TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 כלל אג"ח + 10
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   544.3
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   587.9
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


28


מניות, שהם 1.16% מהקרן
טבע מניה0.153,9450.9
פועלים מניה0.1240,0000.7
פריגו מניה0.121,1400.7
לאומי מניה0.0940,0000.5
דלק קבוצה מניה0.084530.4
חברה לישראל מניה0.073000.4
פיבי מניה0.055,1430.3
בי קומיונקיישנסמניה0.043,8920.2
יואל מניה0.041,8200.2
מזרחי טפחות מניה0.045,0000.2
פרטנר מניה0.0417,5000.2
איי.סי.אל מניה0.037,0000.2
בינלאומי מניה0.033,6000.2
הפניקס מניה0.0314,0000.2
כלל עסקי ביטוח מניה0.032,7900.2
סלקום מניה0.038,0000.2
איזיצ'יפ מניה0.021,4700.1
אלביט מערכות מניה0.024390.1
אקויטל מניה0.021,9000.1
חלל תקשורת מניה0.022,2720.1
מגדל ביטוח מניה0.0220,0000.1
מג'יק מניה0.026,3500.1
מישורים מניה0.0220,0980.1
קנון מניה0.022,1000.1
גילת מניה0.013,6250.1
AUDIOCODES LTD מניה06000.0
סקייליין מניה01,0170.0
פורמולה מערכות מניה02690.0


30


תעודות סל, שהם 4.49% מהקרן
פסג מדד כד מקמ תעודת סל0.861,808,7765.0
תכלתגל ל מקמ תעודת סל0.86180,7015.0
תכליתסל ד ספ500 תעודת סל0.2115,0001.2
הראלס פ אירופש תעודת סל0.19290,0001.1
תכלמר טז בונד20 תעודת סל0.1834,0001.1
תכלמר ל פיננס תעודת סל0.1785,0001.0
פסג מדד נב ראסל תעודת סל0.1518,0000.9
תכליתסל א תא100 תעודת סל0.157,0000.9
תכליתסל ב תא25 תעודת סל0.1250,0000.7
פסג מדד קנג ספב תעודת סל0.1123,4000.6
תכלמר קב מקאפשח תעודת סל0.1158,0000.6
הראלס נג דקס תעודת סל0.15,5000.6
קסםסמ 18מסיעולם תעודת סל0.110,0000.6
תכליתגל ח תא 75 תעודת סל0.172,6500.6
תכליתסל ג בנקים תעודת סל0.148,0000.6
הראלס כה ספ תעודת סל0.0966,7650.5
הראלס פד פננסש תעודת סל0.0948,6500.5
פסג מדד מו ספ תעודת סל0.096,5630.6
פסג מדד ה בנקים תעודת סל0.0840,7000.5
פסג מדד יט 120 תעודת סל0.0850,0000.4
פסג מדד קצז בנק תעודת סל0.0825,2500.5
פסג מדד קנב ספט תעודת סל0.0725,5100.4
קסםסמ כו יפןשח תעודת סל0.072,1000.4
קסםסמ קלח בניה תעודת סל0.073,2000.4
תכלאינ יא ארושח תעודת סל0.0610,3750.3
פסג מדד ג דבאסה תעודת סל0.055,6800.3
פסג מדד קפב אנר תעודת סל0.0510,5000.3
הראלס פז טכנו תעודת סל0.0415,7000.2
קסםסמ נב אוסטרל תעודת סל0.0414,2530.2
קסםסמ מו קנדה תעודת סל0.024,4350.1


2


יחידות השתתפות, שהם 0.09% מהקרן
אבנר יהש יחידת השתתפות0.06125,0000.3
דלק קידוחים יהשיחידת השתתפות0.0312,5000.2


2


כתבי אופציה, שהם % מהקרן
סקייליין אפ 1 כתב אופציה01600.0
סקייליין אפ 2 כתב אופציה01600.0


1


אג"חים להמרה, שהם 0.30% מהקרן
פריון נט אג יב אג"ח להמרה0.31,822,1351.8


100


אג"חים קונצרני, שהם 17.06% מהקרן
פועלים הנפ הת י אג"ח קונצרני0.642,607,9693.7
חשמל אגח 22 אג"ח קונצרני0.592,701,3843.4
לאומי התח נד ג אג"ח קונצרני0.582,364,2763.4
דלק קב אגח טו אג"ח קונצרני0.532,675,0003.1
מז טפ הנפק 35 אג"ח קונצרני0.462,403,3892.7
EIBKOR 1.75% 27.02.18 אג"ח קונצרני0.44650,0002.6
גזית גלוב אגח ט אג"ח קונצרני0.442,005,6352.5
מז טפ הנפק הת30 אג"ח קונצרני0.441,900,0002.5
לאומי התח נד יב אג"ח קונצרני0.432,200,0002.5
בזק אגח 6אג"ח קונצרני0.422,050,0002.4
מז טפ הנפק 36 אג"ח קונצרני0.412,408,6212.4
BAC 5.625% 01/07/2020 אג"ח קונצרני0.39500,0002.3
אלוני חץ אגח ו אג"ח קונצרני0.391,703,6552.3
מז טפ הנפק 33 אג"ח קונצרני0.382,000,5062.2
נכסים ובנ אגח ג אג"ח קונצרני0.321,454,0481.9
אינטרנט זהבאגחג אג"ח קונצרני0.311,850,0001.8
דיסק השק אגח ואג"ח קונצרני0.31,900,0001.7
דיסקונט מנ הת דאג"ח קונצרני0.31,270,0001.8
ביג אגח ג אג"ח קונצרני0.291,279,6631.7
פועלים הנ הת טואג"ח קונצרני0.291,300,0001.7
פז נפט אגח ג אג"ח קונצרני0.291,608,1721.7
חברה לישראלאגח6 אג"ח קונצרני0.281,300,0001.6
חשמל אגח 24 אג"ח קונצרני0.271,546,5541.6
סאמיט אגח ה אג"ח קונצרני0.271,550,9191.6
בזק אגח 8 אג"ח קונצרני0.261,411,2061.5
גזית גלוב אגח ו אג"ח קונצרני0.261,389,3841.5
דיסקונט מנ הת ח אג"ח קונצרני0.261,200,0001.5
מז טפ הנפק 34 אג"ח קונצרני0.261,450,0001.5
חברה לישראלאגח9 אג"ח קונצרני0.251,319,4311.4
אזורים אגח 8 אג"ח קונצרני0.241,087,5001.4
פועלים הנ אגח33 אג"ח קונצרני0.241,300,0001.4
לאומי התח נד יג אג"ח קונצרני0.231,178,7021.3
אבגול אגח ב אג"ח קונצרני0.221,141,4371.3
מז טפ הנפק 38 אג"ח קונצרני0.211,200,0001.2
AMXLMM 6.45% 05.12.22 AMERICA MOVIL אג"ח קונצרני0.24,280,0001.2
אדמה אגח ב אג"ח קונצרני0.2900,0001.2
בראק אן וי אגחא אג"ח קונצרני0.21,008,2471.2
גב ים אגח ה אג"ח קונצרני0.19853,0151.1
ויתניה אגח ג אג"ח קונצרני0.191,000,0001.1
ANZ 4.875% 19.03.21 אג"ח קונצרני0.18300,0001.0
MS 4.75% 16.11.18 אג"ח קונצרני0.17300,0001.0
אלרוב נדלן אגחא אג"ח קונצרני0.17767,5011.0
וילאר אגח ד אג"ח קונצרני0.16750,1681.0
RABOBK 7.25% 20.4.2018 אג"ח קונצרני0.15250,0000.9
אשדר אגח א אג"ח קונצרני0.14640,2690.8
דיסקונט מנ הת ט אג"ח קונצרני0.14803,3230.8
פועלים ש''ה נד א אג"ח קונצרני0.14579,8330.8
קרדן רכב אגח ו אג"ח קונצרני0.14648,8860.8
בזן אגח א אג"ח קונצרני0.13608,4290.7
פרטנר אגח דאג"ח קונצרני0.13800,0000.7
אגוד הנפ התח יח אג"ח קונצרני0.12700,0000.7
דלק)תמר‭-25$ (
אג"ח קונצרני0.12174,2560.7
סלקום אגח ה אג"ח קונצרני0.12633,3330.7
אגוד הנפ התח יז אג"ח קונצרני0.11558,1600.6
אדמה אגח ד אג"ח קונצרני0.11575,0000.6
אלקו אגח יאאג"ח קונצרני0.11625,0000.6
אידיבי פת אגח ט אג"ח קונצרני0.1750,0000.6
אלבר אגח יא אג"ח קונצרני0.1541,5000.6
סלקום אגח ד אג"ח קונצרני0.1453,2420.6
שלמה החז אגח יא אג"ח קונצרני0.1550,4720.6
ארפורט אגח א אג"ח קונצרני0.09424,6350.5
בזק אגח 5 אג"ח קונצרני0.09375,0000.5
דה לסר אגח ב אג"ח קונצרני0.08400,0000.5
פועלים הנ הת יג אג"ח קונצרני0.08420,1750.4
RBS 13.125% 19.03.22 אג"ח קונצרני0.07115,0000.4
איידיאו אגח ה אג"ח קונצרני0.06300,0000.3
מליסרון אגח ד אג"ח קונצרני0.06254,9170.3
שופרסל אגח ג אג"ח קונצרני0.06352,3660.4
שכון ובי אגח 3 אג"ח קונצרני0.06310,9240.3
אמות אגח א אג"ח קונצרני0.05200,0000.3
אשטרום נכ אגח 5 אג"ח קונצרני0.05238,7260.3
אשטרום נכ אגח 7 אג"ח קונצרני0.05258,2760.3
דלתא אגח כ אג"ח קונצרני0.05266,6670.3
חלל תקש אגח ט אג"ח קונצרני0.05265,1430.3
קרדן רכב אגח ה אג"ח קונצרני0.05225,0000.3
רבוע נדלן אגח ג אג"ח קונצרני0.05243,4510.3
רציו מימון אגחא אג"ח קונצרני0.05297,8650.3
אדגר אגח ז אג"ח קונצרני0.04200,0000.2
אלבר אגח יג אג"ח קונצרני0.04233,0110.2
בי קומיונק אגחב אג"ח קונצרני0.04200,0000.2
דקסיה הנפ אגח ט אג"ח קונצרני0.04250,0000.3
אביב ארלן אגח ד אג"ח קונצרני0.03187,0000.2
אגוד הנפק התח ב אג"ח קונצרני0.03133,3330.2
מישורים אגח דאג"ח קונצרני0.03200,0000.2
פועלים הנפ הת ט אג"ח קונצרני0.03125,7110.2
וילי פוד אגח ד אג"ח קונצרני0.02133,9690.1
כנפיים אגח ה אג"ח קונצרני0.02106,4320.1
מז טפ הנפק הת27 אג"ח קונצרני0.0298,3860.1
אביב ארלן אגח ג אג"ח קונצרני0.0161,2680.1
איביאי אגח ב אג"ח קונצרני0.0170,0000.1
אלמוגים אגח ב אג"ח קונצרני0.0136,3550.0
אפריקה אגח כז אג"ח קונצרני0.0170,1220.1
סלקום אגח ב אג"ח קונצרני0.0165,8830.1
פניקס הון התח א אג"ח קונצרני0.0141,5190.1
אלקטרה נדלןאגחג אג"ח קונצרני015,0000.0
אפריקה מג אגח א אג"ח קונצרני015,0000.0
בריטיש ישר אגחג אג"ח קונצרני01720.0
דור אלון אגח ג אג"ח קונצרני020,0000.0
ישראל קנדה אגחב אג"ח קונצרני08,0530.0
רפק אגח ד אג"ח קונצרני08,9240.0


14


אג"חים מדינה, שהם 54.63% מהקרן
גליל ‭5904
 אג"ח מדינה11.2138,250,00065.0
ממשל צמודה 0418 אג"ח מדינה6.7429,111,37739.1
שחר 2683 אג"ח מדינה6.535,452,49037.7
ממשל שקלית ‭014אג"ח מדינה6.0424,000,00035.0
ממשל צמודה 1016 אג"ח מדינה5.833,500,00033.6
ממשל צמודה 0517 אג"ח מדינה4.0522,000,00023.5
ממשל משתנה 0817 אג"ח מדינה3.6721,329,94521.3
ממשל משתנה ‭112אג"ח מדינה3.1318,250,00018.2
גליל 5903 אג"ח מדינה2.137,366,99012.3
ממשל שקלית 0118 אג"ח מדינה1.910,000,00011.0
ISRAEL 4% 30.6.2022 אג"ח מדינה1.812,400,00010.5
גליל 5472 אג"ח מדינה0.712,953,5884.1
ISRAEL 4.5% 30.01.43 אג"ח מדינה0.55750,0003.2
BRAZIL 12.5% 05.01.2016 אג"ח מדינה0.391,453,0002.2


5


מלוות קצר מועד, שהם 12.33% מהקרן
מ.ק.מ 1115 מלווה קצר מועד3.6221,043,82921.0
מ.ק.מ 725 מלווה קצר מועד3.0117,500,00017.5
מ.ק.מ 815 מלווה קצר מועד2.2513,058,77613.0
מ.ק.מ 1015 מלווה קצר מועד1.7310,035,87010.0
מ.ק.מ 1215 מלווה קצר מועד1.7210,000,00010.0


1


CALL אופציות, שהם 0.04% מהקרן
דלר-C0395.0M502 CALL אופציית0.048000.2


3


אג"חים מדינה חוץ שאינם מוגבלים בשיעור, שהם 1.03% מהקרן
TII 1.125% 15.01.21 אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור0.47600,0002.7
TII 0.125% 15/04/19 אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור0.42600,0002.4
EIB 6% 21.10.19 אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור0.142,350,0000.8


2


(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 0.47% מהקרן
SPDR BARCLAYS EMERGING MARKE (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.2915,0001.7
EGSHARES EM CONSUMER ETF (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.1810,0001.0


2


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 2.25% מהקרן
פיקדון פיקדון בבנק מסוים2.19 12.7
פיקדון פיקדון בבנק מסוים0.06 0.4
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן