TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 אנליסט 20/80
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   73.2
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   381.6
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


45


מניות, שהם 16.11% מהקרן
אלביט מערכותמניה0.882,7000.7
אחים נאוימניה0.7427,0000.6
כילמניה0.6818,0000.5
מר איי.די.או איאופה 1 שח מניה0.611,0000.4
בינלאומימניה0.568,4000.4
דלתאמניה0.563,7000.4
פז נפטמניה0.548000.4
ביגמניה0.532,5000.4
פועליםמניה0.5322,6000.4
טבעמניה0.511,7000.4
בזןמניה0.49320,0000.4
מר איתוראן איתור ושליטה 1 שח מניה0.474,3000.4
עזריאלי קבוצה מניה0.472,6000.4
מגדל ביטוחמניה0.4673,0000.3
מר פרוטרום 1 שח מניה0.462,8000.3
קמהדעמניה0.4420,5000.3
אינרום מניה0.4140,0000.3
סאמיטמניה0.4123,0000.3
BED BATH & BEYOND INC מניה0.41,0000.3
פריגו מניה0.394900.3
אלוני חץמניה0.3710,0000.3
דיסקונט אמניה0.3745,0000.3
ישראל קנדהמניה0.36360,0000.3
מגדלי תיכון מניה0.3668,0000.3
שופרסלמניה0.3330,0000.2
בבילוןמניה0.32130,0000.2
חילן טקמניה0.328,7970.2
אמותמניה0.3119,6430.2
דור אלוןמניה0.36,0150.2
איביאי בית השקמניה0.268,0960.2
דמרימניה0.254,7070.2
מר חברה כלכלית לירושלים 1 שח מניה0.2413,0000.2
ארפורט סיטימניה0.225,0000.2
לידר שוקי הוןמניה0.227,0000.2
שפיר הנדסה מניה0.2230,0000.2
חברה לישראלמניה0.211200.2
הראל השקעותמניה0.187,5000.1
רבוע נדלןמניה0.181,1550.1
אל עלמניה0.17170,0000.1
מליסרוןמניה0.128000.1
וואן תוכנהמניה0.11,0000.1
דורי קבוצהמניה0.09219,9990.1
קנון מניה0.088400.1
אנרג'יקס מניה01,1890.0
פלאסה סנטמניה0 0.0


1


יחידות השתתפות, שהם 0.42% מהקרן
רציו יהשיחידת השתתפות0.42950,0000.3


3


כתבי אופציה, שהם 0.26% מהקרן
רציו אופ 14 כתב אופציה0.194,000,0000.1
אינרום בנייה אופ 1 כתב אופציה0.0654,8000.0
ישראל קנדה אפ 4 כתב אופציה0.0160,0000.0


7


אג"חים להמרה, שהם 4.74% מהקרן
ארקו אגח ח להמרה אג"ח להמרה1.471,126,5531.1
פרשקובסקי אג 2 אג"ח להמרה1.3942,6061.0
טאואר אג ו אג"ח להמרה1.16520,0000.9
צרפתי אג י אג"ח להמרה0.38285,0000.3
נפטא אג ז אג"ח להמרה0.19130,0000.1
אאורה אג 1 אג"ח להמרה0.16254,7020.1
קמהדע אג ג אג"ח להמרה0.0860,0040.1


98


אג"חים קונצרני, שהם 72.52% מהקרן
אפריקה אגח כו אג"ח קונצרני7.826,986,3625.8
דיסק השק אגח ואג"ח קונצרני2.952,407,3452.2
רציו מימון אגח א אג"ח קונצרני2.421,830,0001.8
אפריל נדל"ן אגח 1 אג"ח קונצרני1.951,399,9991.5
פז נפט אגח ג אג"ח קונצרני1.81,300,0001.3
מכתשים אגן אגח באג"ח קונצרני1.761,000,0001.3
בזן אגח ד אג"ח קונצרני1.751,330,0001.3
5.4% אדרי-אל א' 09/16 מדד 1792.272 אג"ח קונצרני1.56999,5001.2
5% נכסים ובנין אגח ג' 09/17 מדד 1794.406אג"ח קונצרני1.42825,0001.1
קרדן רכב אגח ו' אג"ח קונצרני1.29760,0001.0
4.8% בזן א' 13/20 מדד 1830.137 אג"ח קונצרני1.28799,9991.0
קרדן רכב אגח ה' אג"ח קונצרני1.22729,9980.9
4.55% חב' לישראל 6 12/16 מדד 1785.06 אג"ח קונצרני1.17700,0000.9
פלאזה סנט אגח באג"ח קונצרני1.13929,9990.8
כנפיים אגח ה אג"ח קונצרני1.12766,3830.8
8% טאואר ד' 11/16 מדד 1792.272 אג"ח קונצרני1.09627,5000.8
אלבר אגח ידאג"ח קונצרני1.09800,0000.8
אבגול אגח גאג"ח קונצרני1.07760,0000.8
נורסטאר אגח יאג"ח קונצרני1.03700,0000.8
מירלנד אגח ה אג"ח קונצרני12,500,0000.8
מישורים אגח דאג"ח קונצרני1799,9990.7
קרדן אן.וי אגח אאג"ח קונצרני1801,0000.7
5.35% כלכלית ים ו' 15/17 מדד 1787.457 אג"ח קונצרני0.98685,0000.7
צור אגח ח אג"ח קונצרני0.97700,0000.7
כלכלית י-ם אגח יג אג"ח קונצרני0.96918,1120.7
דורי קבוצה אגחזאג"ח קונצרני0.93800,0000.7
אדמה אגחאג"ח קונצרני0.92636,0620.7
סאמיט אגח זאג"ח קונצרני0.92700,0000.7
אלומיי אגח א אג"ח קונצרני0.91675,0000.7
שלמה החז אגח טו אג"ח קונצרני0.89612,4840.7
פרשקובסקי אגח ו אג"ח קונצרני0.87620,1610.7
אפריקה נכס אגח זאג"ח קונצרני0.86700,0000.6
פרטנר אגח ה אג"ח קונצרני0.86600,0000.6
אדגר אגח ח אג"ח קונצרני0.84630,0000.6
5% דיסקונט השק' אגח ד' 12/16 אג"ח קונצרני0.83499,9990.6
KFW 6% 3/16 אג"ח קונצרני0.81400,0000.6
אספן גרופ אגח ה אג"ח קונצרני0.79550,0000.6
אלרוב נדלן אגחגאג"ח קונצרני0.76600,0000.6
4.6% בזן ב' 12/15 מדד 1830.137 אג"ח קונצרני0.72450,0050.5
שלמה החז אגח יד אג"ח קונצרני0.71496,8570.5
שופרסל אגח ג אג"ח קונצרני0.69500,0000.5
6.5% נאוסיטי א' 11/14 מדד 1785.06 אג"ח קונצרני0.69416,6360.5
ארפורט אגח האג"ח קונצרני0.69500,0000.5
גירון אגח ד אג"ח קונצרני0.68503,5960.5
ישרס אגח יגאג"ח קונצרני0.63462,5000.5
אלבר אגח יג אג"ח קונצרני0.6424,9900.4
מישורים אגח ג אג"ח קונצרני0.59425,0000.4
אפריקה נכס אגחה אג"ח קונצרני0.57380,8880.4
אחוזת בית אגח א אג"ח קונצרני0.56400,0000.4
מירלנד אגח ו אג"ח קונצרני0.551,300,0000.4
קרדן אן.וי אגח באג"ח קונצרני0.54500,0000.4
5.3% בזק אגח 5 11/16 צמוד מדד 1744.03 אג"ח קונצרני0.53300,0000.4
איידיאו אגח ו אג"ח קונצרני0.53400,0000.4
גזית גלוב אגחיבאג"ח קונצרני0.52366,0000.4
4.7% מליסרון ד' 12/17 מדד 1848.168 אג"ח קונצרני0.51300,0000.4
4.75% כלכלית אגח סד' ה' 10/15 מדד 49.241אג"ח קונצרני0.49300,0000.4
דמרי אגח ד אג"ח קונצרני0.46320,0000.3
מגה אור אגח דאג"ח קונצרני0.42300,0000.3
אלביט הד אגח ח אג"ח קונצרני0.4349,9990.3
URALKALI OJSC 3.723% 4/18 אג"ח קונצרני0.3886,0000.3
6.5% גזית גלוב א' 07/17 צמוד דולר 4.84 אג"ח קונצרני0.37300,0000.3
US-TEVA 3.65 11/21 אג"ח קונצרני0.3665,0000.3
מגדלי תיכוןאגחא אג"ח קונצרני0.35250,0000.3
שלמה נדלן אגח באג"ח קונצרני0.33250,0000.2
תעש אוירית אגחב אג"ח קונצרני0.33230,9710.2
LIMITED BRANDS LN 5.625 2 אג"ח קונצרני0.3254,0000.2
מבני תעש אגח טואג"ח קונצרני0.32250,0000.2
כלכלית ים אגחיב אג"ח קונצרני0.31300,0000.2
CISCO 4.45 אג"ח קונצרני0.351,0000.2
שיכון ובינוי אגח 7אג"ח קונצרני0.3200,0000.2
CODELCO INC 3.75% 11/20 אג"ח קונצרני0.2953,0000.2
SYMC 4.2 9/20 אג"ח קונצרני0.2951,0000.2
BM AND FBOVESPA 5.5 07/20 אג"ח קונצרני0.2850,0000.2
PEMEX 6 3/20 אג"ח קונצרני0.2846,0000.2
WESTERN UNION 5.253 1/20 אג"ח קונצרני0.2847,0000.2
דיסק השק אגח ט אג"ח קונצרני0.28245,4540.2
פלאזה סנט אגח אאג"ח קונצרני0.28235,0900.2
PETROLEOS MEZICANOS 5.5 1 אג"ח קונצרני0.2747,0000.2
BEST BUY BBY 5 18 אג"ח קונצרני0.2648,0000.2
GAP 5.95 אג"ח קונצרני0.2642,0000.2
KFW אג"ח קונצרני0.26165,0000.2
פרשקובסקי אגח ה אג"ח קונצרני0.24160,0000.2
אדגר אגח ז אג"ח קונצרני0.21134,8000.2
מירלנד אגח ד אג"ח קונצרני0.21409,6670.2
קרדן אגח ד אג"ח קונצרני0.19127,5150.1
בראק אן וי אגח באג"ח קונצרני0.18125,5540.1
ישראל קנדה אגח ג אג"ח קונצרני0.1388,8010.1
פטרוכימים אגח באג"ח קונצרני0.12160,0000.1
אלקטרה נדלןאגחג אג"ח קונצרני0.0961,8330.1
6.5% חשמל אגח 22 12/15 מדד 1717.564 אג"ח קונצרני0.0849,9990.1
מירלנד אגח ג אג"ח קונצרני0.07153,3960.0
איידיאו אגח ז אג"ח קונצרני0.0647,0000.0
4.7% אדגר ה' 11/15 מדד 1785.05 אג"ח קונצרני0.0425,6280.0
פטרוכימים אגח ד אג"ח קונצרני0.0433,2500.0
אלביט הד אגח ט אג"ח קונצרני0.0335,0050.0
פטרוכימים אגח ו אג"ח קונצרני0.03100,0000.0
ארקו אגח ב אג"ח קונצרני02,2050.0
הוט אגח א אג"ח קונצרני0 0.0


1


ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.01% מהקרן
א.נ.ה אפריל נדלן אג ב נשר נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.0110,4540.0


3


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 4.66% מהקרן
פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות פיקדון בבנק מסוים4.87 3.6
פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות פיקדון בבנק מסוים0 0.0
פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות פיקדון בבנק מסוים-0.21 -0.2
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן