TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 אנליסט מניות עולמי
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   60.4
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   267
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


11


מניות, שהם 1.79% מהקרן
לאומימניה0.3521,0470.3
טבעמניה0.291,0000.2
כילמניה0.267,1410.2
פועליםמניה0.2611,5000.2
אלביט מערכותמניה0.165230.1
דיסקונט אמניה0.1316,3000.1
עזריאלי קבוצה מניה0.116350.1
שיכון ובינוימניה0.110,0000.1
אינרום מניה0.099,3600.1
דלק קבוצהמניה0.04290.0
אבגולמניה010.0


14


תעודות סל, שהם 4.93% מהקרן
הראלס ב תא100 תעודת סל0.8451,6540.7
פסגמ ב תא100 תעודת סל0.8451,8210.7
הראלס יא תא75 תעודת סל0.6364,2590.5
הראלס כה ספ תעודת סל0.5552,0000.4
פסג מדד קמז יור תעודת סל0.5526,0000.4
תכלמר נג דקס תעודת סל0.473,5000.4
פסג מדד מו ספ תעודת סל0.242,2680.2
הראלס כח דקס תעודת סל0.23,4000.2
פסג מדד קפב אנר תעודת סל0.174,6000.1
פסג מדד קפה פינ תעודת סל0.1210,0000.1
פסג מדד עא פתוח תעודת סל0.112,1000.1
קסםסמ ז 39 500 תעודת סל0.111,1000.1
תכלית סל ה' נסדק תעודת סל0.19500.1
תכלתמר נד ניקי תעודת סל010.0


3


יחידות השתתפות, שהם 0.21% מהקרן
אבנר נפט וגז 0.01 שח יחידת השתתפות0.129,5000.1
ישראמקו יהשיחידת השתתפות0.0896,4580.1
רציו יהשיחידת השתתפות0.0375,0000.0


1


כתבי אופציה, שהם % מהקרן
אינרום בנייה אופ 1 כתב אופציה08720.0


2


אג"חים להמרה, שהם 0.30% מהקרן
צרפתי אג י אג"ח להמרה0.19150,0000.2
פרשקובסקי אג 2 אג"ח להמרה0.1185,0000.1


24


אג"חים קונצרני, שהם 3.36% מהקרן
מז טפ הנפק 34 אג"ח קונצרני0.67496,0950.5
דיסק השק אגח ואג"ח קונצרני0.36313,0000.3
דלק קב אגח טו אג"ח קונצרני0.32220,0000.3
6.1% דמרי ג' 12/15 מדד 1830.737 אג"ח קונצרני0.24157,5000.2
רבד אגח באג"ח קונצרני0.22181,5110.2
אלרוב נדלן אגחבאג"ח קונצרני0.21150,0000.2
אפריל נדל"ן אגח 1 אג"ח קונצרני0.19145,5970.2
אפריקה אגח כז אג"ח קונצרני0.19204,0000.2
דור אלון אגח ד אג"ח קונצרני0.14100,0000.1
מכתשים אגן אגח באג"ח קונצרני0.1270,0000.1
מירלנד אגח ו אג"ח קונצרני0.1236,4370.1
סאמיט אגח זאג"ח קונצרני0.180,0000.1
מירלנד אגח ה אג"ח קונצרני0.09247,7130.1
גזית גלוב אגחיבאג"ח קונצרני0.0855,8860.1
סאמיט אגח ה אג"ח קונצרני0.0850,0020.1
גב ים אגח ז אג"ח קונצרני0.0750,0000.1
דמרי אגח ד אג"ח קונצרני0.0748,0900.1
בזן אגח ד אג"ח קונצרני0.0650,0000.0
אפריקה אגח כו אג"ח קונצרני0.0547,9260.0
4.35% גלילה הפקדות ג' 11.2.15 מדד 1747.4אג"ח קונצרני010.0
5.35% כלכלית ים ו' 15/17 מדד 1787.457 אג"ח קונצרני010.0
6.5% נאוסיטי א' 11/14 מדד 1785.06 אג"ח קונצרני0 0.0
סלקום אגח ה אג"ח קונצרני0 0.0
פרשקובסקי אגח ו אג"ח קונצרני01,9330.0


1


אג"חים מדינה, שהם 0.94% מהקרן
ממשל שקלית 0516 אג"ח מדינה0.94700,0000.7


10


מלוות קצר מועד, שהם 64.05% מהקרן
מלווה קצר מועד 515 מלווה קצר מועד19.5815,363,80015.4
מלווה קצר מועד 615 מלווה קצר מועד12.19,497,2869.5
מ.ק.מ 425 מלווה קצר מועד8.987,045,1607.0
מלווה קצר מועד 116 מלווה קצר מועד5.524,335,7004.3
מלווה קצר מועד 1215 מלווה קצר מועד4.873,827,3003.8
מלווה קצר מועד 1015 מלווה קצר מועד3.442,698,4002.7
מלווה קצר מועד 1115 מלווה קצר מועד3.332,611,9002.6
מלווה קצר מועד 815 מלווה קצר מועד2.552,000,0002.0
מ.ק.מ 215 מלווה קצר מועד2.411,886,6411.9
מלווה קצר מועד 725 מלווה קצר מועד1.271,000,0001.0


2


(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 0.60% מהקרן
FINANCIAL SELECT SECTOR S (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.32,6000.2
INDUSTRIAL SELECT SECT SP (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.31,1000.2


2


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 0.31% מהקרן
פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות פיקדון בבנק מסוים0.3 0.2
פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות פיקדון בבנק מסוים0.01 0.0
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן