TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 כלל מדורגות + 10
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   84
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   557.6
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


19


מניות, שהם 2.54% מהקרן
טבעמניה0.52,0110.5
חברה לישראלמניה0.342400.3
אלביט מערכותמניה0.269640.2
פועליםמניה0.210,0000.2
אינרום מניה0.1720,0000.2
הכשרת הישובמניה0.1610,6630.1
MELLANOX TECHNOLOGIES LTD מניה0.115750.1
ישראל קנדהמניה0.09106,6840.1
כילמניה0.092,8410.1
בי קומיונקיישנסמניה0.081,2750.1
דקסיה ישראל מניה0.081110.1
כלל עסקי ביטוחמניה0.081,3400.1
מגדל ביטוחמניה0.0814,9100.1
פניקס 1מניה0.086,6440.1
קרדן נדלן מניה0.0852,2710.1
סקייליין מניה0.062,2000.1
מישוריםמניה0.045,7010.0
אידיבי פתוח חדש מניה0.0213,2530.0
דורי קבוצהמניה0.0253,0000.0


8


תעודות סל, שהם 7.21% מהקרן
תכלמר נג דקס תעודת סל2.2719,3082.0
פסג מדד עו אגקנ תעודת סל1.7716,8381.6
קסםסמ סג בונד40 תעודת סל1.0531,5140.9
קסםסמ כו יפןשח תעודת סל0.783,5460.7
קסםסמ 36 בנקים תעודת סל0.534,1130.5
קסםסמ קכו ביומד תעודת סל0.344,2520.3
פסג מדד נח בריק תעודת סל0.310,1870.3
קסםסמ קיב ראסל2 תעודת סל0.1712,3570.2


1


יחידות השתתפות, שהם 0.04% מהקרן
הזדמנות יהש יחידת השתתפות0.04518,2260.0


4


כתבי אופציה, שהם 0.13% מהקרן
רציו אפ 14 כתב אופציה0.123,100,0000.1
אינרום אפ 1 כתב אופציה0.0115,2000.0
סקייליין אפ 1 כתב אופציה04400.0
סקייליין אפ 2 כתב אופציה04400.0


2


אג"חים להמרה, שהם 0.29% מהקרן
איתמר אג יב אג"ח להמרה0.29200,0000.3
מישורים אג יב אג"ח להמרה01,6500.0


139


אג"חים קונצרני, שהם 81.04% מהקרן
סלקום אגח ד אג"ח קונצרני1.921,367,7781.7
מליסרון אגח ד אג"ח קונצרני1.711,210,9791.5
אדמה אגח ד אג"ח קונצרני1.71,400,0001.5
שכון ובי אגח 3 אג"ח קונצרני1.661,360,0001.5
שטראוס אגח ב אג"ח קונצרני1.611,126,8971.4
אלוני חץ אגח ו אג"ח קונצרני1.51,000,0001.3
אמות אגח א אג"ח קונצרני1.49996,7091.3
קרדן רכב אגח ו אג"ח קונצרני1.471,036,6961.3
לאומי התח נד יג אג"ח קונצרני1.461,144,7001.3
דיסק השק אגח ואג"ח קונצרני1.431,400,0001.3
דלק(תמר) 18$-רמ אג"ח קונצרני1.43329,3971.3
חשמל אגח 22 אג"ח קונצרני1.421,000,0001.3
לאומי התח נד ז אג"ח קונצרני1.411,000,0001.3
גב ים אגח ה אג"ח קונצרני1.34923,2841.2
סלקום אגח ה אג"ח קונצרני1.321,096,4341.2
אקסטל אגח א אג"ח קונצרני1.291,200,0001.2
ביג אגח ג אג"ח קונצרני1.29870,5561.2
ריט 1 אגח א אג"ח קונצרני1.23863,9221.1
מז טפ הנפק 33 אג"ח קונצרני1.22989,0791.1
קרדן רכב אגח ה אג"ח קונצרני1.22872,0001.1
לאומי התח נד ג אג"ח קונצרני1.19744,2211.1
פועלים הנ אגח‭3אג"ח קונצרני1.181,000,0001.1
נורסטאר אגח ו אג"ח קונצרני1.15802,9581.0
פועלים הנפק 25 אג"ח קונצרני1.14800,0001.0
גזית גלוב אגח ט אג"ח קונצרני1.06745,0430.9
מליבו אגח ב אג"ח קונצרני0.99875,0000.9
איאסאראר אגח ג אג"ח קונצרני0.98854,0000.9
הכשרת ישוב אג12 אג"ח קונצרני0.96701,9840.9
כלכלית ים אגחיב אג"ח קונצרני0.961,125,2190.9
פועלים הנ הת טואג"ח קונצרני0.96660,0000.9
אינטרנט זהבאגחג אג"ח קונצרני0.95859,4770.8
כרמל אל אגח א אג"ח קונצרני0.94662,8630.8
תעש אוירית אגח גאג"ח קונצרני0.94751,5010.8
סלקום אגח ב אג"ח קונצרני0.92652,5530.8
רבוע נדלן אגח ב אג"ח קונצרני0.91654,4030.8
גלילה הפקד אגחג אג"ח קונצרני0.9646,1510.8
פועלים הנ הת ידאג"ח קונצרני0.9630,0000.8
גזית גלוב אגחיבאג"ח קונצרני0.81680,3740.7
פועלים ש''ה נד א אג"ח קונצרני0.81500,0000.7
גזית אגח טאג"ח קונצרני0.76571,0680.7
מירלנד אגח ב אג"ח קונצרני0.751,558,4590.7
מליסרון אגח ט אג"ח קונצרני0.75637,7550.7
אדרי-אל אגח ב אג"ח קונצרני0.74627,4840.7
בזק אגח 6אג"ח קונצרני0.73550,5940.6
חברה לישראלאגח9 אג"ח קונצרני0.73600,0000.7
קרדן אגח ד אג"ח קונצרני0.71562,2790.6
אידיבי פת אגח טאג"ח קונצרני0.68800,0000.6
לאומי התח נד יב אג"ח קונצרני0.66518,0000.6
בי.ג'י.איי אגח1 אג"ח קונצרני0.64531,9750.6
אזורים אגח 8 אג"ח קונצרני0.63442,1820.6
קרדן אן.וי אגח באג"ח קונצרני0.63700,0000.6
בזק אגח 8 אג"ח קונצרני0.6500,0000.5
מכתשים אגן אגח באג"ח קונצרני0.59400,0000.5
אזורים אגח ‭1אג"ח קונצרני0.58500,0000.5
דלק תמר‭-25$ אג"ח קונצרני0.58130,6920.5
שלמה החז אגח ידאג"ח קונצרני0.57479,3200.5
אפריקה אגח כז אג"ח קונצרני0.55660,9760.5
כלכלית ים אגחיא אג"ח קונצרני0.54600,0000.5
מישורים אגח דאג"ח קונצרני0.54519,9390.5
דה זראסאי אגח א אג"ח קונצרני0.52400,0000.5
חברה לישראלאגח6 אג"ח קונצרני0.52373,3330.5
לאומי אגח 176 אג"ח קונצרני0.52333,3330.5
בינלהנפ שה נד ב אג"ח קונצרני0.5320,0000.4
צרפתי אגח ז אג"ח קונצרני0.5440,0000.5
אלבר אגח יא אג"ח קונצרני0.49420,5030.4
חברה לישראל אגח 7אג"ח קונצרני0.48308,8090.4
מז טפ הנפק הת30 אג"ח קונצרני0.45300,0000.4
AMXLMM 6.45% 05.12.22 AMERICA MOVIL אג"ח קונצרני0.441,440,0000.4
אלקטרה נדלןאגחג אג"ח קונצרני0.43353,4270.4
שטראוס אגח דאג"ח קונצרני0.43326,2220.4
GOLDMAN SACHS GS 2.375% 22.01.18 אג"ח קונצרני0.490,0000.4
PETBRA 5.875% 01.03.2018 אג"ח קונצרני0.490,0000.4
VOD 1.5% 19.2.2018 אג"ח קונצרני0.490,0000.4
גאון אחז אגח א אג"ח קונצרני0.4300,0000.4
דלק קב אגח טז אג"ח קונצרני0.4345,1040.4
אלון רבוע אגח ג אג"ח קונצרני0.38355,5550.3
אמות אגח גאג"ח קונצרני0.38276,0040.3
PETROBRAS INTL 7.875% 15/03/2019 אג"ח קונצרני0.3778,0000.3
צנור המזהת אגח2 אג"ח קונצרני0.37314,2850.3
בי קומיונק אגחב אג"ח קונצרני0.36291,0000.3
GAZPROMBANK GPBRU 5.625% 17.05.17 אג"ח קונצרני0.3590,0000.3
CLF 3.95% 15.1.2018 אג"ח קונצרני0.3490,0000.3
אבגול אגח גאג"ח קונצרני0.34285,0360.3
אלקו החז אגח יאאג"ח קונצרני0.34297,3540.3
ארפורט אגח האג"ח קונצרני0.34293,4850.3
גב ים אגח ואג"ח קונצרני0.34204,7780.3
נכסים ובנ אגח דאג"ח קונצרני0.34218,9620.3
אביב בניה אגח 4 אג"ח קונצרני0.33245,0000.3
אדרי-אל אגח א אג"ח קונצרני0.33253,5290.3
אמות אגח דאג"ח קונצרני0.33286,8070.3
בזק אגח 5 אג"ח קונצרני0.33225,0000.3
גזית גלוב אגח יאאג"ח קונצרני0.33233,4990.3
מישורים אגח ב אג"ח קונצרני0.33259,0000.3
כלכלית ים אגחיג אג"ח קונצרני0.31350,0000.3
דמרי אגח ג אג"ח קונצרני0.3225,0000.3
הראל הנפק אגח יאג"ח קונצרני0.3268,7940.3
הכשרת ישוב אג‭1אג"ח קונצרני0.29300,0000.3
גולד אגח ב אג"ח קונצרני0.28200,0000.2
ישראל קנדה אגחב אג"ח קונצרני0.28198,9600.3
גזית גלוב אגח א אג"ח קונצרני0.27268,1970.2
הכשרת ישוב אג‭1אג"ח קונצרני0.24225,1860.2
חלל תקש אגח יב אג"ח קונצרני0.24200,0000.2
כלכלית ים אגח ו אג"ח קונצרני0.24200,0000.2
KOWEPW 3.125% 10.5.2017 אג"ח קונצרני0.2350,0000.2
בינל הנפק התח ה אג"ח קונצרני0.22153,3770.2
כנפיים אגח ה אג"ח קונצרני0.21173,9840.2
מירלנד אגח ד אג"ח קונצרני0.21500,0000.2
רבד אגח א אג"ח קונצרני0.21177,9770.2
בוני תכון אגחיז אג"ח קונצרני0.2173,6560.2
מצלאוי אגח ג אג"ח קונצרני0.2200,0000.2
ישראל קנדה אגחג אג"ח קונצרני0.19150,0000.2
מירלנד אגח ה אג"ח קונצרני0.19580,0000.2
אגוד הנפק אגח ד אג"ח קונצרני0.16143,3370.1
ישראל קנדה אגחא אג"ח קונצרני0.16117,0870.1
ביג אגח ד אג"ח קונצרני0.1398,3640.1
גלובל כנפ אגח א אג"ח קונצרני0.13101,0000.1
דיסקונט מנ הת ז אג"ח קונצרני0.13106,6660.1
אבגול אגח ב אג"ח קונצרני0.1299,6580.1
ביג אגח ואג"ח קונצרני0.12100,0000.1
אליאנס אגח ב אג"ח קונצרני0.1191,2200.1
אלמוגים אגח ב אג"ח קונצרני0.11100,0000.1
ב.יאיר אגח 2 אג"ח קונצרני0.1172,9840.1
חג'ג' אגח ד אג"ח קונצרני0.1190,0000.1
בריטיש ישר אגחא אג"ח קונצרני0.168,6000.1
אדגר אגח ו אג"ח קונצרני0.0967,5000.1
שלמה נדלן אגח א אג"ח קונצרני0.0860,0000.1
הכשרת ישוב אג13 אג"ח קונצרני0.0749,1750.1
כנפיים אגח ג אג"ח קונצרני0.0750,0000.1
גזית גלוב אגח ג אג"ח קונצרני0.0640,0300.1
דקסיה הנפ אגח ה אג"ח קונצרני0.0650,0000.1
סאמיט אגח ה אג"ח קונצרני0.0650,8160.1
אספן גרופ אגח ד אג"ח קונצרני0.0544,0000.0
מליסרון אגח ז אג"ח קונצרני0.0541,4180.0
פטרוכימים אגח באג"ח קונצרני0.0585,0000.0
אשדר אגח ב אג"ח קונצרני0.0214,6660.0
מליסרון אגח ג אג"ח קונצרני0.0214,5430.0
ארפורט אגח ב אג"ח קונצרני0.017,8520.0
בל"ל ש"ה נד 201אג"ח קונצרני0.016,8180.0
אלביט הד אגח ח אג"ח קונצרני03910.0


1


אג"חים מדינה, שהם -1.65% מהקרן
ממשל שקלית ‭012אג"ח מדינה-1.65-1,149,000-1.5


4


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 3.71% מהקרן
פיקדון פיקדון בבנק מסוים3.25 2.9
פיקדון פיקדון בבנק מסוים0.45 0.4
פיקדון פיקדון בבנק מסוים0.01 0.0
פיקדון פיקדון בבנק מסוים0 0.0
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן