רשימת אחזקות מלאה

אנליסט מניות עולמי

נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות

מידע כללי

דף קרן נאמנות

פירוט אחזקות הקרן

מנהל הקרן

שווי הקרן במיל' ש''ח:		60.4
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:		267

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
11	מניות, שהם 1.79% מהקרן
	לאומי	מניה	0.35	21,047	0.3
	טבע	מניה	0.29	1,000	0.2
	איי.סי.אל	מניה	0.26	7,141	0.2
	פועלים	מניה	0.26	11,500	0.2
	אלביט מערכות	מניה	0.16	523	0.1
	דיסקונט א	מניה	0.13	16,300	0.1
	עזריאלי קבוצה	מניה	0.11	635	0.1
	שיכון ובינוי	מניה	0.1	10,000	0.1
	אינרום	מניה	0.09	9,360	0.1
	דלק קבוצה	מניה	0.04	29	0.0
	אבגול	מניה	0	1	0.0
14	תעודות סל, שהם 4.93% מהקרן
	הראלס ב תא100	תעודת סל	0.84	51,654	0.7
	פסגמ ב תא100	תעודת סל	0.84	51,821	0.7
	הראלס יא תא75	תעודת סל	0.63	64,259	0.5
	הראלס כה ספ	תעודת סל	0.55	52,000	0.4
	פסג מדד קמז יור	תעודת סל	0.55	26,000	0.4
	תכלמר נג דקס	תעודת סל	0.47	3,500	0.4
	פסג מדד מו ספ	תעודת סל	0.24	2,268	0.2
	הראלס כח דקס	תעודת סל	0.2	3,400	0.2
	פסג מדד קפב אנר	תעודת סל	0.17	4,600	0.1
	פסג מדד קפה פינ	תעודת סל	0.12	10,000	0.1
	פסג מדד עא פתוח	תעודת סל	0.11	2,100	0.1
	קסםסמ ז 39 500	תעודת סל	0.11	1,100	0.1
	תכלית סל ה' נסדק	תעודת סל	0.1	950	0.1
	תכלתמר נד ניקי	תעודת סל	0	1	0.0
3	יחידות השתתפות, שהם 0.21% מהקרן
	אבנר נפט וגז 0.01 שח	יחידת השתתפות	0.1	29,500	0.1
	ישראמקו יהש	יחידת השתתפות	0.08	96,458	0.1
	רציו יהש	יחידת השתתפות	0.03	75,000	0.0
1	כתבי אופציה, שהם % מהקרן
	אינרום בנייה אופ 1	כתב אופציה	0	872	0.0
2	אג"חים להמרה, שהם 0.30% מהקרן
	צרפתי אג י	אג"ח להמרה	0.19	150,000	0.2
	פרשקובסקי אג 2	אג"ח להמרה	0.11	85,000	0.1
24	אג"חים קונצרני, שהם 3.36% מהקרן
	מז טפ הנפק 34	אג"ח קונצרני	0.67	496,095	0.5
	דיסק השק אגח ו	אג"ח קונצרני	0.36	313,000	0.3
	דלק קב אגח טו	אג"ח קונצרני	0.32	220,000	0.3
	6.1% דמרי ג' 12/15 מדד 1830.737	אג"ח קונצרני	0.24	157,500	0.2
	רבד אגח ב	אג"ח קונצרני	0.22	181,511	0.2
	אלרוב נדלן אגחב	אג"ח קונצרני	0.21	150,000	0.2
	אפריל נדל"ן אגח 1	אג"ח קונצרני	0.19	145,597	0.2
	אפריקה אגח כז	אג"ח קונצרני	0.19	204,000	0.2
	דור אלון אגח ד	אג"ח קונצרני	0.14	100,000	0.1
	מכתשים אגן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.12	70,000	0.1
	מירלנד אגח ו	אג"ח קונצרני	0.1	236,437	0.1
	סאמיט אגח ז	אג"ח קונצרני	0.1	80,000	0.1
	מירלנד אגח ה	אג"ח קונצרני	0.09	247,713	0.1
	גזית גלוב אגחיב	אג"ח קונצרני	0.08	55,886	0.1
	סאמיט אגח ה	אג"ח קונצרני	0.08	50,002	0.1
	גב ים אגח ז	אג"ח קונצרני	0.07	50,000	0.1
	דמרי אגח ד	אג"ח קונצרני	0.07	48,090	0.1
	בזן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.06	50,000	0.0
	אפריקה אגח כו	אג"ח קונצרני	0.05	47,926	0.0
	4.35% גלילה הפקדות ג' 11.2.15 מדד 1747.4	אג"ח קונצרני	0	1	0.0
	5.35% כלכלית ים ו' 15/17 מדד 1787.457	אג"ח קונצרני	0	1	0.0
	6.5% נאוסיטי א' 11/14 מדד 1785.06	אג"ח קונצרני	0		0.0
	סלקום אגח ה	אג"ח קונצרני	0		0.0
	פרשקובסקי אגח ו	אג"ח קונצרני	0	1,933	0.0
1	אג"חים מדינה, שהם 0.94% מהקרן
	ממשל שקלית 0516	אג"ח מדינה	0.94	700,000	0.7
10	מלוות קצר מועד, שהם 64.05% מהקרן
	מלווה קצר מועד 515	מלווה קצר מועד	19.58	15,363,800	15.4
	מלווה קצר מועד 615	מלווה קצר מועד	12.1	9,497,286	9.5
	מ.ק.מ 425	מלווה קצר מועד	8.98	7,045,160	7.0
	מלווה קצר מועד 116	מלווה קצר מועד	5.52	4,335,700	4.3
	מלווה קצר מועד 1215	מלווה קצר מועד	4.87	3,827,300	3.8
	מלווה קצר מועד 1015	מלווה קצר מועד	3.44	2,698,400	2.7
	מלווה קצר מועד 1115	מלווה קצר מועד	3.33	2,611,900	2.6
	מלווה קצר מועד 815	מלווה קצר מועד	2.55	2,000,000	2.0
	מ.ק.מ 215	מלווה קצר מועד	2.41	1,886,641	1.9
	מלווה קצר מועד 725	מלווה קצר מועד	1.27	1,000,000	1.0
2	(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 0.60% מהקרן
	FINANCIAL SELECT SECTOR S	(ETF) קרן אינדקס נסחרת	0.3	2,600	0.2
	INDUSTRIAL SELECT SECT SP	(ETF) קרן אינדקס נסחרת	0.3	1,100	0.2
2	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 0.31% מהקרן
	פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות	פיקדון בבנק מסוים	0.3		0.2
	פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות	פיקדון בבנק מסוים	0.01		0.0