TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 כלל 10/90
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   322.5
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   1101.4
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


10


מניות, שהם 0.49% מהקרן
טבעמניה0.121,7000.4
חברה לישראלמניה0.082100.3
פריגו מניה0.084200.3
פועליםמניה0.059,0000.2
אינרום מניה0.0418,4540.1
נייסמניה0.035000.1
קנון מניה0.031,4700.1
נצבא מניה0.021,5000.1
סקייליין מניה0.022,2000.1
פרטנרמניה0.024,0000.1


18


תעודות סל, שהם 7.95% מהקרן
תכלמר נג דקס תעודת סל1.3842,6144.5
קסםסמ 9 תא25 תעודת סל0.920,0002.9
תכליתסל ב תא25 תעודת סל0.9200,0002.9
פסג מדד עו אגקנ תעודת סל0.8629,6362.8
פסג מדד מו ספ תעודת סל0.623,1441.9
הראלס כה ספ תעודת סל0.51202,0761.7
תכליתסל ג בנקים תעודת סל0.49135,7241.6
תכליתסל ד ספ500 תעודת סל0.4317,0001.4
קסם סמ 3 נסדק תעודת סל0.326,7781.0
קסםסמ 36 בנקים תעודת סל0.298,1320.9
תכלמר קב מקאפשח תעודת סל0.2675,6140.8
פסג מדד יז תא75 תעודת סל0.24100,3310.8
הראלס כח דקס תעודת סל0.2315,7010.7
פסג מדד עא פתוח תעודת סל0.1915,1750.6
תכלאינ יא ארושח תעודת סל0.1212,0000.4
פסג מדד מח נסדק תעודת סל0.12,0000.3
פסג מדד נח בריק תעודת סל0.0810,1870.3
קסםסמ קכו ביומד תעודת סל0.052,1260.2


3


כתבי אופציה, שהם % מהקרן
אינרום אפ 1 כתב אופציה05,8400.0
סקייליין אפ 1 כתב אופציה04400.0
סקייליין אפ 2 כתב אופציה04400.0


53


אג"חים קונצרני, שהם 19.58% מהקרן
פועלים הנ אגח33 אג"ח קונצרני2.287,000,0007.4
בזק אגח 6אג"ח קונצרני1.835,000,0005.9
שטראוס אגח ד אג"ח קונצרני1.042,872,0153.4
מז טפ הנפק ‭3אג"ח קונצרני1.023,300,0003.3
פועלים הנפק יאג"ח קונצרני0.882,000,0002.9
סלקום אגח ה אג"ח קונצרני0.852,566,5462.8
סלקום אגח ד אג"ח קונצרני0.832,127,9632.7
פועלים הנ הת טואג"ח קונצרני0.82,000,0002.6
סלקום אגח ב אג"ח קונצרני0.641,650,0002.1
פרטנר אגח ג אג"ח קונצרני0.621,750,0002.0
לאומי התח נד ח אג"ח קונצרני0.591,500,0001.9
קרדן רכב אגח ו אג"ח קונצרני0.591,500,0001.9
פועלים הנ הת ידאג"ח קונצרני0.541,370,0001.8
לאומי התח נד ג אג"ח קונצרני0.51,126,6671.6
דלק קב אגח יחאג"ח קונצרני0.451,100,0001.5
פועלים הנפק 25 אג"ח קונצרני0.431,100,0001.4
מליסרון אגח ד אג"ח קונצרני0.421,071,7681.3
אגוד הנפ אגח זאג"ח קונצרני0.371,082,8111.2
אלוני חץ אגח ו אג"ח קונצרני0.36860,9181.2
פועלים הנפ אגח 32אג"ח קונצרני0.33800,0001.1
שטראוס אגח ב אג"ח קונצרני0.33840,0001.1
מז טפ הנפק הת30 אג"ח קונצרני0.31740,8431.0
ריט 1 אגח א אג"ח קונצרני0.29748,7331.0
גזית גלוב אגח דאג"ח קונצרני0.27600,0000.9
דיסקונט מנ הת דאג"ח קונצרני0.26600,0000.8
דלק קב אגח יגאג"ח קונצרני0.25574,5860.8
דלק(תמר) 18$-רמ אג"ח קונצרני0.25205,8730.8
אקסטל אגח א אג"ח קונצרני0.24800,0000.8
ארפורט אגח ג אג"ח קונצרני0.22622,1060.7
גזית גלוב אגח ט אג"ח קונצרני0.16400,0000.5
נורסטאר אגח ו אג"ח קונצרני0.15366,8590.5
אמות אגח א אג"ח קונצרני0.14342,2680.5
דלק קב אגח טו אג"ח קונצרני0.14400,0000.5
לאומי התח נד יג אג"ח קונצרני0.14400,0000.5
ביג אגח ג אג"ח קונצרני0.12284,0000.4
פועלים הנפ הת ט אג"ח קונצרני0.12284,9170.4
מז טפ הנפק 34 אג"ח קונצרני0.11336,0350.4
תעש אוירית אגחב אג"ח קונצרני0.1300,0000.3
אדמה אגח ד אג"ח קונצרני0.09275,0000.3
דלק תמר‭-25$ אג"ח קונצרני0.0865,3460.3
בריטיש ישר אגחא אג"ח קונצרני0.07165,2000.2
מז טפ הנפק 36 אג"ח קונצרני0.07229,5270.2
ארפורט אגח א אג"ח קונצרני0.06166,1850.2
פועלים הנ הת יב אג"ח קונצרני0.05133,6960.2
אלביט מערכ אגחא אג"ח קונצרני0.04114,5260.1
חברה לישראלאגח6 אג"ח קונצרני0.04100,0000.1
לאומי התח נד ז אג"ח קונצרני0.04109,5930.1
נכסים ובנ אגח ג אג"ח קונצרני0.04102,0000.1
אלון רבוע אגח ג אג"ח קונצרני0.0384,7200.1
אפריקה אגח כז אג"ח קונצרני011,2410.0
בזק אגח 8 אג"ח קונצרני01,4460.0
דיסקונט מנ הת א אג"ח קונצרני01,7620.0
וילאר אגח ה אג"ח קונצרני02,8010.0


15


אג"חים מדינה, שהם 46.90% מהקרן
גליל 5472 אג"ח מדינה11.1526,000,00036.0
ממשל צמודה 0418 אג"ח מדינה7.6918,500,00024.9
ממשלתי שקלי 142אג"ח מדינה7.2316,000,00023.4
גליל 5903אג"ח מדינה5.4310,474,27417.5
ISRAEL 4.5% 30.01.43 אג"ח מדינה3.82,900,00012.3
ממשלתי שקלי 1026אג"ח מדינה3.638,000,00011.7
גליל 5904אג"ח מדינה3.166,000,00010.2
ממשל צמודה 0517 אג"ח מדינה2.26,645,4187.1
ממשל צמודה 1019 אג"ח מדינה2.135,378,2156.9
ממשל שקלית ‭012אג"ח מדינה1.594,000,0005.1
ממשל צמודה 1016 אג"ח מדינה1.555,000,0005.0
ממשל צמודה ‭0922אג"ח מדינה0.782,000,0002.5
ממשל צמודה ‭092אג"ח מדינה0.722,000,0002.3
ממשל שקלית 0219 אג"ח מדינה-1.18-3,000,000-3.8
ממשל שקלית 0120 אג"ח מדינה-2.98-8,000,000-9.6


4


מלוות קצר מועד, שהם 22.57% מהקרן
מ.ק.מ 725 מלווה קצר מועד9.2830,000,00030.0
מ.ק.מ 1115 מלווה קצר מועד9.2730,000,00030.0
מ.ק.מ 1215 מלווה קצר מועד2.478,000,0008.0
מ.ק.מ 915 מלווה קצר מועד1.555,000,0005.0


1


חוזים עתידיים, שהם % מהקרן
FVH5 COMB COMDTY MAR15 חוזה עתידי0240.0


2


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 2.07% מהקרן
פיקדון פיקדון בבנק מסוים2.01 6.5
פיקדון פיקדון בבנק מסוים0.06 0.2
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן