| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
27 |
אג"חים קונצרני, שהם 77.70% מהקרן |
| RY 1.125 2016 | אג"ח קונצרני | 8.89 | 1,500,000 | 5.9 | |
| CIE FIN FONCIER 2.5% 16/9/15 | אג"ח קונצרני | 8.43 | 1,400,000 | 5.6 | |
| JNJ 2.15 05/15/16 | אג"ח קונצרני | 7.86 | 1,300,000 | 5.2 | |
| BARCLAYS BK PLC 2.5% 21/09/15 | אג"ח קונצרני | 7.22 | 1,200,000 | 4.8 | |
| SWEDBANK HYPOTEK SPNTAB2.125 | אג"ח קונצרני | 5.76 | 950,000 | 3.8 | |
| BMO2.625 25/01/2016 | אג"ח קונצרני | 5.11 | 850,000 | 3.4 | |
| COMMONWEALTH BANK AUST | אג"ח קונצרני | 4.43 | 750,000 | 3.0 | |
| TEMASEK FINANCIAL I LTD 4.5 | אג"ח קונצרני | 3.99 | 650,000 | 2.7 | |
| BNP PARIBAS HOME 2.2% 02/11/15 | אג"ח קונצרני | 3.6 | 600,000 | 2.4 | |
| DNB NOR BOLIGKRE 2.1% 14/10/15 | אג"ח קונצרני | 3.6 | 600,000 | 2.4 | |
| NDB0.875 16/10/2015 | אג"ח קונצרני | 3.55 | 600,000 | 2.4 | |
| SWEDA 2.95 03/28/16 | אג"ח קונצרני | 2.75 | 450,000 | 1.8 | |
| ISRELE 5.625 06/21/18 | אג"ח קונצרני | 2.64 | 420,000 | 1.8 | |
| MUNHYP1.125 13/07/2015 | אג"ח קונצרני | 2.38 | 400,000 | 1.6 | |
| GLOPAR 4.875 04/22 | אג"ח קונצרני | 1.24 | 200,000 | 0.8 | |
| URALKALI OJSC 3.723% 04/18 | אג"ח קונצרני | 0.99 | 200,000 | 0.7 | |
| MSI 3.5 09/01/21 | אג"ח קונצרני | 0.92 | 150,000 | 0.6 | |
| NOBLE GROUP 6.75% 29.01.2020 | אג"ח קונצרני | 0.64 | 100,000 | 0.4 | |
| IFC 5 12/15 | אג"ח קונצרני | 0.54 | 250,000 | 0.4 | |
| LUKOIL INTL FIN 6.656% 07/6/22 | אג"ח קונצרני | 0.53 | 100,000 | 0.4 | |
| PETROBRAS4.375% 5/20/2023 | אג"ח קונצרני | 0.52 | 100,000 | 0.3 | |
| EXPE 5.95 08/20 | אג"ח קונצרני | 0.51 | 75,000 | 0.3 | |
| BCP 6.125 04/24/27 | אג"ח קונצרני | 0.39 | 60,000 | 0.3 | |
| RIOOIL6.25 06/07/2024 | אג"ח קונצרני | 0.39 | 70,000 | 0.3 | |
| AA5.9 01/02/2027 | אג"ח קונצרני | 0.33 | 50,000 | 0.2 | |
| VALE OVERSEAS VALEBZ4.375 22 | אג"ח קונצרני | 0.26 | 45,000 | 0.2 | |
| NEWMONT MINING NEM3.5 3/15/22 | אג"ח קונצרני | 0.23 | 40,000 | 0.2 | |
1 |
אג"חים מדינה, שהם 15.82% מהקרן |
| STATE OF ISRAEL 5.5% 2016 | אג"ח מדינה | 15.82 | 2,450,000 | 10.5 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 7.79% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 7.79 | | 5.2 | |