קונצרני	0.57	380,888	0.4
	אחוזת בית אגח א	אג"ח קונצרני	0.56	400,000	0.4
	מירלנד אגח ו	אג"ח קונצרני	0.55	1,300,000	0.4
	קרדן אן.וי אגח ב	אג"ח קונצרני	0.54	500,000	0.4
	5.3% בזק אגח 5 11/16 צמוד מדד 1744.03	אג"ח קונצרני	0.53	300,000	0.4
	איידיאו אגח ו	אג"ח קונצרני	0.53	400,000	0.4
	גזית גלוב אגחיב	אג"ח קונצרני	0.52	366,000	0.4
	4.7% מליסרון ד' 12/17 מדד 1848.168	אג"ח קונצרני	0.51	300,000	0.4
	4.75% כלכלית אגח סד' ה' 10/15 מדד 49.241	אג"ח קונצרני	0.49	300,000	0.4
	דמרי אגח ד	אג"ח קונצרני	0.46	320,000	0.3
	מגה אור אגח ד	אג"ח קונצרני	0.42	300,000	0.3
	אלביט הד אגח ח	אג"ח קונצרני	0.4	349,999	0.3
	URALKALI OJSC 3.723% 4/18	אג"ח קונצרני	0.38	86,000	0.3
	6.5% גזית גלוב א' 07/17 צמוד דולר 4.84	אג"ח קונצרני	0.37	300,000	0.3
	US-TEVA 3.65 11/21	אג"ח קונצרני	0.36	65,000	0.3
	מגדלי תיכוןאגחא	אג"ח קונצרני	0.35	250,000	0.3
	שלמה נדלן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.33	250,000	0.2
	תעש אוירית אגחב	אג"ח קונצרני	0.33	230,971	0.2
	LIMITED BRANDS LN 5.625 2	אג"ח קונצרני	0.32	54,000	0.2
	מבני תעש אגח טו	אג"ח קונצרני	0.32	250,000	0.2
	כלכלית ים אגחיב	אג"ח קונצרני	0.31	300,000	0.2
	CISCO 4.45	אג"ח קונצרני	0.3	51,000	0.2
	שיכון ובינוי אגח 7	אג"ח קונצרני	0.3	200,000	0.2
	CODELCO INC 3.75% 11/20	אג"ח קונצרני	0.29	53,000	0.2
	SYMC 4.2 9/20	אג"ח קונצרני	0.29	51,000	0.2
	BM AND FBOVESPA 5.5 07/20	אג"ח קונצרני	0.28	50,000	0.2
	PEMEX 6 3/20	אג"ח קונצרני	0.28	46,000	0.2
	WESTERN UNION 5.253 1/20	אג"ח קונצרני	0.28	47,000	0.2
	דיסק השק אגח ט	אג"ח קונצרני	0.28	245,454	0.2
	פלאזה סנט אגח א	אג"ח קונצרני	0.28	235,090	0.2
	PETROLEOS MEZICANOS 5.5 1	אג"ח קונצרני	0.27	47,000	0.2
	BEST BUY BBY 5 18	אג"ח קונצרני	0.26	48,000	0.2
	GAP 5.95	אג"ח קונצרני	0.26	42,000	0.2
	KFW	אג"ח קונצרני	0.26	165,000	0.2
	פרשקובסקי אגח ה	אג"ח קונצרני	0.24	160,000	0.2
	אדגר אגח ז	אג"ח קונצרני	0.21	134,800	0.2
	מירלנד אגח ד	אג"ח קונצרני	0.21	409,667	0.2
	קרדן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.19	127,515	0.1
	בראק אן וי אגח ב	אג"ח קונצרני	0.18	125,554	0.1
	ישראל קנדה אגח ג	אג"ח קונצרני	0.13	88,801	0.1
	5.1% פטרוכימים ב' 17/23 מדד 1787.457	אג"ח קונצרני	0.12	160,000	0.1
	אלקטרה נדלןאגחג	אג"ח קונצרני	0.09	61,833	0.1
	6.5% חשמל אגח 22 12/15 מדד 1717.564	אג"ח קונצרני	0.08	49,999	0.1
	מירלנד אגח ג	אג"ח קונצרני	0.07	153,396	0.0
	איידיאו אגח ז	אג"ח קונצרני	0.06	47,000	0.0
	4.7% אדגר ה' 11/15 מדד 1785.05	אג"ח קונצרני	0.04	25,628	0.0
	פטרוכימים אגח ד	אג"ח קונצרני	0.04	33,250	0.0
	אלביט הד אגח ט	אג"ח קונצרני	0.03	35,005	0.0
	פטרוכימים אגח ו	אג"ח קונצרני	0.03	100,000	0.0
	ארקו אגח ב	אג"ח קונצרני	0	2,205	0.0
	הוט אגח א	אג"ח קונצרני	0		0.0
1	ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.01% מהקרן
	א.נ.ה אפריל נדלן אג ב נשר	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.01	10,454	0.0
3	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 4.66% מהקרן
	פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות	פיקדון בבנק מסוים	4.87		3.6
	פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות	פיקדון בבנק מסוים	0		0.0
	פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות	פיקדון בבנק מסוים	-0.21		-0.2

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה