|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
102.5 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
305.6 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
41 |
אג"חים קונצרני, שהם 68.31% מהקרן |
| VERIZON COMM INC VZ 5.15 09/23 | אג"ח קונצרני | 6.2 | 1,390,000 | 6.3 | |
| GAZ CAPITAL SA 9.25% 04/19 | אג"ח קונצרני | 3.53 | 910,000 | 3.6 | |
| PEMEX4.875 18/01/2024 | אג"ח קונצרני | 3 | 750,000 | 3.1 | |
| JPM3.2 25/01/2023 | אג"ח קונצרני | 2.89 | 735,000 | 2.9 | |
| BAC4 01/04/2024 | אג"ח קונצרני | 2.42 | 580,000 | 2.5 | |
| LEIAU5.95 13/11/2022 | אג"ח קונצרני | 2.39 | 560,000 | 2.4 | |
| 6.51% GAZPROM 07/03/22 | אג"ח קונצרני | 2.33 | 680,000 | 2.4 | |
| 7.875% PETROBRAS INTL 15/3/19 | אג"ח קונצרני | 2.1 | 515,000 | 2.1 | |
| PROD PTTEPT VAR 49& PTT EXPL | אג"ח קונצרני | 2.07 | 545,000 | 2.1 | |
| BG ENRGY BGGRP VAR11/72 | אג"ח קונצרני | 2.02 | 480,000 | 2.1 | |
| C3.875 25/10/2023 | אג"ח קונצרני | 2 | 485,000 | 2.0 | |
| RWE AG VAR 10/72 | אג"ח קונצרני | 2 | 474,000 | 2.0 | |
| XSTRATA FINANCE CANADA4% 10/22 | אג"ח קונצרני | 1.97 | 510,000 | 2.0 | |
| MO4 31/01/2024 | אג"ח קונצרני | 1.87 | 450,000 | 1.9 | |
| NDAQ5.55 15/01/2020 | אג"ח קונצרני | 1.86 | 430,000 | 1.9 | |
| RILIN5.875 29/08/2049 | אג"ח קונצרני | 1.82 | 465,000 | 1.9 | |
| SIMON PROP GP LP 10.35 04/19 | אג"ח קונצרני | 1.82 | 351,000 | 1.9 | |
| MCO4.875 15/02/2024 | אג"ח קונצרני | 1.66 | 375,000 | 1.7 | |
| BANK OF AMER CRP BAC5.7 01/22 | אג"ח קונצרני | 1.63 | 360,000 | 1.7 | |
| GE4.65 17.10.21 | אג"ח קונצרני | 1.6 | 360,000 | 1.6 | |
| VW5.125 04/09/2049 | אג"ח קונצרני | 1.47 | 280,000 | 1.5 | |
| BAYNGR VAR 07/74 | אג"ח קונצרני | 1.46 | 300,000 | 1.5 | |
| GE CAP CRP GE3.1 01/09/23 | אג"ח קונצרני | 1.46 | 365,000 | 1.5 | |
| BRF SA 22/05/2024 | אג"ח קונצרני | 1.44 | 370,000 | 1.5 | |
| VALE OVERSEAS VALEBZ4.375 22 | אג"ח קונצרני | 1.32 | 355,000 | 1.3 | |
| HCP5.375 01/02/2021 | אג"ח קונצרני | 1.3 | 295,000 | 1.3 | |
| MOL GROUP FIN SA 6.25% 26/9/19 | אג"ח קונצרני | 1.3 | 305,000 | 1.3 | |
| HEALTH CARE REIT HCN5.25 15/01 | אג"ח קונצרני | 1.29 | 295,000 | 1.3 | |
| % DECKER 5.75& STANLEY BLACK | אג"ח קונצרני | 1.26 | 300,000 | 1.3 | |
| ALVGR5.5 28/11/2049 | אג"ח קונצרני | 1.24 | 295,000 | 1.3 | |
| 6.3% JPMORGAN CHASE 23/04/19 | אג"ח קונצרני | 1.18 | 259,000 | 1.2 | |
| CAT3.25 26/06/2015 CNY/USD | אג"ח קונצרני | 1.08 | 1,760,000 | 1.1 | |
| OMV AG 6.75 04/49-18 | אג"ח קונצרני | 0.97 | 195,000 | 1.0 | |
| VOTORANTIM CIMEN VOTORA7.25 | אג"ח קונצרני | 0.93 | 230,000 | 1.0 | |
| CBL 5.25 2023 | אג"ח קונצרני | 0.92 | 215,000 | 0.9 | |
| BANCO VOTORANTIM 6.25 05/16 | אג"ח קונצרני | 0.88 | 500,000 | 0.9 | |
| ASSOCIATES CORP NA | אג"ח קונצרני | 0.73 | 160,000 | 0.7 | |
| MOODYS CORP 5.5 01/09/2020 | אג"ח קונצרני | 0.45 | 100,000 | 0.5 | |
| 8.5% CITIGROUP INC 22/05/19 | אג"ח קונצרני | 0.29 | 60,000 | 0.3 | |
| GLENLN2.5 15/01/2019 | אג"ח קונצרני | 0.08 | 20,000 | 0.1 | |
| SPG2.75 01/02/2023 | אג"ח קונצרני | 0.08 | 20,000 | 0.1 | |
1 |
אג"חים מדינה, שהם 4.70% מהקרן |
| MBONO8 07/12/2023 | אג"ח מדינה | 4.7 | 15,000,000 | 4.8 | |
1 |
אג"חים מדינה חוץ שאינם מוגבלים בשיעור, שהם 22.34% מהקרן |
| US TREASURY 0.25 31/12/15 | אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור | 22.34 | 5,800,000 | 22.8 | |
4 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 5.03% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 4.86 | | 5.0 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.15 | | 0.2 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | | 0.0 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
|