TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 כלל 20/90
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   92
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   369.8
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


1


מניות, שהם 0.02% מהקרן
אידיבי פתוח חדש מניה0.0211,7690.0


5


אג"חים להמרה, שהם 1.35% מהקרן
פריון נט אג יב אג"ח להמרה0.92900,0000.9
סאנפלאואר אג טו אג"ח להמרה0.22200,0000.2
פרשקובסקי אג 2 אג"ח להמרה0.15140,0000.1
אביב ארלון אג ב אג"ח להמרה0.0547,5000.0
מישורים אג יב אג"ח להמרה0.0112,0000.0


222


אג"חים קונצרני, שהם 88.68% מהקרן
חלל תקש אגח יב אג"ח קונצרני2.482,150,0002.3
דלק אנרגיה אגחד אג"ח קונצרני2.181,908,7182.0
דיסק השק אגח ואג"ח קונצרני1.952,000,0001.8
אינטרנט זהבאגחג אג"ח קונצרני1.91,800,0001.8
פועלים הנפ יאאג"ח קונצרני1.871,400,0001.8
גזית גלוב אגח י אג"ח קונצרני1.841,220,4051.7
בזק אגח 8 אג"ח קונצרני1.831,600,0001.7
לאומי שה נד 200 אג"ח קונצרני1.561,149,9631.5
נצבא אגח ה אג"ח קונצרני1.561,275,0001.5
צרפתי אגח ז אג"ח קונצרני1.541,410,0001.4
גלילה הפקד אגחג אג"ח קונצרני1.531,147,4121.4
פועלים הנ אגח29 אג"ח קונצרני1.491,188,5611.4
כנפיים אגח ה אג"ח קונצרני1.441,236,0001.3
דלק קב אגח יחאג"ח קונצרני1.411,000,0001.3
דלק קב אגח טו אג"ח קונצרני1.371,125,0001.3
תעש אוירית אגחג אג"ח קונצרני1.371,150,0001.3
ביטוח ישיר אגחי אג"ח קונצרני1.361,150,0001.3
קרדן נדלן אגח ב אג"ח קונצרני1.331,250,0001.3
מכתשים אגן אגח באג"ח קונצרני1.29920,0001.2
שטראוס אגח ד אג"ח קונצרני1.251,000,0001.2
אידיבי פת אגח טאג"ח קונצרני1.211,500,0001.1
כלכלית ים אגח ו אג"ח קונצרני1.171,025,9381.1
לאומי התח נד יג אג"ח קונצרני1.1910,0001.0
מגה אור אגח ג אג"ח קונצרני1.07868,1501.0
גינדי אגח ג אג"ח קונצרני1.02856,1601.0
מליסרון אגח ואג"ח קונצרני1.01780,0000.9
איאסאראר אגח ג אג"ח קונצרני0.99900,0000.9
מליבו אגח ב אג"ח קונצרני0.98900,0000.9
פלאזה סנט אגח באג"ח קונצרני0.93957,1030.9
שלמה החז אגח יא אג"ח קונצרני0.93822,4460.9
אדרי-אל אגח ב אג"ח קונצרני0.88788,6590.8
שלמה החז אגח יד אג"ח קונצרני0.87762,6330.8
קרדן אגח ד אג"ח קונצרני0.84699,5080.8
שלמה החז אגח יב אג"ח קונצרני0.82730,4310.8
הכשרת ישוב אג14 אג"ח קונצרני0.8734,0000.7
אפריקה מג אגח ב אג"ח קונצרני0.78657,9790.7
אול-יר אגח א אג"ח קונצרני0.77750,0000.7
כרמל אל אגח א אג"ח קונצרני0.76560,0000.7
מישורים אגח דאג"ח קונצרני0.74742,7700.7
אזורים אגח 10 אג"ח קונצרני0.73650,0000.7
חנן מור אגח ד אג"ח קונצרני0.7600,0000.7
גזית גלוב אגח ט אג"ח קונצרני0.68500,0000.6
מבני תעש אגח יזאג"ח קונצרני0.68750,0000.6
שלמה החז אגח טו אג"ח קונצרני0.68584,9580.6
מגדלי תיכוןאגחא אג"ח קונצרני0.66590,0000.6
רוטשטיין אגח ד אג"ח קונצרני0.65600,0000.6
דמרי אגח האג"ח קונצרני0.64600,0000.6
ישראל קנדה אגחג אג"ח קונצרני0.61503,4180.6
בי קומיונק אגחב אג"ח קונצרני0.59500,0000.6
סלקום אגח ב אג"ח קונצרני0.59440,0000.6
סלקום אגח ד אג"ח קונצרני0.59440,7690.6
בראק אן וי אגחא אג"ח קונצרני0.58480,0320.5
אלקו החז אגח יאאג"ח קונצרני0.57522,0000.5
גזית גלוב אגח ג אג"ח קונצרני0.57394,2850.5
אלביט מערכ אגחא אג"ח קונצרני0.56471,4280.5
נפטא אגח א אג"ח קונצרני0.56502,8940.5
פטרוכימים אגח באג"ח קונצרני0.55950,0000.5
וילאר אגח ואג"ח קונצרני0.52400,0000.5
בזק אגח 6אג"ח קונצרני0.5400,0000.5
דלק(תמר) 20$-רמ אג"ח קונצרני0.49116,2070.5
דמרי אגח ד אג"ח קונצרני0.49425,0000.5
לאומי שה נד 201 אג"ח קונצרני0.49450,0000.5
אלוני חץ אגח ו אג"ח קונצרני0.48334,3290.4
סקיילקס אגח ו אג"ח קונצרני0.47817,4320.4
אלקטרה נדלןאגחד אג"ח קונצרני0.46428,5710.4
ביטוח ישיר אגחט אג"ח קונצרני0.46375,0000.4
כללביט אגח חאג"ח קונצרני0.46400,0000.4
מישורים אגח ב אג"ח קונצרני0.45370,0000.4
קרדן רכב אגח ה אג"ח קונצרני0.45333,3330.4
ביג אגח ואג"ח קונצרני0.44400,0000.4
בריטיש ישר אגחא אג"ח קונצרני0.43311,1110.4
גירון אגח ג אג"ח קונצרני0.43360,0000.4
אלעזרא אגח ג אג"ח קונצרני0.41384,9360.4
אשטרום נכ אגח 8אג"ח קונצרני0.41350,0000.4
כלכלית ים אגחיב אג"ח קונצרני0.41500,0000.4
אזורים אגח 9 אג"ח קונצרני0.39328,1250.4
הכשרת ישוב אג13 אג"ח קונצרני0.39300,0000.4
סאמיט אגח ה אג"ח קונצרני0.39367,9240.4
אלבר אגח יא אג"ח קונצרני0.38335,2970.4
חג'ג' אגח ג אג"ח קונצרני0.38320,0000.4
אשטרום נכ אגח 7אג"ח קונצרני0.37303,3330.3
גב ים אגח ה אג"ח קונצרני0.36260,0000.3
שופרסל אגח ב אג"ח קונצרני0.36246,0200.3
הכשרת ישוב אג15 אג"ח קונצרני0.35340,0000.3
חבס אגח 4 אג"ח קונצרני0.35908,0000.3
גאון אחז אגח א אג"ח קונצרני0.34266,0000.3
דלק תמר‭-23$ אג"ח קונצרני0.3378,6070.3
נייר חדרה אגח 6אג"ח קונצרני0.31300,0000.3
כלכלית ים אגחיא אג"ח קונצרני0.29340,0000.3
נכסים ובנ אגח ג אג"ח קונצרני0.29213,0000.3
אפריקה נכס אגחה אג"ח קונצרני0.28240,0000.3
בוני תיכון אגחו אג"ח קונצרני0.28270,0000.3
דרבן אגח ד אג"ח קונצרני0.28218,7500.3
הכשרת ישוב אג18 אג"ח קונצרני0.28300,0000.3
חלל תקש אגח י אג"ח קונצרני0.28233,5360.3
כלכלית ים אגח י אג"ח קונצרני0.28252,0000.3
פועלים הנ הת יג אג"ח קונצרני0.28250,0000.3
גזית גלוב אגח יאאג"ח קונצרני0.27200,0000.3
דיסק השק אגח ט אג"ח קונצרני0.27297,3770.3
אביב בניה אגח 4 אג"ח קונצרני0.26200,0000.2
אמות אגח א אג"ח קונצרני0.26180,2520.2
דלק קב אגח יד אג"ח קונצרני0.26200,0000.2
בוני תכון אגחיז אג"ח קונצרני0.25226,2380.2
נתנאל גרופ אגחב אג"ח קונצרני0.25222,9000.2
פרטנר אגח דאג"ח קונצרני0.25250,0000.2
דלק אנרגיה אגחה אג"ח קונצרני0.24190,0000.2
דרבן אגח ח אג"ח קונצרני0.24198,3220.2
אפקון החז אגח ג אג"ח קונצרני0.22200,0000.2
דלק קב אגח יגאג"ח קונצרני0.22150,0000.2
הכשרת ישוב אג12 אג"ח קונצרני0.22167,1420.2
ביג אגח ג אג"ח קונצרני0.21150,0000.2
כלכלית ים אגח ט אג"ח קונצרני0.21209,9220.2
פלאזה סנט אגח אאג"ח קונצרני0.21220,5290.2
בי.ג'י.איי אגח1 אג"ח קונצרני0.2174,0000.2
פרטנר אגח ה אג"ח קונצרני0.19164,1000.2
פרשקובסקי אגח ה אג"ח קונצרני0.19160,0000.2
דלק אנרגיה אגחג אג"ח קונצרני0.18155,2940.2
פרשקובסקי אגח ג אג"ח קונצרני0.18159,0000.2
אדגר אגח ו אג"ח קונצרני0.17141,0000.2
אמות אגח ג אג"ח קונצרני0.17128,5710.2
דיסקונט מנ הת ח אג"ח קונצרני0.17130,0000.2
מירלנד אגח ה אג"ח קונצרני0.17541,4210.2
רוטשטיין אגח ג אג"ח קונצרני0.17145,9910.2
שלמה נדלן אגח א אג"ח קונצרני0.17128,6370.2
אקויטל אגח 1 אג"ח קונצרני0.16133,5940.1
דמרי אגח כג אג"ח קונצרני0.16142,8570.2
אדמה אגח ד אג"ח קונצרני0.15126,7330.1
גזית גלוב אגח ו אג"ח קונצרני0.15132,0800.1
דיסקונט מנ הת ט אג"ח קונצרני0.15135,0000.1
לאומי שה נד 301 אג"ח קונצרני0.14124,5000.1
מליסרון אגח ד אג"ח קונצרני0.14103,7040.1
רבוע נדלן אגח ב אג"ח קונצרני0.14102,5660.1
אינטרנט זהבאגחב אג"ח קונצרני0.13100,1840.1
חלל תקש אגח ח אג"ח קונצרני0.13125,0000.1
ישראל קנדה אגחא אג"ח קונצרני0.13100,0000.1
סלקום אגח ה אג"ח קונצרני0.13116,6660.1
צנור המזהת אגח2 אג"ח קונצרני0.13117,8570.1
שלמה נדלן אגח ב אג"ח קונצרני0.13128,0000.1
אזורים אגח 8 אג"ח קונצרני0.1290,0000.1
אשדר אגח א אג"ח קונצרני0.1285,7140.1
פטרוכימים אגח ד אג"ח קונצרני0.12128,6060.1
אחוזת בית אגח א אג"ח קונצרני0.11100,0000.1
ארפורט אגח ב אג"ח קונצרני0.1195,5550.1
גב ים אגח ז אג"ח קונצרני0.1190,0000.1
כללביט אגח זאג"ח קונצרני0.11100,0000.1
לאומי התח נד ז אג"ח קונצרני0.1180,0000.1
צמח המרמן אגח ג אג"ח קונצרני0.11100,0000.1
בוני תיכון אגחה אג"ח קונצרני0.185,0000.1
בוני תיכון אגחח אג"ח קונצרני0.197,4980.1
אלבר אגח י אג"ח קונצרני0.0976,5870.1
ביג אגח האג"ח קונצרני0.0976,0000.1
נורסטאר אגח ו אג"ח קונצרני0.0962,4100.1
אלקטרה נדלןאגחג אג"ח קונצרני0.0870,0000.1
חלל תקש אגח ט אג"ח קונצרני0.0872,1930.1
מגה אור אגח ב אג"ח קונצרני0.0870,0000.1
אלון רבוע אגח ג אג"ח קונצרני0.0772,0000.1
ב.יאיר אגח 9 אג"ח קונצרני0.0758,2320.1
בזק אגח 5 אג"ח קונצרני0.0750,0000.1
דורי קבוצה אגחו אג"ח קונצרני0.0757,1420.1
חברה לישראלאגח9 אג"ח קונצרני0.0761,6540.1
מצלאוי אגח ג אג"ח קונצרני0.0776,1230.1
אגוד הנפ התח יח אג"ח קונצרני0.0650,0000.1
אלבר אגח ט אג"ח קונצרני0.0651,3680.1
אלבר אגח יב אג"ח קונצרני0.0652,9800.1
פטרוכימים אגח ו אג"ח קונצרני0.06269,9350.1
צמח המרמן אגח ב אג"ח קונצרני0.0652,5000.1
אדרי-אל אגח א אג"ח קונצרני0.0540,0000.0
אלמוגים אגח ב אג"ח קונצרני0.0550,0000.1
אשדר אגח ג אג"ח קונצרני0.0537,5000.0
בינל הנפק התח ה אג"ח קונצרני0.0534,5000.0
דור אלון אגח ג אג"ח קונצרני0.0542,7740.0
דיסקונט שה אאג"ח קונצרני0.0533,0700.0
חברה לישראלאגח6 אג"ח קונצרני0.0540,0000.0
חלל תקש אגח יא אג"ח קונצרני0.0546,6820.0
מבני תעש אגח יא אג"ח קונצרני0.0540,0000.0
נאנט אגח ד אג"ח קונצרני0.0541,2500.0
נורסטאר אגח ח אג"ח קונצרני0.0547,1890.0
סקיילקס אגח ד אג"ח קונצרני0.0580,0000.0
פועלים הנפ הת ט אג"ח קונצרני0.0533,0000.0
פטרוכימים אגח גאג"ח קונצרני0.0597,0000.0
צור אגח ו אג"ח קונצרני0.0545,5710.0
שופרסל אגח ג אג"ח קונצרני0.0545,0000.0
אלבר אגח ח אג"ח קונצרני0.0430,9910.0
אליאנס אגח ב אג"ח קונצרני0.0434,0000.0
הוט אגח א אג"ח קונצרני0.0431,9630.0
כנפיים אגח ג אג"ח קונצרני0.0429,5590.0
שלמה החז אגח יג אג"ח קונצרני0.0436,8130.0
WACHOVIA BANK WFC FLOAT 25.5.17 אג"ח קונצרני0.0310,0000.0
אינטרנט זהבאגחד אג"ח קונצרני0.0335,0000.0
דלתא אגח כ אג"ח קונצרני0.0327,5000.0
וילאר אגח ד אג"ח קונצרני0.0324,0000.0
ישראל קנדה אגחב אג"ח קונצרני0.0320,6050.0
מירלנד אגח ג אג"ח קונצרני0.0393,2500.0
מירלנד אגח ד אג"ח קונצרני0.0375,0000.0
רוזבאד אגח ג אג"ח קונצרני0.0333,3330.0
שטראוס אגח ב אג"ח קונצרני0.0324,0000.0
אביב ארלן אגח ג אג"ח קונצרני0.0221,0000.0
אלביט הד אגח ח אג"ח קונצרני0.0225,5790.0
ב.יאיר אגח 8 אג"ח קונצרני0.0217,0000.0
ב.יאיר אגח 10 אג"ח קונצרני0.0216,7500.0
הראל הנפק אגח ג אג"ח קונצרני0.0221,0760.0
מבני תעש אגח יד אג"ח קונצרני0.0218,7820.0
צאם אגח 1 אג"ח קונצרני0.0220,0000.0
צור אגח ז אג"ח קונצרני0.0220,0000.0
צרפתי אגח ו אג"ח קונצרני0.0216,6660.0
אדגר אגח ה אג"ח קונצרני0.014,1660.0
אפקון החז אגח ב אג"ח קונצרני0.0112,0000.0
אפריקה מג אגח א אג"ח קונצרני0.018,0000.0
אפריקה נכס ג-ל אג"ח קונצרני0.016,2500.0
אשטרום נכ אגח 5 אג"ח קונצרני0.017,0000.0
גלובל כנפ אגח א אג"ח קונצרני0.019,4280.0
כלכלית ים אגח ה אג"ח קונצרני0.019,1660.0
לאומי אגח 176 אג"ח קונצרני0.0110,0000.0
מצלאוי אגח א אג"ח קונצרני0.016,6660.0
מצלאוי אגח ב אג"ח קונצרני0.0110,0000.0
פרשקובסקי אגח ו אג"ח קונצרני0.0111,0000.0
אפריקה אגח כז אג"ח קונצרני01170.0
ארפורט אגח ג אג"ח קונצרני0 0.0
הכשרת ישוב אג16 אג"ח קונצרני020.0
כלכלית ים אגח ז אג"ח קונצרני01,5190.0
מירלנד אגח א אג"ח קונצרני06,0000.0
קמור אגח ו אג"ח קונצרני06,6660.0


1


ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.02% מהקרן
סקלס אגו חש7/14 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.0243,0220.0


3


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 9.25% מהקרן
פיקדון פיקדון בבנק מסוים9.23 8.7
פיקדון פיקדון בבנק מסוים0.02 0.0
פיקדון פיקדון בבנק מסוים0 0.0
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן